نيكولا يهاجم تسلا: تحليل الأسهم الأسبوعي

نيكولا يهاجم تسلا: تحليل الأسهم الأسبوعي

المشاهدات: عدد المشاهدات 1,145
وقت القراءة: 6 دقيقة



أثبتت المنافسة دائمًا أنها جيدة للبشرية. كلما زاد التنافس في المجال ، كلما تطورت بشكل أسرع ؛ ونتيجة لذلك ، يحصل المستهلك على سلع عالية الجودة بأسعار مقبولة. اليوم ، سأتحدث عن السيارات الكهربائية وأسهم تسلا وكيف أن التنافس يجعل منتجي السيارات يخفضون شروط التحضير للإنتاج التسلسلي.

حتى وقت قريب ، كانت السيارات الكهربائية مرتبطة في الغالب تسلا (NASDAQ: TSLA)؛ ومع ذلك ، في السنوات الخمس الماضية ، زادت المنافسة في هذا السوق بشكل ملحوظ. لقد أصبح من الواضح لماذا سارع إيلون ماسك كثيرًا لزيادة الطاقة الإنتاجية لمصانعه.

تسلا: الاعتماد على الإفلاس

لفترة طويلة ، ظلت Tesla شركة خاسرة لأن كل الدخل تم إنفاقه على زيادة القدرات الإنتاجية والبحث الجديد. كان لدى الشركة الكثير من المنافسين في سوق الأسهم. كان البائعون على المكشوف ينتظرون إفلاسها وحاولوا جني المال من انخفاض أسهم تيسلا. ومع ذلك ، استمرت خسائر هؤلاء التجار في النمو وبلغت أخيرًا 5 مليارات دولار أمريكي.

في الواقع ، لم تحقق الشركة أي ربح وكانت لديها ديون ضخمة كافحت من أجل خدمتها. من الناحية المنطقية ، فإن أسهم هذه الشركة تستحق البيع فقط ؛ ومع ذلك ، اختلفت الأمور هذه المرة.

وباستخدام جاذبيته وثقة المستثمرين فقط ، دعم إيلون ماسك الشركة وقادها إلى الربع الأول المربح في عام 2016 ، ثم في 2018 و 2019 ، مما يعني أن الشركة بدأت في تحقيق صافي ربح مستقر.

نباتات تسلا

حاليًا ، تمتلك شركة تسلا مصانع في الولايات المتحدة الأمريكية والصين ، وتقوم ببناء مصنع آخر في ألمانيا. وبعبارة أخرى ، أصبح منتجًا عالميًا للسيارات قد يتنافس مع عمالقة مثل جنرال موتورز (بورصة نيويورك: GM), شركة فورد للسيارات (بورصة نيويورك: F، الخ).

لماذا قلت "قد تنافس"؟ والحقيقة هي أن تسلا تواجه العديد من العقبات ، التي أصبحت أكثر وأكثر كل شهر.

أولاً ، بدأت شركات صناعة السيارات الكبرى في الاستثمار في تطوير سياراتها الكهربائية الخاصة ، وقد نظمت العديد من الشركات بالفعل إنتاجها التسلسلي. لا أحد يستطيع منافسة سيارة تسلا ، ولكن في الوقت الحالي ، تتمتع الشركات بقدرات إنتاجية جاهزة ، والتي يتعين على شركة تسلا إنفاق المال عليها.

لذا ، يحتاج صانعو السيارات الكبار فقط إلى استخدام قدراتهم لإنتاج السيارات الكهربائية ، وهذا كل ما في الأمر. سيكفي الطلب بسهولة ، وهو الآن مشكلة لشركة Musk.

قاتل تسلا من الصين: NIO

العقبة الثانية أمام تسلا هي الشركات الجديدة التي تطور وتنتج سيارات كهربائية وتتنافس بالفعل مع تسلا. على وجه التحديد ، أتحدث عن شركة NIO الصينية ، التي انخفضت أسهمها إلى ما يقرب من 1 دولار أمريكي لكل منها بعد الاكتتاب العام.

مخطط أسعار أسهم NIO
مخطط أسعار أسهم NIO

وكان سبب هذا الانخفاض هو رفض الإدارة بناء قدراتها الإنتاجية الخاصة ، وهو ما يأمل المستثمرون في ذلك. ومع ذلك ، غيرت الشركة تكتيكاتها. إنهم يسعون للحصول على تمويل بحجم 1.4 مليار دولار أمريكي لبناء قدراتهم الخاصة لإنتاج السيارات الكهربائية.

في يونيو ، أعلنت الشركة عن نمو مبيعات السيارات الكهربائية وقررت جذب الاستثمارات عن طريق الاكتتاب الثانوي لـ 60 مليون سهم. ومع ذلك ، كان الطلب مرتفعاً لدرجة أن الشركة زادت العرض إلى 72 مليون سهم وجذبت 428 مليون دولار أمريكي.

يوفر NIO ضمانًا مدى الحياة لكل سيارة كهربائية ؛ بالإضافة إلى ذلك ، فقد فعلت شيئًا لم يأت به تسلا بعد. قاموا ببناء شبكة من محطات الاستبدال السريع للبطارية. حددت تسلا نفسها بشواحن Supercharger السريعة. إذا حكمنا من خلال الأحداث الأخيرة ، فقد رفع محللو Goldman Sachs تصنيف أسهم NIO من محايد إلى "شراء".

خسرت شركة جنرال موتورز أمام تسلا

جنرال موتورز هي أيضا من الصعب على أعقاب تسلا. خفضت الشركة عدد المصانع في جميع أنحاء العالم ، وحسنت نفقاتها ، واستقالت للبحث في مجال السيارات الكهربائية. تنتج جنرال موتورز الآن بشكل متسلسل سيارة شيفروليه بولت EV الشهيرة. وذكر المدير العام لشركة جنرال موتورز أنها ستكون أسرع من تسلا في اختراع بطارية تدوم مليون ميل.

ومع ذلك ، في هذه المسابقة ، يتعين على GM الاعتراف بخسارة.

تراكم يعيش 16 سنة

في شهر مايو ، ذكر موسك أنه بعد شهر واحد ، ستفاجأ تسلا المستثمرين بما اخترعوه مع منتج صيني للبطاريات. في نهاية يونيو ، منتج صيني للمراكم تقنية Amperex المعاصرة أعلنت أنها تمكنت من إنشاء بطارية تدوم 16 سنة و 1.2 مليون ميل (2 مليون كيلومتر).

في الوقت الحاضر ، يضمن منتجو السيارات متانة البطاريات لمدة 3-8 سنوات و 60,000 إلى 150,000 ميل. مع مثل هذه البطاريات ، ستصبح السيارات الكهربائية منافسة جادة لسيارات محرك الاحتراق التي تصل الموارد إلى 0.6 مليون ميل فقط.

تجاوزت أسهم تسلا 1,000 دولار أمريكي

في هذا الخبر ، جددت أسهم Tesla أعلى مستوياتها على الإطلاق وارتفعت أكثر من 1000 دولار أمريكي لكل سهم.

مخطط أسعار أسهم تسلا
مخطط أسعار أسهم تسلا

الإنتاج التسلسلي لشبه تسلا

ومع ذلك ، كان لدى المستثمرين سبب آخر للتفاؤل. في 10 يونيو ، تم تسريب المعلومات حول الإطلاق القريب للإنتاج التسلسلي لـ Tesla Semi إلى الإنترنت. تم تأجيل الإطلاق سابقًا إلى عام 2021. وقد حفز ذلك أيضًا شراء أسهم تسلا.

شركة نيكولا

في الواقع ، كان هذا مخططًا ماكرًا حاول موسك من خلاله جذب الانتباه بعيدًا عن شركة أخرى مستعدة لجلب شاحنتها الكهربائية إلى السوق.

هذه الشركة التي نادرا ما تسمى شركة نيكولا. (ناسداك: NKLA) بعد نيكولا تيسلا (أعتقد أنه في اليوم الذي يندمج فيه نيكولا وتيسلا ، سيتم إحياء الفيزيائي الشهير).

دعوى نيكولا ضد تسلا

تأسست شركة نيكولا في عام 2014. وهي تطور وتنتج شاحنات هجينة. يعرف Elon Musk هذه الشركة حيث واجه دعوى قضائية لكل 2 مليون دولار أمريكي: اتهم Nikola Tesla بسرقة التصميم الحاصل على براءة اختراع لشاحنتها.

يجب أن أعترف بأن التصميمتين تبدو متشابهة.

تسلا شبه وتصميم مشاريع نيكولا وان
تسلا شبه وتصميم مشاريع نيكولا وان

ومع ذلك ، ليس مشابهًا بما يكفي للفوز بالقضية. كانت الدعوى على الأرجح هي طريقة نيكولا لجذب الانتباه إلى شاحناتهم ، ونجحوا.

لمعلوماتك ، يمكن طلب شاحنات Nikola One مسبقًا منذ 1 ديسمبر 2016 ، بينما أصبحت Tesla Semi متاحة بعد عام واحد فقط. تخطط نيكولا لإطلاق مبيعات نيكولا ون في عام 2012 ، قبل بيع Tesla Semi start. هذا هو السبب في أن Elon Musk يحاول تسريع التحضير للإنتاج والمبيعات التسلسلية لـ Tesla Semi.

نيكولا تتحد مع شركة VectolQ Acquisition Corp.

التنافس مع تسلا صعب على نيكولا ، ولديهم مقاييس مختلفة تمامًا. ومع ذلك ، في مارس ، أعلنت إدارة نيكولا أنها تدمج مع شركة مماثلة تنتج سيارات كهربائية تسمى VectolQ Acquisition Corp. (ناسداك: VTIQ). ويدير هذا الأخير المدير العام السابق لشركة جنرال موتورز ستيف جرسكي.

في النهاية ، تم تسجيل الشركة المندمجة في بورصة ناسداك تحت مؤشر NKLA ، وتم بيع أسهمها في الرابع من يونيو.

مخطط أسعار أسهم نيكولا كورب
مخطط أسعار أسهم نيكولا كورب

وبحلول التاسع من يونيو ، تضاعف سعرها ثلاث مرات ، في حين بلغت القيمة السوقية للشركة 9 مليار دولار أمريكي ، وهو ما يقارن برسملة شركة فورد موتور.

بقيت أسهم تسلا قوية

يتزايد التنافس كل شهر ، ولا يحق لإيلون ماسك أن يرتكب خطأ. ومع ذلك ، سيكون من الخطر للغاية الاعتماد على خسارته. ميزة Musk هي تطوير SpaceX لتكنولوجيا الفضاء. يمكن استخدام جزء من تطويرات SpaceX بواسطة Tesla ، مما يقلل من نفقات البحث في شركة واحدة. علاوة على ذلك ، فإن أكبر الصناديق العالمية التي تدير تريليونات الدولارات ، تستثمر أكبر جزء من محافظها في تسلا. أنا أتحدث عن صناديق مثل بايلي جيفورد وشركاه ، ومستثمرو كابيتال وورلد ، ومجموعة فانجوارد ، وشركة بلاك روك ، وشركة جي بي مورغان تشيس وشركاه.

أسفل الخط

في بداية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين ، كان هناك طلب متزايد على أسهم الشركات العاملة على الإنترنت. انتهى التحريض في فقاعة وما يسمى أزمة الدوت كوم. ثم بدأ عصر شركات التكنولوجيا ، ونحن نعيش فيه. من بين جميع شركات التكنولوجيا ، فإن منتجي السيارات الكهربائية هم الأبرز.

وهكذا ، قد نستنتج أننا نشهد بداية نمو الطلب على أسهم الشركات التي تكهرب النقل. تقدم أسهم Tesla مثالاً ساطعًا لما قد يحدث لأسهم شركة خاسرة تنتج سيارات كهربائية. من الخطر إلى حد ما الاستثمار في تسلا عند أعلى مستوياتها على الإطلاق. بدلاً من ذلك ، انظر عن كثب إلى منافسيه. أسعارها متاحة حاليا لكثير من المستثمرين.

ومع ذلك ، ضع في اعتبارك أنه لا يوجد لقاح ضد الفيروس التاجي بعد ، فقد يزداد الوضع سوءًا في الخريف. كن يقظًا ولا تتجاوز أبدًا حدود المخاطر عند شراء الأسهم ، من الأفضل استخدام الرافعة المالية 1: 1 للاستثمارات طويلة الأجل.




التعليقات

المادة السابقة

تعزيز الإيداع الخاص بك مع الأرنب: اختبار المستشار الخبير

اليوم ، سوف نتعرف على روبوت تداول مخصص للودائع المبدئية الصغيرة ولكنه يتداول بشكل أسرع بكثير ومخاطر أعلى من ، على سبيل المثال ، Piplaser. المستشار الخبير الأرنب هو الشقق التجارية المستغل. يستخدم نفس تقنية حساب متوسط ​​طريقة مارتينجال.

المقالة القادمة

كيفية إعداد واستخدام مؤشر التراكم / التوزيع؟

اليوم ، سأطلعك على مؤشر التراكم / التوزيع (A / D). حسب فكرة المؤلف ، يجب أن يحدد ويقارن أحجام البيع والشراء للأصل.