مقايضات الفوركس: أمثلة على الاستخدام

شرح معنى مبادلة على الفوركس: أمثلة على الاستخدام

المشاهدات: عدد المشاهدات 912
وقت القراءة: 5 دقيقة



في هذه المقالة ، سنناقش استخدام المقايضة على الفوركس. يمكن أن تؤثر المقايضات على ديناميكيات أزواج العملات بشكل كبير وتشكل اتجاهات طويلة الأجل في السوق.

ما هي المقايضة وكيف تعمل؟

مبادلة on الفوركس هي عملية إيداع أو سحب الأموال لنقل مركز مفتوح إلى اليوم التالي. في الفوركس ، يتم استخدام نظام هامشي للتداول ، والذي يسمح باستخدام الأموال المقترضة في شكل كبير نفوذ. وهكذا ، عندما يتم نقل المركز إلى اليوم التالي ، تدخل قواعد الائتمان بين البنوك حيز التنفيذ.

تعتمد المقايضات على الفوركس بشكل مباشر على أسعار الفائدة لدى البنوك المركزية لكل عملة. يمكن أن يقال أن العملة في الزوج الذي تم شراؤه يتم إيداعها في حين أن العملة المباعة يتم إقراضها. كلما زاد الفارق بين أسعار العملات في الزوج - كلما كانت المقايضة أكبر. اعتمادًا على ما إذا كنا نشتري أو نبيع زوج عملات ، سيتم إيداع السواب أو سحبه من حسابنا:

  • A مبادلة إيجابية هي عملية مقايضة يتم إيداعها في حساب المتداول لكل عملية تحويل لمركز مفتوح. وهو يخرج من شراء عملة ذات سعر فائدة مرتفع مقابل عملة ذات سعر منخفض. على سبيل المثال ، للبيع USD / MXN، سيتم إيداع مقايضة إيجابية على حسابك. نبيع الدولار بسعر منخفض (0.25٪) ونشتري البيزو المكسيكي بمعدل مرتفع (6.5٪).
  • A مبادلة سلبية هي عملية مقايضة يتم سحبها من حساب المتداول لكل عملية تحويل لمركز مفتوح. وهو يخرج من شراء عملة بسعر فائدة منخفض مقابل عملة ذات سعر فائدة مرتفع. على سبيل المثال ، للشراء USD / ZAR، سيتم سحب مقايضة سلبية يوميا. نشتري الدولار بسعر منخفض (0.25٪) ونبيع الراند الأفريقي (RSA) بسعر مرتفع (5.25٪).

يعتمد حجم المقايضات على الفرق بين أسعار العملات وظروف عمل وسيطك مع مؤسسات الائتمان. وبالتالي ، قد يختلف حجم المقايضات لنفس الأزواج بشكل كبير اعتمادًا على الوسيط. في حالة وجود أزواج أسعار فائدة متساوية إلى حد ما أو أقل ، قد تكون مقايضات الشراء والبيع سلبية.

يتم إيداع / سحب مقايضة زوج العملات كل يوم (عادة ، في وقت منتصف الليل للخادم). هناك خصوصية واحدة: مساء الأربعاء ، يتم مضاعفة المبادلة ثلاث مرات ، بينما ليلة الجمعة ، عندما يتم نقل المركز إلى يوم الاثنين ، تبقى المبادلة واحدة. هذا منذ أن تم فتح المركز يوم الأربعاء في تاريخ التقييم (التاريخ الذي يتم فيه الوفاء بشروط التداول) هو يوم الجمعة.

إذا كنت تخطط للاحتفاظ بمركزك لفترة طويلة إلى حد ما ، فسيكون من الحكمة تقييم تأثير المقايضات على مركزك. ادرس المعلومات الموجودة على الموقع الإلكتروني لشركة الوسيط الخاصة بك بعناية. في محطة تداول شعبية ميتاتريدر 4، لمعرفة حجم المقايضات ، انقر بزر الماوس الأيمن على زوج العملات في نافذة MarketReview واختر سطر القائمة "مواصفات العقد".

مقايضة - ميتاتريدر 4
مقايضة - ميتاتريدر 4

كيف تكسب المال من المقايضات؟

بفضل الفرق بين أسعار الفائدة ، تسمح المقايضات بالحصول على ربح إضافي ويمكن أن تشكل اتجاهات طويلة المدى في السوق. تسمى الاستراتيجية القائمة على استخدام المقايضات الإيجابية حمل التجارة. تكمن فكرة الاستراتيجية في الاحتفاظ بمراكز مبادلة إيجابية لأطول فترة ممكنة.

للحصول على المقايضات القصوى ، نختار زوج عملات مع فرق كبير بين أسعار الفائدة للعملات التي يحتوي عليها. عند شراء العملة بسعر فائدة مرتفع مقابل العملة ذات سعر الفائدة المنخفض ، يمكنك الحصول على مقايضة إيجابية جيدة كل يوم للاحتفاظ بهذا المركز.

تعمل التجارة المحمولة بشكل جيد عندما تسير الأمور بسلاسة في السوق ، تنمو مؤشرات الأسهم بثبات. ليس لدى المستثمرين سبب للقلق ، لذا فإنهم يتمتعون بفرصة جني الأموال من الاستثمار في العملات ذات العائد المرتفع في الأسواق النامية. قد يشكل الاستثمار في العملات المربحة اتجاهًا للسوق على المدى الطويل.

كان هناك وقت (قبل أزمة 2008) عندما كان من الشائع الشراء GBP / JPY كأداة لتجارة المناقلة. الجنيه البريطاني هو واحد من العملات العالمية الرائدة وكان معدل الفائدة مرتفعًا بنسبة 5.0٪ في ذلك الوقت. الين الياباني هو عملة ذات عائد منخفض وكان معدل الفائدة 0.0٪ لفترة طويلة.

وبالتالي ، فإن شراء الجنيه عالي العائد مقابل الين منخفض العائد يجلب مقايضات كبيرة كل يوم. شكل هذا الاتجاه الصعودي على المدى الطويل GBP / JPY الزوج الذي بقي في السوق حتى بداية عام 2008 تقريبًا عندما اضطر بنك إنجلترا إلى خفض سعر الفائدة بشكل عاجل ، والذي كان نهاية التداول المحمول لهذا الزوج.

مبادلة الجنيه الاسترليني / الين الياباني
مبادلة الجنيه الاسترليني / الين الياباني

لاحظ أن استراتيجية التجارة المحمولة تناسب في الغالب المستثمرين والتجار الذين يمتلكون ودائع كبيرة نوعًا ما. لكي يكون الربح من المقايضات كبيرًا ، تحتاج إلى دخول السوق بمركز كبير تمامًا ولديك هامش لائق من الأمان لتأمينه ضد عمليات السحب المحتملة. بالنسبة للتجار الذين لديهم ودائع صغيرة نوعًا ما ، فإن هذا التداول ينطوي على مخاطر متزايدة بسبب الرافعة المالية الكبيرة وتقلب السوق.

تأثير الأزمات على المقايضات

كما أشرت أعلاه ، تظل التجارة المحمولة موضوعية بينما السوق متفائل ، وتنمو مؤشرات الأسهم الرائدة. وعندما تتعرض السوق لأزمة - كما هو الحال في عام 2008 أو الآن ، في عام 2020 - تسرد التجارة المحمولة موضوعها بسبب الانخفاض السريع في أسعار العملات. يترك المستثمرون عملات الاقتصادات النامية ويذهبون إلى الأصول الآمنة.

العملة الرئيسية كملاذ آمن في أوقات الأزمات هي الدولار الأمريكي. يبدأ سعره في النمو في أزواج مع العملات الأخرى. العملات الأقل أمانًا ولكن لا تزال محمية هي الفرنك السويسري (CHF) والين الياباني (JPY) ، والتي تميل أيضًا إلى تعزيز في الأزمات. وفي الوقت نفسه ، قد تنخفض بشكل خطير العملات ذات العائد المرتفع في البلدان النامية وما يسمى بعملات السلع (AUD ، NZD ، CAD).

كمثال ، دعونا نلقي نظرة على عملتين عاليتي العائد: البيزو المكسيكي (MXN) والراند الأفريقي (ZAR). لديهم معدلات فائدة عالية إلى حد ما ، مما يجعلها جذابة للتداول المحمول. انظر إلى مخططات USD / MXN و USD / ZAR - حتى بداية الأزمة الحالية ، كانوا يتداولون في نطاق محدود ، وتم تعويض ضعفهم من خلال المقايضات الإيجابية.

بعد بدء الأزمة العالمية الحالية ، التي أثارها انتشار الفيروس التاجي ، يمكننا أن نرى نموًا سريعًا للدولار على الرسوم البيانية. بدأ المستثمرون في سحب رأس المال من العملات الضعيفة ، وتحويلها إلى الدولار ، مما أدى إلى انخفاض البيزو والراند. حتى المقايضات الإيجابية لا يمكن أن تعوض الخسائر الناجمة عن مثل هذا السقوط السريع.

مبادلة USD / MXN
تبادل USD / MXN
مبادلة USD / ZAR
مقايضة USD / ZAR

أسفل الخط

تسمح مقايضات الفوركس بتحقيق ربح إضافي. تسمى استراتيجية التداول هذه التجارة المحمولة. هذه الاستراتيجية ذات صلة في الغالب بالودائع الكبيرة لأنها تتطلب الاحتفاظ بمركز لفترة طويلة وتحمل عمليات السحب المحتملة. في أوقات الأزمات ، من الأفضل وضع التجارة المحمولة جانباً حيث قد يؤدي الانخفاض السريع في العملات ذات العائد المرتفع إلى خسائر فادحة.




التعليقات

المادة السابقة

أسبوع في سوق العملات المشفرة (04/06 - 04/12): النزاعات القضائية ومعدل BTC

يشهد سوق العملات المشفرة حاليًا نفس الانخفاض في مصالح المتداولين مثل عالم العملات الورقية. يهتمون بالنمو عندما تكون الخلفية الأساسية الخارجية مستقرة وتكون المخاطر "سلسة". ومع ذلك ، لا يوجد الكثير من الأخبار الأساسية في بداية أبريل ، ولكن هنا شيء يستحق الانتباه إليه.

المقالة القادمة

الفيروس التاجي: التخطيط لشراء مخزون من الخدمات الغذائية

تستمر الأزمة. ومع ذلك ، فقد حان الوقت لاختيار الأسهم التي تستحق الشراء. من الصعب إيجاد الجزء السفلي من سوق الأسهم. ومع ذلك ، في حالتنا ، ستكون بيانات الفيروس التاجي تلميحًا. يجب إيلاء اهتمام خاص للصين ، حيث ظهر الفيروس لأول مرة.