أساسيات التحليل الفني

أساسيات التحليل الفني لتداول الفوركس الناجح

المشاهدات: 45
وقت القراءة: 8 دقيقة



ما هو التحليل الفني؟

لكي تنجح في تداول السوق ، يجب أن تتعلم تحليل وتوقع تحركات الأسعار. يتأثر سعر السوق بمجموعة كاملة من العوامل المختلفة ، والتي لا يمكننا معرفتها حرفياً. يبرز سؤال: في هذه الحالة ، كيف يصبح التنبؤ ممكنًا؟ يتم الرد على هذا السؤال من خلال أحد الأنواع الأساسية والأكثر ضرورة لتحليل السوق - التحليل الفني.

التحليل الفني هي طريقة للتنبؤ بتغيرات الأسعار من خلال تحليل مخططات الأسعار للإطار الزمني السابق.

أنواع المخططات الرئيسية

تنعكس جميع التغييرات في السعر على الرسوم البيانية ، وهي من عدة أنواع:

مخطط التجزئة

مخطط التجزئة يعكس كل تغيير في سعر السوق على الرسم البياني ولا يقتصر على الأطر الزمنية. طالما هناك الكثير من الصفقات في السوق ، تحدث الكثير من التغييرات في الأسعار في دقيقة واحدة فقط. الرسم البياني فوضوي جدًا للتحليل ، وغالبًا ما يستخدمه المضاربون للتداول اليومي.

مخطط التجزئة
مخطط التجزئة

خط الرسم البياني

خط الرسم البياني هو أبسط الرسوم البيانية ، التي يتم رسمها في الغالب على أسعار الإغلاق لكل إطار زمني. يبدو وكأنه خط زاوية صلب. عمليا يعكس نتيجة المنافسة بين الثيران والدببة في كل إطار زمني. يظهر الاتجاه العام لتحركات الأسعار.

خط الرسم البياني
خط الرسم البياني

مخطط الأعمدة

مخطط الأعمدة يعكس تغيرات الأسعار بطريقة مضغوطة ، حيث تبدو كل فترة على شكل شريط يوضح سعر الافتتاح والإغلاق ، الحد الأقصى والحد الأدنى. هذه المعلومات كافية للعمل مع هذا المخطط.

مخطط الأعمدة
مخطط الأعمدة

الشمعدان الرسم البياني

يسمى مخطط الشموع اليابانية أيضًا مخطط الشموع اليابانية. يتم رسمه بشكل مماثل للمخطط الشريطي ، ولكن النتيجة الختامية تسمى "جسم" الشمعدان. هذا الرسم البياني أكثر توضيحًا حيث يتم تلوين الأجسام.

الشمعدان الرسم البياني
الشمعدان الرسم البياني

مسلمات التحليل الفني

يعكس السعر كل شيء

الفكرة هي أن أي عامل يمكن أن يؤثر على السعر يأخذ في الاعتبار من قبل السوق ويدرج على الفور في السعر ، والذي ينعكس على الرسم البياني. بمعنى آخر ، يعكس مخطط الأسعار في أي لحظة من الأوقات ويتفاعل مع جميع العوامل التي تؤثر عليه - الشائعات الاقتصادية والسياسية والتوقعات وما إلى ذلك.

هذا يعني أن هناك أطر زمنية في السوق عندما يتحرك السعر في الغالب في اتجاه واحد (يرتفع أو ينخفض). وبعبارة أخرى ، فإن الاتجاه هو حركة سعرية باتجاه واحد. قد تكون أسباب ظهور الاتجاه عوامل اقتصادية وسياسية وعوامل أخرى. يُعتقد أن الاتجاه الحالي من المرجح أن يستمر أكثر من التغيير وسيظل ساريًا حتى يضعف ويظهر علامات واضحة على التغيير القادم.

بناءً على الطول ، يمكن تقسيم الاتجاهات إلى 3 أنواع:

  • توجد اتجاهات قصيرة المدى من عدة أيام إلى عدة أسابيع
  • توجد اتجاهات منتصف المدة من شهر إلى عدة أشهر
  • تستمر الاتجاهات طويلة المدى من 6 أشهر وما بعد.

التاريخ يعيد نفسه

هناك قوانين معينة في السوق. وهذا يعني أن القواعد التي كانت تعمل في الماضي ستعمل على الأرجح في المستقبل وفي الوقت الحاضر. لا يسمح تحليل البيانات التاريخية بإجراء التحليل الفني فحسب ، بل أيضًا التحليل الإحصائي. استنادًا إلى الإحصائيات التي تم جمعها وتحليلها للإطار الزمني السابق ، قد يتم توقع سلوك السوق إلى حد ما. وعلى الرغم من أن السوق قد يتغير وله خصائصه في أوقات معينة ، فإن القوانين تعمل بشكل عام.

الاتجاه وأنواعه

كما يقول سوق مشهور ، الاتجاه هو صديقك. في التحليل الفني ، حددنا 3 أنواع من الاتجاهات: اتجاه صعودي واتجاه هبوطي وشق.

الاتجاه الصاعد

An الاتجاه صعودي يعني أن السعر ينمو. الشرط الرئيسي لوجود الصعود هو أن الحد الأقصى التالي أعلى من السابق ، وكذلك كل أدنى أدنى أعلى أيضًا من السابق. لا يزال الاتجاه صعوديًا حتى يتماشى التداول مع هذه القاعدة ، ولكن بمجرد أن يصبح الحد الأقصى أو الحد الأدنى التالي أقل من السابق ، فإن الاتجاه قد انتهى. من خلال الحد الأدنى المحلي نرسم خطًا أفقيًا نسميه الدعم. في الاتجاه الصعودي ، يسمى خط الدعم بخط الاتجاه ويقع عند مستوى منخفض. من خلال الحدود القصوى المحلية ، نرسم خطًا آخر يسمى المقاومة. عندما تكون خطوط الدعم والمقاومة متوازية ، تتشكل ما يسمى بقناة السعر.

قناة السعر هي تذبذب السعر بين الدعم الموازي وخطوط المقاومة داخل الاتجاه الحالي.

القاعدة الرئيسية للتداول في اتجاه صعودي هي الشراء عند مستوى الدعم وإغلاق مراكزك عند خط المقاومة.

الاتجاه الصاعد
الاتجاه الصاعد

الاتجاه الهابط:

الاتجاه الهبوطي هو اتجاه لانخفاض السعر. الشرط الرئيسي لوجود اتجاه هبوطي هو أن يكون الحد الأقصى التالي لكل أدنى من السابق ، ونفس الحد الأدنى. يستمر الاتجاه الهبوطي حتى يتحول بعض الحد الأقصى أو الحد الأدنى فوق السعر السابق ، ثم نأخذ الاتجاه في الاعتبار. من خلال الحدود القصوى المحلية ، نرسم خط المقاومة. ويسمى خط الترند في الترند الهابط وهو مرتفع. من خلال الحدود الدنيا المحلية ، نقوم برسم خط مستقيم يسمى خط الدعم. إذا كانت خطوط المقاومة والدعم متوازية ، فإنها تشكل قناة سعر (تنازليًا ، في هذه الحالة).

القاعدة الرئيسية للتداول في اتجاه هبوطي هي البيع عند المقاومة وإغلاق مراكزك عند الدعم.

الاتجاه الهابط:
الاتجاه الهابط:

المدى ، مسطح

النطاق ، أو المسطح ، هو تذبذب السعر في نطاق جانبي عندما لا يكون هناك نمو كبير أو انخفاض واضح. تغييرات السعر في شقة مقيدة بخط الدعم من الأسفل وخط المقاومة من الأعلى ، الخطوط التي تشكل قناة السعر. عندما يهرب السعر من القناة لأعلى أو لأسفل ، تنتهي الشقة.

من حدود الشقة ، يمكنك التداول صعودا وهبوطا. القاعدة الرئيسية هي البيع عند خط المقاومة وإغلاق مراكزك عند خط الدعم ، والعكس صحيح - الشراء عند خط الدعم وإغلاق مراكزك عند خط المقاومة.

المدى ، مسطح
المدى ، مسطح

مستويات الدعم والمقاومة

أدوات التحليل الفني الهامة هي خطوط الدعم والمقاومة ، أي الخطوط المرسومة من خلال الحدود القصوى أو الحدود الدنيا الهامة ولها قيمة سعرية ملموسة.

  • إدعم الأن هي منطقة سعر حيث قد يضع الشراء النشط الاتجاه على وقفة أو يعكسه للتراجع.
  • المقاومة هي منطقة سعرية حيث قد يضع البيع النشط الاتجاه على وقفة أو يعكسه للارتفاع.

يتم رسم خطوط الدعم والمقاومة من خلال تلك النقاط على الرسم البياني حيث يبدأ التصحيح. وكلما طال الإطار الزمني ، زادت أهمية المستويات المرسومة.

مبدأ قطبية المستوى: إذا تم اختراق مستوى المقاومة وارتفع السعر ، يصبح المستوى هو الدعم. والعكس صحيح: إذا انخفض السعر إلى ما دون خط الدعم ، يصبح الأخير مستوى المقاومة.

خطوط الدعم والمقاومة
خطوط الدعم والمقاومة

أنماط التحليل الفني

نتيجة للدراسات طويلة المدى للسوق ، لوحظ أنه تظهر بشكل دوري أنماط أسعار على الرسم البياني تسمح بتوقع السلوك المستقبلي للسعر. هناك أنماط تشير إلى انعكاس الاتجاه ، وأنماط تشير إلى استمراره. تجدر الإشارة هنا إلى أنه لا يوجد ضمان بنسبة 100٪ لتحقيق التوقعات ؛ ومع ذلك ، فهي عالية بما يكفي لاستخدام الأنماط في التداول.

أشهر أنماط الأسعار هي:

أنماط الرسم البياني للرأس والكتفين المقلوبة للرأس والكتفين

الرأس والكتفين, الرأس والكتفين المقلوب هي أنماط انعكاسية تتشكل عند الحد الأقصى والحد الأدنى للسعر.

نموذج الرسم البياني للرأس والكتفين
نموذج الرسم البياني للرأس والكتفين
نمط مخطط الرأس والكتفين المقلوب
نمط مخطط الرأس والكتفين المقلوب

ضعف الرسم البياني ، أنماط الرسم البياني القاع المزدوج

قمة ثنائية, مزدوج القاع هي أنماط انعكاسية تتشكل عند الحد الأقصى والحد الأدنى للسعر.

نمط مخطط أعلى مزدوج
نمط مخطط أعلى مزدوج
نمط مخطط سفلي مزدوج
نمط مخطط سفلي مزدوج

الثلاثي الأعلى ، أنماط الرسم البياني الثلاثي السفلي

الثلاثي الأعلى ، الثلاثي السفلي هي أنماط انعكاسية تتشكل عند الحد الأقصى والحد الأدنى للسعر.

الثلاثي أعلى نمط الرسم البياني
الثلاثي أعلى نمط الرسم البياني
نمط مخطط سفلي ثلاثي
نمط مخطط سفلي ثلاثي

نمط مخطط إسفين

إسفين هو نمط انعكاسي يتشكل عند الحد الأقصى والحد الأدنى للسعر.

نمط مخطط إسفين
نمط مخطط إسفين

نمط الرسم البياني الماسي

الماس هو نمط انعكاسي يتشكل عند الحد الأقصى والحد الأدنى للسعر.

نمط الرسم البياني الماسي
نمط الرسم البياني الماسي

نمط مخطط العلم

علم هو نمط استمرار الاتجاه.

نمط مخطط العلم
نمط مخطط العلم

نمط مخطط مثلث

مثلث هو نمط استمرار الاتجاه.

نمط مخطط مثلث
نمط مخطط مثلث

بمزيد من التفصيل ، تتم مناقشة هذه الأرقام في المقالة "13 أنماط الرسم البياني الأكثر شعبية".

التحليل باستخدام المؤشرات

منذ أن تم استخدام أجهزة الكمبيوتر لأول مرة في التداول ، تم إنشاء مجموعة واسعة من المؤشرات المختلفة التي تساعد المتداولين على إجراء تحليلات معقدة للسوق.

المؤشرات الفنية هي وظائف رياضية تعتمد على السعر أو الأحجام. قد لا تساعد فقط في تحليل السوق ولكن أيضًا تعطي إشارات تجارية مباشرة. تعمل بعض المؤشرات بشكل جيد في الاتجاه ، وبعضها يعمل في نطاق ؛ هناك أيضا مؤشرات عالمية.

المؤشرات الأكثر شيوعًا هي على الأرجح:

المتوسط ​​المتحرك (МА)

المتوسط ​​المتحرك (MA) هو مؤشر لمتوسط ​​حركة السعر. إنها أداة لتحليل الكمبيوتر لتهدئة تقلبات الأسعار عن طريق حساب متوسطها في فترة زمنية معينة.

المتوسط ​​المتحرك (МА)
المتوسط ​​المتحرك (МА)

المتوسط ​​المتحرك للتقارب والاختلاف (MACD)

المتوسط ​​المتحرك للتقارب والاختلاف (MACD) هو مزيج من ثلاثة متوسطات متحركة سلسة للغاية. يشبه المؤشر الرسم البياني مع خط إشارة عليه.

المتوسط ​​المتحرك للتقارب والاختلاف (MACD)
المتوسط ​​المتحرك للتقارب والاختلاف (MACD)

البولنجر باند (BB)

البولنجر باند (BB) المساعدة في تحديد لحظة انتقال السوق من الهدوء إلى الحالة النشطة والعكس صحيح. يتم وضع المؤشر على السعر ويتكون من ثلاثة متوسطات متحركة مع انحرافات ثابتة.

البولنجر باند (BB)
البولنجر باند (BB)

مؤشر القوة النسبية (RSI)

مؤشر القوة النسبية (RSI) مذبذب يقيس القوة النسبية للسوق ، ويقارن القيم المطلقة لنمو السوق وهبوطه.

مؤشر القوة النسبية (RSI)
مؤشر القوة النسبية (RSI)

Stochastic Oscillator

Stochastic Oscillator يستخدم الشرط التالي: في الاتجاه الصعودي ، يهدف سعر الإغلاق إلى أقصى الحدود الزمنية للإطار الزمني ، وفي الاتجاه الهبوطي - عند الحد الأدنى.

Stochastic Oscillator
Stochastic Oscillator

إيشيموكو كينكو هيو (إيشيموكو)

إيشيموكو كينكو هيو هو مؤشر معقد يتألف من 5 خطوط ، 3 منها عبارة عن متوسطات متحركة و 2 مشتقاتها. لا يحدد Ichimoku فقط وجود اتجاه ، ولكنه يوفر أيضًا معلومات حول وضع مناطق الدعم والمقاومة.

إيشيموكو كينكو هيو (إيشيموكو)
إيشيموكو كينكو هيو (إيشيموكو)

مستويات فيبوناتشي

فيبوناتشي يمثل مستويات التصحيح التقريبية على الرسم البياني ، ويحسبها على أساس صف الأرقام ، الذي اكتشفه عالم الرياضيات الشهير.

مستويات فيبوناتشي
مستويات فيبوناتشي

تلخيص

التحليل الفني هو الحد الأدنى الضروري الذي يوفر تداولًا جادًا. بنفس الطريقة نحتاج إلى الأبجدية لتعلم القراءة وجدول الضرب لتعلم العد. وعلى الرغم من أن معرفة التحليل الفني في حد ذاته لا تضمن النجاح في التداول ، إلا أنها تعمل كنقطة بداية لإتقان جميع أسرار السوق وتشكيل نظام التداول الخاص بك.

افتح حساب التداول




التعليقات

المادة السابقة

أسبوع في السوق (19.08 - 23.08): صاخب ، مكثف ، عصبي

كان الأسبوع رقم 33 في السوق مثيراً للغاية. تراجع اليورو إلى أدنى مستوياته في 3 أسابيع ، ويدعي ترامب أن سوق الديون الفيدرالية الأمريكية يعطي إشارات على اقتراب الركود. تخضع عملات الأرجنتين وهونج كونج أيضًا للتغيير بسبب آخر الأخبار.

المقالة القادمة

ما الأسهم التي يجب شراؤها في السوق المتراجعة؟

انخفض مؤشر S & P500 مرة أخرى عند اختبار الحد الأقصى التاريخي. تم استخدام الموجتين الأخيرتين من الانخفاض من قبل المستثمرين كفرصة للشراء بهدف اتخاذ في بداية الاتجاه التصاعدي الجديد. ومع ذلك ، بمجرد أن يصل السعر إلى قيمه القياسية ، يختفي المشترون وأولئك الذين اشتروا قفلًا سابقًا في أرباحهم ، مما يضغط على المؤشر.