ما هو التقلب وكيفية استخدامه في الفوركس

ما هو التقلب وكيفية استخدامه في الفوركس

المشاهدات: عدد المشاهدات 295
وقت القراءة: 4 دقيقة



في هذه المقالة ، سنتحدث عن مصطلح يسمى التقلب. إنها معلمة مهمة جدًا لسعر الأداة المالية ، والتي يتم استخدامها للتنبؤات والتداول.

ما هو التقلب؟

الأسواق المالية لا تقف مكتوفة الأيدي ، فهي تتحرك باستمرار. لفهم هذا ، ما عليك سوى إلقاء نظرة على الرسم البياني لأي أداة مالية - الأسعار إما ترتفع أو تنخفض وغالبًا ما يتم تداولها بشكل جانبي. لتقييم نشاط السوق وديناميكيات الأسعار ، يوجد مؤشر يسمى التقلب.

التقلبات هي مجموعة من تحركات سعر الأداة المالية خلال فترة زمنية معينة (يوم ، أسبوع ، شهر ، إلخ.). بعبارة أخرى ، يُظهر التقلب مدى ارتفاع أو انخفاض سعر الأداة المالية في وقت محدد. يمكن حساب التقلبات بالنسبة المئوية أو بالنقاط (الحد الأدنى لقيمة تحركات الأسعار)

يُعتقد أن سوق الأوراق المالية هو أحد أكثر الأسواق تقلبًا ، وغالبًا ما يتم قياس التغيرات في أسعار الشركات المختلفة بالنسبة المئوية. على سبيل المثال ، إذا كان ملف مخزون تكلفتها 100 دولار في بداية جلسة التداول وأضفت (أو خسرت) 10 دولارات خلال اليوم ، فإن تقلبها يساوي 10٪. عادةً ما يكون لدى أسهم الشركات الكبيرة تقلب يومي يبلغ حوالي 5-10٪ ، وأسهم متوسطة ومنخفضة السيولة - 20٪ ، 50٪ ، أو حتى أكثر من 100٪.

على سوق النقد الاجنبى، فإن ديناميكيات أسعار أزواج العملات أقل أهمية من حيث النسبة المئوية ، ولكنها ترجع إلى أحجام التداول ، والتي هي أيضًا أقل بكثير. عادة ما يتم قياس تقلب أزواج العملات بالنقاط. فمثلا، USD / JPY يعتبر متقلبًا بشكل معتدل ويمر عادة من 50 إلى 70 نقطة في اليوم ، بينما GBP / JPY أكثر تقلبًا ويتراوح متوسط ​​نطاقه اليومي بين 100 و 150 نقطة.

التقلب - محادثات أسعار الدولار الأمريكي / الين الياباني و GPB / الين الياباني
التقلب - محادثات أسعار الدولار الأمريكي / الين الياباني و GPB / الين الياباني

كيف تستخدم التقلبات في التداول؟

بادئ ذي بدء ، يتم استخدام التقلبات لتقييم فرص تداول أي أداة مالية معينة. يكسب المتداولون الأموال من تحركات الأسعار ، ولهذا السبب تكون الأدوات ذات التقلبات العالية أكثر تفضيلًا للتداول. كلما تحركت الأداة المالية بشكل أكثر نشاطًا ، زادت فرص المتداولين لتحقيق ربح من هذه الحركة.

المستثمرين على المدى الطويل أكثر حرصًا مع التقلبات لأنهم عادة ما يتداولون بدونها أوامر التوقف، بينما يشير التقلب الشديد إلى ارتفاع المخاطر. ونتيجة لذلك ، فإنهم يفضلون نهجًا متوازنًا ، عندما يختارون أداة ذات تقلبات معتدلة ولكن لها خلفية أساسية أو فنية قوية للحركات طويلة الأجل.

في البورصات ، قد يتداول المرء تقلبًا مباشرًا عن طريق العقود الآجلة والخيارات. لذلك ، تم تطوير الكثير من مؤشرات التقلب المختلفة مع كون VIX واحدًا من أشهرها. يتم حساب هذا المؤشر بناءً على مؤشر الأسهم الأمريكية S&P 500. يُطلق على VIX أحيانًا اسم "مؤشر الخوف" - في وقت الذعر يرتفع وفي وقت الهدوء - والعكس صحيح.

عند التداول في فوركس عن طريق تقييم التقلبات ، يمكن للمرء أن يختار الخيار المناسب أزواج العملات. في رأيي ، يقدم متوسط ​​التقلبات اليومية ثلاث توصيات رئيسية للتداول:

  • الحركة المتوقعة - توجيهات لـ جني الأرباح بالنقاط.
  • تحديد المخاطر - إرشادات لإيقاف الخسارة بالنقاط.
  • نمو التقلبات - مؤكد بسيطة حول بداية اتجاه جديد.

مؤشرات للتداول باستخدام التقلبات

لحساب واستخدام التقلبات في التداول ، هناك الكثير من المؤشرات الفنية خلقوا. دعنا نتحقق من ثلاثة منهم ، والتي تحظى بشعبية كبيرة لدى المتداولين.

أتر (متوسط ​​المدى الحقيقي)

مؤشر ATR تشتهر بتقييم التقلبات ، والتي تم إنشاؤها في عام 1978 بواسطة J. Welles Wilder). الهدف الرئيسي من ATR هو حساب التقلبات الحالية للأداة المالية. يتم احتساب التقلب بالنقاط عن طريق حساب متوسط ​​أعلى وأدنى قيم للسعر خلال فترة زمنية محددة.

تم إنشاء مؤشر ATR في نافذة منفصلة أسفل الرسم البياني للسعر ويتكون من خط رئيسي واحد ، والذي يظهر فقط قيمًا موجبة تبدأ من 0. يُظهر متوسط ​​المدى الحقيقي تغيرات في التقلبات ، وسوف ينمو بالتساوي عندما يرتفع التقلب في كل من الاتجاهات الصعودية والهابطة . كلما زاد تقلب السوق ، زادت قيمة المؤشر.

التقلب - مؤشر ATR
التقلب - مؤشر ATR

البولنجر باند

البولنجر باند هو مؤشر اتجاه تم إنشاؤه في عام 1984 بواسطة جون بولينجر. ومع ذلك ، فإن الهدف الرئيسي لبولينجر باند ليس تحديد تقلبات أداة مالية ولكن البحث عن نبضات وإشارات جديدة تشير إلى انعكاس الاتجاه المحتمل. ومع ذلك ، فإن المؤشر يساعد المتداولين على رؤية التغيرات في التقلبات على الرسم البياني.

يشكل النطاقان العلوي والسفلي للمؤشر نوعًا من القناة حيث يتحرك مخطط السعر. توفر حدود قناة الأسعار هذه نظرة ثاقبة لتقلبات السوق الحالية.

  • عندما تضيق الحدود - يقل التقلب والسعر يتباطأ.
  • عندما تتسع الحدود - يزداد التقلب وقد يبدأ السعر في حركة جديدة.
التقلب - مؤشر بولينجر باند
التقلب - مؤشر بولينجر باند

ADX (مؤشر متوسط ​​الحركة الاتجاهية)

مؤشر ADX تم إنشاؤه أيضًا بواسطة J. Welles Wilder. ADX هو مؤشر اتجاه ، يقوم بتقييم قوة الاتجاه الفعلي من خلال مقارنة أعلى وأدنى الأسعار خلال فترة زمنية محددة (الإعدادات الافتراضية تستخدم 14). يتكون المؤشر من ثلاثة خطوط: اتجاهين ، + DI و -DI ، والرئيسي ، ADX.

بشكل أساسي ، يُظهر ADX تقلبات السوق الحالية:

  • إذا بدأ مؤشر ADX في الانخفاض ، فهذا يعني أن التقلب في تناقص ، والاتجاه الفعلي يتباطأ وقد ينعكس.
  • إذا بدأ مؤشر ADX في الارتفاع ، فهذا يعني أن التقلب في تزايد ويشير إلى بداية اتجاه جديد.
التقلب - مؤشر ADX
التقلب - مؤشر ADX

الأفكار إغلاق

التقلب هو معلمة مهمة للغاية لأي أداة مالية ، والتي تحدد ديناميكيات أسعارها. باستخدام التقلبات ، يمكننا تقييم احتمالات حركة السعر وحساب أوامر الإيقاف واستقبال إشارات إضافية لدخول السوق. أعتقد أنه إذا كنت ترغب في تحسين كفاءة التداول الخاص بك ، فيجب استخدام التقلبات كأداة إضافية لكليهما أساسي و التحليلات الفنية.




التعليقات

المادة السابقة

سيكون لدى Apple و Tesla انقسامات في الأسهم

تجزئة الأسهم هي فرصة جيدة للاستثمار في أكبر الشركات في العالم بأسعار معقولة. في حالتنا ، يتم إجراء الانقسامات بواسطة شركة Apple ، الشركة المفضلة لدى Warren Buffett ، وشركة Tesla ، التي تعتبر واحدة من أكثر الشركات النامية الواعدة.

المقالة القادمة

التداول باستخدام مؤشرات xSuperTrend

في هذه المقالة ، سنتحدث عن مجموعة من المؤشرات تسمى xSuperTrend ، والتي قد يوفر تطبيقها ، جنبًا إلى جنب مع قواعد معينة ، للتداول في سوق الفوركس توقعات رياضية إيجابية.