ماذا تعرف عن استراتيجيات تداول الفوركس؟

ماذا تعرف عن أنظمة تداول الفوركس؟

المشاهدات: عدد المشاهدات 168
وقت القراءة: 6 دقيقة



قبل الحديث عن أنظمة تداول الفوركس ، سيكون من الأفضل معرفة الأنظمة الموجودة على الإطلاق ، أي نظام يناسب أي تاجر وأي نظام تداول يختار. قد يستغرق البحث عن أفضل نظام فوركس من خلال التجربة والخطأ سنوات ، ولهذا السبب تتطلب هذه المشكلة نهجًا منهجيًا.

أنظمة التداول الميكانيكية والاختيارية

بادئ ذي بدء ، يمكن تقسيم أنظمة التداول إلى مجموعتين: الميكانيكية والقدرة التقديرية. لن يتطلب نظام التداول الميكانيكي من لاعب أي شيء آخر سوى التداول المنضبط ، لأن صنع القرار مبني في خوارزمية الأنظمة. تتمثل ميزة أنظمة التداول هذه في عدم المشاركة العاطفية في التداول والشعور بالمسؤولية عن نتائجه: يتم تحديد جميع الخطوات بواسطة الخوارزمية. العيوب هي نفسها - في حالة تغيرات السوق، قد تبدأ الخوارزمية في توليد صفقات خاسرة على المتداول القيام بها دون سؤال ، حيث يراقب أموالهم تختفي.

كما ترى ، كونك مجرد منفّذ ليس بهذه السهولة. إذا كان التاجر لا يفهم السوق وأسباب اتخاذ خطوات معينة ، فقد يخذلهم ذلك ، لأنه في مرحلة ما قد يبدأون في تخريب الصفقات الموصوفة. ومع ذلك ، إذا قمت بإنشاء النظام بنفسك وكنت متأكدًا من أنه يقوم على القواعد الأساسية للسوق ، فسيكون من الأسهل بكثير اتباع نظام التداول هذا. تقترح تجربتي وتجربة زملائي المتداولين أن أكثر أنظمة التداول نجاحًا هي تلك التي تمتزج في الخوارزميات الميكانيكية والقرارات التي تتخذ بشكل مستقل.

على سبيل المثال ، يقرر التاجر نفسه ، ما هي الشروط الموجودة في السوق: هل هو الاتجاه أو النطاق العريض ، سواء لتنفيذ هذا النظام أو ذاك ، وما إلى ذلك. أما بالنسبة لنقاط الدخول والخروج ، وقواعد اتباع المراكز ، فيجب أتمتة. وبعبارة أخرى ، ينبغي أن يعهد التاجر إلى رؤية منهجية ، في حين أن الفروق الدقيقة التكتيكية من الأفضل أن تحددها الخوارزمية محلية الصنع.

ما أنظمة التداول للاختيار؟

ما الاستراتيجيات للاختيار؟

أولاً ، من الجدير بالذكر أن نظام التداول الخاص بك يجب أن يكون متوافقًا مع نوعك النفسي ونمط حياتك. على سبيل المثال ، لن يناسب السكالبينج أولئك الذين اعتادوا على الحصول على الكثير من وقت الفراغ. والأكثر من ذلك ، أن العديد من الأشخاص لديهم الوظيفة الرئيسية بخلاف التداول ، لذلك سيكون عليهم أن يقرروا ما إذا كانت وظيفتهم ستسمح لهم بالتداول وفقًا لنظام التداول المختار.

يجب إيلاء اهتمام خاص للإطار الزمني الذي تخطط لاختيار الإشارات عليه. كلما كان أصغر ، كلما زادت المعلومات التي ستتلقاها ، كلما كانت الإشارات المتناقضة أكثر ، كلما زاد الضغط الذي ستشعر به. يحاول العديد من المتداولين المبتدئين التحول إلى أطر زمنية أصغر (M5 ، M15) ، ولكن من الجدير بالذكر أن المنافسة هناك أكثر حدة ، لذلك من الصعب العثور على مواقف تداول مربحة.

دعونا نقارنه بلعب الرياضة: تطوير مهنة ، يبدأ لاعب كرة قدم مبتدئ في فريق كرة القدم في بلدتهم ، ثم يذهب إلى الدوري الوطني ، ثم (فقط إذا كانوا محظوظين) يشاركون في كأس العالم. وفي الوقت نفسه ، لا توجد مستويات وسيطة في التداول. عند دخول السوق ، يجب على المتداول أن يبدأ التنافس مع المحترفين في وقت واحد ، وهذا هو السبب في أنه من الممكن تقليل المخاطر وزيادة فرصك بشكل كافٍ - على سبيل المثال ، تداول الحد الأدنى للعقود في البداية والعمل على أطر زمنية أطول (H4 أو D1) .

دور النظام التجاري

قبل تصنيف أنظمة التداول ، دعونا نكتشف الدور الذي تلعبه في التداول.

في الواقع ، هذا الجزء سهل الفهم - نظام التداول يدرك ميزة معينة ، متفوقًا على السوق لفترة من الزمن. كما كنت قد خمنت ، لا توجد أنظمة تداول عالمية ، لأن السوق يتغير باستمرار. دعونا نلقي نظرة على المثال التالي: حتى عام 2004 ، كان تداول E-mini S&P الآجل على نطاق واسع ، مما سمح للتجار بتحقيق ربح جيد. ثم أصبحت الأسواق أكثر كفاءة بفضل تطوير التداول من خلال الخوارزميات. جعلت الروبوتات هذا المجال غير فعال: يمكن أن تتوقف الأسعار لساعات ، ويفقد السكالبينج سحرها السابق ؛ على العكس من ذلك ، اكتسب تداول المراكز شعبية. هذه هي الطريقة التي تغلق بها بعض منافذ التداول والبعض الآخر يفتح.

في الأساس ، يحتوي نظام التداول على خطة لتحقيق الميزة ، الموجودة في السوق ، داخل مكان التداول الخاص بك.

كما ذكرت من قبل ، من الضروري اختيار النظام الذي يناسبك بشكل خاص كمتداول. غالبًا ما ينسى المبتدئون هذا الفارق الدقيق ، بدلاً من ذلك ، معتقدين أن المهمة الرئيسية هي إنشاء خطة تداول. يبدو لهم أن اتباع الخطة أمر طبيعي. ومع ذلك ، تُظهر تجربة جحافل التجار أن تنفيذ الخطة هو أصعب جزء من العملية ، بغض النظر عما إذا كنت تستخدم نظامًا ميكانيكيًا أو نظامًا تقديريًا.

سيأخذ نوعك النفسي مساره في النهاية - سوف تستمر في تلك الأنظمة وأساليب التداول التي تناسب مزاجك وشخصيتك وقدراتك وعاداتك. هذا شيء يدرك بشكل أفضل "على الشاطئ" ، قبل إرسال رأس المال الخاص بك.

في مدونة المدونة هذه ، أود أن أنظر إلى هذه المشكلة من وجهة نظر الامتثال للنوع النفسي للمتداول مع نظام التداول المختار.

الاسكالبينج وأنظمة التداول اليومي

سلخ فروة الرأس والتداول اليومي

إذا تمكنت من اتخاذ قرارات سريعة ، وكانت جميع العمليات في دماغك تعمل بسرعة ، فقد تصبح مستغلًا ناجحًا. سكالبينج غالبًا ما يتم خلطه بالنقاط (عندما يدخل التاجر في مركز لكسب 1-2 نقطة).

عادة ما تستغرق تجارة السكالبينج وقتًا أطول بكثير ، ولكن جوهر هذا النظام يكمن في متابعة معظم التغييرات القصيرة في الطلب والعرض والتفاعل وفقًا لذلك.

عادة ما تكون تداولات الاسكالبينج عمليات كسر ، ولكن يمكن أن تحدث بالتساوي عند التراجع. السماسرة تحدد المدى القصير جدا نمط رسومي ويضع أمرًا على اختراق هذا النمط (أو ينتظر إشارة من المؤشرات). في بعض الحالات ، يمكن للمضارب أن يقوم بالتداول على التراجع من مستويات المقاومة / الدعم. يمكن أن تستغرق التجارة عدة ثوانٍ أو دقائق ؛ ومع ذلك ، أصبح العديد من المضاربون اليوم متاجرين يوميًا موضعيًا ، مما يزيد من طول مراكزهم إلى عدة ساعات أو حتى يوم كامل.

على الأرجح يجب أن يلتزم المستغل بسوق سائل ومتقلب يقوم بالكثير من الحركات خلال اليوم. في رأيي ، تناسب العملات والذهب والنفط هذا الغرض بشكل جيد إلى حد ما. النفط والذهب متقلبان بما يكفي لتقديم وجهات نظر واسعة للحركات الموجهة ؛ ومع ذلك ، فهي تعتبر أسواقًا صعبة (إلى حد ما) لتداول التراجع حيث أن الارتفاع الحاد في الأسعار ، القادرة على طرد التاجر من السوق ، هي سمة من سمات هذه الأدوات. العملات و مؤشرات الصندوق هي أدوات أكثر هدوءًا تسمح بتداول التراجع الفني (على الرغم من حدوث تقلبات في هذه الأسواق أيضًا).

أنظمة التداول على المدى القصير

تداول قصير الأجل

يطلق على المضاربين الذين يحتفظون بمراكزهم لعدة أيام (من 1 إلى 3 أيام) ، المتداولين لفترة قصيرة ، أو في بعض الأحيان ، المتداولون المتأرجحون (اعتمادًا على المصادر). قد تناسبك هذه الأنظمة إذا كنت معتادًا على التركيز على الصورة الكاملة بدلاً من التفاصيل ، بالإضافة إلى تحليل العديد من الأسواق في وقت واحد.

بينما يركز المستغل أو المتداول اليومي على أداة واحدة أو اثنتين (حيث قد لا يكون لديهم ما يكفي من الاهتمام لأكثر من ذلك) ، فإن المتداول قصير المدى قادر على تحليل 8-10 أدوات أو أكثر. التغييرات في الإطار الزمني الخاص بهم ليست سريعة كما هو الحال في التداول اليومي ، لذلك لديهم المزيد من الوقت للتحليل الشامل ، واتباع المزيد من الأدوات والبحث عن ظروف أفضل.

إذا كنت مغرمًا بالبحث عن أشياء جديدة ، وتبحث عن فرص في أسواق مختلفة ، إذا لم تتعب من إشارات التداول المتكررة (على الرغم من عدم تكرارها كثيرًا لاستيعاب 90٪ من انتباهك) ، فإنني أوصيك باختيار الإشارات التي تتطلب الانتقال إلى اليوم التالي على الأقل. من الواضح أنه سيكون عليك تحليل الأطر الزمنية الأطول لهذا الغرض.

تداول موضعي

تداول موضعي

أخيرًا ، أبطأ نوع من التداول هو الموضعي. هنا يمكن للمتداول عقد صفقة تجارية لأسابيع أو حتى أشهر ، بزيادة حجمه أو تقليله تدريجيًا. يعتبر العديد من المتداولين أن هذا النظام هو الأقل ربحية على الإطلاق ؛ ومع ذلك ، تشير الإحصاءات إلى العكس: 90 ٪ من السماسرة والمتداولين اليوميين يفقدون أصولهم في السوق ، في حين أن المتداولين الوضعيين يكسبون الأرباح في كثير من الأحيان. وكلما قل مقدار "الضجيج" في السعر ، قل مقدار المعلومات غير الضرورية وأسهل في اتخاذ القرارات. والأكثر من ذلك ، يلعب المتداولون الوضعيون "تحت الحماية" من التجار الرئيسيين بشكل متكرر.

يوجد التداول الموضعي عادةً في تنوع الاتجاه. تتمثل مهمة المتداول في إيجاد إما اتجاه تشكيل أو اتجاه تم تشكيله بالفعل ولكن لم يكتمل ، والانضمام إليه والاحتفاظ بالمركز إما حتى يبدأ في إظهار الضعف القادم (تداول الاتجاه الدافع) أو حتى يتقدم الاتجاه إلى مرحلة التخصيص / الذروة (الموقف تداول الاتجاه).

في كلتا الحالتين ، يجب على المرء أن يكون لديه الكثير من الصبر والقدرة على انتظار النتيجة. إذا لم تقلل D1 من اهتمامك بالتداول أو إذا أصبحت عاطفيًا جدًا في حالة التغييرات السريعة المميزة للتداول اليومي ، فقد يكون التداول الموضعي هو الخيار الأفضل لك.

افتح حساب التداول




التعليقات

المادة السابقة

فن إدارة الأموال الجزء 2: الطرق الرئيسية

يعكس كل من النماذج التي تمت مناقشتها النهج الأكثر تكرارا للتجار لإدارة الأموال. سنلقي نظرة على كل من مزايا وعيوب الأنظمة. في بعض الأحيان ، يخلط المتداولون الأكثر خبرة ومهارة هذه النماذج ، إلا في الامتثال لاستراتيجيات التداول الخاصة بهم.

المقالة القادمة

قبض على الموجة مع استراتيجية تصفح

في أغلب الأحيان ، يعتبر المتداولون المبتدئون تداول هذا الاتجاه عملية معقدة. اليوم ، نحن نتطلع إلى استراتيجية بسيطة ولكنها فعالة تسمى تصفح. باستخدام هذه الاستراتيجية ، يمكن لأي تاجر التظاهر راكب أمواج يمسك بموجة لركوبها. ومع ذلك ، لن نركب هنا أمواج السوق فحسب ، بل سنحاول تحقيق أرباح من تحركاتهم الخاصة.