استراتيجيات التداول التي غيرت العالم: تجارة الفوضى بواسطة بيل ويليامز (الجزء 2)

استراتيجيات التداول التي كانت ثورة: تجارة الفوضى بواسطة بيل ويليامز (الجزء 2)

المشاهدات: عدد المشاهدات 689
وقت القراءة: 12 دقيقة



مرحبًا بك في مدونة RoboForex! اليوم ، سأستمر في الحديث عن تجارة الفوضى استراتيجية بيل وليامز. في المادة السابقة، ناقشنا المبادئ العامة لفهم السوق كبنية فوضوية وخمس خطوات من تطور التاجر. سيتم تخصيص هذا المنشور لتفاصيل الانتقال عبر هذه الخطوات من المبتدئ إلى الخبير.

المستوى الأول: تاجر مبتدئ

وفقًا لبيل ويليامز ، يجب أن يكون هدف التاجر في هذه الخطوة هو دراسة وقراءة السوق وليس جمع أفكار المتداولين الآخرين. بطبيعة الحال ، فإن الهدف من "عدم خسارة الخبرة المكتسبة من المال" هو الأولوية.

العنصر الأول في دراسة السوق هو البار أو الشمعدان على الرسم البياني لتحركات الأسعار. OHLC ، أو المستويات المفتوحة والعالية والمنخفضة والمغلقة ، الحجم والوقت هي المعلومات التي يمكن أن تخبر الكثير عن وضع السوق أكثر مما يعتقد الكثير من الناس.

  • يوضح السعر المفتوح أين كانت نقطة التوازن بين المشترين والبائعين في بداية التداولات.
  • يشير السعر المرتفع إلى أعلى نقطة رفع فيها الثيران السعر.
  • القاع هو أدنى سعر حيث فقد الدببة قوتهم وبدأ الثيران يأخذون مكانهم.
  • يوضح سعر الإغلاق المكان الذي وجد فيه الجانبان أخيرًا نقطة التوازن.

والأهم من الأشياء التي نجدها في المقارنة بين الانفتاح والغلاق ، المرتفع والمنخفض ، والإغلاق ، والمرتفع ، والمنخفض.

OHLC

شمعدان مخبرين عن المزاج

يقترب الانعكاس

هجوم البائعين

هجوم البائعين

هجوم المشترين. في 80٪ من الحالات ، يغير الاتجاه اتجاهه بعد 1-5 شموع.

هجوم المشترين

محايد. كان المشترون والبائعون أقوياء بنفس القدر.

محايد. كان المشترون والبائعون أقوياء بنفس القدر.

متسلط

متسلق الجبال. يسيطر المشترون

متسلق الجبال. يسيطر المشترون

المتشردين. يسيطر البائعون

فاجابوندس. يسيطر البائعون

حجم القراد

حجم القراد

أحد الأساليب لفهم تطور الاتجاهات التالية هو فهم وتفسير التغييرات في أحجام القراد. حجم التجزئة هو عدد تغيرات الأسعار في وقت معين.

تؤدي الزيادة في الحجم إلى زيادة في سرعة تغيرات الأسعار ، والتي تسبق انعكاس الاتجاه. تحدث التغييرات الأساسية في الرؤى ، وأفكار التاجر بينما يقرر وضع أوامر الشراء / البيع ، ووضع الأوامر ، ومعالجتها من قبل الوسيط ، وتنفيذها. ينعكس كل هذا في التغيرات التي تطرأ على تحركات السوق على المدى القصير ويؤدي لاحقًا إلى تغيير في الاتجاه. الهدف من التاجر هو دخول السوق عند أول 10٪ من الاتجاه الجديد والخروج منه عند آخر 10٪.

مؤشر مؤسسة التمويل الأصغر

مؤشر مؤسسة التمويل الأصغر

واقترح ويليامز استخدام MFI (مؤشر تسهيل السوق) لتسهيل التقييم الدقيق لتأثير السوق ورد فعلها المستقبلي للتغيرات في الحجم.

مؤسسة التمويل الأصغر بسيطة للغاية. بتحديد النطاق الزمني للمشاهدة ، نقوم بخصم أصغر سعر من الأكبر ، ثم نقسم النتيجة على الحجم. كصيغة ، يبدو:

MFI = النطاق (عالي - منخفض) / الحجم

تظهر مؤسسة التمويل الأصغر حسب عدد النقاط التي تحركت السوق في علامة واحدة. إذا كان مؤشر MFI للشريط الحالي أكبر من ذلك الموجود في الشريط السابق ، فهذا يعني أن هناك حركة سعر قوية في علامة واحدة.

تركيبة MFI والحجم

يخبرنا التغيير في الحجم أن التاجر يجب أن يكون جاهزًا للعمل قبل بدء الاتجاه ، وتشير مؤسسة التمويل الأصغر إلى كيفية تفاعل السوق عند التغيير في الحجم.

بمقارنة الحجم ومؤسسة التمويل الأصغر في أربع مجموعات ، نزيد من إمكانية الدخول في تجارة مربحة!

أربع نوافذ ربحية

حدد حجم / MFI - فئة الإشارة

  • + حجم التداول / + MFI - أخضر (+ +)
  • - حجم القراد / - MFI - تلاشي (- -)
  • - ضع علامة على حجم / + MFI - خطأ (- +)
  • + حجم التداول / - MFI - القرفصاء (+ -)

أخضر (+ حجم التداول / + MFI). يسمى هذا الشريط باللون الأخضر لأنه يقوم بتشغيل الضوء الأخضر للحصول على دفعة جديدة في الاتجاه.

بهت (- حجم القراد / - MFI). يظهر شريط التلاشي عندما يكون السوق متعبًا ويتوقف مؤقتًا. مناطق الخبو هي معالم لحركة دافعة قوية جديدة.

خطأ (- ضع علامة على حجم / + MFI). خطأ يشير إلى وقفة قبل التصحيح.

سكوات (+ حجم التداول / - MFI). يتمتع شريط Squat بأعلى إمكانيات للجميع لتحقيق الربح. هذا هو أعلى / أدنى شريط بالإضافة إلى (أو ناقص) شريط واحد من نفس الإطار الزمني الذي ينتهي كل الحركات تقريبًا.

وسادة هوائية

لا يوجد سائق على الطريق مؤمن من حادث. بينما يمكنك تأمين نفسك باتباع القواعد ، والمناورة ، والحفاظ على قواعد السلامة النشطة والسلبية ، وإصلاح السيارة في الوقت المناسب ، فمن الصعب للغاية تجنب التأثير السلبي للمشاركين عديمي الضمير في حركة المرور. في السوق ، يشبه إلى حد كبير سلوك السوق أحيانًا كسائق متهور ، لذلك يحتاج التاجر دائمًا إلى وسادة هوائية.

من خلال حماية مراكزهم بإخلاص ، يمكن للمتداول أن يتحمل صفًا من الخسائر الصغيرة ويبقى في السوق. وفقًا لإستراتيجية Trading Chaos ، يجب وضع الوسادة الهوائية أو وقف الخسارة الوقائي نقطة واحدة أعلى / أدنى من أعلى / أدنى قيمة للشمعة ، قبل النقطة الحالية.

المستوى الثاني: متداول متقدم

وفقًا لنظرية الفوضى ، يجب على التاجر عند هذا المستوى:

  1. شاهد العلاقة بين مؤسسة التمويل الأصغر وحساب موجات إليوت.
  2. استخدم الربح في حساب موجات إليوت.
  3. تعلم كيفية الكشف عن فركتلات ودخول السوق عليهم.
  4. فهم كيفية استخدام الرافعة لبدء التداول أو إلغاء دخول السوق.

الهدف الرئيسي للتاجر في هذه المرحلة هو "أخذ المال من السوق بانتظام".

موجات إليوت

تعد موجة إليوت نموذجًا لهيكل السوق الرئيسي بينما يمثل الفراكتل العنصر الرئيسي لموجة إليوت.

تتكون المجموعة الرئيسية لدورة موجات إليوت من اندفاع "خمسة" وتصحيح "ثلاثة". قد تكون الموجات ممتدة ومضغوطة على حد سواء - السعر والساعة الزمنية ، لكن الهياكل الرئيسية تظل ثابتة.

خصائص الأمواج

سيسبق تشكيل الموجة الأولى اختلاف في مذبذب MFI. ثم ، يجب أن نتوقع حركة حادة من القاعدة (أعلى).

خمس رصاصات سحرية تقتل هذا الاتجاه

لتحديد نهاية الاتجاه الحالي وبداية اتجاه جديد ، يجب أن ترى:

  1. اختلاف
  2. المنطقة المستهدفة
  3. فركتلات
  4. القرفصاء
  5. التغييرات في مؤشر الزخم.

بمجرد انتهاء الموجة الأولى ، من المتوقع حدوث حركة في الاتجاه المعاكس. ستكون هذه الموجة الثانية. يمكن تحديد أهداف الموجة № 2 على مقياس فيبو أو عن طريق حساب الموجة الداخلية. في أغلب الأحيان ، تتراوح أهداف الموجة الثانية بين 38.2٪ و 61.8٪ مقارنة بنطاق حركة الموجة الأولى.

واحدة من الخصائص الرئيسية للموجة № 3 هي ديناميكياتها. غالبًا ما تبدو الموجات الثالثة عمودية تقريبًا. ويتبع الموجة № 3 حجم كبير. أفضل موجة لحساب نهاية الموجة الثالثة هي التحول إلى إطار زمني أصغر والعثور على النقاط الخمس السحرية.

يتم استبدال الموجة العظيمة replaced 3 بالموجة التصحيحية № 4 ، والتي يتم تفسيرها عن طريق تأمين الأرباح. يمكن حساب التصحيح في الموجة الرابعة بنفس الطريقة في الموجة № 2 ولكن بالمقارنة مع الموجة الثالثة.

الموجة № 5 هي عادة 61.8٪ من طول الموجة № 3.

التصحيحات

التصحيحات يمكن أن تكون بسيطة ومعقدة. في تصحيح الموجة الثلاث "abc" ، تحتوي الموجة "b" على ثلاث موجات ، بينما تحتوي الموجة "c" على خمس موجات. يمكن أن تحتوي الموجة "أ" إما على ثلاث وخمس موجات.

الجمع بين مؤسسة التمويل الأصغر وموجات إليوت

قيمة MFI المتوسطة هي الأعلى بالنسبة للموجات № 3. في الأمواج № 1 و № 5 ، كان متوسط ​​قيمة MFI أقل. كان من الواضح أنه كان هناك اختلاف بين السعر في نهاية الموجة № 3 ومتوسط ​​MFI أو الموجة № 5. على الرغم من أن السعر في نهاية الموجة № 5 كان أعلى مما كان عليه في نهاية الموجة № 3 ، كان متوسط ​​MFI في الموجة № 5 أصغر ، مما شكل اختلافًا. يحدد هذا الاختلاف نهاية سلسلة الاندفاع ويتوقع انعكاس الاتجاه.

الربح- MACD (5/34/5)

الأهداف والمهام الرئيسية عند استخدام Profitunity-MACD (5/34/5) هي:

  1. حدد ذروة الموجة № 3
  2. حدد نهاية الموجة № 4
  3. دراسة نقطة نهاية الاتجاه وذروة الموجة № 5
  4. إعلام فوري عن اتجاه القوة المتحركة الحالية (الزخم) ، أو على أي جانب من الاتجاه يجب أن يعمل التاجر.

كسورية كإشارة للعمل

نموذج الفراكتل عبارة عن سلسلة من خمس شموع على الأقل حيث يجب أن تحتوي الشمعة الوسطى على أعلى / أدنى ارتفاع / أدنى من الشمعتين السابقتين واللاحقتين.

صورة النمطي هندسي متكرر ، للشراء

صورة النمطي هندسي متكرر

فركتل ، للبيع

كسورية أسفل

فركتلات متجاورة ، للشراء والبيع

فركتلات مجاورة

فراكتل مزدوج على شمعة واحدة للبيع والشراء

فراكتل مزدوج على شمعة واحدة

فراكتل من 6 شمعدانات للشراء

فراكتل من 6 شموع

في الصعود ، يجب على التاجر الانتباه إلى أعلى قيمة للشمعة فقط ، في صورة كسرية - إلى أدنى قيمة.

يمكن للفراكتل أن يلعب عدة أدوار. يمكن أن يكون بداية كسورية وإشارة كسورية وتوقف كسورية. يعتمد دور الفركتال على مكان وجوده في تسلسل تحركات السوق.

المعاني

البداية الفراكتالية هي الفراكتالية يتبعها الفراكتل في الاتجاه المعاكس.

بداية كسورية

فراكتل الإشارة هو أي فراكتل يتبع بعد فراكتل في الاتجاه المعاكس.

صورة النمطي هندسي متكرر

توقف الفركتل هو أعلى قمة فركتالية بعيدة من الفركتاليتين الأخريين الموجودين في الاتجاه المعاكس.

توقف كسوري

الرافعة

بمجرد أن نرى بداية أو إشارة كسورية ، نحصل على رافعة.

كيفية العمل مع كسورية ورافعة

بإيجاد تشكيل كسرين متجاورين متجهين في الاتجاه المعاكس ، يمكننا أن نرى بداية كسورية وإشارة كسورية. إذا تم كسر هذا الأخير ، فإننا نتحرك في اتجاه الاختراق. توقف الفركتلات هو على الفركتال الأخير ولكن في الاتجاه المعاكس.

إذا لم يكسر السوق فراكتل الإشارة ولكنه ابتعد عن ذلك ، مما يخلق مستوى جديدًا لتداول أكثر ربحية ، يجب على التاجر أن يسجل أمرًا معلقًا أعلى / أقل بمقدار نقطة واحدة من الحد الأقصى لشمعة الفراكتل للإشارة.

المستوى 3: التاجر المختص

الهدف هو تعلم كيفية قراءة السوق دون خطأ ، لمعرفة وفهم الأشياء التي ستسمح بتعظيم الربح من الاستثمارات.

في هذا المستوى ، يمكن للمتداول إدارة عدة مراكز في وقت واحد ، وتغيير أحجام التجارة. يعرف المتداول في المستوى الثالث استثمار الحد الأقصى مع الحد الأدنى من المخاطر ويستثمر الحد الأدنى عندما تكون المخاطر عالية. التاجر مؤهل ولكنه غير قادر على التعبير عن شخصيته في السوق.

مثال على خمس رصاصات سحرية للتاجر المختص

مثال على خمس رصاصات سحرية للتاجر المختص
  1. التقارب / الاختلاف بين الأمواج № 3 و № 5
  2. السعر داخل المنطقة المستهدفة
  3. الفركتال عند أدنى نقطة
  4. شريط القرفصاء موجود على واحدة من أدنى ثلاث شموع
  5. يغير اتجاه السوق حركته

إذا رأينا مثل هذه الصورة على الرسم البياني اليومي لزوج العملات ، فإننا ننتقل إلى H4 لبدء التداول والبحث عن نموذج بداية كسورية.

مثال على خمس رصاصات سحرية للتاجر المختص

في هذه الحالة ، نقطة واحدة فوق الحد الأقصى للفركتال المحدد للشراء ، يجب وضع أمر إيقاف الشراء ، ونقطة واحدة أقل من الحد الأدنى لإيقاف الفركتال ، يجب وضع أمر إيقاف خسارة وقائي. بالنسبة للأمر الأساسي ، يمكن أن يكون الحجم 1-1 ٪ من رأس المال. بعد حدوث الاختراق وتحفيز الطلب الأول ، يجب على المتداول مراقبة الفركتلات التالية لشراء التشكيل. يمكن زيادة حجم الطلبات التالية عدة مرات. في الوقت نفسه ، يجب تحسين ترتيب الحماية ، وتحريكه على طول توقفات الفركتال المتجددة.

باستخدام طريقة العمل هذه ، يكون الإدخال الأول للتجارة هو التجربة ، والتحقق مما إذا تم تحديد الاتجاه بالطريقة الصحيحة. سيسمح لك كل إدخال تالي مع زيادة الحجم بزيادة الربح إلى أقصى حد إذا تطور الاتجاه ، أثناء تحريك أمر إيقاف الخسارة ، يمكنك تقليل الخسائر بعد عكس الاتجاه.

المستوى 4: تاجر ماهر

الهدف هو دراسة العلاقة بين السمات المميزة للمتداولين ذوي الخبرة وطبيعة السوق.

مبادئ الاتصال "بالسوق الشخصي" التي تؤدي إلى الخسائر إذا تم تفسيرها بشكل غير صحيح:

  1. 90٪ مما تسمعونه عن السوق هو كذب.
  2. لا يمكن للسوق أن تكذب.
  3. يمكن للسوق أن يتحدث عن نفسه فقط.

هيكل الكائن الحي يؤثر على التجارة. هناك ثلاثة أنواع من الجسم ، لكل منها خاصية فريدة. بالنسبة للداخلية ، فهي كتلة ، لقوة mesomorph ، للسرعة ectomorph. الدافع الأساسي لشخص الشخص هو الراحة ويبحث عن طرق سهلة لأداء المهام ، بما في ذلك في التجارة. الناس Mesomorph معاكسون تمامًا لأنهم يبحثون عن مواقف "غير قابلة للمعارضة" عن قصد. إنهم بحاجة إلى تحديات ونضال ، وهم بطبيعة الحال قادة. الناس يفضلون الشعور بالجدارة. إنهم يريدون أداء المهام التي ستظهر للآخرين ما يستطيع ectomorphs القيام به.

يمكن لأي شخص من أي نوع التداول بنجاح. إنه فقط إذا كان عليك أن تفسر نوع جسمك وأجهزتك الطبيعية ، فستكون قادرًا على خلق مثل هذه الظروف التجارية التي ستسهل عملك وتزيل العديد من الأشياء التي تجعلك تشعر بالتوتر.

الشخص ليس لديه دماغ "واحد" ولكن ثلاثة "عناصر واعية": الدماغ الأيسر ، الجزء المركزي من الدماغ ، الدماغ الأيمن. هذا يشير إلى فكرة أن هناك ثلاث شخصيات تعيش داخل تاجر.

الهدف من الدماغ الأيسر هو التحليل ومعرفة ماذا ولكن لا يعرف كيف. مهمة الدماغ الأيسر هو التحليل وليس تسهيل اختيار مراكز التداول أو مكان جيد للتجارة.

يحتاج الجزء المركزي من الدماغ إلى الكثير من القوة لأنه يحكم عمليات حياتنا. هو الذي يسمح لنا برؤية أخطاء سخيفة في التداول ولكن فقط بعد أن ارتكبناها.

الدماغ الأيمن فريد من نوعه ليس فقط لأنه قوي ولكن أيضًا لأنه يمكن أن يمتص حجمًا غير محدود من المعرفة. هذا هو أفضل جزء من الدماغ للمتداول.

يخسر المتداولون الذين يسيطر عليهم الدماغ الأيسر بشكل متكرر أكثر لأنهم في خوف دائم وهم دائمًا في المكان الخطأ. أولئك الذين يتاجرون بأجزاء دماغهم المركزية يخسرون لأنهم متهورون. يخسر أولئك الذين يتداولون مع دماغهم الأيمن بسبب سوء إدارة الأموال.

مع مراعاة ما ورد أعلاه ، يمكن لأي تاجر مبتدئ تحليل نفسه ، وإذا لزم الأمر ، تصحيح عاداته القديمة ، والحصول على عادات جديدة "أكثر نجاحًا".

المستوى 5: تاجر خبير

الهدف هو فهم مجموعة الخرافات الشخصية وبرامج التداول الفردية الخاصة بك ؛ لتسهيل الاتصال بالسوق ؛ لدراسة طريقة الاندماج في هيكل السوق الرئيسي.

في هذا المستوى ، يبدأ الشخص في فهم ما كان بالأمس فقط غير معروف له تمامًا. يبدأون في الإيمان بأنفسهم بلا شك ، ويتوقعون جميع المخاطر وإمكانية الفوز في أي حال. للانتقال إلى هذا المستوى ، يلزم ما يلي:

  1. الحياة لعبة خاصة ، يقوم فيها الشخص بعمل شيء غير موجود أكثر أهمية من الموجود.
  2. الهدف الرئيسي من هذه اللعبة هو فهم من نحن حقًا.
  3. الطريقة الصحيحة الوحيدة للعب هذه اللعبة من الموضع الذي تعرف فيه نفسك هي أن تدرك: كل ما كان - كان طبيعيًا ، وهذا يجب أن يتحقق في وقت أبكر من تغيير ما هو غير موجود في ما هو موجود.

علم النفس ومجموعات المعتقدات

في السوق ، يتداول الجميع وفقًا لمعتقداتهم. لا يهم ما هي مجموعة معتقدات المتداول. إذا لم يشاركوا في التداول ، فإن رأيهم ليس له تأثير على السوق.

برنامج التداول الخاص بك

في ملفك الشخصي لتداول البرامج ، هناك أربعة برامج:

  1. برنامج الحفاظ على الذات
  2. برنامج الطمع
  3. برنامج الثقة في التداول
  4. برنامج للاستمتاع

على الرغم من أن الجميع يستخدمونها في الحياة اليومية والتداول ، في كل حالة يمكنك استخدام واحد فقط ، والتبديل بينهما بسرعة.

تحدد معتقداتنا الفردية البرنامج الذي نعيش ونتاجر به. والبرنامج الذي نستخدمه في كل لحظة سيحدد سلوكنا في السوق.

برنامج الحفاظ على الذات

إذا تم تشغيل هذا البرنامج ، تصبح مهمتنا الرئيسية الحماية والشعور بالحماية. هذا البرنامج له هدف إيجابي و "صحيح" ولكن من الواضح أنه غير مناسب للتداول. هذا هو البرنامج الذي يجعل التاجر يشترى عند أعلى سعر ويبيع عند أدنى سعر.

برنامج الطمع

عندما يتم تشغيل هذا البرنامج ، نحن مهتمون بالسعر ، وليس بالقيمة. هذا هو الجانب السيئ. الجانب المشرق من هذا البرنامج هو أنه الأفضل لدراسة هيكل السوق وتحليله والاستعداد للتداول.

برنامج الثقة في التداول

هذا البرنامج يثير الثقة والهدوء. هذا برنامج مثالي للتداول ولكنه ليس برنامجًا مثاليًا للتحليل.

برنامج المتعة

عند تشغيل هذا البرنامج ، أنت مهتم بثلاثة أشياء:

  1. عوامل الجذب الشخصية
  2. خطط للمستقبل
  3. مغامرات وعواطف جديدة

هذا هو أفضل برنامج للتداول. قام البرنامج بتهيئة جميع الشروط للحصول على un بغض النظر عن الظروف. مع هذا البرنامج ، يمكنك بسهولة تغيير مركزك في السوق. لا يعد التوقف أو الانعكاس مشكلة على الإطلاق. في برنامج الخوف يتوقف ويكاد يكون من المستحيل الانتكاسات. بينما يكافح "الخوف" مع السوق ، يتحرك "الاستمتاع" مع السوق بسلاسة وبشكل متزامن.

الخلاصة:

بغض النظر عن مقدار التفاصيل التي حاولت التحدث عنها حول أفكار وطرق ونهج بيل ويليامز ، لا يوجد شيء أفضل من دراسة المصدر الأساسي. لهذا السبب أوصيك بقراءة ليس الكتاب الأول فقط ولكن أيضًا الكتب اللاحقة. ومع ذلك ، يجب أن تتذكر أنه إذا قرأت الكتاب ولم تطبقه على التداول مطلقًا ، فستقرأ كتابًا فقط. اتبع جميع خطوات تطوير التاجر ، واكتسب هدوء خبير واستمتع بتداولك.




التعليقات

المادة السابقة

أسبوع في السوق (01/27 - 02/02): خروج بريطانيا و بنك الاحتياطي الفدرالي من أقصى قدر من الاهتمام

سيكون الأسبوع الأخير من يناير مثيرًا للاهتمام على الأقل: خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قادم ، على الرغم من أنه كان من الصعب تصديق أننا سنراه على الإطلاق. سيتخذ مجلس الاحتياطي الفيدرالي قراره بشأن السعر ، وكذلك بنك إنجلترا.

المقالة القادمة

ما هي المخزونات التي تنمو خلال وباء فيروس كورونا؟

لا يمكن تجاهل فرصة كسب بعض الأموال من الوباء بالاشمئزاز ، لأن كل شيء في العالم مترابط. شراء الأسهم ، تستثمر في الشركة التي تستثمر بدورها في اختراع اللقاح. وبالتالي ، لا تجعل الوضع أسوأ ، بل تساعد في حل المشكلة.