قد ترتفع مخزون Tesla إلى 280 دولارًا

قد ترتفع مخزون Tesla إلى 280 دولارًا

المشاهدات: 13
وقت القراءة: 6 دقيقة



تسلا (NASDAQ: TSLA) في اتجاه هبوطي منذ ديسمبر ، حيث فقد حوالي 48٪ حتى الآن. في أوائل شهر مايو ، في مكان آخر مراجعة مخزون تسلاذكرنا أن النسبة المئوية للمراكز القصيرة كانت حوالي 25٪. الآن تبلغ نسبتها 28.12٪ ، وكل يوم تزداد المعنويات السلبية. عندما كان السهم أعلى من 300 دولار ، لم يكن هناك الكثير من التوقعات السلبية ؛ حاليًا ، تقوم كل من البنوك الرائدة والمحللين بتخفيض تصنيف Tesla. يقول البعض أن الشركة قد تتم إعادة هيكلتها ، وتصف Elon Musk بالمخادع ، ربما فقط لجعل مواقعهم القصيرة أكثر فعالية.

هذا رد فعل شائع جدًا على انخفاض المخزون. عندما يكون لديك مركز قصير ، ستبلي بلاءً حسناً لتحقيق أقصى استفادة منه وللأبد. عندما ارتفع السهم ، فقد الدببة أكثر من 5 ملايين دولار ، وما يفعلونه الآن هو في الواقع محاولة استعادة أموالهم. كانوا يعتقدون في السابق أن شركة لديها الكثير من الديون التي تفشل في تحقيق الأرباح لا يمكنها بيع أسهمها بسعر باهظ الثمن ، لكن حملات Musk وعمليات الاستحواذ لا تزال تساعد Tesla على الصمود ، بل وتواصل الارتفاع.

هذا لا يمكن أن يستمر إلى الأبد ، بالطبع. يمكن للجميع شراؤها بسعر 20 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد ، ولكن بمجرد أن يصل سعره إلى 100 دولار أو 200 دولار ، يبدأ مستثمرو التجزئة في الفرار ، مع بقاء عدد أقل وأقل خبرة.

لقد كانت مجرد مسألة وقت ، وبمجرد أن وصل السعر إلى 300 دولار ، لم يدعمها كبار المستثمرين ، وعكس الاتجاه. الآن ، مرة أخرى ، مع انخفاض سعر السهم ، يمكن أن يتحمله المزيد من المستثمرين. إذا استمر ذلك ، فقد يواجه السهم انخفاضًا خطيرًا للغاية.

المدراء التنفيذيون لشركة تيسلا يبيعون الأسهم

ليس المستثمرون المنتظمون هم الوحيدون الذين يبيعونه ؛ أولئك الذين يعملون في الشركة ككبار التنفيذيين ، يفعلون ذلك أيضًا.

قائمة بائعي أسهم Tesla

في مايو ، اشترى Elon Musk 102,000 سهم ، وهذا منطقي: تم تزويد الشركة بتمويل إضافي ، مع حزمة من الأسهم والسندات المباعة بسعر 2.35 مليار دولار ، بسعر 243 دولارًا للسهم الواحد. أراد المسك تعزيز ثقة المستثمرين الآخرين ، ونجح جزئياً: لا يزال البعض يعتقد أن الأمور قد لا تكون سلبية كما يقول البعض الآخر. ومع ذلك ، استمر السهم في الهبوط.

المنافسة هنا لتبقى

تسلا هي شركة رائدة بلا شك في صناعة السيارات الكهربائية بدون سائق ، ولكن السؤال هو إلى متى. تسير الشركات الكبيرة الأخرى بهذه الطريقة أيضًا ، إنها مسألة وقت فقط. من غير المحتمل أن تتغلب الشركات الصغيرة التي تم تأسيسها مؤخرًا أو التي يتم تأسيسها في المستقبل القريب على تسلا ، على الأقل في السنوات الخمس القادمة. NIO (NYSE: NIO) قد يبدو منافسًا رئيسيًا لشركة Tesla في الصين ، مع طرح عام أولي عام 2018 بسعر 6 دولارات للسهم الواحد وأكثر من 100 ٪ في اليومين الأولين. لكن ذلك كان الشيء الجيد الوحيد الذي حققوه حتى الآن. يتم تخفيض المبيعات كل ثلاثة أشهر ، ولم تعد الشركة تبني مصنع سيارات كهربائية خاص بها. لقد انزعج المستثمرون حقًا ، وانخفض السهم إلى 2.40 دولارًا ، دون فرصة كبيرة لتحقيق انتعاش كبير. مع مصنع جديد ، يمكن لـ Tesla وضع بعض خطط الاستحواذ ، ولكن الآن الشيء الوحيد الذي قد تفعله شركة Musk هو توظيف موظفي NIO ، طالما لديهم مصنع جديد في شنغهاي.

سعر سهم NIO Inc

على العكس من ذلك ، يمكن لشركات تصنيع السيارات الرائدة في العالم تقديم منافسة جيدة لـ Tesla. وهذا يشمل ، على سبيل المثال ، أودي ، بي ام دبليو ، فورد ، جنرال موتورز ، نيسان ، وفولفو ، الذين كانوا يطورون مشاريع سيارات كهربائية بدون سائق لفترة طويلة من الوقت. كل منهم له ميزتان عظيمتان: الوعي بالعلامة التجارية والقدرة الإنتاجية الكبيرة التي يمكن أن تساعد في تلبية احتياجات كل عميل. هذا ما تفتقر إليه تسلا مع ديونها الكبيرة.

قد يكون هنا مثال جيد واحد. في عام 2018 ، الأكثر شعبية فورد (NYSE: F) كان الطراز F-Series ، حيث تم بيع 1,068,748،146,046،3 وحدة ، بينما تمكنت شركة Tesla من بيع 3،42 طرازًا XNUMX. تجاوز الطلب العرض ، لكن الشركة ليس لديها فقط طاقة إنتاجية كافية. على العكس من فورد ، تفعل ذلك ، وبمجرد أن تنتج سيارتها الكهربائية بدون سائق ، ستكون على الأرجح قادرة على تلبية طلب السوق. في الواقع ، من ينتظر سيارة تسلا لشهور ، إذا كان بإمكان المرء شراء سيارة من فورد ، على الفور؟ بالنظر إلى الرسم البياني أدناه ، سترى مدى تيسلا وراء شركات تصنيع السيارات الرائدة الأخرى ، مع أخذ نموذج واحد كمثال. والنظر: تسلا لديها فقط طرازات S و Model X و Model XNUMX ، بينما لدى فورد ما يصل إلى XNUMX طرازًا مختلفًا!

مبيعات السيارات 2018

ما يجب على Tesla فعله هو زيادة طاقتها الإنتاجية بشكل كبير ؛ خلاف ذلك ، حتى انخفاض الطلب القليل في سوق السيارات قد يقتلها.

خسارة المزيد من الناس ل تسلا

تسلا أيضا في خطر بسبب فقدان أرقام الموظفين الرئيسية. كان زيليكو بوبوفيتش مدير تطوير السيارات بدون سائق ولم يعد يعمل. مع خروجه ، قد تختفي أيضًا سيارات الأجرة والشاحنات بدون سائق التي كان من المقرر إجراؤها في أواخر عام 2020.

تقرير ربع سنوي ضعيف لتسلا

كما لو لم يكن كافيًا ، كان تقرير الربع الأول فاشلًا أيضًا ، حيث كان الربع الوحيد عندما انخفضت المبيعات. كان الدببة سعداء بالحصول على لدغة قصيرة أخرى ، مع وصول العوامة القصيرة إلى 1٪.

مبيعات سيارات تسلا

ألقى مسؤولو الشركة باللوم على مشاكل الشحن ، وبالفعل ، تم شحن حوالي 10,600،2019 سيارة ولكن لم يتم تسليمها بعد في أواخر مارس 1,900 ، في حين لم يكن هناك سوى 4 في الربع الرابع من عام 2019. ومع ذلك ، حتى لو تم تسليم تلك 10,000 ، فإن ذلك لن يساعد تغطية المبيعات السلبية. على الجانب المشرق ، سيتم نقل هذه السيارات التي يزيد عددها عن 10,000 سيارة إلى تقرير الربع الثاني ، حيث قال ماسك بالفعل هذا الربع أن المبيعات يمكن أن تصل إلى مستوى قياسي. في الربع الثالث ، قد تحصل الشركة أخيرًا على أول صافي ربح لها. هل سيكون ذلك كافياً للتعافي؟

مقارنة تسلا بمصنعي السيارات الآخرين فكرة جيدة دائمًا. قد يساعدنا هذا في الإجابة عن سؤال مهم للغاية: هل ذروة شراء تسلا أو ذروة البيع؟

مؤشراتتسلافوردجنرال موتورز
المبيعات في 2019 (القطع) 99495 18812911198523
صافي الربح ($ B)-0.702 1.1462.157
العائد الربحي (٪)-5.944,25
العائد على الاستثمار (٪) -4.3 1.96,2
حقوق الملكية ($ B)5,46 36.43444.63
الدين إلى حقوق الملكية 1,79 2,821,65
تعويم قصير (٪) 28.12 2.701.41
عدد الأسهم (مليون) 178.785 3980.9691398.494
دوران (قطع) 5.76 13.2911.63
سعر السهم ($) 215 1036

بالطبع ، شركة Tesla هي شركة جديدة جدًا ، ومن المؤكد أن تكون مثل هذه المبيعات أقل من تلك التي لها تاريخ راسخ. ولكن مرة أخرى ، بينما كانت وراء فورد كثيرًا ، لا يزال بإمكانها تسجيل صافي ربح ، ولم تفعل ذلك بعد. مع أسوأ عائد على الاستثمار والديون المرتفعة ، حصلت Tesla بالفعل على نسبة DTE أسوأ من تلك جنرال موتورز (NYSE: GM). العوامة القصيرة كبيرة أيضًا ، والدوران فقط أفضل من تلك المنافسة. ومع ذلك ، يجب على المرء أيضًا أن ينظر إلى عدد الأسهم العائمة ، حيث تمتلك كل من فورد وجنرال موتورز عددًا أكبر بكثير من تلك التي تمتلكها شركة تسلا.

إذا كان الرقم متساويًا (178 مليونًا) ، فستكلف مخزون فورد 222 دولارًا ، وجنرال موتورز 281 دولارًا. لن تكون تسلا بعد ذلك خاسرة للغاية مع 215 دولارًا.

التحليل الفني لمخزون تسلا

تتمتع Tesla ببعض المزايا ، مثل الطلب الكبير والتكنولوجيا المبتكرة وكبار المستثمرين الذين يدعمون المسك. خذ فقط مجموعة Vanguard مع ما يقرب من 6 دولارات أمريكية ، و BlackRock بـ 6.80 دولارات أمريكية ، و State Street Corporation بـ 2.8 دولارًا أمريكيًا على سبيل المثال. ربما يكون هذا هو سبب كون مسك واثقًا جدًا من مستقبل شركته. من بين العيوب ، يمكن للمرء تسمية المشاعر ، التي هي سلبية حاليًا ، وعدد كبير من المراكز القصيرة التي تضع سعر السهم تحت ضغط شديد.

في هذه الحالة ، قد يساعد التحليل الفني في العثور على مستويات الدعم من حيث قد يبدأ السعر في التعافي.

يوجد السهم حاليًا تحت المتوسط ​​المتحرك لـ 200 يوم ، وهو في اتجاه هبوطي. مع وصول المبيعات إلى مستويات قياسية في الربع الثاني ، وفقًا لوعود مسك ، قد يتعافى السهم جيدًا للوصول إلى المقاومة عند 2 دولارًا. في حالة كسر المقاومة ، فقد تصل إلى 280 دولارًا ، ولكن هذا غير مرجح.

المعنويات السلبية قد تجعل السهم يرتد من المقاومة ويأخذ السعر إلى الدعم عند 140 دولارًا. عند هذه النقطة ، أخيرًا ، يمكن للمرء أن ينظر في ذروة البيع للسهم.

Tesla Inc تحليل أسعار الأسهم

إخلاء مسؤولية
تستند أي تنبؤات واردة هنا إلى رأي المؤلفين الخاص. لن يتم التعامل مع هذا التحليل على أنه نصيحة تداول. لن تكون شركة RoboForex مملوكة لشركة لنتائج التداولات الناشئة عن الاعتماد على توصيات التداول والمراجعات الواردة هنا.

افتح حساب التداول




التعليقات

المادة السابقة

كيف تتداول بالرافعة المالية

الرافعة المالية تعني النسبة بين المال الذي تملكه والمقترض من الوسيط. يقدم الوسطاء المختلفون أحجام رافعة مالية مختلفة ، والتي تعتمد أيضًا على السوق الذي تتداول فيه.

المقالة القادمة

قد ينخفض ​​سعر سهم علي بابا بنسبة 90 ٪ في يوليو

في نهاية شهر مايو اتصلت بأسهم Alibaba (NYSE: BABA) كأفضل استثمار في السوق المتراجعة. ومع ذلك ، أنا أتحدث اليوم عن احتمال انخفاض سعرها بنسبة 90٪. لم أغير رأيي بشأن الشركة وأصر على أن تكون أسهمهم واحدة من أفضل الأصول الممكنة للاستثمار ، والتي تبدو أكثر من ذلك بعد الأحداث الأخيرة في السوق. ولكن قبل كل شيء أود أن أتحدث عن إجراءات معينة من الشركات في سوق الصرف والتي تسبب ارتفاعات كبيرة وكذلك انخفاضات أسعار الأسهم. وبعبارة أخرى ، سوف نتحدث عن تقسيم الأسهم.