11 قواعد إدارة رأس المال الفعال على الفوركس

11 قواعد إدارة رأس المال الفعال على الفوركس

المشاهدات: 27
وقت القراءة: 9 دقيقة



لا يوجد نجاح الفوركس اللاعب الذي حقق نتيجة جيدة ومستقرة بدون نظام إدارة أموال فعال. تسمح إدارة رأس المال الحكيمة والمرجحة باللعب في السوق عالية المخاطر بفضل تداول هامشي. في هذه المقالة سنلقي نظرة على القواعد والمبادئ الرئيسية لإدارة الأموال في الفوركس.

القاعدة № 1

يجب ألا يتجاوز حجم الهامش 10-15٪ من الإيداع.

يجب ألا يتجاوز حجم الهامش 10-15٪ من الإيداع.

تساعد هذه القاعدة على حساب الهامش لفتح الأوامر. المبلغ المتبقي ضروري للعمل العادي للتاجر ولتجنب القوة القاهرة في السوق: قد يتصرف الفوركس بشكل غير متوقع.

بالنسبة إلى الهامش المقترح ، فإن حجمه الأقصى ليس دائمًا هو نفسه. على سبيل المثال ، اقترح مورفي أنه يجب ألا يتجاوز 50 ٪. ومع ذلك ، تنصح مصادر أخرى بالالتزام بالهامش البالغ 5 إلى 30٪ من الإيداع. على أي حال ، يجب أن يتماشى النهج مع الحجم الأولي للإيداع ، طالما أنه أصغر ، كلما كان من الصعب السير على طول الطريق المحافظ.

القاعدة № 2

يجب ألا يتجاوز الاستثمار في أداة واحدة أو مجموعة من الأصول ذات معامل ارتباط مرتفع 15٪ من الإيداع.

وهذا يساعد على تنويع المخاطر وتجنب الاعتماد القوي على نتيجة التجارة.

على الفوركس ، هناك مجموعات من الأدوات مثل أزواج الين ، ومجموعات العملات المتحالفة مثل EUR / USD و GBP / USD ، AUD / USD و NZD / USD ، والمعادن مثل XAU و XAG وما إلى ذلك. تتحرك أزواج العملات لمجموعة واحدة عادةً في نفس الاتجاه ، متخلفة قليلاً عن بعضها البعض. وبالتالي ، فإن الاستثمارات الكبيرة في أداة واحدة أو أصول مجموعة واحدة تتعارض مع قواعد التحكم في المخاطر. كما يجب مراعاة مبادئ الاستخدام الفعال للأموال. يجب تخصيص الأموال بطريقة لا تؤدي بها التجارة التي تؤدي إلى خسارة كبيرة إلى تخليص المتداول من الإيداع بالكامل.

القاعدة № 3

يجب أن تنطوي كل أداة على مخاطرة لا تزيد عن 5٪ من الإيداع.

يجب أن تنطوي كل أداة على مخاطرة لا تزيد عن 5٪ من الإيداع.

تبدو هذه القاعدة قابلة للنقاش إلى حد ما ، وتعتمد جدواها إلى حد كبير على حجم رأس المال التجاري. قد تختلف مخاطر التجارة من عدة أعشار من نسبة مئوية إلى 10-20٪. لا يتعلق بالتجار الذين لا ينظمون المخاطر على الإطلاق ، فالحد الوحيد هو حجم إيداعهم.

إذا انتقلنا إلى الكلاسيكيات ، فقد اقترح Elder خطرًا بنسبة 1.2-2.0٪ لصفقة واحدة ، Murphy - 5.0٪.

القاعدة № 4

تحديد مستوى تنويع الأدوات.

بغض النظر عن كون التنويع أحد أكثر الطرق فعالية لحماية المال ، فلا ينبغي للمرء استخدامه بشكل مفرط. يجب أن يكون هناك توازن معين بين التركيز وتنويع الأصول. التنوع المفرط للأدوات المستخدمة في التداول يجعل التاجر يفقد تركيزه مما قد يؤدي إلى رد فعل غير مناسب لتحركات السوق وانخفاض الإنتاجية.

يعتبر تخصيص الأصول لـ 5-6 أدوات مختلفة من مجموعات مختلفة أكثر كفاءة. كلما كان معامل الارتباط العكسي أكبر ، كلما كان مستوى التنويع أعلى.

القاعدة № 5

وضع أوامر إيقاف الخسارة.

وضع أوامر إيقاف الخسارة.

الغرض الرئيسي من إيقاف الخسارة الأمر هو الحد من خسائر التاجر. يضعها البعض في كل مرة تفتح فيها صفقة ، والبعض الآخر يفعل ذلك فقط لوقت غيابهم عن مكان عملهم. ومع ذلك ، من الجدير دائمًا أن نتذكر أن سوق الفوركس لا يمكن التنبؤ به ، وأن تحركات أزواج العملات يمكن أن تكون حادة وسريعة. نتيجة لذلك ، قد يعاني التجار من خسائر مفرطة ، لأنهم قد لا يتفاعلون في الوقت المناسب ، حتى عند الجلوس أمام شاشة الكمبيوتر.

يعتمد حجم وقف الخسارة على عاملين: حجم الخسارة التي يكون التاجر جاهزًا للمعاناة والوضع في السوق.

اسمحوا لي أن أقدم لكم مثالا. إيداع التاجر 1,000 دولار أمريكي. خطر التداول 5٪. حجم التداول هو 0.02 الكثير. في مثل هذه الظروف ، يمكنهم تحمل خسارة قدرها 50 دولارًا أمريكيًا ، وفي حال كان السعر 0.1 دولارًا أمريكيًا لكل 0.01 لوت للزوج ، على سبيل المثال ، مع الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي ، يجب ألا يكون وقف الخسارة أبعد من 250 نقطة من مدخل المركز .

ومع ذلك ، يجب على المتداول أن يأخذ في الاعتبار ليس فقط القيم ، اعتمادًا على المخاطر بأسعار معقولة ، ولكن أيضًا وضع السوق. إنه مخطط السعر الذي يحدد نقاط موضع إيقاف الخسارة. وإذا أخبرنا الرسم البياني أن نضع SL 300 نقطة بعيدًا عن المدخل بينما لا يتوفر لدينا سوى 250 نقطة ، فإن الأمر نفسه يتطلب مراجعة ، بحيث يكون مستوى الخطر متوافقًا مع قواعدنا لإدارة الأموال.

يهتم المتداول بوضع أمر إيقاف الخسارة بالقرب من السعر الحالي قدر الإمكان لتقليل الخسائر ؛ ومع ذلك ، في معظم الأحيان يؤدي إلى نتيجة بعيدة عن المطلوب. يحصل التاجر على الكثير من الخسائر الصغيرة التي يمكن أن تتراكم بمبلغ كبير. في الوقت نفسه ، يمكن أن تؤدي التوقفات عن بُعد أيضًا إلى خسائر كبيرة بضربة واحدة ، مما يقضي على جميع الأرباح السابقة. لهذا السبب يجب على المرء دائما متابعة تحركات السوق ، ووضع وقف الخسائر.

القاعدة № 6

احسب نسبة الربح / المخاطرة.

قبل فتح صفقة ، يجب على المرء أن يقرر مقدار الربح الذي يخططون لتحقيقه (مكان وضعه) جني الأرباح) والخسارة التي يمكنهم تحملها (مكان وضع وقف الخسارة).

عند اللعب على الفوركس ، يخاطر المتداول دائمًا بخسارة أصوله ، وقد تكون هناك خسائر أكثر بكثير من الصفقات المربحة. والأكثر من ذلك ، أن الأول قد يذهب واحدًا تلو الآخر ، 3 أو 5 أو 10 على التوالي. بالطبع ، يساعد الاختبار الأولي لنظام التداول على أطر زمنية طويلة في الاستعداد لمثل هذه السيناريوهات. ومع ذلك ، فإن النتيجة النهائية ستعتمد إلى حد كبير على الانتشار الكمي للربح على الخسائر. من أجل خلق مثل هذا الانتشار من البداية ، يجب على المرء أن يدخل السوق فقط عندما يفقد الربح المتوقع خسائر محتملة 3 مرات على الأقل. بعبارة أخرى ، يجب أن تكون نسبة الربح إلى الخسارة 3: 1 أو أكثر. في هذه الحالة ، يمكن لتداول مربح واحد أن يغطي ثلاثة صفقات خاسرة ، وسيكون التاجر قادرًا على تصحيح الوضع ، وتجنب السحب العميق للغاية. تعمل تجارة التاجر على زيادة عدد الصفقات المربحة إلى أقصى حد وتقليل عدد الصفقات الخاسرة.

القاعدة № 7

العمل مع عدة أوامر.

العمل مع عدة أوامر.

إذا كان المتداول على استعداد لفتح العديد من المراكز ، فمن المستحسن الجمع بين الطلبات طويلة الأجل ومتوسطة الأجل.

يتم فتح أوامر الفئة الأولى في اتجاه الاتجاه الرئيسي ، بهدف التواجد على المدى الطويل في السوق. في مثل هذه الحالات ، تعتبر التوقفات الطويلة هي الأفضل لأنها تسمح بالبقاء في السوق أثناء عمليات التراجع وتوطيد الأسعار. تهدف هذه المراكز إلى الحصول على ربح كبير. الأوامر قصيرة المدى بدورها تتطلب توقفات أقصر ومستويات لجني الأرباح. يهدف التداول في مثل هذه الحالات إلى الحصول على ربح صغير في كل مركز وقد يتم إما على طول الاتجاه أو على طول تصحيح التراجع.

القاعدة № 8

التداول العدواني والمحافظ.

يساعد التداول المحافظ المتداول على تحقيق نتائج الاستقرار على المدى الطويل ، ولكن له كفاءة منخفضة في التداولات قصيرة الأجل.

الرغبة في الحصول على أكبر قدر ممكن من الربح في فترة زمنية قصيرة ، تقع على أساس التداول العدواني ، لا يمكن تحقيقها إلا عندما يتحرك السعر بالطريقة المتوقعة. في أوقات انعكاسات الاتجاه ، عندما يتحول اللاعبون إلى التداول في الاتجاه المعاكس ، قد يكون للخسائر التي تكبدها التجار العدوانيون عواقب وخيمة.

القاعدة № 9

الامتثال لقاعدة فتح المراكز.

عند دخول السوق ، هناك قواعد معينة يجب اتباعها:

  • التداول مفتوح فقط عندما تتحد الإشارة الرئيسية مع إشارة واحدة صغيرة على الأقل ؛
  • قبل فتح المراكز ، يجب تحديد معلمات الأمر بثبات: سعر الافتتاح ، وحجم المركز ، ووقف الخسارة وجني الأرباح (أي حدود المخاطر ونسبة الربح إلى المخاطر) ، بالإضافة إلى الوقت المتوقع للحضور على سوق؛
  • عند فتح أمر مقابل الاتجاه ، يجب على المرء اختيار إشارات التداول بعناية أكبر وتحديد طول الصفقة ، دون الاعتماد على التحركات واسعة النطاق ؛
  • خلال الفترة المسطحة ، من الأفضل تحديد نفسك بعرض المنطقة والاحتفاظ بالمراكز لفترة قصيرة.

القاعدة № 10

الالتزام بمبادئ متابعة الأوامر المفتوحة والإغلاق الجزئي قبل الوصول إلى الأهداف.

عندما تكون طلباتك في السوق ، حاول الامتثال للقواعد التالية:

  • إذا لم يصل السعر إلى الهدف الذي تم اختياره ، وتغير وضع السوق ، فإن التحليل الفني الذي يتحدث عن التوقعات الأولية ، يغلق المركز دون شك ؛
  • أغلق المراكز جزئيًا ، إذا تلقيت خسارة أكبر مما توقعت ، أو وصل السعر إلى الهدف. لا تشغل المراكز لفترة طويلة أملاً في تحقيق ربح أكبر - غالبًا ما يتحول إلى انخفاض في الربح أو حتى الخسارة ؛
  • لا تفعل أي شيء في الحالات التالية:
  1. إذا كنت تعاني من خسارة (بغض النظر عما إذا كانت كبيرة أم لا ، مخططة أم لا) ، فانتظر قليلاً ، ولا تفتح صفقات جديدة ، على أمل استعادة ما خسرته على الفور. حافظ على الهدوء ودع السوق تشكل إشارة قوية للدخول ؛
  2. إذا بقي السعر على نفس المستوى لفترة طويلة بعد فتح الطلب - تحلى بالصبر ، فقد لا يسفر طلبك عن نتائج إيجابية فور فتحه ؛
  3. إذا لم يصل السعر إلى الهدف ، إلا أن حالة السوق تتوافق مع توقعاتك.

القاعدة № 11

الامتثال لقواعد إغلاق الأوامر.

أغلق مراكزك في الظروف التالية:

  • الوقت المخطط لوجود الأمر في السوق مرتفع ؛
  • وصل السعر إلى الهدف المقدر. لا تأمل في المزيد - بإبعاد أخذ الربح ، أنت تكسر قواعد التداول المحسوبة وتضعها ؛
  • وصل السعر إلى وقف الخسارة. إن الأمل في حدوث انعكاس قادم لا يتعارض فقط مع قواعد إدارة الأموال ، ولكنه يؤدي أيضًا إلى زيادة الخسائر. إذا كنت تتداول بقوة وبكميات كبيرة ، باستخدام المتوسط ​​(تتصدر الطلبات الخاسرة) ، فقد تفقد إيداعك بشكل أسرع. هناك قاعدة غير معلنة في السوق: لا بد أن يتحول السعر حتمًا - فورًا بعد استنزاف إيداعك. لا يمكنك أن تأخذ كلامي ولكن من الأفضل ألا تتأكد من نفسك.

بمجرد أن تبدأ في العمل على قواعد إدارة الأموال الخاصة بك ، ضع ما يلي في الاعتبار:

  1. يعد وضع وقف الخسارة وجني الربح أمرًا إلزاميًا. يستخدم بعض المتداولين القفل بدلاً من إيقاف الخسارة ، مما يعني أن الخسارة ليست محاصرة ولكن يتم تغطيتها بترتيب مخالف لنفس الحجم أو أكبر. هذه التكتيكات متاحة على منصة تداول واسعة النطاق ميتاتريدر 4؛ معظم المنصات الأخرى لا تقدم هذه الخدمة. إذا كنت مبتدئًا في الفوركس ، فإن هذا الخيار سيقودك فقط إلى خسائر أسرع. لا تحاول ذلك قبل أن تكتسب الخبرة لأن الأقفال يجب أن تفتح بالطريقة الصحيحة.
  2. حافظ على توازن الأرباح والمخاطر. تذكر أن تقليله يقلل من عدد محاولات الدخول إلى السوق ، وكذلك احتياطي الأخطاء المستقبلية. حتى التجار ذوي الخبرة لديهم الكثير من المحاولات الخاطئة لدخول السوق ، وأحيانًا أكثر بكثير من المحاولات الصحيحة ، لذلك يجب عليك زيادة فرصك للفوز من السوق.
  3. عند وضع أمر إيقاف الخسارة ، ضع في اعتبارك أنه يجب أن يكون على الأقل 40-50 نقطة بعيدًا عن المدخل. احتمالية "الإمساك" بذروة الذروة أو القاع صغير جدًا ، في حين أن إيقاف الخسارة القريب جدًا لديه فرصة 100٪ تقريبًا للتسبب. عادة ما يكون الخطأ عند المدخل من 10 إلى 15 نقطة ، أضف حوالي 4-5 نقاط انتشار وأخذ في الاعتبار تقلبات "الضجيج" للأجهزة (حوالي 15-20 نقطة). كما ترى ، يجب ألا تقل "فجوة" ديناميكيات الأسعار المجانية عن 40-50 نقطة.
  4. ضع في اعتبارك الحسابات السابقة ، وقم بإعداد المستوى الأمثل لجني الأرباح فيما يتعلق بنسبة الربح / الخسارة - يجب ألا يقل عن 120-150 نقطة عن سعر الدخول.
  5. يمكن الوصول إلى هذا أخذ الربح في 2-3 أيام. إذا لم يكن السعر خلال هذا الوقت في الاتجاه الصحيح ، فمن المرجح أن يتحرك في الاتجاه المعاكس قريبًا. هذا هو السبب في أنه لا توجد حاجة للاحتفاظ بالموقف والحصول على وقف الخسارة ؛ يجب إغلاق الصفقة بشكل أفضل دون شك.
  6. عند فتح صفقة ، اجعل هامشك لا يزيد عن 10-15٪ من الإيداع ، في حين أن الخطر يجب أن يكون حوالي 5٪.
  7. استخدم إيقاف الخسارة لتقليل خسائرك أو حماية بعض الأرباح التي حققتها التجارة بالفعل. لا تنس أنه كلما اقترب السعر من السعر الحالي ، زادت احتمالية حدوثه. يمكن للسعر إطلاق أمر إيقاف الخسارة بحركة غير متوقعة والاندفاع نحو الهدف ، مما يتركك في الخلف ، عندما يفوت الأوان لدخول السوق.
  8. لا تقم بتعبئة صفقة خاسرة أبدًا.

تلخيص

لقد ناقشنا عددًا من التوصيات التي ستكون مفيدة بشكل خاص للمتداولين الذين بدأوا للتو اللعب على الفوركس. عندما تصبح أكثر خبرة ، يمكنك وضع القواعد والمبادئ الخاصة بك لإدارة رأس المال ، ولكن دع ما ذكر أعلاه هو العظام التي ستغلفها في عضلات تجربتك.

أقترح أن نستمر في مناقشة قواعد إدارة الأموال في هذا الموضوع: في التعليقات أخبرنا عن مبادئ التداول الخاصة بك ، شارك تجربتك لأنها قد تكون مفيدة لشخص ما.

افتح حساب التداول




التعليقات

المادة السابقة

فيديكس: لا يزال يتجه إلى الأسفل

في العام الماضي استرعت انتباهي إلى FedEx). في ذلك الوقت ، بدأت أسهمها في الانخفاض الذي يستمر حتى الآن. ونتيجة لذلك ، انخفض سعر السهم خلال الـ 11 شهرًا الماضية بنسبة 30٪ تقريبًا. أصبح سبب بداية التراجع تصرفات الأمازون.

المقالة القادمة

استراتيجيات التداول التي كانت ثورة: ثلاث استراتيجيات ليندا Raschke

ليندا برادفورد راشكي تاجر شهير وموهوب. ولدت في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1959. وهي تتاجر منذ أكثر من 35 عامًا. في البداية ، كانت تساعد والدها عندما كانت صغيرة. ثم عملت في التبادل.