من أين تشتري الأسهم؟ السوق الهابط وأفعالك

متى تشتري الأسهم؟ السوق الهابط وأفعالك

المشاهدات: عدد المشاهدات 56
وقت القراءة: 8 دقيقة



أدت الأزمة التي أحدثها الفيروس التاجي إلى تخفيض قيمة أسهم العديد من الشركات ، ولدى المستثمرين الآن فرصة فريدة لشراء الأسهم بأسعار استغاثة. في هذه المقالة ، سنكتشف ما هي الشركات التي تجذب انتباه المستثمرين.

يتم تداول 90٪ من الأسهم في السوق الآن في اتجاه هبوطي ؛ أي أن السوق هبوطي ، وكثيرون يكسبون المال من مراكز البيع. ومن ثم ، من المهم للغاية معرفة الفرق بين النمو الناتج عن إغلاق المراكز القصيرة والنمو بناءً على عمليات الشراء الجديدة للسهم.

للقيام بذلك ، نحتاج إلى تحليل مخطط الأسعار.

اتخاذ مواقف طويلة

كمثال ، دعونا نناقش أوراق شركة بوينج (بورصة نيويورك: بكالوريوس).

عندما يبدأ كبار المستثمرين ، ومعظمهم صناديق التحوط ، في شراء الأسهم ، فإنهم لا يفعلون ذلك من خلال تداول واحد في الجلسة. وضعوا نطاقًا سيشترون فيه الأسهم ؛ خلاف ذلك ، إذا كانت بالحجم الكامل دفعة واحدة ، قد ينمو سعر السهم بشكل حاد. سيجذب هذا المشاركين الآخرين في السوق الذين إما سيدعمون النمو أو يعتبرونه لا أساس له مما سيؤدي في النهاية إلى فتح صفقات بيع. ثم ستنمو التقلبات في الورقة ، الأمر الذي قد يعوق جميع خطط صندوق التحوط لتحقيق ربح على هذه الورقة.

يقوم كبار المستثمرين بشراء السهم ، دون أن يلاحظهم لاعبون آخرون في السوق. وبعبارة أخرى ، فإنهم يحافظون على حجم التداولات عند المستوى المتوسط ​​أو فوقه مباشرة ، ويتحرك سعر السهم في إطار التقلبات اليومية. ومع ذلك ، لا يمكنهم إخفاء نشاطهم تمامًا ، وفي كثير من الأحيان ، قد نلاحظ المستوى الذي يشترون فيه السهم.

انتبه إلى الرسم البياني لشركة بوينج. قبل أن يرتفع سعر السهم بأكثر من 50 دولارًا أمريكيًا ، لمدة 15 يومًا تم تداول السهم داخل نطاق ضيق ، ولم ينخفض ​​أبدًا إلى أقل من 280 دولارًا أمريكيًا. أي أن مستثمرًا كبيرًا جدًا كان يشتري السهم ، ثم بدأ السعر ، الذي بلغ أعلى مستوياته على الإطلاق ، في النمو بشكل حاد. في 8 أيام ، نما سعر السهم بنسبة 20 ٪ ، ثم ارتفع حجم الأسهم المتداولة أيضًا بشكل كبير ، والذي يمكن تفسيره على أنه ذلك المستثمر يغلق المراكز.

أسهم شركة بوينج (NYSE: BA)

هذه هي أبسط طريقة للعثور على مستثمر كبير في الأسهم للعمل في نفس الاتجاه معهم.

إغلاق المراكز القصيرة

والآن سأوضح لك كيف يقوم المستثمرون الذين يتداولون عند انخفاض بإغلاق مراكزهم القصيرة.

انخفاض التداول يختلف عن نمو التداول. هذه ليست سوى طريقتين مختلفتين لتحقيق الربح في السوق.

بادئ ذي بدء ، حجم التداول في مركز قصير أصغر بكثير من حجم الشراء. من الصعب جدًا اكتشاف إنشاء مركز ، في حين أنه قد يتم الاحتفاظ بالتداول المفتوح لمدة لا تزيد عن يوم واحد (يبدو أن هذا هو السبب في أن هذه المراكز تسمى قصيرة).

يعد انخفاض التداول أمرًا محفوفًا بالمخاطر للغاية لأن أرباحك محدودة بمستوى صفر من السعر ، في حين أن الخسارة قد تصل إلى أكبر إيداع في العالم. وبالتالي ، فإن المستثمرين حذرون للغاية هنا ومستعدون لترك مراكزهم في أي لحظة. يتميز هذا السلوك بالزيادات والانخفاضات الحادة في سعر السهم. بمعنى آخر ، المستثمر الذي لديه مركز قصير جاهز لإغلاقه في أي لحظة بسعر السوق. بالنسبة لهم ، أهم شيء هو الهروب من المركز ، بغض النظر عما إذا كان هذا سيؤدي إلى نمو حاد في سعر السوق. التأخير قد يكلف الكثير.

إلقاء نظرة على الرسم البياني Sunnova شركة الطاقة الدولية. (بورصة نيويورك: NOVA).

أسهم شركة Sunnova Energy International Inc (NYSE: NOVA)

في 9 أيام ، انخفض سعر السهم من 21 دولارًا أمريكيًا إلى 7 دولارات أمريكية لكل سهم ، ثم ارتفع في يومين من 7 دولارات أمريكية إلى 12.50 دولارًا أمريكيًا ، أي بنسبة 80 ٪ تقريبًا ، تم تغطية 60 ٪ منها في جلسة تداول واحدة. كان هذا إغلاق المراكز القصيرة ، بالإضافة إلى زيادة حادة في الحجم.

دعونا نستخلص استنتاج. إغلاق المراكز القصيرة لا يشير إلى نمو طويل الأجل لسعر السهم. وبالتالي ، فإن هذه المواقف على الرسم البياني لا تشير إلى زيادة الاهتمام تجاه الشركة ؛ وبالتالي ، لا يمكن اعتبار هذه المخزونات لديها إمكانية للنمو.

تشير مستويات الدعم والدمج في نطاق معين إلى اهتمام كبار المستثمرين تجاه الشركة. هذا يشير إلى نمو إضافي محتمل للسهم ، وبالتالي فإن هذا السهم يهمنا.

أسهم شركة بوينج

الآن ، دعونا نلقي نظرة على الشركات التي تجذب المستثمرين. أود أن أبدأ بشركات النقل الجوي ، ولكن ، للأسف ، الوضع هنا حاد ، ولا يوجد اهتمام بمخزونات هذا القطاع. ومع ذلك ، فإن مخزون أكبر منتج للطائرات يجذب المستثمرين. بدأت مشاكل شركة بوينج قبل الأزمة ، والآن يتم تداول أسهمها بثلاث مرات أرخص ثم كانت تستخدمها قبل عدة أشهر ، ويجب أن يكون الأرز هو الذي جذب الكثير من الاهتمام.

أسهم شركة بوينج (NYSE: BA)

حاليا ، يتم تداول الأسهم في نطاق ضيق عند حوالي 100 دولار أمريكي لكل سهم ؛ كما يبدو أن الحجم ينمو ، مما يعني أن كبار المستثمرين يتخذون مناصبهم. في هذه الحالة ، سيتم استخدام انخفاض أقل من 90 دولارًا أمريكيًا لكل سهم كنقطة دخول إضافية بسعر أقل.

قطاع النفط والغاز

في قطاع النفط ، أصبحت الأمور حية. انخفض سعر النفط إلى أقل من 30 دولارًا للبرميل ، مما يهدد الشركات الأمريكية الصغيرة بالإفلاس ، وخاصة تلك التي تنتج النفط الصخري. ومع ذلك ، فإنهم يأملون في جزء آخر من العقوبات الأمريكية ضد المملكة العربية السعودية ، والذي قد يستتبع زيادة في سعر البرميل. هذا هو السبب في أن بعض الأسهم في القطاع يتم تداولها بالفعل عند مستويات الدعم.

أسهم شركة Archrock Inc

شركة آرتكروك (بورصة نيويورك: AROC) تعمل في البنية التحتية للطاقة وتقدم خدماتها لشركات الغاز والنفط. يتم تداول أسهمها بسعر 3.60 دولار أمريكي. استخدم المستثمرون انخفاضًا أقل من 3 دولارات أمريكية لعمليات شراء إضافية.

أسهم شركة Archrock Inc NYSE: AROC

قد يحدث شيء مشابه لمخزون Boeing ، أي أن السعر سينخفض ​​من النطاق المشكل سابقًا ثم يستعيد فجأة.

أسهم شركة Exterran

شركة Exterran (بورصة نيويورك: EXTN) يخدم أيضا شركات الغاز والنفط ، وتزويدها بالمعدات. منذ ديسمبر 2019 ، لم تنخفض الأسهم إلى ما دون 5 دولارات أمريكية ، حتى فشل وضع فيروسات التاجية في التأثير على مركزهم. يوضح الدعم الذي تم تكوينه عند 5 دولارات أمريكية أن المستثمرين يشترون السهم عند هذا السعر.

أسهم شركة Exterran (NYSE: EXTN)

أسهم شركة هاليبرتون

الأخير وليس آخرا هو شركة هاليبرتون (بورصة نيويورك: HAL). تقدم هذه الشركة مجموعة واسعة من الخدمات لشركات النفط والغاز في جميع أنحاء العالم. توقف هبوط سعر السهم بشكل طفيف أقل من 5 دولارات للسهم. في الوقت الحالي ، يتم تداول السعر في نطاق ضيق ، مما قد يعني أن مستثمرًا كبيرًا يشتري السهم لمحفظته.

أسهم شركة هاليبرتون (NYSE: HAL)

القطاع المصرفي

الآن ، دعونا ننتقل إلى القطاع المصرفي. قررت الحكومة الأوروبية والأمريكية دعم الأعمال بمعدلات منخفضة والاستمرار في ضخ مليارات الدولارات في الاقتصاد. بطبيعة الحال ، سوف تمر هذه الأموال عبر القطاع المصرفي ، وسوف "يغرق" جزء منها كربح.

أسهم شركة بنك أوف أمريكا

أسهم أكبر البنوك الأمريكية بنك أوف أميركا كوربوريشن (بورصة نيويورك: BAC) يتم تداوله بالفعل عند مستوى دعم 20 دولارًا أمريكيًا. في الأيام العشرة الأخيرة ، ارتد السعر عن هذا المستوى عدة مرات ، مما يشير إلى عمليات الشراء. نمو الحجم موجود أيضًا.

ank of America Corporation (NYSE: BAC)

أسهم شركة Renasant

البنك الثاني الذي يجذب انتباه المستثمرين هو شركة Renasant (ناسداك: RNST). هنا ، عند مستوى 21 دولار أمريكي ، تم تشكيل دعم أيضًا ، والذي ارتد عنه السعر ثلاث مرات ؛ كما هو الحال مع أسهم بنك أوف أمريكا كورب ، فإن الحجم ينمو أيضًا.

أسهم شركة Renasant Corporation (NASDAQ: RNST)

ويلز ويلز فارجو وشركاه

الأخير وليس آخرا هو شركة ويلز وفارجو (NYSE: WFC). المستوى هنا ليس قوياً لأنه تشكل قبل 5 أيام ، ومع ذلك ، فإن أحجام التجارة مرتفعة إلى حد ما. منذ ديسمبر 2019 ، انخفض سعر السهم مرتين ، وبالتالي فإن أسهم هذا البنك تستحق المشاهدة.

أسهم شركة Wells & Fargo (NYSE: WFC)

في أسهم البنوك الكبيرة الأخرى ، لا توجد مستويات واضحة حتى الآن ، للأسف ، لذلك لا شيء يشير إلى عمليات شراء محتملة لكبار المستثمرين.

أسهم البنوك الكبيرة الأخرى

هناك الآلاف من الأسهم المتداولة في السوق ولكن المستثمرين يتصرفون دائمًا. هذا يعني أنه يمكنك فحص قطاعات الاقتصاد الأخرى بنفسك ، وكما هو موضح أعلاه ، يمكنك العثور على مؤشرات حول سعر السهم الذي قد ينمو قريبًا ، مما يساعدك على تحقيق ربح أكبر.

الأفكار إغلاق

في رأيي ، لم نصل بعد إلى ذروة أزمة فيروس كورونا. مركز المرض ينتقل الآن إلى أوروبا. سيؤدي ذلك إلى تفاقم المشاكل الاقتصادية في المنطقة ، ومن المرجح أن يؤدي إلى موجة أخرى من التراجع ولكن موجة أصغر ، مع تقلب أكثر تواضعا ، لأن أسهم العديد من الشركات تكلف بالفعل القليل جدا.

بالحديث عن الوضع بشكل عام ، فإن أسوأ الأوقات لم يأت بعد ، ولومه ليس الفيروس بل الناس.

لا يعرف المغني أبدًا ما إذا كانت أغنيتهم ​​ستصبح شائعة في جميع أنحاء العالم. ومع ذلك ، بسبب السبب غير معروف ، تصبح الأغنية الأبسط والأكثر شيوعًا شائعة عالميًا. في نفس الوقت ، يمر العديد من روائع الموهوبين للغاية دون أن يلاحظها أحد.

مع الفيروس التاجي ، فإن الوضع هو نفسه. معدل الوفيات من هذا المرض حوالي 2 ٪. في الوقت نفسه ، فإن الإشعاع من الهواتف المحمولة وأجهزة التلفزيون و NPPs والنفايات الخطرة تثير السرطان ، الذي قتل 9.8 مليون شخص في 2018 ، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.

هناك نسخة أخرى من الفيروس التاجي تسمى الالتهاب الرئوي اللانمطي ، والذي يصل معدل الوفيات إلى 40 ٪. لا يوجد لقاح حتى الان. ومع ذلك ، لا يوجد ذعر عالمي حول ذلك - كما هو الحال بالنسبة للمحطات النووية التي تستمر في الظهور والعمل والانفجار.

أصبح الفيروس التاجي ، مثله مثل قطعة موسيقية ، معروفًا عالميًا ، وستغذي البشرية التوتر لأطول فترة ممكنة ، وتعرف أن المرء يعرف مكان الحد. لقد بدأنا في إدراك حجم المشكلة التي خلقناها ولكن فات الأوان.

ستكون العواقب الاقتصادية أخطر بكثير على البشرية من عواقب الفيروس. إن عمليات الشراء الحالية للأسهم هي مجرد محاولة من المستثمرين لإغلاق أعينهم على الوضع.

وبالتالي ، لا أوصي بالبحث عن استثمارات طويلة الأجل الآن. يمكن استخدام الوضع الحالي للمضاربات فقط.

لبعض الوقت ، سيستمر السوق في تلقي الأخبار حول دعم الاقتصاد مما سيؤدي إلى زيادة قصيرة الأجل في أسعار الأسهم. هذا هو الربح الذي قد تحققه على الأوراق التي يشتريها المستثمرون الآن. قد يتغير الوضع فقط بعد السيطرة على الفيروس التاجي.




التعليقات

المادة السابقة

التطبيق العملي لنظرية موجات إليوت في التداول

lliott Wave Theory هي أداة تحليلية فريدة ومستقلة ، مع خبرة معينة ، تعطي نتائج مثيرة للإعجاب. ومع ذلك ، فإن النظرية لم يتم إضفاء الطابع الرسمي عليها بعد ، وليس لها شكل من نظام التداول ، وبالتالي ، فإن النتيجة تعتمد على التفسير الذاتي للمتداول-المحلل.

المقالة القادمة

استخدام مؤشر الاختلاف المخفي (HDP) في التداول

في هذه المراجعة ، سنناقش مؤشرًا مفيدًا لوحة الاختلاف الخفي (HDP). يجد هذا المؤشر تباينات خفية على الرسم البياني ويولد إشارات تداول على أساسها.