استراتيجيات التداول التي غيرت العالم: تجارة الفوضى -2 بواسطة Bill Williams (الجزء 4)

استراتيجيات التداول التي كانت ثورة: تجارة الفوضى - 2 بواسطة بيل ويليامز (الجزء 4)

المشاهدات: عدد المشاهدات 940
وقت القراءة: 9 دقيقة



أهلا بكم من جديد في مدونتنا!

حتى الآن ، تمكنا من وصف سلوك السوق وكيف يتصرف معظم المتداولين هناك. لقد اعتبرنا Trading Chaos نموذجًا أكثر فاعلية للتفسير لطريقة وجود وتطور السوق وحشد السوق. الغرض من مشاركة اليوم هو الانتهاء من تحليل أفكار ومناهج بيل ويليامز وفقًا لنظرية الفوضى. سوف نكتشف مؤشرات جديدة ، نظام للبحث عن إشارات البيع / الشراء ، إشارات لإضافة مراكز ، طرق لتحسين الحماية وتقليل المخاطر. أيضًا ، سنعتبر "الهرم العكسي" لوليامز نموذجًا قويًا لإدارة الأموال للمتداولين المهرة وذوي الخبرة الذين يتبعون قواعد استراتيجية الفوضى التجارية.

الدرج إلى الأرباح

تمامًا كما هو الحال في كتابه الأول ، يصر بيل ويليامز على فكرة أن هناك تقدمًا عالميًا من خمس خطوات من الاهتمام الأول أو المبتدئ إلى أن يصبح خبيرًا في أي مجال من مجالات المسعى.

وظيفة مستوى المبتدئ هو تمكينك من التداول في السوق وعدم خسارة المال أثناء اكتساب الخبرة.

جميع مبتدئ متقدم أصبح منتجًا عالي الجودة للأرباح.

جميع تاجر مختص هو أشبه بالحرفي الذي يستخدم أدوات في عملهم اليومي تؤدي إلى نتائج مخططة. بعبارة أخرى ، يزيد التاجر المختص إجمالي عائد الاستثمار لكل صفقة من خلال تغيير كل من الأدوات والأحجام.

جميع تاجر ماهر التجارة بنفس الوتيرة التي يعيشها السوق. في هذه المرحلة ، يقوم المتداول بإنشاء هيكله العقلي والبدني بناءً على هيكل السوق.

بالنسبة تاجر خبير التداول في المستوى الخامس هو أسلوب حياة منخفض الضغط. تشعر كما لو كنت تطفو فوق نهر يوفر لك أي رغبة تسميها. أصبح خيالك اللطيف قابلاً للتحقيق تمامًا باتباع نهج الربح.

التمساح العظيم

في هذا الجزء الأول من القرن الحادي والعشرين ، لدينا خيار إما أن نكون جزءًا من الجيل الأخير من التجار والمستثمرين الذين يستخدمون تقنيات خطية (غير فعالة) ، أو الجيل الأول يستخدم تقنيات غير خطية (فوضوية) فعالة.

يعمل التمساح كبوصلة لإبقائنا نتداول في الاتجاه المناسب بغض النظر عن الطريقة التي يتحرك بها السعر الفوري.

مهام التمساح

  1. توفير نهج متكامل لرصد زخم السوق على ثلاثة أطر زمنية مختلفة في مخطط واحد.
  2. قم بتوفير مؤشر بسيط لمعرفة متى يبدأ الاتجاه ويتوقف.
  3. قم بإنشاء جهاز حماية حتى لا تخسر المال خلال سوق مقيد ومحدود النطاق.

ما هو التمساح؟

التمساح هو في الأساس مزيج من خطوط التوازن باستخدام الهندسة الكسورية والديناميكيات غير الخطية. الخط الأزرق الذي يسمى فك التمساح هو خط التوازن لأي إطار زمني على الرسم البياني. خط التوازن (الأزرق) هو المكان الذي سيكون فيه السوق إذا لم تكن هناك معلومات واردة جديدة. المسافة بين هذا الخط والسعر الحالي هي مؤشر على كيفية تفسير التجار لهذه المعلومات الواردة الجديدة. الخط الأحمر (أسنان التمساح) هو خط التوازن لإطار زمني واحد أقل.

في هذه الحالة ، فإن ما يقرب من خمس الإطار الزمني على الرسم البياني. لذا ، تقريبًا ، إذا كان الإطار الزمني على الرسم البياني الحالي يوميًا ويشير إلى الخط الأزرق ، فإن الخط الأحمر سيقارب الرسم البياني لكل ساعة. الخط الأخضر (شفاه التمساح) هو خط التوازن لإطار زمني هام آخر أقل. مرة أخرى ، سيكون تقريبًا خمس الإطار الزمني للخط الأحمر. لذا ، إذا كان الرسم البياني الذي نفحصه يوميًا ، فإن الخط الأحمر سيقترب من الرسم البياني لكل ساعة والخط الأخضر سيقارب الرسم البياني من 5 إلى 10 دقائق.

التمساح - الفوضى التجارية

بعبارة أخرى ، الخط الأزرق هو المكان الذي سيكون فيه السوق على الرسم البياني اليومي ، والخط الأحمر هو المكان الذي سيكون فيه السوق على مخطط ساعة واحدة تقريبًا ، والخط الأخضر هو المكان الذي سيكون فيه السوق على ما يقرب من 5- إلى مخطط 10 دقائق. تذكر أن قيم الوقت هذه تقريبية وليست مرتبطة بوقت الساعة. ستؤثر المعلومات الواردة الجديدة أولاً على الخط الأخضر ، يليه الخط الأحمر وأخيرًا الخط الأزرق.

بناء التمساح

  • الخط الأزرق - متوسط ​​متحرك سلس يبلغ 13 بارًا يعوض 8 أشرطة في المستقبل
  • الخط الأحمر - متوسط ​​متحرك سلس يبلغ 8 بار يعوض 5 أشرطة في المستقبل
  • الخط الأخضر - متوسط ​​متحرك سلس بمقدار 5 بار يعوض 3 أشرطة في المستقبل
إعدادات التمساح - تجارة الفوضى

عندما تتشابك خطوط التمساح ، تكون نائمة ، مما يعني أن السوق مرتبط بالنطاق. كلما طالت فترة نومه ، أصبح أكثر جوعًا.

عندما يستيقظ من نوم طويل ، يكون جائعًا للغاية ويطارد السعر (طعام التمساح) أبعد بكثير لأنه يستغرق المزيد من الأسعار لملء معدته.

حركة التمساح - فوضى التداول

لم يوصي بيل ويليامز بالتداول بينما كان التمساح نائمًا ، لكنه يعتقد أن التجار يجب أن يبحثوا عن إشارات عندما يستيقظ. صيد التمساح هو أفضل ساعة للتجار لزيادة الأرباح.

الرجل الحكيم الأول

الرجل الحكيم الأول هو أفضل وسيلة لدخول السوق. إنها إشارة الاتجاه المعاكس الأولى. أول رجل حكيم هو الشريط المتباين الصعودي / الهبوطي.

الشريط المتشعب الهابط

الشريط التباعد الهابط هو شريط له أعلى ارتفاع ويغلق في النصف السفلي من هذا الشريط.

الشريط المتشعب الهابط - تجارة الفوضى

الشريط المتشعب الصاعد

الشريط المتشعب الصاعد هو شريط ذو انخفاض منخفض ويغلق في النصف العلوي من الشريط.

الشريط المتشعب الصاعد - تجارة الفوضى
الرجل الحكيم الأول - تجارة الفوضى

التزوي

Angulation - فوضى التداول

عندما يتحرك السعر بزاوية أكثر انحدارًا من التمساح ، فإنه يسمى بالزاوية. Angulation حجة إضافية عند البحث عن سيء متباين للدخول في صفقة أو سلسلة من الصفقات.

قواعد التصويب

  1. قضبان السعر تتقاطع أو تمر عبر فم التمساح (الفك والأسنان والشفاه).
  2. ارسم أو تخيل خطًا يتبع فم التمساح ولكن انتبه إلى الفك والأسنان أكثر من الشفاه.
  3. ارسم أو تخيل خطًا آخر يتبع بشكل أساسي حواف الأسعار. ستنظر إلى الحافة السفلية للأسعار في حركة صعود والحافة العلوية للأسعار في حركة هبوطية.
  4. إذا أظهر هذان الخطان بوضوح أنهما يتحركان بعيدًا عن بعضهما البعض ، فهذا يعني أن لديك زوايا.

استراتيجية الدخول

على شريط متباعد صاعد ، نضع نقطة توقف الشراء 1-2 نقطة فوق قمة الشريط المتباعد الصاعد وعلى الشريط المتباعد الهابط ، نضع وقف البيع لدينا 1-2 نقطة أسفل قاع الشريط الهابط.

لحظة مهمة جدًا: إذا فشل الطلب (لم يتم كسر شريط الإشارة) خلال الشريطين التاليين ، فيجب حذف الأمر المعلق واعتبار الشريط كاذبًا. أيضًا ، إذا لم يتم كسر الإشارة ، فعندئذٍ تم كسر الشريط المقابل بدلاً منه (منخفض / مرتفع ، اعتمادًا على شريط الإشارة ، صعودي أو هبوطي).

استراتيجية الخروج

بمجرد أن يتم ضرب وقف البيع أو الشراء ، نحتاج إلى وقف وقائي. سيتم وضع الوقفة الوقائية الأولى أسفل الشريط المتشعب الصاعد مباشرة أو أعلى الجزء العلوي من الشريط الهابط.

بمجرد أن يتم ضرب هذه الإشارة ، نضع نقطة توقف وعكس على الشريط التالي. في حالة حدوث انعكاس صعودي ، يتم وضع حد البيع أسفل قاع الشريط. في حالة الاتجاه العكسي الهابط ، يتم وضع حد للشراء أعلى الشريط.

الرجل الحكيم الثاني: مضيفا مع الزخم

ممتاز المذبذب

تعتمد إشارة الدخول الثانية على ممتاز المذبذب (AO). في الأساس ، هو متوسط ​​متحرك بسيط 34 بارًا يتم طرحه من متوسط ​​متحرك بسيط 5 بار. المذبذب الرائع هو مؤشر تسهيل السوق المحسن (MFI). افترض أنك دخلت صفقة في اتجاه الرجل الحكيم الأول (الشريط المتشعب الصاعد / الهابط) وأن السوق يتحرك الآن في اتجاهك. يجب أن يكون السؤال التالي ، هل أضيف وإذا كان الأمر كذلك فأين سيكون المكان الأنسب؟

تتشكل إشارة الشراء الثانية الحكيمة بعد إشارة الشراء على شكل انعكاس صعودي. يبدو وكأنه شريط الرسم البياني الأخضر الثالث على التوالي. يجب وضع وقف الشراء بمقدار 1-2 نقطة أعلى شريط الإشارة.

إشارة البيع الحكيمة الثانية تتشكل بعد انعكاس صعودي. يبدو شريط الرسم البياني الأحمر الثالث على التوالي. يجب وضع وقف البيع على بعد 1-2 نقطة أسفل شريط الإشارة.

إشارتان - فوضى التداول

الرجل الحكيم الثالث: تجارة الفركتال الانفصالي

عادةً ما تكون إشارة الفراكتال هي نقطة الدخول الثالثة ، على الرغم من أنه إذا ظهر فراكتل مناسب أمام الحكماء 1 و 2 ، فسنظل نضع تداولًا على هذا الفراكتال.

لقد تحدثنا بالفعل عن نماذج وأشكال فركتلات في مقالات سابقة ، لكن شراء وبيع فركتلات فقط هي التي تهمنا في التداول.

DownFractal - فوضى التداول
Upfractal - فوضى التداول

بمجرد تشكيل إشارة الفركتال وتكون صالحة فيما يتعلق بوضعها خارج فم التمساح. التمساح يساعد على التمييز بين صور النمطي هندسي متكرر حقيقية وخطيرة. الفركتال الحقيقي للشراء هو الذي يتكون من شريط الإشارة ومغلق فوق أسنان التمساح. فركتال البيع الحقيقي هو الذي يتكون من شريط الإشارة أدناه أو عند أسنان التمساح.

يجب وضع وقف الشراء بمقدار 1-2 نقطة فوق قمة شريط إشارة الفراكتل الحقيقي للشراء. يجب وضع وقف البيع بمقدار 1-2 نقطة أسفل قاع شريط إشارة الفراكتل الحقيقي للبيع. يتطلب كل فركتال شراء أو بيع حقيقي جديد نقل الأمر المعلق إلى مستوى أكثر ملاءمة.

ماذا يحدث عندما يجتمع الحكماء؟

جميع الإشارات - فوضى التداول

الآن بعد أن فهمنا جميع الرجال الحكماء الثلاثة ، دعونا نتعمق قليلاً ونتعلم كيفية الاستجابة بشكل أكثر ربحية للأجهزة المختلفة التي تقدمها لنا السوق. أولًا كلاسيكيًا نقوم بفحص الإعداد البكر ، حيث ندخل السوق بالترتيب التالي للإشارات الناتجة عن السوق:

  1. شريط متباعد صاعد / هبوطي
  2. Super AO - ثلاثة أشرطة متتالية من نفس اللون
  3. إشارة كسورية

جميع الطلبات متساوية في الحجم (على سبيل المثال ، 1 لوت).

مثال

جميع الإشارات - فوضى التداول
  • تم تشكيل أول رجل حكيم (شريط متباعد هبوطي) بعد دفعة قوية في الاتجاه الصعودي بزاوية جيدة. كان الرسم البياني AO أخضر. ضربت إشارة البيع عند 1.4185.
  • تم تشكيل الرجل الحكيم الثاني (الشريط الأحمر الثالث من الرسم البياني AO) في اليوم الخامس بعد الرجل الحكيم الأول. ضربت إشارة البيع عند 1.4020.
  • ظهر الرجل الحكيم الثالث (الفراكتل) في الاتجاه عدة روابط: كان البيع الثالث عند 1.3312 ، والرابع - 1.3025 ، والخامس - 1.2763.

إذا شاركنا في سلسلة من هذه الأوامر وقمنا بنقل Stop Loss على طول ارتفاعات الفركتال (إنها استراتيجية الخروج الرئيسية وفقًا لإستراتيجية Trading Chaos) ، فإن خروجنا سيكون عند 1.3172.

النتائج

  • أول ربح حكيم - 1,013 نقطة أو 10,130 دولار ؛
  • أرباح الرجل الحكيم الثاني - 848 نقطة أو 8,480 دولارًا ؛
  • الربح الثالث للحكماء: الفركتال الأول - 1 نقطة أو 140 دولار ؛
  • الخسارة الحكيمة الثالثة: الفركتال الثاني - 2 نقطة أو 147 دولارًا ؛
  • الفركتال الثالث - 3 نقطة أو 409 دولار.

10,130+8,480+1,400-1,470-4,090=14,450$.

هذا هو مقدار المال الذي يمكننا كسبه إذا كنت تقرأ تلميحات السوق بشكل صحيح وتستجيب لها في الوقت المناسب.

عكس الهرم - إدارة الأموال في الحد الأقصى

يعد Reverse Pyramiding طريقة عدوانية جدًا لإدارة أموالك ولم يوصي بيل ويليامز بذلك للمبتدئين. ومع ذلك ، إذا لم تكن كذلك ، فهي واحدة من أفضل الطرق لزيادة ربحك. لذلك ما هي النقطة؟ توصي ويليامز بفتح المركز الأول باستخدام الحد الأدنى للمبلغ ، 1-2 ٪ من رأس المال الخاص بك لأنه هو الوقت الذي تخاطر فيه أكثر وتحاول التحقق من فرضيتنا حول سلوك السوق في المستقبل. بمجرد أن يصبح الموقف الأول مربحًا ، يظهر التفويض الحكيم الثاني ويمكننا أن نزيد بقوة. يجب أن يكون حجم مركز الإشارة الثانية أكبر أربع مرات من الصفقة السابقة. في حالة ظهور الرجل الحكيم الثالث (الفراكتل) ، سيكون حجم المركز ثلاث مرات أكثر من الأول. عندما يظهر فراكتل آخر (الصفقة الرابعة) ، يجب زيادة حجم المركز مرتين مقارنة بالصفقة الأولى.

مثل هذا النموذج الذي يشبه "قفزة المنحدر" يسمح للمرء بالحصول على أقصى استفادة من حركة السوق في البداية وتغطية الخسائر المحتملة من الصفقات الأخيرة في حالة حدوث انعكاس. دعونا نعود إلى مثالنا ، ولكن أعيد تشكيله بناءً على مبدأ Pyramiding Reverse.

على سبيل المثال ، حجم صفقتنا الأولى هو 1 لوت.

  • أول ربح حكيم - 1,013 نقطة أو 10,130 دولار ؛
  • أرباح الرجل الحكيم الثاني - 4 * 848 نقطة أو 8,480 دولارًا ؛
  • الربح الثالث للحكماء: الفركتال الأول - 1 * 3 نقطة أو 140 دولار ؛
  • خسارة الرجل الحكيم الثالث: الفركتال الثاني - 2 * 2 نقطة أو 147 دولارًا ؛
  • الفراكتل الثالث - 3 * 1 نقطة أو 409 دولارًا.

(1*10130)+(4*8480)+(3*1400)-(2*1470)-(1*4090)=41220$.

النتيجة النهائية لاستخدام مبدأ الهرم العكسي أكبر بعدة أضعاف من السابقة.

خاتمة

جميع الكتب والأفكار وانعكاسات بيل ويليامز لم تؤثر علي فقط ، ولكن على الكثير من المتداولين الآخرين ، وأتاحت لنا الفرصة للتداول في السوق والحصول على الربح بكل سرور ودون ضغوط. أعتقد أن أعماله "يجب أن تقرأ وتتعلم" لجميع المبتدئين.

آمل أن تكشف مقالات من مدونتنا عن مبتدئين في السوق وتحفزهم على قراءة الكتب التي كتبها هذا الشخص المتميز.

في 24 مايو 2019 ، توفي بيل ويليامز. ومع ذلك ، لم يترك علامة على العالم فحسب ، بل ترك إرثًا ممتازًا وعددًا كبيرًا من التلاميذ.

شكرا جزيلا يا معلمة!




التعليقات

المادة السابقة

الحالة الحقيقية: كيف ربحت 1427 دولارًا أمريكيًا في 10 أيام على الأسهم الرخيصة باستخدام المضخة والتفريغ

اليوم ، سننظر بعيدًا قليلاً عن التحليلات ونتحدث عن السوق والمواقف التي قد يجد التاجر نفسه فيها ، ويعمل بنظام المضخة والتفريغ.

المقالة القادمة

قبض يوم تحطيمك مع لاري ويليامز

في هذه المقالة ، سوف نناقش طرق التداول لتاجر الصرافة الشهير لاري ويليامز. وأكد خبرته بفوزه في بطولة كأس العالم الآجلة المرموقة روبنز كأس العالم بنتيجة استثنائية - ربح أكثر من 11000 ٪ في السنة.