3 أسهم للشراء في 2020: خطوط دلتا الجوية ، إتش بي ، مورجان ستانلي

3 أسهم للشراء في 2020: خطوط دلتا الجوية ، إتش بي ، مورجان ستانلي

المشاهدات: 9
وقت القراءة: 6 دقيقة



تستمر دورة 12 سنة من نمو الاقتصاد الأمريكي. هذه هي أطول فترة دون أزمة. كانت هناك تصحيحات لل مؤشرات الأسهم لكن المستثمرين أعادوا شراء الأسهم الهابطة واستمروا في زيادة مراكز الشراء.

تحافظ بداية عام 2020 على تشجيع المستثمرين ، وتستمر الأسهم في تجديد أعلى مستوياتها على الإطلاق. أولئك الذين اشتروها في وقت سابق يزدادون سعادة.

ولكن ماذا تفعل إذا فشلت في شرائها في الوقت المناسب أو اعتقدت أنه من الأفضل الانتظار؟ يبدو أن السوق عند أعلى مستوياته ، والشراء بالأسعار الحالية غير مريح. ماذا لو حدث تصحيح أو قام ترامب بمهاجمة بلد "إرهابي" آخر؟

بالطبع ، الاقتصاد الأمريكي لديه إمكانية للنمو (تحدثت عن الأسباب في المقالة "تأجلت الأزمة في سوق الأسهم حتى العام المقبل"

يمكنك ببساطة شراء أسهم ابل (ناسداك: AAPL) أو الأمازون (ناسداك: AMZN) ، وعلى الأرجح ، بحلول نهاية العام ، سيتم التعبير عن أرباحك بنسبة مئوية مكونة من رقمين. ومع ذلك ، هناك طرق أخرى لاختيار الأسهم وتأمين نفسك من تصحيحات السوق.

ميزة أرباح الأسهم

أقترح عليك أن تتحول إلى الأسهم ذات الربحية الجيدة للأرباح وإمكانية عالية للنمو المستقبلي في مدفوعات الأرباح.

الميزة هنا هي أن أرباحك المرتفعة من أرباح الأسهم مضمونة. وإذا قرر مجلس الإدارة زيادة مدفوعات الأرباح ، فإن هذا سيجذب دون شك المستثمرين الآخرين الذين سيخلقون طلبًا على الأسهم ، والذي سيصبح إيجابيًا بالنسبة لسعرهم. إن نمو سعر السهم ، بدوره ، سيزيد من ربحية الصناديق المستثمرة.

إذا انخفضت مؤشرات الأسهم وسحبت الأسهم إلى أسفل ، فسيتم تغطية جزء من الخسائر بدفع الأرباح ، وبعد تهدئة السوق ، ستتمكن من إضافة الأسهم إلى محفظتك بسعر أقل وانتظارها حتى ينمو بهدوء. بالطبع ، يفترض هذا النهج الرافعة المالية من 1 إلى 1.

للعثور على الأسهم ذات الأرباح المرتفعة ، يمكنك ببساطة استخدام أي ماسح ضوئي للأسهم في سوق الأسهم. ومع ذلك ، نحن مهتمون بإمكانية نمو مدفوعات الأرباح ، لذا سيتعين علينا تحليل أحد المؤشرات المالية للشركة.

يتم دفع الأرباح دائمًا من الأموال المجانية. في التقرير ، يسمى هذا التدفق النقدي الحر ويعكس الكفاءة المالية للشركة ؛ يتم احتسابها على أنها الفرق بين التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية.

ببساطة ، التدفق النقدي الحر هو الأموال المتبقية للشركة لإنفاقها بعد سداد جميع النفقات. كلما كان مجموع التدفق أكبر ، كلما كان من الممكن أن يصوت مجلس الإدارة لزيادة مدفوعات الأرباح.

أما الخيار الثاني فهو على النحو التالي: يمكن تخصيص الأموال المجانية لشراء الأسهم من السوق ، مما سيقلص عددها في السوق ويترتب عليه نمو سعرها. على سبيل المثال ، أنفقت شركة آبل في الربع الثالث من عام 2019 18 مليار دولار أمريكي لشراء أسهمها الخاصة.

سيسمح التدفق النقدي المجاني بإجراء بعض التحليل والعثور على الشركات ذات الإمكانية العالية لنمو مدفوعات الأرباح.

مخزون خطوط دلتا الجوية

كأول شركة ، التقطت خطوط دلتا الجوية (بورصة نيويورك: DAL) ، وهي أكبر شركة أمريكية تتعامل مع نقل الركاب. لقد أوصيت بالفعل بشراء أسهم هذه الشركة في المقالة "بوفيه يزيد حصته في خطوط دلتا الجوية".

تتوقع شركات الطيران أن يتضاعف تدفق نقل الركاب في المستقبل ، مما سيؤدي بطبيعة الحال إلى زيادة ربحية الشركات ، كما أن خطوط دلتا الجوية ، وفقًا للتنبؤات الأساسية ، مناسبة للشراء. ومع ذلك ، نحن مهتمون أيضًا بدفع الأرباح.

في الوقت الحالي ، لا تدفع الشركة أرباحًا عالية جدًا ، فقط 2.77 ٪ سنويًا. يتم التعبير عن ذلك نقدًا ، وتدفع الشركة 1.03 مليار دولار أمريكي كأرباح سنويًا ، ولكن التدفق النقدي الحر يبلغ 9.2 مليار دولار أمريكي ، وهو ما يزيد 9 مرات عن إنفاق الشركة على الأرباح.

بالطبع ، لن تنفق الشركة جميع الأموال المجانية على أرباح الأسهم ، لكن معظم الشركات تنفق أكثر من 50 ٪ من أموالها المجانية على ذلك. وبالتالي ، من المحتمل جدًا أن تزيد أرباح الأسهم من خطوط دلتا الجوية مرتين على الأقل لتبقى سهلة الدفع للشركة.

أما بالنسبة لل التحليل الفني، يتم تداول الأسهم فوق 200 يوم المتوسط ​​المتحرك بالقرب من أعلى مستوياتها على الإطلاق. في الوقت الحالي ، فإن كسر مستوى 60 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد سيسمح بمزيد من النمو في سعر السهم.

مخزون خطوط دلتا الجوية

مخزون HP Inc

بصفتي الشركة الثانية ، اخترت شركة مشهورة جدًا كانت تعمل تحت الاسم شركة هيوليت باكارد (NYSE: HPQ). الشيء هو أنه في عام 2015 ، انقسمت الشركة إلى قسمين: HP Inc و Hewlett Packard Enterprise.

استمرت شركة HP في العمل في قطاع إنتاج أجهزة الكمبيوتر والطابعات. واصلت أسهمها التداول في بورصة نيويورك تحت مؤشر HPQ.

أما بالنسبة لشركة Hewlett Packard Enterprise ، فقد ابتعدت عن شركة HP Inc. فهي تنتج خوادم وتوفر خدمات تكنولوجيا المعلومات للعملاء من الشركات. حصلت الشركة على مجلس إدارة جديد ، وشكلت علامة تجارية جديدة HPE ويتم تداولها في بورصة نيويورك تحت علامة HPE.

في مقالتنا ، نولي اهتمامًا لشركة HP Inc نظرًا لأنها تتمتع بتدفق نقدي مجاني مستقر ، وهو أكبر عدة مرات من Hewlett Packard Enterprise. حسنًا ، تبلغ مدفوعات الأرباح السنوية 3.32٪ لكل سهم. التدفق النقدي الحر هو ما يقرب من 4 مليارات دولار أمريكي مما يسمح برفع أرباح الأسهم إلى 12٪ سنويًا. في أرقام أخرى ، تدفع الشركة 0.17 دولارًا أمريكيًا لكل سهم ، ويسمح لها التدفق النقدي المجاني برفعها إلى 0.67 دولارًا أمريكيًا لكل سهم. وهذا يعني إمكانات عالية للغاية لنمو مدفوعات الأرباح.

يظهر التحليل الفني أن الأسهم يتم تداولها أيضًا فوق المتوسط ​​المتحرك لمدة 200 يوم مما يشير إلى اتجاه صعودي. في وقت سابق ، هرب السعر من قناة هبوطية تصحيحية ويتحرك الآن في اتجاه صعودي.

مخزون HP Inc

أسهم مورجان ستانلي

قد تصبح الشركة الثالثة في محفظتك المحتملة لعام 2020 شركة قطاع مالي - مورجان ستانلي (بورصة نيويورك: MS) مصرف. البنوك أقل اعتماداً على الرسوم والحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

باختيار شركة من القطاع المالي ، نقوم بتنويع محفظتنا. تتعامل خطوط دلتا الجوية مع النقل الجوي ، وتنتج HP Inc أجهزة الكمبيوتر وتمويل Morgan Stanley المراوغة. لن يؤثر انخفاض الطلب على أجهزة الكمبيوتر على النقل الجوي ، بل سيؤثر بشكل أقل على الوضع المالي لمورجان ستانلي. لا ترتبط هذه الشركات الثلاث مما يجعل محفظتنا أقل مخاطرة.

بالنسبة لفكرتنا الأولية القائمة على الأرباح ، فإن Morgan Stanley لديه أعلى إمكانات النمو هنا. حاليًا ، يدفع 0.35 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد ، وهو 2.69 ٪ سنويًا. يتيح التدفق النقدي المجاني زيادة هذا المبلغ إلى 2.85 دولار أمريكي للسهم الواحد ، وهو 22٪ سنويًا. هذا هو 8 أضعاف ما يدفع الآن. تجدر الإشارة إلى أنه منذ عام 2014 كان البنك يقوم بزيادة مدفوعات أرباح الأسهم.

في عام 2014 ، كان توزيع الأرباح الفصلية 0.05 دولار أمريكي لكل سهم ، بينما أصبح الآن 0.35 ، وبالتالي كان النمو 700٪ ، بينما نما سعر السهم بنسبة 65٪ فقط. وهذا يعني أن سعر سهم Morgan Stanley قد لا ينمو بنفس القدر ولكن من المحتمل جدًا أن تحصل على أرباح أعلى في عام 2020.

يظهر التحليل الفني أن أسهم البنك في اتجاه صعودي وقد تجدد قريبًا أعلى مستوياتها لعام 2018.

أسهم مورجان ستانلي

الأفكار إغلاق

2020 هي سنة الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة. ستظل الأسواق غامضة بينما سيحاول المستثمرون معرفة من سيكون الرئيس القادم والسياسة التي سينفذونها.

حاليا ، دونالد ترامب على عجلة القيادة ، وربط نتائج عمله بنمو مؤشرات الأسهم. هذا يعني أنه خلال الحملة الانتخابية سوف يفعل كل شيء من أجل استمرار النمو.

يجب ألا ننسى أنه يؤثر على الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين. أفترض أننا سنقرأ هذا العام من وقت لآخر عن الاتفاقيات الجديدة بين الدول ، وسوف يكون رد فعل المستثمرين عن طريق شراء الأسهم.

ماذا بعد الانتخابات؟ هذا سنناقش في ديسمبر 2020! ترقب.

افتح حساب التداول




التعليقات

المادة السابقة

بناء نظم التداول الخوارزمية: 2 النهج الرئيسية ، والاختبار ، والأدوات

المكونات الرئيسية لنظام التداول الخوارزمي هي أدوات البحث ، والأداء ، وسهولة التطوير ، والمرونة ، والاختبار ، وفصل الاهتمامات ، والألفة ، والصيانة ، وتوافر كود المصدر ، وتكاليف الترخيص ، ونضج المكتبات.

المقالة القادمة

CopyFX للمستثمر: كيفية الاستخدام؟ كيفية اختيار التجار؟

في هذه المقالة ، سوف نناقش كيفية أن تصبح مستثمرًا في منصة CopyFX الشهيرة. تتيح لك المنصة تحقيق ربح من التداول في الأسواق المالية ، وذلك باستخدام خبرة ومهارات المتداولين المحترفين الذين يظهرون نتائج عالية في التداول.