نموذج الرأس والكتفين

كيفية التجارة مع نمط الرأس والكتفين

المشاهدات: عدد المشاهدات 74
وقت القراءة: 5 دقيقة



جميع الرأس والكتفين النمط هو النمط الكلاسيكي لل التحليل الفني. دعونا نلقي نظرة على عناصره الرئيسية وكذلك خصائص التداول باستخدامه.

كيفية تحديد نمط الرأس والكتفين؟

أولاً وقبل كل شيء ، من الجدير بالذكر أن هذا النموذج يتشكل في نهاية اتجاه صعودي ويشير إلى انعكاس محتمل. أقول ممكن لأن الفوركس لا يمكن التنبؤ به ، كما هو الحال في أي سوق مالي ، وسيكون من الحكمة على الأقل الإصرار على أن نموذج التشكيل هو بالضرورة الرأس والكتفين وأن السوق سيحدث انعكاسًا قريبًا. في السوق لا يمكنك التأكد من تفسير الأشياء بشكل صحيح. ومع ذلك ، فإن نمط الرسم البياني سيتيح لك إجراء افتراض حول الحركة القادمة ، وفي حالة وجود ظروف معينة ، أدخل التداول في الاتجاه المختار.

لاحظ أنه كلما كان الإطار الزمني الذي تشكل عليه النمط أطول ، كلما كان النمط أكثر أهمية. لفهم كيفية تشكل نمط الرأس والكتفين ، دعنا نلقي نظرة على لقطة الشاشة:

نموذج الرأس والكتفين
نموذج الرأس والكتفين

بعد الاتجاه الصعودي على الرسم البياني لزوج يورو / دولار EUR / USD ، تشكل النموذج المعني على H4. لجعل الأمر أكثر وضوحًا ، لقد طوّرت النمط الذي يتكون من "الكتفين" اليمنى واليسرى و "الرأس" ، والأخيرة هي أعلى قمة من بين الثلاثة. تجدر الإشارة إلى أن الكتف الأيمن أقل من الكتف الأيسر ، وبالتالي فإن أهمية النمط بأكمله تعزز. لا تكون الكتفين متناسقة دائمًا وقد يكون لها الحد الأدنى على مستويات مختلفة. توجد تشكيلات بإعلان "رقاب" أفقي تقريبًا بالإضافة إلى تلك المائلة.

على طول الحد الأدنى من الكتفين ، يمكنك تتبع الرقبة ، والتي هي في الواقع مستوى الدعم. يعتبر اختراق هذا الخط بالذات إشارة للبيع.

بصرف النظر عن ذلك ، فإن المعلمات المهمة للنمط ، وفقًا للتحليل الفني الكلاسيكي ، هي كما يلي:

  • أحجام التجارة التي تزيد بعد اختراق الرقبة ؛
  • المستوى المستهدف ؛
  • باستخدام خط الدعم (الرقبة) كمقاومة.

سنناقش جميع المعلمات بمزيد من التفصيل في وقت لاحق.

متى تدخل الصفقة وأين تضع أمر إيقاف الخسارة؟

يمكن للمرء أن يدخل التجارة من خلال هذا النمط بعدة طرق:

1. قم بوضع أمر معلق "إيقاف البيع" تحت رقبتك أو أدخل من السوق ، إذا كنت على الكمبيوتر ، بعد الاختراق القادم.

العيب هنا هو أنه يمكنك الدخول إلى السوق على اختراق خاطئ ، وفي هذه الحالة سيصعد السعر ويصعد ، مما يلغي نمط الرأس والكتفين. ينطوي هذا الدخول المتسرع للسوق على مخاطر كبيرة ولكنه يسمح بدخول السوق بأفضل سعر.

نموذج الرأس والكتفين - أمر البيع المعلق
نموذج الرأس والكتفين - أمر البيع المعلق

2. أدخل السوق عند اختبار الرقبة من الأسفل ، وبعبارة أخرى ، في اللحظة التي يتحول فيها الدعم إلى المقاومة.

نموذج الرأس والكتفين - دخول صفقة
نموذج الرأس والكتفين - دخول صفقة

بعد الاختراق ، عندما شمعدان يغلق تحت خط العنق ، يمكنك وضع حد بيع أمر محدد أو الاستمرار في مراقبة الوضع ودخول الموقف من السوق. ميزة مثل هذا الدخول هو ثقتك في الاختراق. العيب هو أن السعر لا يصل دائمًا إلى خط العنق أو لا يعود للاختبار على الإطلاق ، في حين أن الاختراق يتبعه حركة قوية تقريبًا دون التراجع. في مثالنا ، لن يصل السعر إلى الأمر المحدد.

3. المدخل الأكثر تحفظًا هو البيع عند اختراق الحد الأدنى المحلي ، الذي يظهر بعد اختراق الرقبة.

نموذج الرأس والكتفين - البيع عند اختراق
نموذج الرأس والكتفين - البيع عند اختراق

عيب هذا النهج هو حقيقة أنك تفتقد جزءًا كبيرًا من الحركة وتحصل على مخاطر عالية في التداول ، لأن إيقاف الخسارة سيكون في نفس المكان كما في حالتين سابقتين ، بينما سيكون الهدف المحتمل أقرب إلى نقطة الدخول.

أكبر خطأ للمبتدئين ، التداول مع نمط الرأس والكتفين ، هو مدخل متسرع للغاية. يحاول التجار دخول السوق قبل اختراق الرقبة. لكن تذكر: حتى يتم اختراق الرقبة ، لا يعتبر النمط كاملاً ، لذلك ابدأ دائمًا في التصرف بعد الاختراق.

بالإضافة إلى ذلك ، يمكنك استخدام مؤشرات (مثل ال MACD) ، مما يساعد على الكشف عن الاختلاف بين ذروة الكتف الأيسر والرأس ، مما يؤكد انعكاس السعر المتوقع.

جميع إيقاف الخسارة عادة ما يتم وضعها تحت ذروة الكتف الأيمن. خيار واحد من النوع الثالث لدخول السوق هو وضع وقف الخسارة فوق خط العنق ، أي مستوى المقاومة الحالي. سيساعد ذلك على تقليل المخاطر ، على الرغم من أنه يجب أن يكون متوافقًا مع وضع السوق الحالي (على سبيل المثال ، يتم تنفيذه عند قياس المسافة التي غطاها السعر بعد الاختراق).

أحجام التجارة

وفقًا للتحليل الفني الكلاسيكي وتفسير نموذج الرأس والكتفين ، فإن المعلمة المهمة هي زيادة حجم التجارة عند اختراق الرقبة. هذا يدل على أن التجار يقومون بتوسيع مراكزهم ، مما يستتبع المزيد من الانخفاض في السعر ، وبالتالي يتم تأكيد الدخول على طول النمط.

عندما يتحرك السعر من الكتف الأيسر إلى الرأس ، تتقلص الأحجام أيضًا ؛ على العكس من ذلك ، يؤدي انزلاق السعر من ذروة الرأس إلى أساس الكتف الأيمن إلى زيادة الحجم. ومع ذلك ، تجدر الإشارة إلى أنه لا يمكن استخدام هذه القاعدة في الفوركس حيث لا يوجد مؤشر حجم كما هو موجود. لذلك ، يمكن استخدام المعلومات على منصات تداول أخرى ، حيث يمكن للمتداول الوصول إلى هذه البيانات ، مثل العقود الآجلة وأسواق الأسهم.

كيف تحسب المستوى المستهدف لنموذج الرأس والكتفين؟

يتم حساب الهدف على نموذج الرأس والكتفين ، أي النقطة التي سيتم فيها تحديد مكان جني الأرباح ، على أنه المسافة من ذروة الرأس إلى خط العنق ، والتي يتم تتبعها من نقطة الاختراق. في مثالنا هذه المسافة هي 136 نقطة.

لاحظ أنها قيمة تصميم ، ولهذا السبب يجب مراعاة العوامل الأخرى التي تعرقل حركة السعر ، مثل خطوط المقاومة القوية في الطريق. في هذه الحالات ، قد يتم إغلاق المركز عندما يصل السعر إلى مستوى كبير ، أو قد يتم إغلاق جزء من المركز هناك ، ويتم نقل الجزء الآخر منه إلى اللون الأسود.

نموذج الرأس والكتفين - المستويات المستهدفة
نموذج الرأس والكتفين - المستويات المستهدفة

جنبًا إلى جنب مع النمط الذي يشير إلى انعكاس في الاتجاه الصعودي ، يتم النظر في صورته المتطابقة - الرأس والكتفين المقلوب. له نفس المعايير وشروط الدخول إلى السوق ، والفرق الوحيد هو الأشكال في نهاية اتجاه هبوطي ويدل على نمو السعر. على الرسم البياني يبدو كما يلي:

نمط الكتفين المقلوب
نمط الكتفين المقلوب

الأفكار إغلاق

وأخيرًا وليس آخرًا ، يجب ملاحظة أن المتداولين المبتدئين يرون بشكل متكرر نمط الرأس والكتفين على الرغم من أنه ليس موجودًا ، فقط لأنهم يريدون رؤيته. لهذا السبب أود أن أقتبس من إريك نيمان.

لا تبحث عن أرقام الاتجاه حيث لا يوجد. لا تخترعهم. لا أحد يشك في قوة خيالك.

افتح حساب التداول




التعليقات

المادة السابقة

كيفية تحديد الأهداف في التداول

يوصي علماء النفس بصياغة أهدافك بدقة ودقة قدر الإمكان ، وإسقاطها على اللاوعي الخاص بك والتحكم في تقدمك نحوهم. تمكن المستثمرون والتجار المنهجيون من تأمين أنفسهم في قمة السوق ليس فقط لأنهم يمتلكون بعض المعلومات عن النظام الفائق أو المطلعين. والسبب هو أن أهدافهم مبنية على خبرتهم الطويلة ومعرفتهم وتكنولوجياهم واستقرارهم النفسي والمخاطر الكبيرة وإدارة الأموال. التداول بدون فكرة واضحة عن ما ومتى وكيف نخطط للوصول إلى الغسل هو الجزء الرئيسي من "العوالق" خارج السوق بسرعة كبيرة. كلما كانت أهدافك أكثر تفصيلاً وواقعية ، كلما قل خطر فقدان الإيداع.

المقالة القادمة

أسبوع في السوق (09/16 - 09/22): النفط ، الاحتياطي الفيدرالي وقليل من السياسة

في بداية الأسبوع الجديد ، تركز أسواق رأس المال على النفط وكذلك على اقتراب الجلسة من نظام الاحتياطي الفيدرالي. لن يشعر المستثمرون بالملل.