كيف تعمل استراتيجية الضخ والتفريغ؟ مناقشة الأمثلة

كيف تعمل استراتيجية الضخ والتفريغ؟ مناقشة الأمثلة

المشاهدات: 141
وقت القراءة: 11 دقيقة



من أجل جني المال في سوق الأسهم ، يجب على المتداول إما التحلي بالصبر أو نظام التداول. الصبر يحقق أقصى استفادة من المال في سوق الأسهم. الشيء الوحيد الذي يجب على التاجر القيام به للحصول على الربح هو شراء الأسهم في عدة شركات مختلفة (لتنويع المخاطر) بدون الرافعة المالية ، مع توزيعات الأرباح إن أمكن ، والاحتفاظ بها حتى تكون هناك رغبة في جني الأرباح.

محفظة الأسهم في Finviz.com

سوف أعرض مثالا بسيطا. في Finviz.com ، يمكنك إنشاء محفظة الأسهم التجريبية الخاصة بك بمعلومات عن وقت الشراء والربح الحالي. في عام 2013 ، والذي كان قبل سبع سنوات تقريبًا ، أردت أن أعرف أي نوع من المال يمكنني جنيه من خلال شراء الأسهم والاحتفاظ بها لفترة طويلة. لذلك ، لقد أنشأت محفظتي التجريبية ونسيتها.

في ذلك الوقت ، كنت أختار الأسهم بناءً على نوع من المبادئ التي أملكها. وأخيرا ، اشتريت حصة واحدة من دلتا ايرلاينز (بورصة نيويورك: DAL) بسعر 56.79 دولارًا أمريكيًا و 4 أسهم رخيصة تكلف أقل من 20 دولارًا أمريكيًا للسهم. حتى الآن ، تجاوزت أرباح المحفظة 48,000 دولار أمريكي. ومع ذلك ، في بعض اللحظات كانت قيمة المحفظة أكثر من 100,000 لا تشمل أرباح الأسهم.

انشاء
انشاء

وبالتالي ، مع الأخذ في الاعتبار أسعار الشراء في عام 2013 ، تم استثمار 43,258،16 دولارًا أمريكيًا في هذه الأسهم ، مما يجعل متوسط ​​العائد السنوي XNUMX ٪ وهذا أكثر بكثير من عائد أي وديعة مصرفية محسوبة بالدولار الأمريكي.

استراتيجية الضخ والتفريغ

عندما يتعلق الأمر بإستراتيجية تداول ، تكون أكثر تعقيدًا. هناك الكثير من أنظمة التداول المختلفة: بعضها يحقق ربحًا في أسواق الاتجاه ، بينما البعض الآخر - خلال "الموسم الميت". بعض الناس يتاجرون عند مستويات الاختراق ، بينما يفعل الآخرون عكس ذلك. ومع ذلك ، في جميع هذه النظم ، تتبع فترات الربح فترات خسائر. ونتيجة لذلك ، يتطلب كل نظام من هذه الأنظمة بعض ظروف السوق الخاصة ، حيث سيحقق ربحًا.

لكن اليوم سنتحدث عن أحد الأنظمة التي لا تعتمد على بيئة السوق أو اقتصاد البلد أو الأزمة أو شيء من هذا القبيل. كان نظام التداول هذا دائمًا وسيظل دائمًا فعالاً طالما أن الرجل يقوم بعمليات التداول في البورصة.

لا يعتمد هذا النظام التجاري على شيء سوى الجشع البشري ويرغب في تحقيق ربح سريع. كما تعلمون ، سيتبع الجشع المال دائمًا.

اسم النظام التجاري هو Pump and Dump.

مثال مع NanoViricides Inc

لذا ، انتبه شركة NanoViricides Inc (بورصة نيويورك: NNVC) مخازن. حتى منتصف عام 2019 ، لم يتجاوز متوسط ​​حجم التداول 50.000 سهم لكل جلسة تداول ، في حين كان نطاق التداول بين 1 و 3 دولار أمريكي لكل سهم. ومع ذلك ، في شهر واحد فقط ، ارتفع حجم التداول اليومي إلى 4.4 مليون سهم في جلسة التداول وفي 4 أيام كان أكثر من 33 مليون سهم. وكان هذا يحدث للشركة ، والتي كانت رسملتها أقل من 32 مليون دولار أمريكي مع 17 موظفًا فقط.

الرسم البياني لسهم NanoViricides Inc
الرسم البياني لسهم NanoViricides Inc

لفهم أفضل لمعدل نمو الحجم ، دعنا نقارنه مع شركة تصنيع سيارات مشهورة ، فورد (بورصة نيويورك: F) ، وأسهمها ليست باهظة الثمن أيضًا. يبلغ متوسط ​​حجم المتاجرة في فورد 35 مليون سهم ، لكن رأسمالها 35 مليار دولار أمريكي ويضم الموظفين 199,000 موظف. أحجام هذه الشركات مختلفة جدًا ، ولكن حجم الأسهم المتداولة هو نفسه تقريبًا.

حسنًا ، المضي قدمًا. على مدى السنوات الأربع الماضية ، لم تصبح شركة NanoViricides Inc مربحة بشكل واضح أبدًا ، ولهذا السبب كان هذا النمو السريع غير محتمل ، وبعبارة أخرى ، تم "ضخه" بالمال فقط. وبالتالي ، يجب أن يتبع هذا النمو انخفاض سريع مماثل ، ويمكننا رؤيته الآن.

ومع ذلك ، يجب دعم أي نمو للأسهم بشيء ، لذلك من أجل فهم ما إذا كان يجب عليك بيع الأسهم في هذه الشركة أم لا ، فمن الضروري معرفة سبب هذا النمو. لذلك ، يمكنك استخدام أي مصادر معلومات متاحة.

تحليل أخبار شركة NanoViricides Inc

بادئ ذي بدء ، من الضروري التحقق من موقع Finviz.com ، الذي يحتوي على جميع الأخبار المتعلقة بالشركات المستهدفة تقريبًا.

تحليل أخبار شركة NanoViricides Inc
أخبار NanoViricides Inc

من خلال قراءة عناوين الأخبار ، يمكن للمرء أن يكتشف أن النمو نجم عن تفشي الفيروس التاجي الصيني ، في حين أن NanoViricides هي إحدى الشركات التي طورت لقاحًا لمواجهة الفيروس. ونتيجة لذلك ، بدأ المستثمرون ، مستفيدين من الوضع ، في شراء أسهم شركات الأدوية ، وبالتالي زيادة الطلب عليها. ثم تتحول إلى انهيار جليدي.

مشاهدة تحركات أسعار الأسهم

في اليوم الأول من الطلب المتزايد ، ارتفعت الأسهم بما لا يزيد عن 300٪. بالطبع ، في اليوم التالي ، اهتم المستثمرون الذين يتابعون الأسهم ذات التقلبات العالية بهذه الشركة. اكتشفوا أسباب النمو بنفس الطريقة التي بدأنا بها وبدأنا في مراقبة الوضع.

ثم يقدم السوق للمتداولين هدية حقيقية. في يوم التداول التالي ، سعر افتتاح السهم هو نفسه حيث بدأ في النمو. ونتيجة لذلك ، انضم عدد أكبر من التجار ، أكثر بكثير من ذي قبل ، إلى عملية الشراء هذه. وتخيل ماذا؟ وهذا يؤدي إلى زيادة في الطلب بمقدار 8 مرات: ارتفع سعر السهم بأكثر من 400٪ في أيام فقط.

وهنا تأتي اللحظة التي يبدأ فيها المستثمرون الذين اشتروا السهم في الأسفل بيعه وجني الأرباح. في هذه الحالة ، فإن الشخص الذي يبيع أولاً سيحصل على المزيد من الربح. لكن هذه ليست النهاية.

في هذه اللحظة ، يجذب النمو السريع للسهم التجار الذين يرغبون في كسب المال عند انخفاضه. وبالتالي ، يجذب السهم كل من يبحث عن فرصة لتحقيق ربح سريع.

تلعب الدببة دورها

الآن هي معركة حقيقية من أجل الربح بين الدببة والثيران. يبذل الثيران قصارى جهدهم لإبقاء السهم في القمة لأن العديد منهم لم يكن لديهم فرصة لشرائه بسعر أقل ثم يأملون أن يستمر السهم في الارتفاع. يضعون أوامر شراء محدودة ، وبالتالي يخلقون طلبًا على السهم ، بينما تزيد الدببة مراكزها القصيرة ، وبالتالي تلبية طلب الثيران.

ونتيجة لذلك ، فإن المستثمرين ، الذين اشتروا السهم في القمة ، وقعوا في شرك عندما بدأوا في تكديس الخسائر. المخزون ينخفض ​​ويجب اتخاذ القرارات على الفور لأن كل دقيقة تضيع يمكن أن تكون قيمتها آلاف الدولارات.

وأخيرًا ، يتعين على المضاربين على الصعود بيع الأسهم وتسجيل الخسائر ، مما يضع ضغطًا إضافيًا عليه ويجعل سعره ينخفض ​​بشكل أسرع. في النهاية ، يصل سعر السهم عادة إلى المستوى الذي بدأ منه في وقت سابق في الارتفاع الصاروخي.

بعد انتهاء جميع المعارك ، تأتي فترة الهدوء. يتم تحليل الشركة من قبل مجموعة مختلفة تمامًا من المستثمرين ، والمتخصصين في الاستثمارات طويلة الأجل. إذا وجدوا الشركة واعدة ، فسيبدأون في فتح المراكز ، ولكن ببطء ، دون جذب الكثير من الاهتمام. نتيجة لذلك ، يقوم السهم بتشكيل اتجاه صعودي جديد ، والذي قد يكسر خلال عدة أشهر أعلى المستويات التي تم الوصول إليها خلال الطلب المحموم في الماضي. تحدث مثل هذه المعارك الحادة بين الثيران والدببة من وقت لآخر في أسهم الشركات الرخيصة وغير المعروفة.

لذلك ، وصفت كيف يتصرف التجار في مراحل مختلفة من الزيادة والانخفاض في أسعار الأسهم. في هذا المثال بالذات ، كانت الدببة أقوى ولم ينسها الثيران. تحدث مثل هذه المعارك كل يوم تقريبا. مثال ممتاز للمعركة حيث فاز الثيران تسلا (ناسداك: TSLA) ، عندما فقدت الدببة أكثر من 5 مليار دولار أمريكي.

لمعرفة كيف تصبح ثورًا وتمكن من شراء سهم رخيص قبل أن يرتفع ، اقرأ ادارة الاغذية والعقاقير: كيفية العثور على مخزون من شركات الرعاية الصحية الواعدة؟

والآن دعونا نناقش كيفية كسب المال من انخفاض قيمة الأسهم ، والتي لم يتم تأكيد نموها من خلال تحسين المؤشرات المالية.

كيفية كسب المال من انخفاض قيمة الأسهم؟

دعونا نتذكر ما يفعله الثيران لسقف سعر السهم. يضعون أوامر شراء محدودة. يتم عرض هذه الطلبات على اليسار في نافذة المستوى 2 (عمق السوق).

ونتيجة لذلك ، طالما أن الأمر الكبير عند سعر معين معين في المستوى 2 ، فإن سعر السهم لن ينخفض ​​إلى ما دون هذا المستوى. إذا لم يكن هناك بائع رئيسي في السهم ، مستعدًا لتلبية الطلب بصفقة واحدة فقط ، فيمكننا البدء في ملاحظة الرسم البياني على الرسم البياني أن السهم يشكل دعمًا على المستوى الذي يوجد فيه أمر الشراء. هذا يعني أن السعر يصل إلى هذا المستوى ويتعافى منه ، لأن البائعين الصغار لا يمكنهم تلبية الطلب ولأن المشترين النشطين يظهرون بالقرب من هذا المستوى من أجل منع السعر من مزيد من الانخفاض.

يستمر هذا حتى ينفد المال من المشترين أو البائعين لزيادة مراكزهم.

أوامر المستوى 2
أوامر المستوى 2

لا يجب أن ننضم إلى هذه المعركة منذ البداية ، قد يكون كافياً فقط مشاهدة الأحداث والتقاط اللحظة التي يبدأ فيها الثيران بالتعثر. ويتم تحديد هذه اللحظة من خلال اختراق مستوى الدعم ، وبعد ذلك يحاول المشترون في بعض الأحيان الحفاظ على السعر ، ولكن في معظم الحالات ، يفقدون السيطرة على الموقف ويتحمل الدببة المسؤولية. هذه هي اللحظة التي يجب أن ندخل فيها السوق ، وبالتالي الضغط الإضافي على الأسهم.

مثال مع Inovio Pharmaceuticals

الآن سأظهر كيف يبدو على الرسم البياني. كمثال ، لنأخذ اينوفيو للادوية (ناسداك: INO). إنها شركة خاسرة ، ارتفعت أسهمها في وقت تفشي الفيروس التاجي.

معلومات Inovio للأدوية
معلومات Inovio للأدوية

منذ ديسمبر 2019 ، ارتفع السهم بأكثر من 100 ٪. احتاج السهم إلى اهتمام خاص في اللحظات التي بدأت فيها كل جلسة تداول جديدة مع وجود فجوة تصاعدية.

الرسم البياني لسهم Inovio Pharmaceuticals
الرسم البياني لسهم Inovio Pharmaceuticals

وكلما اتسعت الفجوة ، زادت فرصة انعكاس السهم قريبًا.

في هذا السهم ، كانت الفجوة تتسع لثلاث جلسات تداول متتالية. مهمتنا هي تحديد اللحظة التي يبدأ فيها الثيران والدببة معركتهم. للقيام بذلك ، ننتقل إلى M5 وننتظر ظهور الدعم الأول.

وأخيرًا ، في نهاية اليوم الثالث من الارتفاع الصاروخي ، شكل الثيران مستوى دعم عند 5.30. في اليوم التالي ، كان سعر افتتاح السهم أعلى من هذا المستوى ، لكن الدببة تمكنت من كسر هذا الدعم في عشر دقائق ، وجعل الثيران يستسلمون ، وبدء انخفاض جديد في السهم.

الرسم البياني لسهم Inovio Pharmaceuticals
الرسم البياني لسهم Inovio Pharmaceuticals

فيما يتعلق بالرسم البياني ، كان الثيران يحافظون على آمالهم في استعادة السعر. تمكنوا من إيقاف الانخفاض عند 4.74 وكانوا "يدافعون" عن مستوى الدعم لأكثر من 3 ساعات ، ولكن دون جدوى. كسر الدببة مستوى الدعم هذا أيضًا ، ومن ثم شعروا بقوتهم ، وشكلوا مستوى مقاومة عند 4.50 للسهم ومنع السعر من كسرها. نتيجة لذلك ، فقد المضاربون على الارتفاع كل الآمال في استرداد السعر وانخفض السهم إلى ما دون 4 دولارات أمريكية.

وبالتالي ، من خلال بيع 1,000 سهم بسعر 5.30 (سيكون المبلغ المستثمر هو 5,300 دولار أمريكي) ، ربما يكون قد ربح 1,300 دولار أمريكي في يومين. تحدث مثل هذه الحالات في الأسهم كل أسبوع تقريبًا.

MegaPump من خلال مثال Tilray

يعتقد الكثيرون أنه من الصبيانية أن تتاجر في الأسهم الرخيصة وأن تقرر التحول إلى شيء أكثر خطورة ، حيث قد يكون من الممكن ربح 20-30 ألف دولار أمريكي يوميًا من 1,000 سهم.

ها أنت ذا: إذا كنت تريد كسب بعض المال الجاد ، فمرحبًا بك في MegaPump. السهم ، حيث يتم ضخ ملايين الدولارات في سهم واحد ، والذي قد ينهار لاحقًا في الثانية. ولكن على عكس الأسهم الرخيصة ، لن ترى صورة مثالية على الرسم البياني هناك. ستكون المستويات غير واضحة ، في حين سيتصرف المستثمرون بنفس الطريقة التي يتصرفون بها مع الأسهم الرخيصة. الفرق هو القيمة التجارية.

سأقدم مثالاً على إحدى هذه الشركات ، التي ارتفعت أسهمها بنحو 15 مرة في عدة أشهر. في عام 2018 ، شرعت حكومة الولايات المتحدة باستخدام الماريجوانا لأغراض طبية. ونتيجة لذلك ، هرعت الشركات التي كانت تنتج أدوية تعتمد على الماريوانا إلى البورصات الأمريكية. واحدة من هذه الشركات كانت من كندا ، Tilray (ناسداك: TLRY). في 19 يوليو 2019 ، عقدت Tilray الاكتتاب العام في NASDAQ. لم يكن هناك شيء خاص يحدث في ذلك اليوم ، فقد تم تداول السهم بنفس الطريقة التي تم تداول الأسهم بها في العديد من الشركات الأخرى.

ومع ذلك ، في وسائل الإعلام ، كان هناك نقاش حيوي حول تقنين الماريجوانا ، مما أدى لاحقًا إلى زيادة اهتمام المستثمرين بهذه الشركات. بالطبع ، بدأوا في البحث عن فرص للاستفادة من هذا وخطوة Tilray في دائرة الضوء. حرفيا بعد شهر من الاكتتاب العام ، بدأ السهم في الارتفاع خطوة بخطوة وعزز هذا النمو مع مرور كل يوم. ثم سار كل شيء وفقًا لسيناريو مألوف. قبل الانهيار بثلاثة أيام ، زادت الفجوة بين جلسات التداول.

مخطط أسعار أسهم Tilray
مخطط أسعار أسهم Tilray

حدث الشيء نفسه مع Inovio Pharmaceuticals ويمكنك أن ترى في الرسم البياني أعلاه. كل ما كان علينا فعله بعد ذلك هو التحقق من M5 وإيجاد مكان حيث يحاول المضاربون على الارتفاع الحفاظ على السهم من الانخفاض الحتمي.

كان هناك تقلبات عالية جدًا في اليوم الذي وصل فيه السعر إلى 300 دولار أمريكي: يمكن أن يغطي السهم 150 دولارًا أمريكيًا في الساعة ، مما يعني أن الصفقة المفتوحة المكونة من 1,000 سهم يمكن أن تحقق ربحًا بقيمة 150,000 دولار أمريكي. من الصعب جدًا العمل في ظل هذه الظروف. يمكن أن يتغير مبلغ الربح كل ثانية بآلاف الدولارات. من الضروري جدًا أن تكون بدم بارد عند مراقبة ما يحدث في الرسم البياني ، والاطلاع على التلميحات التي تظهر ، والبحث عن المعلومات الضرورية.

في 19 سبتمبر ، عندما وصل السعر إلى أعلى مستوى ، حاول المضاربون على الانخفاض إيقافه عند 240 دولارًا أمريكيًا ، لكن الثيران كانوا عدوانيين جدًا في ذلك الوقت. ونتيجة لذلك ، ارتفع السهم إلى 300 دولار أمريكي وبدأ المستثمرون في جني الأرباح ، مما اضطر السهم إلى الهبوط إلى 150 دولارًا أمريكيًا.

مخطط أسعار أسهم Tilray
مخطط أسعار أسهم Tilray

في اليوم التالي ، عندما هدأ الجميع ، شكل الدببة مرة أخرى حاجزًا عند 240 دولارًا أمريكيًا ، لكن هذه المرة لم يتمكن الثيران من التعامل معها. في ساعتين ، ارتفع السهم من 240 دولارًا أمريكيًا إلى 160 دولارًا أمريكيًا للسهم. ونتيجة لذلك ، يمكن لأولئك الذين لديهم ودائع تتجاوز 240,000،80,000 دولار أمريكي بسهولة الحصول على ربح قدره 1,000،XNUMX دولار أمريكي من مركز XNUMX سهم دون أي ضجة.

والآن دعنا نجمع جميع المعلومات اللازمة للتداول باستخدام نظام Pump and Dump.

اختيار الأسهم لاستراتيجية الضخ والتفريغ

للقيام بذلك ، يمكن للمرء استخدام Screener في Finviz.com.

في إعدادات البحث ، انتقل إلى Signal واختر Top Gainers ، ثم انتقل إلى Current Volume واختر Over 100K.

Screener Finviz.com
Screener Finviz.com

ثم وجه انتباهك إلى الأسهم ، التي ارتفعت أسعارها بأكثر من 50٪.

كلما زادت النسبة ، كلما كان الانخفاض أعمق.

الرسم البياني لسهم Origin Agritech Ltd
الرسم البياني لسهم Origin Agritech Ltd

بعد اختيار الأسهم ، انتقل إلى منصة R Trader وابدأ في مراقبة مخطط M5. الغرض من هذا هو العثور على اللحظة التي يبدأ فيها المضاربون على الارتفاع أو الدببة في تشكيل المستوى ، حيث يمكنك لاحقًا فتح صفقة. في حالتنا ، هناك سيناريوهان لفتح مركز. الأول يعني اختراق مستوى الدعم الذي شكلته الثيران.

الرسم البياني لسهم Inovio Pharmaceuticals
الرسم البياني لسهم Inovio Pharmaceuticals
الرسم البياني لسهم Yuma Energy
الرسم البياني لسهم Yuma Energy

يشير السيناريو الثاني إلى ارتداد من مستوى المقاومة الذي شكلته الدببة.

الرسم البياني لسهم NanoViricides Inc
الرسم البياني لسهم NanoViricides Inc
الرسم البياني لسهم Yuma Energy
الرسم البياني لسهم Yuma Energy

بعد ذلك ، كل ما عليك فعله هو النقر فوق بيع.

النتيجة

نظام تداول المضخات والتفريغ سهل الاستخدام للغاية ويمكن التعامل معه بسهولة من قبل أي تاجر يعرف كيفية العمل بمستوى الدعم والمقاومة. الربح المحتمل غير محدود ، لأن التجار يمكنهم العمل مع أسهم الشركات الرخيصة والمكلفة. الإيداع الأولي بقيمة 1,000 دولار أمريكي يكفي لبدء العمل مع هذا النظام.

كل ما يجب على التاجر القيام به هو الابتعاد عن المعركة حتى يتحمل الدببة المسؤولية.

افتح حساب التداول




التعليقات

المادة السابقة

اختبار قيادة EA - وول ستريت فوركس روبوت

إن Wall Street Forex Robot Expert Advisor معقد ، ولكنه نظام تداول مرن يستخدم أدوات تحليلية معروفة ومثبتة ونماذج لإدارة المراكز والأموال. وبالطبع فإن Wall Street Forex Robot يسمح للمتداول بتجنب التواجد أمام الشاشة أثناء التحكم في التداول.

المقالة القادمة

استراتيجيات التداول التي كانت ثورة: تجارة الفوضى - 2 بواسطة بيل ويليامز (الجزء 3)

في هذا المنشور ، سأبدأ الحديث عن الإصدار الثاني من Trading Chaos من تأليف Bill Williams. في هذا الكتاب ، قدم المؤلف الأكثر مبيعًا مصطلحًا جديدًا ، TradeVesting ، وهو مزيج من التداول والاستثمار.