كيفية تداول مناطق ذروة الشراء والبيع؟

كيفية تداول مناطق ذروة الشراء والبيع؟

المشاهدات: عدد المشاهدات 350
وقت القراءة: 5 دقيقة



في هذه المراجعة ، سنناقش التداول مناطق ذروة الشراء والبيع. يجوز للتاجر استخدام خاص مؤشرات التي تحلل ديناميكيات تغيرات الأسعار وتظهر مناطق ذروة الشراء والبيع.

ما هي مناطق ذروة الشراء والبيع؟

تشير مفاهيم "ذروة الشراء" و "مناطق التشبع في البيع" في الأسواق المالية إلى تقلبات قصيرة الأجل لقيم الأدوات من المتوسط. تقول هذه المصطلحات أن السعر ذهب إلى حد بعيد في اتجاه معين. تعني حالة الشراء المفرط للسوق أن سعر الأداة المالية قد ارتفع مرتفعًا جدًا ، في حين أن حالة ذروة البيع تعني أنها منخفضة جدًا.

حالة ذروة الشراء هي زيادة كبيرة في السعر (بالنسبة المئوية) في وقت قصير أو سلسلة طويلة لعدة أيام في اتجاه صعودي. على سبيل المثال ، قد يصبح سعر النفط في منطقة ذروة الشراء إذا قفز بنسبة 10-15٪ خلال يومين أو ثلاثة أيام أو أظهر نموًا خاليًا من التراجع لعدة أيام.

نتيجة لفرط الشراء ، يشكل السعر قمم محلية جديدة على الرسم البياني. بعد أن دفع المضاربون على الارتفاع السعر مرتفعًا إلى حد ما ، مما جعل الأصول في حالة ذروة شراء ، قد يتبعه تصحيح هبوطي في أي لحظة.

عندما يتم بيع أداة ، تتشكل قيعان محلية على الرسم البياني. هذا يعني أن المضاربين على الارتفاع دفعوا السعر قليلًا إلى حد ما ، وقد يبدأ التصحيح الصعودي في أي لحظة.

قد تساعد مؤشرات التداول المصممة خصيصًا المتداول على الإمساك بحالة الشراء المفرط أو البيع لبعض الأصول. لهذا ، ينقسم المؤشر إلى نافذتين في منطقتين: مناطق ذروة الشراء والبيع. للوصول إلى تلك المناطق ، تميز المؤشرات الوضع المالي الحالي للأداة (سواء كانت ذروة الشراء أو ذروة البيع) وتعطي بعض توصيات التداول.

في الوقت الحاضر ، هناك الكثير من المؤشرات التي تساعد على تحديد مناطق ذروة الشراء والبيع. دعونا نناقش بإيجاز ثلاثة من المؤشرات الأكثر شعبية (مدمجة في العديد من منصات التداول):

Stochastic Oscillator

منشئ هذا المؤشر وأعظم المعجبين به هو تاجر الأسهم الشهير جورج لين. مؤشر ستوكاستيك Stochastic عبارة عن مذبذب يوضح الموقع الحالي للسعر بنسبة٪ من النطاق السعري السابق. يقوم مؤشر ستوكاستيك بتقييم قدرة الثيران والدببة على إغلاق السعر عند الحد الأقصى الذي تحقق.

مذبذب الاستوكاستك يتم رسمه في نافذة منفصلة أسفل مخطط السعر ويتكون من خطين رئيسيين:٪ K ، الخط السريع ، و٪ D ، الخط البطيء. تتراوح قيم المؤشر من 0 إلى 100٪ ؛ من خلال مستويات 20 و 80٪ ، يتم رسم خطوط الإشارة ، مما يميز منطقة ذروة البيع (0-20٪) و مناطق الشراء المفرط (80-100٪).

مناطق ذروة الشراء و ذروة الشراء - مؤشر ستوكاستيك Stochastic Oscillator
مناطق ذروة الشراء و ذروة الشراء - مؤشر ستوكاستيك Stochastic Oscillator

مؤشر القوة النسبية (RSI)

هذا المؤشر يخص مجموعة المذبذبات. تم إنشاؤه ودفعها J. Welles Wilder. يقوم مؤشر القوة النسبية بتقييم موقف وديناميكيات السعر الحالي المتعلق بالفترة السابقة. يتم حساب مؤشر القوة النسبية في نافذة منفصلة تحت مخطط السعر.

مؤشر القوة النسبية تحتوي على ثلاثة مستويات للإشارة: 30 و 50 و 70. تسمى المنطقة فوق 70 منطقة ذروة الشراء ، حيث يجب عليك البيع. المنطقة تحت 30 هي منطقة ذروة البيع ، حيث يجب عليك البيع. إذا كان هناك اتجاه موجه بارز في السوق ، فاستخدم الإشارات جنبًا إلى جنب مع الاتجاه فقط.

مناطق ذروة البيع و ذروة الشراء - مؤشر القوة النسبية
مناطق ذروة البيع و ذروة الشراء - مؤشر القوة النسبية

DeMarker

تم إنشاء مؤشر DeMarker من قبل خبير في تداول الأسهم (ومنشئ العديد من المؤشرات الأخرى) Thomas DeMark. تكمن خصوصية المؤشر في الانتباه إلى عدم إغلاق الأسعار (مثل العديد من مؤشرات التذبذب الأخرى) ولكن ارتفاعات وانخفاضات منتصف المدة. تتكون طريقة الحساب من مقارنة الارتفاعات والانخفاضات الحالية بأقصى درجات الفترة السابقة.

DeMarker يتم حسابه في نافذة منفصلة تحت مخطط السعر ويتكون من خط رئيسي واحد يتقلب ضمن نطاق 0 و 1. تسمى المنطقة فوق 0.7 ذروة الشراء حيث قد يشكل السعر انعكاسًا هبوطيًا. المنطقة تحت 0.3 تسمى ذروة البيع حيث يمكنك الشراء.

مناطق ذروة الشراء و ذروة الشراء - DeMarker
مناطق ذروة الشراء و ذروة الشراء - DeMarker

استراتيجية تداول مناطق ذروة الشراء والبيع

تبدو استراتيجية تداول مناطق ذروة الشراء والبيع بسيطة للوهلة الأولى: قم بالبيع في منطقة ذروة الشراء والشراء في منطقة ذروة البيع. ومع ذلك ، هناك شيء واحد للمساءلة: الاتجاه الحالي. في الواقع ، القاعدة العامة لل تحليل التكنولوجيا هو: تداول الاتجاه.

إذا كان السوق في الداخل مجموعة، يمكنك تداول مناطق ذروة الشراء والبيع في كلا الاتجاهين. ومع ذلك ، إذا ظهر اتجاه صعودي أو هبوطي ، تداول أفضل للاتجاه.

ومع ذلك ، في معظم الأحيان ، يبدو أن الإشارات في المناطق تتعارض مع الاتجاه ، والأمر متروك لك تمامًا لتداولها أم لا. أما بالنسبة لي ، فأنا أفضل انتظار التصحيح وتداول الاتجاه.

الشراء في منطقة ذروة البيع

ابحث عن إشارات للشراء في اتجاه صعودي أو مسطح. إذا كان هناك اتجاه صعودي واضح ، فانتظر بداية التصحيح الهبوطي. انتظر حتى يدخل المؤشر (مؤشر ستوكاستيك ، مؤشر القوة النسبية ، DeMarker ، أو أي دولة أخرى) لدخول منطقة ذروة البيع والبدء في الانعكاس لأعلى ؛ على الرسم البياني ، سيتشكل قاع محلي.

افتح مركز شراء. ضع إيقاف الخسارة خلف القاع المحلي المتشكل. الهدف الاول جني الأرباح ستكون القمة السابقة على الرسم البياني ؛ إذا تم فصلها ، فقد تنمو الاقتباسات أكثر.

مناطق ذروة البيع و ذروة الشراء - شراء
مناطق ذروة البيع و ذروة الشراء - شراء

البيع في منطقة ذروة الشراء

إشارات تجارية للبيع في اتجاه هبوطي أو مسطح. مسار العمل على النحو الوارد أعلاه:

  • انتظر حتى يصحح السعر صعودًا في الاتجاه الهبوطي الحالي.
  • احصل على إشارة المؤشر (مؤشر ستوكاستيك ، مؤشر القوة النسبية ، DeMarker ، الخ) في منطقة ذروة الشراء. على مخطط الأسعار ، سيتشكل ارتفاع محلي.
  • قم بفتح صفقة بيع مع SL خلف الارتفاع المحلي المشكل و TP - عند القاع السابق على الرسم البياني للسعر.
مناطق ذروة الشراء و ذروة الشراء - بيع
مناطق ذروة الشراء و ذروة الشراء - بيع

أسفل الخط

تداول مناطق ذروة الشراء والبيع شائع جدًا بين المتداولين. هناك الكثير من المؤشرات والأصلي مختلف استراتيجيات التداول من قبل تجار مشهورين مخصصين لاكتشاف تلك المناطق.

في رأيي ، فإن هذا التداول هو الأكثر فعالية مع التحليل الفني عندما تختار الصفقات بشكل كامل ، في الغالب إلى جانب الاتجاه الحالي.




التعليقات

المادة السابقة

مخزون Novavax: للشراء أو للبيع؟

في 29 يناير 2020 ، نشرت مقالًا عن Novavax (NASDAQ: NVAX) أي الأسهم تنمو خلال وباء فيروس كورونا؟ لم أستطع أن أتخيل بعد ذلك أن سعر سهم هذه الشركة سيصل إلى 100 دولار أمريكي. تبين لي أنه لا توجد حدود لجشع المستثمرين.

المقالة القادمة

نظام التداول Providec: استراتيجية بسيطة للمبتدئين

تعد إستراتيجية التداول من Providec واحدة من أبسط استراتيجيات الفوركس التي رأيتها على الإطلاق: مؤشران فقط من عدم إغلاق مخطط الأسعار.