الاختراقات الكاذبة في الأسواق المالية: كيفية الكشف والاستخدام؟

الاختراقات الكاذبة في الأسواق المالية: كيفية الكشف والاستخدام؟

المشاهدات: عدد المشاهدات 610
وقت القراءة: 6 دقيقة



مرحباً بالجميع ، سأتحدث اليوم عن الاختراقات الزائفة. في حالات معينة ، قد يكون من غير الواضح للمتداول ما إذا حدث اختراق لمستوى المقاومة وبالتالي فإن الاتجاه الصعودي سيستمر. قد يكون هذا الاختراق خاطئًا بحيث ينعكس السعر قريبًا جدًا ويتجه في الاتجاه المعاكس. في حالات معينة ، قد تثير مثل هذه التشكيلات انعكاسًا كاملاً للاتجاه.

كقاعدة ، تحدث مثل هذه الأشياء في لحظة اختبار مستويات الدعم / المقاومة. هذا الوضع مشابه للانعكاس. ومع ذلك ، قد يكون اختبارًا لخط اتجاه عادي ، بالإضافة إلى إكمال هذه الأنماط تحليل التكنولوجيا كما مثلث or الرأس والكتفين، عندما يهرب السعر من النمط ويصبح كذب مثل هذا الاختراق موضع شك.

هذا النوع من الاختراقات يتعلق بتحليل الرسوم البيانية. إذا كنا نقوم بتقييم الرسم البياني بدون مؤشرات، سيكون تقييمنا دائمًا غير موضوعي إلى حد ما. يجب أن يوضع في الاعتبار أن هذا جزء لا يتجزأ من تحليل الرسوم البيانية.

ما هو الاختراق الكاذب؟

في معظم الحالات ، الاختراق الكاذب هو "ذيل" الشمعة اليابانية ، مما يعني أن السعر حاول كسر مستوى الدعم بعيدًا ولكن البائعين لم يكونوا أقوياء بما يكفي لتأمين أنفسهم تحت هذا المستوى. ثم يرتد السعر ويتحرك إلى أعلى. قد يدل هذا على قوة المشترين ويتوقع المزيد من النمو.

أنواع الاختراقات الكاذبة

كان لاري ويليامز من أوائل الخبراء الذين وصفوا الاختراقات الزائفة. وخص نوعًا مثل فخ المتخصصين. إذا كان السوق صعوديًا ، يتشكل النموذج عند اختراق مستوى المقاومة ليغلق أعلى بكثير من منطقة المقاومة. الحد الأدنى من الشموع التي تسبق الشمعة مع الاختراق بمثابة مستوى حرج هنا.

أنواع الاختراقات الكاذبة

في حالة الهبوط وكسر هذا المستوى بعيدًا ، يجب أن نتوقع انعكاس السوق وانخفاضًا عامًا. يعتقد لاري ويليامز أنه يمكننا هنا رؤية نموذج الاختراق الكاذب عندما يدخل المتداولون إلى السوق عاطفيًا.

فخ صعودي

يتشكل هذا النمط في اتجاه صعودي. بعد الارتداد عن مستوى المقاومة ، تتماسك الأسعار بشكل ثابت كما لو أن السوق كان يجمع قوته. يمكن تمديد الحركة: إذا كنا في أطر زمنية يومية ، فقد تستغرق 3 إلى 5 أيام. ثم يتم كسر هذا المستوى. يبدو أن المضاربين على الارتفاع تمكنوا من تحريك السوق إلى أعلى ، والحركة على وشك الاستمرار.

ومع ذلك ، فإن السعر ينسحب مرة أخرى تحت مستوى المقاومة. وإذا اخترق الحد الأدنى من اليوم الذي تم فيه اختراق مستوى المقاومة لتلك الأيام الثلاثة ، فسوف نشهد اختراقًا كاذبًا أو فخ صعودي.

فخ صعودي

هذا الوضع يعني انعكاس السوق وبداية الانخفاض. ومع ذلك ، لم يذكر المؤلف أي أهداف سيتراجع السوق إليها. في تحليل الرسوم البيانية ، تذكر هذه الهياكل الكثير من القمة المزدوجة.

فخ هابط

الوضع يشبه المرآة. يتم تشكيل المصيدة في اتجاه هبوطي. هنا ، تتماسك الأسعار أيضًا خلال 3-5 أيام بعد الارتداد عن مستوى الدعم. ثم يقوم الدببة بمحاولة أخرى لاختراق الحد الأدنى المحلي لتطوير الاتجاه الهبوطي. قد تخترق أسعار إغلاق اليوم مستوى الدعم بشكل جيد بحيث يبدو أن السوق مستعد للانخفاض.

فخ هابط

ومع ذلك ، بعد يومين (عادةً ثلاثة أيام) ، تعود الأسعار فوق مستوى الدعم. قد يشير هذا إلى انعكاس محتمل وضعف الدببة التي وقعت في فخ مع بيعها. هذا الموقف مشابه لنموذج الانعكاس المزدوج السفلي.

كسر كاذب للشقة

يتم تشكيلها في الوقت الذي يتم فيه الضغط على السعر داخل شقة. هناك مستويات دعم ومقاومة واضحة. في اللحظة التي يهرب فيها السعر من السعر المستوي ، فإنه يغلق أدنى بكثير من مستوى الدعم أو فوق مستوى المقاومة. ومع ذلك ، بعد ذلك ، يعود إلى القناة ويتحرك في الاتجاه المعاكس.

كسر كاذب للشقة

هنا ، هناك خدعة صغيرة. في معظم الحالات ، يسبق الاختراق الحقيقي لمثل هذه القناة نمطًا ماسيًا على أطر زمنية أصغر ، مما يشير إلى الاحتمالية العالية للكسر وهروب كامل من الشقة. إذا لم يكن هناك ماسة ، فقد يحدث اختراق كاذب ، وقد تعود الاقتباسات إلى النطاق.

اختراق كاذب لنمط ماسي مسطح

كيفية الكشف عن الاختراق الكاذب؟

يعطي المحللون الفنيون تلميحات مختلفة حول الاختراقات الزائفة للمستويات أو خطوط الاتجاه. على سبيل المثال ، يتطلب الاختراق الحقيقي الإغلاق فوق مستوى المقاومة. إذا عادت أسعار الإغلاق إلى ما دون المستوى ، فقد يكون الاختراق خاطئًا ، لذلك لا نتوقع حدوث نمو هنا.

أيضا ، هناك قاعدة 3٪ تنطبق على المستويات والخطوط الهامة. وتقول إن الأسعار يجب أن ترتفع فوق المستوى بأكثر من 3٪.

تخيل أننا نشاهد نمو جيد لأسعار الذهب. تقع منطقة الدعم المهمة عند مستوى 1455. إذا تم كسر هذا المستوى ، فقد نتحدث عن انعكاس محتمل للاتجاه الهبوطي.

إذا طبقنا قاعدة 3٪ هنا ، يجب أن ينخفض ​​السعر إلى ما دون 1411 حتى يصبح الاختراق صحيحًا. يشير الانخفاض إلى 1450 والعودة إلى اختراق كاذب ، ومن المرجح أن يستمر النمو بعد ذلك.

كيفية اكتشاف الاختراق الكاذب

ومع ذلك ، فإن هذه القاعدة هي مجرد أداة تساعد على التمييز بين الاختراقات الحقيقية والباطلة. يضيف التجار الآخرون مرشحات زمنية أو اختبارات متابعة للمستويات المكسورة لتجنب الاختراقات الزائفة.

كيفية استخدام الاختراقات الكاذبة؟

يشير لاري ويليامز إلى حقيقة أنه من المستحيل أن تعرف مسبقًا ما إذا كان سيتم كسر المستوى أم لا. والأكثر من ذلك ، يصر على استخدام طرق التحليل الخاصة بنا لاستخدام الاختراقات الكاذبة بشكل فعال. كما نرى ، عندما ينمو السوق وينعكس قمة ثنائية قد تتشكل ، من المحتمل أن يتبع كسر مستوى المقاومة مزيد من الانخفاض في السعر. لذا ، إذا كان يبدو أن النموذج سيتشكل ، فلا يجب توقع أي نمو.

على العكس من ذلك ، إذا كان السوق ينخفض ​​ويذكر هيكله أ مزدوج القاع، لا ينبغي للمرء أن يتعجل للبيع بعد الاختراق. إذا تمكنت الأسعار من العودة داخل النموذج بعد فترة وجيزة من الاختراق ، فمن المحتمل أن يحدث انعكاس في السوق ، حتى يتم تنفيذ النمط.

في كثير من الأحيان يستخدم التجار مؤشر MACD الذي يظهر الخلافات على الرسم البياني بشكل جيد. إذا كان هناك اختلاف أو اختلاف على الرسم البياني في لحظة اختراق مستوى مهم ، فمن المحتمل أن يكون الاختراق خاطئًا ويجب أن يدخل السوق في الاتجاه المعاكس.

الأفكار إغلاق

بالنسبة لمتداول الرسم البياني ذو الخبرة الذي يستخدم أنماط الانعكاس وخطوط الاتجاه في عملهم ، قد يصبح فهم الاختراقات الزائفة تأكيدًا إضافيًا لأفكارهم. على سبيل المثال ، إذا لم يتحرك السوق في اتجاه الاختراق ، فهذا يعني أننا يجب أن نتوقع انعكاسًا ؛ وإذا كانت الأسعار قد اخترقت خط الاتجاه الصعودي وعادت بسرعة ، فإن الاتجاه الصعودي لا يزال قويًا ويجب توقع المزيد من النمو.

لسوء الحظ ، قد يكون هذا التداول صعبًا للمبتدئين بسبب نقص الخبرة. من الأسهل بكثير أن تبدأ مع المتوسطات المتحركة و إيشيموكو. وعند تراكم بعض الخبرة ، يمكنك العودة للبحث عن الاختراقات الزائفة.

افتح حساب التداول




التعليقات

المادة السابقة

السحب: ما هو وكيف الهروب منه؟

السحب هو انخفاض في الرصيد والأسهم في حساب التداول ؛ لتبسيط الأمر ، يكون التخفيض خسارة. يمكن أن يكون السحب من نوعين: عائم وثابت.

المقالة القادمة

أسبوع في السوق (11/18 - 11/24): بروتوكولات بنك الاحتياطي الفيدرالي وبعض الإحصائيات

هذا الأسبوع الجديد من شهر نوفمبر مشبع بخطابات السياسيين النقديين على مختلف المستويات. وهذا يعني أن أسواق رأس المال سيكون لديها أخبار كافية للاهتمام بها واستخدامها كسائقين في التداولات.