تداول ضد الاتجاه

التداول مقابل الاتجاه: النقاط البارزة ، إدارة المخاطر

المشاهدات: عدد المشاهدات 28
وقت القراءة: 5 دقيقة



ينطوي التداول مقابل الاتجاه الرئيسي على الكثير من الصعوبات والمخاطر الإضافية. وكقاعدة عامة ، يحاول التاجر في مثل هذه الحالة الإمساك بالتصحيح ؛ ومع ذلك ، سيكون من الأكثر كفاءة انتظار اكتمال الاتجاه الحالي والدخول إلى تداول في الاتجاه الجديد. حتى الإشارة الأكثر جودة أو النمط يدرك دائمًا ما إذا كان يتعارض مع الاتجاه الرئيسي. يجب أن يكون التاجر منتبه قدر الإمكان السيطرة على المخاطر إذا حاولوا الدخول في صفقات تجارية ضد الحركة الرئيسية أو اللحاق باستكمال هذه الأخيرة.

الوصف

يخضع أي اتجاه للتصحيحات ويبدأ في الانعكاس في مرحلة ما. يُعتقد أن السوق يجب أن "ينساب" لتجميع القوة ومواصلة التحرك إما صعودا أو هبوطا. كقاعدة عامة ، إذا كان هناك اتجاه صعودي في السوق ، فإن كل حد أقصى وأدنى تالي أعلى من السابق ؛ ومع ذلك ، بمجرد أن يُظهر السوق حدًا أقصى جديد أقل من الحد السابق ، أو حد أدنى جديد أقل أيضًا من المستوى السابق ، فقد تكون هذه لحظة تصحيح قوية في السوق. والأكثر من ذلك ، حتى أنماط الانعكاس البسيطة يمكن أن تعطي إشارة جيدة للتصحيح على الأطر الزمنية الأصغر.

منطق التداول مقابل الاتجاه

في معظم الحالات ، يدخل المتداولون ذوو الخبرة مقابل التداول في لحظة تلقي إشارة أو رؤية فكرة تداول على الرسم البياني تشير إلى حركة قوية محتملة ضد الاتجاه الحالي. مثال على مثل هذا الموقف قد يكون الحركة على مؤشر الصرف داو جونز. قد نفترض أنه في الوقت الحالي قد يتوقف النمو وقد يبدأ الانخفاض بهدف محتمل عند 20,000. يتم تأكيد مثل هذا السيناريو من قبل أ مثلث متباعد تشكيل ، مما يدل على تنازلي.

ومع ذلك ، لن تكون هذه الحركة انعكاسًا للاتجاه الحالي ولكن تصحيحًا للاتجاه الصعودي من إطار زمني أعلى. لهذا السبب لا يجب تخطي مثل هذه الحركة القوية أو "تجاوزها".

إذا كان المتداول يشتري على مؤشر داو جونز ، فسيكون من المنطقي إغلاقها ، وحاول البيع وإدخال مراكز شراء بعد تنفيذ النمط.

ما الفرق بين تداول الاتجاه وضده؟

عندما نتداول في الاتجاه ، من المهم بالنسبة لنا إما الدخول عند التصحيح أو عند انفصال خط المقاومة ، لأننا نفترض أن السعر سيكون أعلى. من ناحية أخرى ، إذا اخترنا التداول مقابل الاتجاه ، فيجب أن ندخل السوق عند تجديد الحد الأقصى (في حالة الاتجاه الصعودي). ومع ذلك ، تجدر الإشارة إلى أنه في لحظة وجود اتجاه قوي ، ستشكل الإشارات المعتادة للمؤشرات تباينات متعددة ضد الاتجاه ؛ في معظم الحالات ، ستكون هذه الإشارات خاطئة ؛ قد لا يتم تنفيذ الأنماط الرسومية بالكامل أيضًا. على سبيل المثال ، في لحظة النمو القوي للبيتكوين ، قد لا يتم تنفيذ نموذج الرأس والكتفين العكسي ، الذي يشير إلى البيع ، في النهاية ويتحول ببساطة إلى مثلث ، لمواصلة النمو. وفي الوقت نفسه ، إذا تمكنا من التحكم في المخاطر ولم نحسب متوسطًا مقابل الاتجاه ، فسوف يؤتي ثماره ، كما هو موضح في مثال مؤشر داو جونز. من المهم تقييم السوق والشعور بمكان بدء التصحيح الجاد.

استراتيجيات التداول

هذه الاستراتيجيات عديدة ، ويمكن لأي تاجر متمرس اختيار خيار مناسب ، باستخدام خبرته ومعرفته التحليل الفني. كأبسط مثال ، قد نأخذ المتوسطات المتحركة لتعريف الاتجاه على الإطار الزمني اليومي و MACD تتعارض الإشارات مع الاتجاه على H4.

لنأخذ زوج استرليني / دولار GBP / USD ؛ الاتجاه هابط ، لذا في H4 يجب أن نبحث عن إشارات للشراء فقط. كما نرى ، ظهرت إشارتان تم تنفيذهما ولكن لم تظهر حركة قوية ضد الاتجاه الحالي. أثار الارتداد فقط النمو واختبار منطقة المقاومة ، ولكن استمر الهبوط.

مثال آخر سيكون زوج العملات NZD / USD. هنا ، فإن الاتجاه هابط أيضًا ، لكن التباين في الشراء لا يثير التصحيح ، بدلاً من ذلك ، أدت الإشارة جنبًا إلى جنب مع الاتجاه إلى دفع السوق إلى الأسفل بشكل كبير. هذا هو السبب في أن إدارة المخاطر مهمة للغاية للتداول ضد هذا الاتجاه ، والحماية إيقاف الخسارة لا ينبغي أن يتحرك على أمل انعكاس السوق قريبًا في الاتجاه الضروري.

العودة إلى الجنيه الإسترليني / الدولار الأمريكي: كما نتذكر ، فإن الاتجاه هبوطي ، وفي الأسفل شكل نموذج انعكاس الرأس والكتفين. يحاول السوق تنفيذ هذا النمط ، وفتح صفقة من مستوى الكتف الأيمن ، يمكن للمتداول تحقيق ربح ، على الرغم من أنه سيدخل في مواجهة الاتجاه الرئيسي.

ومع ذلك ، تجدر الإشارة إلى أن السوق يتحرك بشكل ملحوظ ؛ في الوقت نفسه ، نفذ نموذج المثلث ، مع الاتجاه ، أداء جيدًا ووصل إلى المستوى المطلوب بسرعة.

المخاطر الرئيسية للتداول مقابل الاتجاه

من بين المخاطر الرئيسية ، يجب علينا تحديد الاحتمال العالي لنمط أو إشارة ضد السوق لا يتم تنفيذها من قبل السوق في معظم الحالات. سواء كان الاختلاف على MACD أو نمو RSI فوق 70 في السوق الصاعدة - كلها قد تعطي إشارات خاطئة للبيع بينما يستمر السوق في الصعود. من المهم حقًا وضع وقف الخسارة الوقائي والامتناع عن متوسط ​​الوضع الحالي ، مع الأخذ في الاعتبار أننا نقف في مواجهة الاتجاه الحالي.

الخلاصة

لا يعد التداول مقابل الاتجاه الرئيسي هو القرار الصحيح دائمًا ، وقد يكون في بعض الأحيان مخاطرة كبيرة ، خاصة بالنسبة للمتداول المبتدئ. بالطبع ، كما يوضح المثال مع مؤشر داو جونز ، لا يوصى دائمًا بالشراء بأقصى حد ؛ بدلاً من ذلك ، قد يحاول المتداول أحيانًا الدخول مقابل الاتجاه الرئيسي إذا كانت هناك أسباب جدية لذلك. من الجدير بالذكر أيضًا أن خيار التداول هذا سيعطي بدلاً من ذلك تصحيحًا قصير الأجل بدلاً من إجراء تصحيح

افتح حساب التداول




التعليقات

المادة السابقة

العلم وأنماط بينانت: تفاصيل التداول

يظهر أنماط العلم و Pennant بشكل متكرر على الرسوم البيانية للسعر. إنها أنماط استمرار الاتجاه ، وتعمل في وجود اتجاه قوي ، مثل أنماط انعكاس الاتجاه. عندما تظهر مثل هذه الأنماط ، قد نتوقع أن يستمر هذا الاتجاه.

المقالة القادمة

كيفية تحديد الأهداف في التداول

يوصي علماء النفس بصياغة أهدافك بدقة ودقة قدر الإمكان ، وإسقاطها على اللاوعي الخاص بك والتحكم في تقدمك نحوهم. تمكن المستثمرون والتجار المنهجيون من تأمين أنفسهم في قمة السوق ليس فقط لأنهم يمتلكون بعض المعلومات عن النظام الفائق أو المطلعين. والسبب هو أن أهدافهم مبنية على خبرتهم الطويلة ومعرفتهم وتكنولوجياهم واستقرارهم النفسي والمخاطر الكبيرة وإدارة الأموال. التداول بدون فكرة واضحة عن ما ومتى وكيف نخطط للوصول إلى الغسل هو الجزء الرئيسي من "العوالق" خارج السوق بسرعة كبيرة. كلما كانت أهدافك أكثر تفصيلاً وواقعية ، كلما قل خطر فقدان الإيداع.