كيفية تداول مستويات الدعم والمقاومة

المشاهدات: عدد المشاهدات 113
وقت القراءة: 6 دقيقة



مستويات الدعم والمقاومة الأفقية هي أساس التحليل الفني الكلاسيكي. يحتقر العديد من المتداولين مثل هذه الأداة البسيطة ويتجنبون قضاء وقتهم في دراسة أساسيات التحليل البياني. ومع ذلك ، من الصعب إنكار تأثير المستويات الأفقية على تحركات الأسعار.

أي اتجاه هو سلسلة من مستويات الدعم والمقاومة ، حتى نتمكن من رؤية اختبارات وكسر هذه المناطق الهامة كل يوم. أوصي بإيلاء الاهتمام لهذا الجانب من التحليل ودراسة هذه الأداة لتكون قادرة على الكشف عن هذه المستويات.

مستويات الدعم والمقاومة
مستويات الدعم والمقاومة

وببساطة شديدة ، بالقرب من مستوى الدعم الذي يجب أن تشتريه أثناء اختبار منطقة المقاومة ، يجب أن تبيع.

ما هو مستوى الدعم؟

من الناحية النظرية ، مستوى الدعم هو منطقة أقل من سعر السوق الحالي حيث يمكن للاعبين الشراء ؛ من المحتمل جدًا أن تظل هذه المنطقة تحت ضغط البائعين. لحظة اختبار مستوى الدعم ، تدفعه الأسعار وتبدأ في النمو ؛ وبالتالي ، تقلص الضغط من البائعين لأنهم لا يستطيعون تأمين تحت المستوى لمواصلة الانخفاض. يمكننا القول أن المشترين أقوى.

مستوى الدعم
مستوى الدعم

كقاعدة ، يمكن الكشف عن هذه المستويات على الرسم البياني مسبقًا. يمكننا استخدام كل من الرسوم البيانية اليومية والساعة. ومع ذلك ، يقول التجار ذوو الخبرة أن الأطر الزمنية الأطول أكثر أهمية. على سبيل المثال ، سيكون مستوى الدعم على D1 أقوى بكثير من مستوى الدعم على M5.

في D1 ، يمكن أن تختبر الأسعار مستوى الدعم لأسابيع قبل أن يتمكن الدببة من دفع السعر للأسفل. أما بالنسبة إلى M5 ، فقد يكون اختبار واحد كافياً للتأمين دون هذا المستوى والانتقال إلى المستوى التالي.

أيضًا ، مع اختراق مستوى الدعم ، يمكننا التحدث عن نهاية تطور الاتجاه الصعودي. إذا كانت الأسعار في ازدياد ، وبعد اختبارات مستوى الدعم فإننا نواصل الارتداد والمزيد من النمو ، فقد نتحدث عن مزيد من النمو. على العكس ، إذا رأينا اختراقًا لمستوى الدعم ، فيمكننا النظر في نهاية الاتجاه الصعودي على الرسم البياني.

اختراق مستوى الدعم
اختراق مستوى الدعم

ما هو مستوى المقاومة؟

مستوى المقاومة عكس مستوى الدعم. في حين أن الدعم أقل من سعر السوق الحالي ، فإن المقاومة فوقه. وبالتالي ، فإن المقاومة هي المنطقة التي يكون فيها الضغط من البائعين أعلى بكثير من المشترين ، ترتد الأسعار وتهبط. لذا ، في لحظة اختبار مستوى مقاومة قوي ، تدفع الأسعار ذلك بسرعة وتبدأ في التحرك في الاتجاه المعاكس.

مستوى المقاومة
مستوى المقاومة

عند تطور الترند الهابط ، مستويات المقاومة هي أماكن للبيع المحافظ مع الاتجاه. مرة أخرى ، القاعدة العامة هي البيع عند المقاومة والشراء عند مستويات الدعم. لذا ، إذا كان الاتجاه ينخفض ​​، فهذا تصحيح مستمر ، يليه اختبار للمقاومة. في هذه الحالة ، يصبح المشترون ضعفاء ، وتنخفض الأسعار جنبًا إلى جنب مع الاتجاه الحالي.

كيف تكتشف مستويات الدعم والمقاومة على الرسم البياني؟

لسوء الحظ ، مثل أي نوع آخر من التحليل البياني ، قد يكون الكشف عن مستويات الدعم والمقاومة غير موضوعي. وبالتالي ، فإن جودة الكشف عن مستويات الدعم والمقاومة على الرسم البياني تعتمد على خبرة التاجر. إذا قمنا برسم المستويات للمرة الأولى ، فقد يكون من الصعب فهم أي منطقة جيدة وأيها أفضل تخطيًا.

على سبيل المثال ، كان هناك تمرين جميل: تم إعطاء متداول مبتدئ مخططًا مطبوعًا وأمر برسم خطوط الدعم والمقاومة عليه. بعد عدة تكرار للتمرين ، سيتعلم المبتدئ اكتشاف المستويات بسهولة على الرسوم البيانية الحقيقية. وبعبارة أخرى ، فإن الممارسة تجعل من الكمال.

تحديد مستويات الدعم والمقاومة
تحديد مستويات الدعم والمقاومة

لرسم مستوى ، من المهم رؤية السعر يرتد من هذه المنطقة في الماضي. بعد ذلك ، نقوم ببساطة برسم خط أفقي. من الجدير بالذكر أيضًا أن مستوى الدعم أو المقاومة ليس سعرًا معينًا على الرسم البياني ولكنه يشبه المنطقة. لذا ، يمكن أن تتذبذب بضع نقاط هنا أو هناك ، إذا كنا على H1 ، أو بضع عشرات من النقاط إذا كنا على D1.

طرق استخدام المستويات

هناك العديد من الطرق لاستخدام المستويات: البعض سيستخدمها فقط بينما البعض الآخر سيضيفها ببساطة إلى أنظمة التداول الخاصة بهم.

هناك مثل هؤلاء التجار الذين يأخذون ببساطة الرسوم البيانية اليومية ويضعون أوامر معلقة للشراء أو البيع بالقرب من المستويات التي يعتبرونها مهمة. إذا دفع السعر في D1 في الماضي مستوى المقاومة ، على الأرجح ، فلن يتمكن من كسر هذه المنطقة في المحاولة الأولى ، لذلك سيكون هناك ارتداد قد يحقق ربحًا.

وبالتالي ، فإن أبسط طريقة للشراء عند الدعم والبيع عند المقاومة. ومع ذلك ، إذا كان الاتجاه في السوق صعوديًا ، يمكننا إما الشراء عند الدعم أو بالفعل عند اختراق مستوى المقاومة.

إذا كان الاتجاه تنازليًا ، فمن المهم البيع عند اختبار مستوى المقاومة وبعد انخفاض الأسعار تحت منطقة الدعم.

التداول يرتد عن المستويات

هذا نهج بسيط إلى حد ما يستخدم في الغالب في الشقق. الفكرة هي كما يلي: عندما يختبر السعر منطقة الدعم ، نشتري فقط وضع وقف الخسارة بضع نقاط تحت مستوى الدعم. إذا قام السعر بدفع مستوى الدعم هذا ، فيمكننا إما تأمين الربح في الحال أو نقل SL إلى نقطة الدخول وانتظار ارتداد قوي عن هذه المنطقة.

التداول يرتد عن المستويات
التداول يرتد عن المستويات

مع اختبار منطقة المقاومة ، فهي على حد سواء. نبيع فقط في لحظة الاختبار ، ونضع SL فوق بعض النقاط فوق منطقة المقاومة. لسوء الحظ ، لا نعرف أبدًا مسبقًا ما إذا كان سيتم كسر هذا المستوى ، لذا فنحن نلتزم بالقواعد فقط.

اختراق مستويات التداول

يمكن استخدام هذا الخيار عند الهروب من شقة أو في اتجاه قوي. هنا ، نقوم بالعكس. عندما تختبر الأسعار الدعم ، لا نحاول الشراء ولكن ننتظر انخفاضها. في مثل هذه اللحظة ، يمكننا البيع ، ووضع SL فوق مستوى الدعم. وبالتالي ، فإننا سوف نشاهد مستويات الدعم والمقاومة تتبادل الأماكن.

اختراق مستويات التداول
اختراق مستويات التداول

نفس الشيء عندما يصل السعر إلى مستوى المقاومة. هنا ، لا نستعجل فتح صفقة بيع ، ولكن بدلاً من ذلك ، ننتظر إغلاق الشمعة فوق مستوى المقاومة. بمجرد حدوث ذلك ، يمكننا الشراء ، ووضع مستوى SL تحت المستوى. هنا ، سنرى أن مستوى المقاومة يصبح الدعم بعد الاختراق.

باستخدام MACD

بالنسبة للكثيرين ، فإن المستويات فقط ليست كافية ، لذلك يمكن إضافة مؤشر MACD. يمكن أن تولد إشارات جيدة تسمى الاختلافات من تلقاء نفسها. ومع ذلك ، مع مستويات الدعم والمقاومة ، سيتم تحسين جودة هذه الإشارات ، وسوف نتلقى نقطة دخول إضافية.

باستخدام MACD
باستخدام MACD

على سبيل المثال ، إذا رأينا اختلافًا يتشكل على MACD بالقرب من مستوى المقاومة ، يمكننا أن نأخذ وقتنا في البيع وننتظر حتى يغادر خط إشارة المؤشر منطقة الرسم البياني. وبالتالي ، سوف نتلقى إشارتين للبيع: ارتداد لمستوى المقاومة والاختلاف على الماكد. كتأكيد ، يمكننا الانتظار حتى اختراق أقرب مستوى دعم وفقط بعد ذلك نفتح صفقة للبيع.

باستخدام مؤشر RSI

هذه المرة ، سنقوم ببساطة بإضافة الإشارة من مؤشر القوة النسبية الشهير لاختبار المستوى. فقط ، على عكس MACD ، على مؤشر القوة النسبية ، من المريح للغاية رسم خطوط الاتجاه وسيعطي اختراق هذا الخط إشارة لدخول السوق. لذا ، عند اختبار خط الدعم ، لا نسارع إلى فتح صفقة للشراء ولكن ننتظر قيم مؤشر القوة النسبية لكسر خط المقاومة. بعد ذلك فقط ، ندخل السوق. SL تحت مستوى الدعم.

باستخدام مؤشر القوة النسبية
باستخدام مؤشر القوة النسبية

أسفل الخط

التحليل البياني هو طريقة ذاتية للتداول. في البداية ، قد يبدو استخدام المستويات الأفقية معقدًا ، ولكن العديد من المتداولين يستخدمونها في أسواق الأسهم أو أسواق الفوركس أو أسواق التشفير. ستجعل التجربة من السهل العثور على هذه المستويات على الرسوم البيانية ، وبإضافة مؤشرات مختلفة ، يمكنك تصميم استراتيجية التداول الخاصة بك ، وهي فريدة وبسيطة. لا يتطلب تحقيق الربح بالضرورة استخدام استراتيجيات معقدة ، يمكنك الالتزام بأساليب بسيطة - الشيء الرئيسي هو اتباع قواعد إدارة الأموال.




التعليقات

المادة السابقة

نظرية وممارسة موجات إليوت. الجزء الأول

دعونا نتعرف على تاريخ مظهره وتطوره ، وبياناته وقواعده الرئيسية لتحليل الموجة.

المقالة القادمة

أسبوع في السوق (24/02 - 29/02): الإحصائيات وبعض الذعر

في هذا الشتاء الطويل ، أصبحت مشكلة الفيروس التاجي مملًا بالفعل ، ومع ذلك ، يواصل المستثمرون طرحها ، مما أثار تقلبات حادة في السوق. الأسبوع الجديد إذا كان من المحتمل أن يترك فبراير العامل الحفاز ساري المفعول.