أخبار التداول: كيف تكسب على أسعار الفائدة؟

تداول الأخبار: كيف تكسب من أسعار الفائدة على البنوك المركزية؟

المشاهدات: عدد المشاهدات 28
وقت القراءة: 5 دقيقة



جميع سعر الفائدة البنك المركزي هو الأداة الأكثر فعالية للسياسة النقدية والائتمانية للدولة. في جوهره ، فإن سعر الفائدة هو سعر الأموال المقترضة. زيادة أسعار الفائدة ، تنظم البنوك المركزية الطلب على القروض ، وتخفيضه ، وبالتالي تخفيض نفقات المواطنين وإبطاء سرعة التنمية الاقتصادية.

غالبًا ما يتم اتخاذ هذا الإجراء لتقليل سرعة التضخم وتجنب الإفراط في إنتاج السلع. إن انخفاض سعر الفائدة ينطوي على زيادة الطلب على القروض ، مما يسرع التنمية الاقتصادية.

لماذا تعتبر أسعار الفائدة مهمة للمتداولين؟

تختلف أسعار الفائدة من بلد إلى آخر ، وهو ما يفسر الاختلاف في أسعار الفائدة في أزواج العملات. يساعد ذلك في تحديد جاذبية عملة ما مقارنة بعملة أخرى. كلما ارتفع سعر الفائدة لعملة واحدة ، زادت جاذبيتها للمستثمرين: سوف يستثمرون في هذه العملة لتحقيق ربح أعلى.

إن حجم سعر الفائدة الرئيسي هو الأساس لمعدلات الفائدة للأدوات الأخرى ، مثل سندات الدولة والشركات ، ومعدلات الائتمان للكيانات القانونية والأشخاص الطبيعيين. تلجأ البنوك المركزية إلى تغيير أسعار الفائدة نادرًا ؛ تعتبر هذه التغييرات أحداثًا رئيسية في السوق ، ويراقبها اللاعبون عن كثب.

لذا ، لماذا تغيرات أسعار الفائدة مثيرة للاهتمام للتجار؟

حسنًا ، لديهم تأثير قوي على أسعار العملات ويوفر فرصًا جيدة للتداول. عادةً ، تؤدي زيادة سعر الفائدة إلى زيادة سعر العملة الوطنية والعكس صحيح. على أي حال ، ستكون هناك حركة سوقية قوية مناسبة للتداول. أدناه ، يمكنك رؤية جدول بمعدلات الفائدة الحالية للبنوك المركزية العالمية.

البنك المركزيالمعدل الحاليالاجتماع القادماخر تغير
الاحتياطي الفيدرالي (FED)2.00%أكتوبر 30، 201918 سبتمبر 2019 (-25 bp)
البنك المركزي الأوروبي (ECB)0.00%أكتوبر 24، 201910 مارس 2016 (-5bp)
بنك إنجلترا0.75%نوفمبر 07، 2019أغسطس 02، 2018 (25 نقطة أساس)
البنك الوطني السويسري (البنك المركزي السويسري)-0.75٪ديسمبر 12،15 يناير 2015 (-50 نقطة أساس)
البنك الاحتياطي الأسترالي (RBA)0.75%نوفمبر 05، 201901 أكتوبر 2019 (-25 bp)
بنك كندا (BOC)1.75%أكتوبر 30، 201924 أكتوبر 2018 (25 نقطة أساس)
بنك الاحتياطي النيوزيلندي (RBNZ)1.00%نوفمبر 13، 201907 أغسطس 2019 (-50 نقطة أساس)
بنك اليابان (BOJ)-0.10٪أكتوبر 31، 201929 يناير 2016 (-20 نقطة أساس)
البنك المركزي للاتحاد الروسي (CBR)7.00%أكتوبر 25، 201906 سبتمبر 2019 (-25 bp)
البنك الاحتياطي الهندي (RBI)5.15%ديسمبر 05،04 أكتوبر 2019 (-25 bp)
بنك الصين الشعبي (PBOC)4.20%20 سبتمبر 2019 (-5 bp)
البنك المركزي البرازيلي (BCB)5.50%أكتوبر 30، 201918 سبتمبر 2019 (-50 bp)

ثلاث خطوات لتداول أسعار الفائدة

اختيار وقت التداول

فتح المفكرة الاقتصادية وتجد تاريخ ووقت نشر قرار البنك المركزي بشأن سعر الفائدة. لنأخذ قرار البنك الاحتياطي النيوزيلندي في 7 أغسطس 2019 كمثال. وفقًا للتقويم ، يتم نشر الأخبار في الساعة الخامسة صباحًا بتوقيت موسكو. بحلول هذا الوقت ، نحتاج إلى تقييم صورة فنيةووضع التوقعات وإعداد خطة تداول.

التقويم الاقتصادي

إعداد خطة تداول

أولاً ، قم بتقييم التوقعات: في حالتنا ، كان من المتوقع أن ينخفض ​​سعر الفائدة بنسبة 0.25٪ مع احتمال 50/50. بعبارة أخرى ، لم يكن من المتوقع حدوث زيادة ، يمكن ترك السعر كما هو ، وفي هذه الحالة كان من الممكن أن يعزز الدولار النيوزيلندي مركزه أو ينخفض ​​، وفي هذه الحالة سيكون زوج NZD / USD قد انخفض أيضًا.

الشيء الثاني ، انظر إلى الصورة الفنية لاختيار نقطة دخول مثالية وانظر إلى وجهات نظر تحركات الأسعار. ارسم خطوط الدعم / المقاومة وأنماط الأسعار المهمة. تحتوي خطة التداول المعدة جيدًا على معايير وشروط واضحة لدخول السوق.

لإعداد الخطة ، افتح D1 من NZD / USD. الاتجاه اللحظي تنازلي ، لذا فإن البيع له أولوية أكبر. أيضا ، على H1 ، أ النمط ل مثلث متماثل نوع يتشكل ، مما يشير إلى الانفصال القادم للنمط.

الدولار النيوزيلندي / الدولار الأمريكي الرسم البياني اليوم

قبل نشر سعر الفائدة ، كان تداول الدولار النيوزيلندي في شقة صغيرة بين مستوى الدعم عند 0.6515 ومستوى المقاومة عند 0.6555. تقترح خطة التداول تداول حدود القناة لصالح البيع. لتداول انفصال الحد السفلي في حالة انخفاض السعر ، يمكننا استخدام أمر إيقاف بيع معلق بسعر 0.6510. هذا يسمح بدخول التجارة على حركة قوية.

NZD / USD الرسم البياني لكل 1 ساعات

تداول الخطة

فقط قبل نشر البيانات ، انتقل إلى الحد الأدنى للإطار الزمني M1 أو M5 وراقب عن كثب تحركات الأسعار وسلوكها على المستويات المحددة في الخطة. في مثالنا ، بعد نشر البيانات مباشرة في الساعة 5 صباحًا ، انخفض زوج NZD / USD بشكل حاد ، لذا فإن أمرنا المعلق عند 0.6510 كان سيبدأ.

فتح أمر إيقاف (إيقاف الخسارة أو إيقاف الشراء) في حركة قوية ، بعض "الانزلاق" ممكن ، بحيث يفتح المركز بعض النقاط دون المستوى المحدد. ومع ذلك ، إذا تمكنت من إدخال حركة جيدة في وقت واحد ، فإن هذا الانزلاق غير مهم. في أمر معلق ، نضع أمر إيقاف وراء أقرب مستوى ، والذي هو في حالتنا 20 نقطة فوق الحد السفلي للقناة عند 0.6515.

لتقييم منظورات الحركة ، تحليل البيانات المنشورة. في حالتنا ، قام البنك المركزي النيوزيلندي بخفض سعر الفائدة بنسبة 0.5٪ دفعة واحدة. لم يكن متوقعًا للسوق حيث أشارت التوقعات إلى انخفاض بنسبة 0.25٪. ونتيجة لذلك ، انخفض معدل الدولار النيوزيلندي فجأة. مع الأخذ في الاعتبار مدى سلبية الأخبار ، يمكننا توقع انخفاض بنحو 100 نقطة في وقت واحد ، إلى منطقة 0.6400. وقد انخفض السعر بالفعل إلى هذا الانخفاض بعد ساعتين من نشر الأخبار ، لذلك يمكن قفل الربح.

NZD / USD الرسم البياني لكل 1 ساعات

في حالة أسعار الفائدة ، قد يكون التأثير على العملة طويل الأجل. إذا لم يكن لدينا انخفاض / زيادة واحدة وكان البنك المركزي يخطط لسلسلة من الإجراءات في اتجاه واحد ، يمكن أن تشكل هذه السياسة اتجاهًا طويل المدى.

سلسلة من الزيادات في سعر الفائدة (تشديد السياسة الائتمانية والنقدية) يستتبع اتجاهًا صعوديًا طويل المدى ، بينما تؤدي سلسلة من الانخفاضات (تليين السياسة) إلى اتجاه هبوطي طويل المدى.

في حالتنا ، أدت سلسلة من الانخفاضات في سعر الفائدة النيوزيلندية إلى ظهور اتجاه هبوطي كان فعليًا منذ يوليو.

الدولار النيوزيلندي / الدولار الأمريكي الرسم البياني اليوم

الخلاصة:

قرار البنك المركزي بشأن سعر الفائدة له تأثير قوي على سعر العملة الوطنية. في حالة الزيادة أو النقص في السعر ، قد تنمو عملة الدولة أو تنخفض بشكل ملحوظ ، مما يوفر فرصًا تجارية إضافية.

على الجميع أن يقرروا ما إذا كان سيتم تداول السعر أم لا ؛ على أي حال ، يجب أن نتذكر ذلك التداول في الأخبار ينطوي على قدر كبير مخاطر أكبر وقد تجلب إما ربحًا أو أ خسارة.

افتح حساب التداول




التعليقات

المادة السابقة

أسبوع في السوق (10/21 - 10/27): Brexit Waltz

هذا الأسبوع واعد بأن يكون نشطًا إلى حد ما في أسواق رأس المال. نحن نتوقع الإحصائيات وجلسات البنوك المركزية ونشاهد أوبرا بريكسيت.

المقالة القادمة

أوبر: فشل الاكتتاب العام. الأسباب والعواقب

في 10 مايو 2019 ، استضافت بورصة نيويورك للاكتتاب العام الأولي لشركة Uber المعروفة (NYSE: UBER). تمت مراقبة هذا الحدث عن كثب من قبل العالم المالي حيث كان هذا الاكتتاب العام يعد واحدًا من أكبر الاكتتابات في عام 2019. وبصرف النظر عن تركيز جميع وسائل الإعلام على الحدث ، أبلغت الشركة سائقيها في جميع أنحاء العالم ، مما منحهم مكافآت لشراء الأسهم. وبالتالي ، كان ينبغي أن يصبح هذا الاكتتاب العام ليس فقط الأكبر ولكن الأكثر نجاحًا.