استراتيجيات فعالة تعتمد على مؤشر الاستوكاستك Stochastic Oscillator

استراتيجيات فعالة تعتمد على مؤشر الاستوكاستك Stochastic Oscillator

المشاهدات: عدد المشاهدات 995
وقت القراءة: 6 دقيقة



تقريبًا جميع المتداولين النشطين على دراية بمؤشر Stochastic Oscillator. يتم تضمينه في جميع محطات التداول تقريبًا ويتميز بمجموعة واسعة من الإعدادات.

يوجد عدد كبير من الاستراتيجيات والنظم القائمة على هذا المذبذب. بطبيعة الحال ، سيقول البعض أن المؤشر وحده يكفي للتداول. ومع ذلك ، فإن Stochastic Oscillator، مثل العديد من المؤشرات الأخرى من هذا النوع ، يميل إلى إعطاء إشارات خاطئة تحتاج إلى التصفية.

تبين الممارسة أنه من الصعب جدًا تصفية الإشارات الخاطئة "بالعين" ؛ استخدام مؤشرات أخرى لهذا الغرض أسهل بكثير. في هذه المقالة ، سنناقش العديد من استراتيجيات التداول باستخدام مؤشر ستوكاستيك جنبا إلى جنب مع مؤشرات أخرى ونميز مزاياها وعيوبها.

استراتيجيات باستخدام مؤشر ستوكاستيك و MACD

كمثال أول ، دعونا نناقش الإستراتيجية باستخدام مؤشر ستوكاستيك Stochastic Oscillator و MACD. هذه الاستراتيجية لا تناسب التجار ذوي الخبرة فحسب ، بل أيضًا للمبتدئين لأنها لا تتطلب أي معرفة أو مهارات خاصة.

ينعكس مؤشر الماكد على شكل رسم بياني وخط إشارة في نافذة منفصلة تحت الرسم البياني. ينتمي هذا المؤشر إلى مجموعة المذبذب ويظهر اتجاه الاتجاه. إذا ارتفع الرسم البياني وخط الإشارة فوق (0) ، فسيتم اعتبار الاتجاه صعوديًا ؛ إذا هبطت إلى ما دون الصفر ، يقال أن الاتجاه هابط.

الإعدادات قياسية لل MT4 و MT5 محطات:

  • EMA سريع 12.
  • EMA بطيء 26.
  • MACD SMA 9.
  • تنطبق على إغلاق.
MACD - الإعدادات

يفتح مؤشر ستوكاستيك Stochastic Oscillator في نافذة منفصلة تحت الرسم البياني ويبدو كخطين متقاطعين يتحركان بين المستويات. يوضح المؤشر حالة ذروة البيع و ذروة الشراء الحالية للأصل.

وبالتالي ، إذا كان الأصل في ذروة الشراء (هناك عمليات شراء أكثر من المبيعات) ، فسيغلق المشترون صفقاتهم قريبًا ، وقد ينخفض ​​السعر. في حالة حالة البيع المفرط للسوق (عندما تكون المبيعات أكثر بكثير من عمليات الشراء) ، تسير الأمور بالعكس: البائعون ، يغلقون مراكزهم ، يثيرون نمو السعر ، الذي سنستخدمه في التداول.

إعداد المؤشر قياسي:

  • ٪ K فترة 5.
  • فترة٪ D 3.
  • تباطؤ 3.
  • أسعار منخفضة / مرتفعة.
  • MA بسيط.
  • المستويات عند 25 و 75.
  • مؤشرات الألوان في المقصورات قابلة للتخصيص حسب ذوقك.
مؤشر ستوكاستيك Stochastic Oscillator - الإعدادات

ثم نضع الرسوم البيانية مع المؤشرات:

  • في H4 ، نضيف MACD.
  • في H1 ، نضيف مؤشر ستوكاستيك Stochastic Oscillator.
مؤشر MACD + مؤشر الاستوكاستك

فتح المواقف من قبل الاستراتيجية

إشارة للشراء والتجارة

أولاً ، قم بتحليل الرسم البياني H4 مع MACD وحدد اتجاه التداول الحالي. سنفتح التداولات مع الاتجاه. للشراء ، يجب أن يكون الاتجاه صعوديًا ، ويجب أن يتخطى الرسم البياني وخطوط الإشارة مستوى الصفر من الأسفل.

ثم ننتقل إلى H1 باستخدام مؤشر ستوكاستيك Stochastic Oscillator ونبحث عن نقطة الدخول استنادًا إلى قيم الأخير. يجب أن يظهر المؤشر حالة ذروة الشراء للسوق. عندما يتم تجاوز المستوى 25 من الأسفل ، افتح صفقة شراء. ثم ضع أمر إيقاف الخسارة ؛ هناك عدة طرق للقيام بذلك ، الطريقة المثلى هي ، في رأيي ، وضعها خلف أقرب مستوى دعم.

مؤشر MACD + مؤشر الاستوكاستك - شراء

إشارة للبيع

الرسم البياني لـ MACD على H4 أقل من الصفر ، مما يعني أن اتجاه السوق لهذه الأداة ينخفض ​​حاليًا. ثم ننتقل إلى H1 ونبحث عن إشارة للبيع. مؤشر Stochastic Oscillator أعلى من 75 في منطقة ذروة البيع. ثم نفتح صفقة بيع ونضع أ إيقاف الخسارة خلف أقرب مستوى مقاومة.

في كلا التجارتين ، أ جني الأرباح يتم وضعها وفقًا لتقدير التاجر نفسه. إحدى الطرق لحساب ربحية التداول هي كما يلي: يجب ألا تقل نسبة TP إلى SL عن 3: 1 (لا تقل عن 3 نقاط ربح مقابل نقطة واحدة من الخسائر). طريقة أخرى هي مراقبة المركز المفتوح وإغلاقه في اللحظة التي يعبر فيها الرسم البياني لـ MACD مرة أخرى إلى خط الصفر.

مؤشر MACD + مؤشر الاستوكاستك - بيع

الاستراتيجية مع مؤشر ستوكاستيك والاختلاف

كمثال ثاني ، دعونا نناقش استراتيجية "العشوائية + الاختلاف".

ببساطة ، الاختلاف هو الفرق بين قيم المؤشر والرسم البياني. على سبيل المثال ، قد يجدد السعر على الرسم البياني أعلى مستوياته (أو أدنى مستوياته) ، بينما تنخفض قيم المؤشر (أو تنمو) ، على العكس. في الصور ، قد ترى اختلافات في مناطق ذروة الشراء والبيع.

مؤشر ستوكاستيك + انحراف الشراء
مؤشر ستوكاستيك + الاختلاف - ذروة البيع

بصرف النظر عن الاختلاف ، قد يبدو هناك تقارب. في هذه الحالة ، تنخفض القمم على الرسم البياني ، بينما تنمو على المؤشر. في الصور ، قد ترى أمثلة على التقارب في مناطق ذروة الشراء والبيع.

مؤشر ستوكاستيك + التقارب - ذروة الشراء
مؤشر ستوكاستيك + التقارب - ذروة البيع

يبدو الاختلاف والتقارب مختلفين ولكن الإشارات تعمل بنفس الطريقة. كقاعدة ، يتشكلون عند أعلى أو أدنى سعر على الرسم البياني ويشيرون إلى انعكاس الاتجاه.

في الأطر الزمنية الدقيقة ، قد يتوقعون تصحيحات الأسعار. في الأطر الزمنية الأكبر ، قد يعني الاختلاف تغييرًا عالميًا في اتجاه الاتجاه. تظهر الممارسة أن التقارب والاختلاف يعملان على جميع الأطر الزمنية ، لذلك فهي أدوات تداول عالمية.

مثال على التجارة الشرائية

هناك اختلاف في منطقة ذروة البيع على مؤشر ستوكاستيك والرسم البياني ، مما يشير إلى فتح صفقة شراء. يتم وضع SL في هذه الحالة خلف أدنى مستوى منخفض ، ويتم حساب الربح المحتمل على أنه 1: 3 أو أعلى.

مؤشر ستوكاستيك + اختلاف - شراء

يتم البحث عن صفقات البيع بالطريقة نفسها ، فقط تتشكل الاختلافات في منطقة ذروة الشراء.

مؤشر ستوكاستيك + اختلاف - بيع

إذا حكمنا من خلال الأمثلة الموجودة في الصور ، فإن الاختلافات نادرا ما تكون ، والآراء حول كيفية عملها وما إذا كانت موثوقة ليست موحدة. ومع ذلك ، يستخدم العديد من المتداولين هذه الإستراتيجية بنجاح ، مما يجعلها مثالية وتخصيصها.

استراتيجية "Stochastic + Bollinger Bands"

المثال الثالث هو استراتيجية توحيد الاستوكاستك و البولنجر باند (ب ب).

إعدادات الإستراتيجية

  • مؤشر Stochastic Oscillator بالإعدادات الافتراضية.
  • MA أيضا مع الإعدادات الافتراضية.
  • الفترة 20.
  • التحول 0.
  • انحراف 2.
  • تنطبق على إغلاق.
  • الألوان حسب تقدير التاجر.

كما تعلم ، يمكن استخدام مؤشر BB بدون فلاتر إضافية ، ومع ذلك ، فإن جودة الإشارات ستكون أسوأ قليلاً. باستخدام هذا المؤشر ، نتداول عادةً عمليات الارتداد خارج حدود القناة. لتحسين جودة الإشارات ، نستخدم مؤشر الاستوكاستك Stochastic Oscillator.

إشارات الدخول

اقترب السعر من حدود مؤشر BB وشكل نمط انعكاسي. قد يكون هذا أ توصل, المطرقة المقلوبة, دودجى, نيزك, شنق رجل, غمر نمط، أو الحرمي. هذه إشارة لفتح مركز ، ولكن بالنسبة لنا ، فهي ضعيفة للغاية ، نحن بحاجة إلى تأكيد من مؤشر ستوكاستيك Stochastic Oscillator. في المقابل ، يجب أن يكون أعلى من 80 أو أقل من 20. إذا تزامنت الإشارات ، فقد نفتح مركزًا.

إشارات للبيع والشراء في الصور

عند الحد السفلي من BB ، تشكل مطرقة ؛ مؤشر ستوكاستيك موجود في منطقة ذروة البيع. بعد إغلاق شمعة المطرقة ، نفتح صفقة شراء ، ونضع SL وراء أدنى سعر للشمعة ؛ نغلق التداول عندما يصل الرسم البياني إلى الحدود المقابلة لـ BB.

إذا وضعنا TP ، فيجب أن يكون ، كما كان سابقًا ، بنسبة 1: 3 أو أكثر مع SL (ما لا يقل عن 3 نقاط من الربح المحتمل لنقطة واحدة من الخسارة).

مؤشر Stochastic Oscillator + البولنجر باند - شراء

عند الحد العلوي من BB ، يكون هناك رجل معلق ، في حين أن مؤشر ستوكاستيك في منطقة ذروة الشراء. بعد إغلاق شمعة Hanged Man ، نفتح صفقة بيع. SL خلف الارتفاع. نقوم بإغلاق المركز بعد أن يصل السعر إلى الحد السفلي لـ BB.

مؤشر Stochastic Oscillator + البولنجر باند - بيع

الأفكار إغلاق

في هذه المقالة ، ناقشنا العديد من استراتيجيات التداول على أساس مؤشر ستوكاستيك Stochastic Oscillator. مثل المؤشرات الأخرى ، لها مزايا وعيوب.

على أي حال ، قد يحاول المتداول المؤشر أو تغيير الإعدادات أو دمجه مع مؤشرات واستراتيجيات تداول أخرى: ليس هناك حد للكمال.




التعليقات

المادة السابقة

كيفية التداول مع مؤشر متوسط ​​المدى الحقيقي (ATR): الإعداد والإشارات

في هذه المراجعة ، سنناقش مؤشر فني مفيد ATR. يساعد على تقييم واستخدام في مثل هذه الأسعار مثل التقلبات.

المقالة القادمة

أسبوع في السوق (04/13 - 04/19): النفط والعملات والإحصائيات

يبقى الناس معزولين عن أنفسهم في جميع أنحاء العالم بينما تتلقى الاقتصادات المزيد والمزيد من الدعم من البنوك المركزية والسلطات المالية. في الوقت نفسه ، لا يزال سوق السلع الأساسية مضطربًا ، وسوق العملات يتزايد.