استراتيجيات التداول التي غيرت العالم: تجارة الفوضى -2 بواسطة Bill Williams (الجزء 3)

استراتيجيات التداول التي كانت ثورة: تجارة الفوضى - 2 بواسطة بيل ويليامز (الجزء 3)

المشاهدات: عدد المشاهدات 358
وقت القراءة: 8 دقيقة



مرحبًا ، قراء المدونة الأعزاء! آمل أن تكون قد قرأت أول و الثاني جزء من بيل ويليامز وفوضى التداول الخاصة به وعلى وشك قراءة الكتاب الأول من الألف إلى الياء. إذا لزم الأمر ، اقرأ الكتاب للمرة الثانية والثالثة لأنه بالتأكيد سيكون مفيدًا. على الأرجح ، قد ترغب في القراءة مرة أخرى ومعرفة بعض الفروق الدقيقة والجوانب الجديدة وربطها ببعضها البعض.

الآن ، سأبدأ الحديث عن الإصدار الثاني من Trading Chaos من تأليف Bill Williams. في هذا الكتاب ، قدم المؤلف الأكثر مبيعًا مصطلحًا جديدًا ، TradeVesting ، وهو مزيج من التداول والاستثمار. الجزء الأول مخصص لعلم النفس التاجر ، وتفاعله مع السوق ، والطريقة الصحيحة للتفكير. ويضيف بعض التوصيات الجديدة ويراجع التوصيات القديمة. كما يصف أيضًا نظامًا تجاريًا متسقًا يستند إلى نظرية الفوضى التجارية ، والتي يمكن اعتبارها بحق واحدة من أفضلها.

"الفوضى هي حيث تبدأ الأحلام العظيمة. قبل أن تصبح الرؤية العظيمة حقيقة ، قد يكون من الصعب ".

"قبل أن يبدأ الشخص في مسعى عظيم ، قد يواجه الفوضى."
"عندما يكسر نبات جديد الأرض بصعوبة كبيرة ، ينذر الشجرة الضخمة ، لذلك يجب علينا في بعض الأحيان أن ندفع ضد صعوبة تحقيق أحلامنا."

الشكل السداسي 3 ، "I Ching" ("كتاب التغييرات")

من الخطوط الأولى ، يذكر ويليامز القراء وبالتالي يؤكد فكره ، أن تفكيرنا وتفسيرنا للسوق هما العمود الفقري لتداولنا. مرة أخرى ، يقول إن الأسواق ليست معقدة أو غامضة أو غير مفهومة. والمال حقيقي أيضًا ، تمامًا مثل أفكارنا بشأنها. قيمة المال ، فضلا عن النجاح التجاري ، تكمن في أنفسنا. وبعبارة أخرى ، يواصل المؤلف تذكيرنا بضرورة تحسين أنفسنا وإتقانها في جميع جوانب الحياة.

يصف ويليامز الحقائق الأساسية التي ستساعد المتداولين في الحصول على خط خاسر ويصبح تاجرًا ناجحًا "خمسة مُنهيون بقرة مقدسة":

  1. لا تستمع إلى الخبراء المشهورين.
  2. لا يوجد شيء مثل الإجماع الصعودي / الهبوطي.
  3. لا يوجد شيء مثل ذروة البيع / ذروة الشراء.
  4. معظم اقتراحات إدارة الأموال غير فعالة.
  5. الصيغ الشائعة للتجارة المربحة لا تعمل

كل هؤلاء النهايات سيجعلون بعض الناس يشعرون بخيبة أمل ، في حين أن الآخرين - مستيقظون من الحلم الاصطناعي ، يفكرون بأنفسهم ، ويتخذون قراراتهم الخاصة. من خلال القيام بذلك ، يخبرنا ويليامز "تذكر ، ليس هناك حقيقة ، هناك فقط تصور". أصبحت هذه الأطروحة أساسًا لنظرية الفوضى بأكملها ، بعد كل شيء ، يواصل معظم الناس في السوق تبادل آرائهم ، على الرغم من أنه يجب عليهم تداول السلع.

نظرية الفوضى - نموذج جديد للتجارة

I_t معروف جيدًا أن القلب يجب أن ينبض بشكل منتظم أو تموت. لكن يجب أن يكون الدماغ غير منتظم إلى حد كبير. إذا لم يكن لديك صرع. هذا يدل على أن عدم انتظام الفوضى يؤدي إلى أنظمة معقدة. ليس كل شيء فوضى. على العكس من ذلك ، أود أن أقول أن الفوضى هي ما يجعل الحياة والذكاء ممكنًا. تم اختيار الدماغ ليصبح غير مستقر لدرجة أن أصغر تأثير يمكن أن يؤدي إلى تشكيل النظام.

ايليا بريغوجين

إن النموذج ، الذي ننظر من خلاله إلى السوق ، يحدد ما نقوم به ، وبالتالي تحقيقه. تقدم نظرية الفوضى نموذجًا جديدًا لرؤية الأسواق وأنفسنا.

لا تعني الفوضى طبيعة عشوائية ، إنها مجرد درجة أعلى ومختلفة من النظام. ولأن الطبيعة والدماغ البشري كلاهما فوضوي ، فإن الأسواق ، كجزء من الطبيعة وانعكاس الطبيعة البشرية ، هي فوضوية أيضًا.

ظهرت الطبيعة والعالم من مصادر غير خطية. الأشياء التي يبتكرها الناس هي نتاج نصف الكرة الأيسر ، ولهذا فهي خطية. من خلال إنشاء أنظمة تداول بنفس الطريقة ، لا يستطيع المتداول وصف السوق بنجاح وتحقيق ربح منه.

الهندسة والأسواق كسورية

الهندسة والأسواق كسورية

الهندسة الكسورية هي إحدى أدوات العلم التي تتعامل مع الفوضى. هذا يعني أن السوق يتولد عن نشاط جماعي مضطرب وهو ظاهرة غير خطية من بنية كسورية. لقد تعلم أي تاجر لديه القليل من الخبرة أن الأسواق ليست نتيجة ميكانيكية بسيطة للعرض والطلب.

يمكن رؤية الفركتلات على الرسوم البيانية بسبب التراكم والتكرار. أبسط نموذج للتكرار هو تسلسل الجمع المعروف بأرقام فيبوناتشي. يبدأ التسلسل بـ 0 و 1. ثم ، من خلال جمع الرقمين السابقين مباشرة ، يصبح التسلسل كما يلي:

0 ، 1 ، 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 8 ، 13 ، 21 ، 34 ، 55 ، 89 ، 134 ، وتواصل إلى ما لا نهاية.

الخاصية الغريبة لعملية التكرار هذه هي أن كل رقم في التسلسل هو بالضبط .618 من الرقم التالي.

ما نراه في السوق يعتمد بنفس القدر على نموذجنا الحالي. إذا كنا قادمين من منظور خطي ، فلن نرى السوق الحقيقي أبدًا وسنكون في وضع غير مؤاتٍ عندما يتعلق الأمر بالتداول وتحقيق الأرباح. كلما كان السوق أكثر انتظامًا وأكثر تقطيعًا ، كلما كان عدد كسورية أكبر

الهيكل الأساسي للمتداول وكيف يؤثر على نجاحه

فيتروفيان

يعتقد بيل ويليامز أن الأساسيات والتحليل الفني لا تعكس بدقة سلوك السوق. إذا كانت الأسواق خطية ، سيكون هناك عدد أقل من الخاسرين ، خاصة في ضوء الذكاء العالي للمتداول العادي. يوفر علم الفوضى ثلاثة مبادئ أساسية لدراسة الأسواق:

  1. تتبع الطاقة دائمًا المسار الأقل مقاومة.
  2. يتم تحديد المسار الأقل مقاومة من خلال البنية الأساسية دائمًا وغير المرئية عادةً.
  3. يمكن دائمًا اكتشاف البنية الأساسية دائمًا وغير المرئية ويمكن تغييرها.

ما هو الهيكل؟

يتكون أي هيكل من أربعة عناصر:

  1. المكونات.
  2. جدولة.
  3. مصدر الطاقة.
  4. غرض.

تميل جميع الهياكل إلى التغيير من دولة إلى أخرى. في كل حالة ، يحدد الهيكل الأساسي الاتجاه نحو الحركة. تحدد البنية السلوك. يحدد الهيكل الطريقة التي يتصرف بها أي شيء - رصاصة أو إعصار أو سائق سيارة أجرة أو زوج أو سوق. تتكون الهياكل التي لها أكبر تأثير على نتائج التداول الخاصة بك من الرغبات والمعتقدات والافتراضات والتطلعات ، والأهم من ذلك كله ، فهمك للهيكل الأساسي للسوق ونفسك.

اكتب بنية واحدة

ينتج عن بنية النوع الأول رد فعل عملي ، ذهابًا وإيابًا ، شكل ثمانية أنواع من السلوك: يؤدي نوع واحد من السلوك المطلوب إلى سلوك معاكس غير مرغوب فيه. مثال بسيط هو البندول.

إذا كانت بنيتك الأساسية هي واحدة من التذبذب ، فلن يساعد أي حل لأن الحلول النفسية لا تعالج البنية الأساسية التي تسبب السلوك.

اكتب هيكل اثنين

يقع هيكل النوع الثاني في الجزء الإبداعي من الدماغ. إذا حاولت بنية النوع الأول حل المشكلات (إنهاء الخسارة) ، فإن بنية النوع الثاني موجهة للعمل الذي يجلب شيئًا جديدًا إلى الوجود. فبدلاً من حل المشكلات ، يؤدي إلى نتائج.

لا يمكّنك حل المشكلات من إنشاء ما تريده (أرباح) ؛ في كثير من الأحيان ، يديم بالضبط ما لا تريده (خسائر). لا تحتاج إلى تحويل تداولك ، بل تحتاج إلى تجاوزه.

الكأس والاستعداد للتجارة

الكأس

التداول الناجح لا علاقة له بشراء جهاز كمبيوتر قوي جديد به عشرة شاشات أو مؤشرات جديدة أو ملخصات أو كتب. لن تجعلك تاجرًا أفضل. يجب أن تتغير. التداول هو عمل داخلي.

عندما تتداول في الأسواق ، ليس هناك ما تخفيه وراءها. في نهاية اليوم ، إما أن يكون لديك المزيد من المال ، أو نفس المبلغ ، أو أقل. إذا خسرت ، فليس هناك من يلام. والعكس في هذا البيان هو أنه إذا فزت ، فليس عليك أن تقول "شكرا" لأي شخص. ما تحتاج حقًا إلى رؤيته هو اختيارك لأنظمة المعتقدات.

يمكنك اختيار. في الواقع ، فإن أهم خيار في العالم كله هو "إما أن تختار أو لا تختار". إذا اخترت اتباع نظام ميكانيكي ، فأنت لم تختر حقًا تداول السوق. طبيعتك الحقيقية هي كل ما تحتاجه. الكأس المقدسة للتجارة تعرف ما يريده السوق. سوف يمنحك ميزة ويضعك على نفس جانب السوق.

ماذا يحدث عندما لا تريد ما يريده السوق؟

  • غالبًا ما تشعر بالتوتر والقلق لأن السوق قد لا يتعاون مع خططك.
  • أنت تخطط عادة بطريقة ما لتجاوز السوق.
  • أنت إما في معركة أو تتعافى من واحدة (عادة ما تكون خسارة).
  • يمكنك أن تغضب بسهولة عندما تنقطع أو تشتت بسبب شيء ما.
  • أنت مدفوع للتداول أكثر ، والمخاطرة أكثر ، للذهاب مؤقتًا.
  • تشعر بالغيرة من المتداولين الآخرين الذين يحققون أرباحًا.
  • تشعر أن ما لديك هو ما أنت ولا تحقق أرباحًا يعني أنك لا شيء.

كيف الحياة عندما تريد ما يريده السوق؟

  • لن تشعر بخيبة أمل أبدًا بما يحدث.
  • أنت في المكان المناسب في الوقت المناسب.
  • أنت واثق بهدوء مهما كانت الظروف.
  • أنت بعيد المنال من الغضب والقلق.
  • أنت مستيقظ وحساس لحركات السوق.
  • أنت خالية من هذا الشعور الذي قد فاتك.
  • أنت المسؤول عن الأحداث.
  • أنت هادئ عقليا.
  • أنت ممتن إلى الأبد.

في التداول ، يجب أن تكون في المكان الصحيح في الوقت المناسب ونفس الشيء صحيح مع عقلك. يجب أن تكون قادمًا من المكان الصحيح في الوقت المناسب. موقع العقل هو أكثر أهمية من موقع التجارة. تذكر أن التداول يجب أن يكون ممتعًا ، كما لو كنت تنمو أخف في الروح. هذا الخفة ، إذن ، يتيح لك رؤية ما هو واضح عن السوق.

ما الفئة التي تعتقد أنك تقع فيها؟

في الأسواق ، لدينا أفراد يشعرون براحة أكبر في دور كولومبوس (التجار) ، بينما يشعر الآخرون براحة أكبر في دور عضو الطاقم (المستثمرين). هناك أيضًا الأفراد الذين يشعرون بمزيد من الراحة في تولي دور أصحاب الأراضي (المدخرين).

إذا كنت مفكراً مستقلاً وتستمتع باتخاذ القرارات ، حتى إذا كنت تتصرف ضد رأي الأغلبية ، فأنت على الأرجح شخص يشعر بالراحة في دور كولومبوس. أولئك الذين يقعون في فئة أفراد الطاقم هم في وضع غير مؤات لأن نجاحهم أو فشلهم يعتمد على نجاح أو فشل قائدهم. ليس من غير المألوف سماع شكاوى أفراد الطاقم حول الأشخاص أو الظروف أو الأشياء التي تحدث لهم كما لو أنهم لا يسيطرون على هذه الظروف /

يشعر اللاجئون بالأمان أكثر لأنهم لا يقلقون بشأن المخاطرة. يميلون إلى الرضا أو الاستعداد لتحمل مستوى السخط لديهم. يميل أصحاب الأراضي إلى أن يكونوا مسوِّقين. إن تفكيرهم هو أنه من الأسلم تأجيل اتخاذ القرار بدلاً من تحمل المسؤولية عن اتخاذ قرار.

تجارة فائقة الطبيعية / الاستحقاق

إن السوق هو مخلوق من الفوضى - بعيد كل البعد عن حساء التوازن الذي يغلي على اللهب غير المتكافئ لعلم النفس التاجر. لذلك ، من أجل الفوز باستمرار يجب علينا: الذهاب مع التدفق ، وركوب المد ، والانحناء مع الاتجاه.

السوق عبارة عن حدث ثلاثي الأبعاد: الوقت + السعر + علم النفس الخاص بك.

تم العثور على أكثر سلوك تداول شيوعًا اليوم في الشخص الذي يمكنه الفوز ، والفوز ، والفوز ثم خسارته كلها في قرار غبي. نعتقد عندما نفقد أننا بحاجة إلى تقنيات أخرى أو مزيد من المعلومات أو مؤشر جديد أو نهج جديد تمامًا. ما نحتاجه حقا هو عقل جديد.

لإلقاء نظرة على حياتنا والنتائج التي نحصل عليها ، يجب علينا أيضًا أن ننظر إلى الواقع. مع الحفاظ على هذا النوع العام ، نحدد الواقع كما هو. في الواقع ، في كل مرة تقوم فيها بتقديم طلب ، تقوم بذلك لأن لديك خيالًا بأن السوق سوف يتحرك بطريقة أو بأخرى.

الخلاصة للمبتدئين

لا أحد متأكد بنسبة 100٪ من المكان الذي سيذهب إليه السوق. لا أحد يستطيع السيطرة على الأسواق. نحن ، كتجار ، تحت رحمة تحركات السوق ، ولكن يمكننا التحكم في ردود أفعالنا العقلية لكل ما يحدث إذا تعلمنا فقط فهم كيفية عمل عملية تفكيرنا.

عندما يكون السوق مربكًا أو يعرض صورًا للكوارث ، لدينا ثلاثة خيارات. يمكننا أن نصبح مجانين ، أو جامعيين ، أو واعين. وبعبارة أخرى ، يمكننا أن نرتبط بعقلنا بدلاً من الرد على أفكارنا. من المهم حقًا أن ندرك أن عقلنا المتوحش والمجنون ، المليء بنفس النوع من الأفكار المتشابكة والمتشابكة التي تمر بها. بادئ ذي بدء ، يجب أن تعمل على نفسك ، ولكن ليس على السوق.

افتح حساب التداول




التعليقات

المادة السابقة

كيف تعمل استراتيجية الضخ والتفريغ؟ مناقشة الأمثلة

نظام تداول المضخات والتفريغ سهل الاستخدام للغاية ويمكن التعامل معه بسهولة من قبل أي تاجر يعرف كيفية العمل بمستوى الدعم والمقاومة. الربح المحتمل غير محدود ، لأن التجار يمكنهم العمل مع أسهم الشركات الرخيصة والمكلفة.

المقالة القادمة

جازبروم - هل يجب توقع نمو جديد بعد بداية التصحيح الهبوطي؟

في الصيف الماضي ، أظهرت أسهم شركة غازبروم ديناميكية تصاعدية ممتازة ، وفي النهاية كسرت القناة الجانبية حيث كانت تتحرك منذ عدة سنوات. من وجهة النظر الفنية ، لم يحدث شيء غير عادي: بمجرد أن يغادر السعر قناة جانبية ، يزداد التقلب وقد يغطي بسهولة المسافة المتساوية مع عرض هذه القناة في اتجاه الاختراق. هذا هو بالضبط ما رأيناه في مخطط غازبروم