استراتيجية السلحفاة: أقدم طريقة للتجارة

استراتيجية السلحفاة: أقدم طريقة للتجارة

المشاهدات: عدد المشاهدات 331
وقت القراءة: 5 دقيقة



في الوقت الحاضر ، هناك الكثير من الاستراتيجيات وأنظمة التداول. بعضها بسيط ، والبعض الآخر معقد للغاية ، مع الكثير من المؤشرات. يمكنك أيضًا وضع نهجك لتحليل السوق ، باستخدام أدوات التحليل الفني ، مثل خطوط الاتجاه أو مستويات الدعم والمقاومة. على أي حال ، فإن النظام الجيد ليس بالضرورة معقدًا ، مع قائمة طويلة من القواعد.

مثال جيد هو نظام السلاحف ، الذي صممه ريتشارد دينيس في الثمانينيات. ما هو أكثر من ذلك ، بعد أن راهن مع شريكه ، جمع مجموعة من المبتدئين وساعدهم على أن يصبحوا تجارًا محترفين. ومع ذلك ، لا ننسى أنه حتى نظام التداول عالي الجودة لا يضمن لك الربح. من المهم الامتثال لقواعد إدارة الأموال واتباع استراتيجيتك.

لسوء الحظ ، لا يحقق جميع المتداولين ربحًا على نفس الرسوم البيانية والأطر الزمنية نفسها. هذا يدل على أن نجاح التداول لا يعتمد بشكل كامل على النظام المختار - يعتمد الكثير على شخصية التاجر. سوف يشك أحد المتداولين ويتخلى عن صفقة ، بينما سيدخل متداول آخر السوق حتى بعد سلسلة من الصفقات الخاسرة.

وصف نظام تداول السلاحف

النظام هو استراتيجية الاتجاه للرسوم البيانية اليومية. هذا ليس مفاجئًا: في وقت سابق ، استخدم العديد من التجار المتوسط ​​المتحرك ، محاولين التقاط حركات الاتجاه القوية. على سبيل المثال ، الاختلاف في مؤشر MACD هو إشارة جيدة ، تعمل بشكل مثالي في شقة ، ولكن بمجرد أن يبدأ اتجاه قوي ، تتحرك الأسعار ببساطة في اتجاه واحد ، وقد يكون هذا الاتجاه سريعًا جدًا. في هذه الحالة ، قد لا تكون إشارات MACD فعالة للغاية ، وسيجعلنا المتوسطات المتحركة (MA) يحتفظون بالمراكز في اتجاه هذه الحركة لأطول فترة ممكنة ، مما سيجلب لنا ربحًا جيدًا.

وصف نظام تداول السلاحف

النهج الرئيسي لاستراتيجية السلحفاة بسيط: ما عليك سوى ترك الربح ينمو ويغلق الصفقات الخاسرة. تبدو هذه كقاعدة بسيطة ، ولكن لا يمكن للكثيرين اتباعها. والأكثر من ذلك ، من الناحية النفسية ، أن أي شخص يأمل إلى أقصى حد في تحقيق نتيجة إيجابية.

على سبيل المثال ، إذا فقد متداول مبتدئ جزءًا من الربح ، فقد يشعر بخيبة أمل كبيرة وسيحاول إغلاق المركز بأقل ربح في أسرع وقت ممكن ، حتى إذا لم يقدم النظام أي إشارة خروج. وإذا تلقى المبتدئ مركزًا خاسرًا ، فقد يحتفظ به لفترة طويلة ، على أمل حدوث انعكاس قريب.

من ناحية أخرى ، فإن النظام منطقي: فتح صفقة في اتجاه اتجاه قوي ، ما عليك سوى التحلي بالصبر والانتظار ، لأن الحركة قد تكون قوية جدًا وسريعة. إذا كنا على الجانب الأيمن من السوق ، فلا يهمنا إلى أي مدى ستذهب الأسعار من نقطة الدخول: كلما طال الانتظار ، زاد الربح الذي تحققه.

إشارات الإستراتيجية

تكمن فكرة الطريقة في اختراق نطاقات الأسعار. من المهم للغاية فتح جميع الصفقات التي يقدمها النظام تمامًا لأنه لا يمكنك أبدًا أن تخبر مقدمًا عن مدى جودة عمل الإشارة. عندما يحاول المتداول اللحاق بالاتجاه ، قد يصبح تداول أو تداولين مهمين. كان الأمر نفسه مع نظام دينيس التعليمي: لم يكن جميع طلابه يحققون أرباحًا ، على الرغم من أنهم كانوا في نفس الظروف.

تعتمد الإستراتيجية على فترات زمنية من 10 و 20 و 55 يومًا. بالنسبة لهم ، يمكنك استخدام مؤشر Donchian Channels ، وإضافته إلى الرسم البياني مع المعلمات 10 و 20 و 55. وبهذه الطريقة ، سنحصل على ثلاث قنوات سعر في وقت واحد. إن اختراق هذه المستويات سيعطي إشارات دخول وخروج.

إشارات استراتيجية السلاحف

يبحث بعض المتداولين عن المؤشرات التي تظهر بالفعل متى تدخل السوق عند اختراق هذه القنوات ، وكذلك تحديد نقطة الدخول مباشرة على الرسم البياني ؛ ومع ذلك ، يمكن العثور على مثل هذه الاختراقات بدون مؤشرات. ما هو أكثر ، كلما أصبحت أكثر خبرة ، كلما استغرقت وقتًا أقل.

فتح التجارة مع السلاحف

كقاعدة ، يتم فتح التداول مباشرة بعد كسر القناة. قد لا ننتظر حتى إغلاق الشمعة ، يكفي أن تبدأ الأسعار في اختبار حدود القناة. بمجرد كسر الأسعار لحدود قناة 20 يومًا ، نفتح صفقة شراء. من المهم أن تتذكر أنه إذا تحولت الإشارة السابقة إلى ربح ، يتم تخطي التداول. وبالعكس ، إذا كانت الصفقة السابقة تخسر ، فإننا ندخل السوق.

على الأرجح ، كانت فكرة المؤلف أنه إذا تبين أن إحدى الصفقات خاسرة ، فمن المحتمل أن تكون التجارة التالية مربحة. ومع ذلك ، يعتقد العديد من المستثمرين أنه بغض النظر عن عدد الصفقات الخاسرة التي قمت بها ، فإنه لا علاقة لها بالتجارة الحالية. من ناحية أخرى ، هناك رأي مفاده أنه كلما زاد عدد الصفقات الخاسرة ، زادت احتمالية أن تكون الصفقة الجديدة مربحة.

يمكنك الدخول بعد تداول مربح أيضًا ، ولكن هنا ، ننتظر اختراق القناة لمدة 55 يومًا. إذا دخلنا السوق عند اختراق قناة الـ 55 يومًا ، فإننا نخرجها عند اختراق قناة الـ 20 يومًا.

فتح التجارة مع السلاحف

يعد مؤشر ATR ضروريًا لمعرفة حجم وقف الخسارة. عند افتتاح المركز ، ننظر إلى قيمة المؤشر ونضربه في اثنين. على سبيل المثال ، إذا كانت قيمة المؤشر عند افتتاح صفقة مع EUR / USD هي 100 ، فيجب أن تكون SL 200 نقطة.

إغلاق الصفقات مع السلاحف

يتم إغلاق المركز عندما تخرج الأسعار عن قناة 10 أيام. وبالتالي ، إذا فتحنا صفقة بيع ، فإننا نغلقها عند كسر أعلى مستوى خلال 10 أيام. وإذا كانت صفقة الشراء مفتوحة ، فإننا نغلقها عند كسر قاع العشرة أيام. هذه هي اللحظة المناسبة للنظام: نحن ندخل السوق عند تأكيد اتجاه قوي ونخرج عند إشارة أسرع حيث أن اختراق قناة الـ 10 أيام يحدث بشكل أسرع من قناة الـ 10 يومًا.

من المهم أن نتذكر أن النظام يعمل في اتجاه جيد ، وعندما يكون الاتجاه في السوق قويًا ، فهناك دائمًا تصحيحات وتراجع ، مما قد يسبب ضغطًا نفسيًا على المتداول الذي سيغري إغلاق الصفقات. ومع ذلك ، لا يجب عليك الخروج من المواقف مبكرًا جدًا ، يجب عليك التحلي بالصبر واتباع قواعد النظام. والأكثر من ذلك ، قد يبدأ السعر في التصحيح مرة واحدة ، مباشرة بعد اختراق حد القناة.

أسفل الخط

تعتبر استراتيجيات التداول في هذا الاتجاه من بين الأفضل ، ويمكنها بالفعل تحقيق ربح جيد. ومع ذلك ، ليس كل متداول على استعداد للانتظار بصبر وتخطي مراكز الخسارة ، حيث قد يدخل الدخول مع الاتجاه في التصحيح. ما هو أكثر من ذلك ، يستخدم هذا النظام الرسوم البيانية اليومية ، لذلك سيكون عليك الانتظار لفترة طويلة حقًا ووضع تراخيص الاشتراك الكبيرة. على أي حال ، هذا النوع من التداول يناسب تمامًا المتداولين الذين لا يرغبون في تتبع السوق طوال الوقت ، مفضلين النظر إلى الرسم البياني مرة واحدة في اليوم.

يتميز نظام السلاحف بقواعد واضحة لدخول السوق والخروج منه ، ومفهومة للمبتدئين. من المهم الالتزام بها بصرامة ، وكذلك مع قواعد إدارة السوق ، مثل خطر 1-2 ٪ لكل صفقة. على أي حال ، يجب أن تتذكر أن أي نظام يجب اختباره أولاً ، وربما تخصيصه للحصول على أفضل النتائج على المدى الطويل.




التعليقات

المادة السابقة

أفكار التداول لأسهم EUR / USD و Apple

اليوم أود أن أقترح التفكير في فكرة تداول لبيع أسهم EUR / USD و Apple (NASDAQ: AAPL).

المقالة القادمة

حساب سعر السهم: طريقة تفصيلية

يعرف أي محلل محترف أن التحليل يجب أن يعتمد على سعر السهم المعدل. ومع ذلك ، هناك عدد قليل من أولئك الذين يعرفون حقا الرياضيات المالية اللازمة للتكيف. بالطبع ، يمكنك الاعتماد على طرف ثالث والحصول على الأسعار المعدلة منها. ومع ذلك ، فإن فهم كيفية إجراء هذه التعديلات هو مفتاح التحليل الناجح حقًا.