ما هو تحليل حركة السعر؟

ما هو تحليل حركة السعر؟

المشاهدات: عدد المشاهدات 26
وقت القراءة: 5 دقيقة



اليوم سنتحدث عن تحليل حركة السعر ، وهو جانب مهم من التحليل الفني على الفوركس. تحلل حركة السعر سلوك السعر وأنماطها ويمكنها تحديد أي اتجاه في السوق تقريبًا.

ما هو موضوع تحليل حركة السعر ، وكيف يختلف عن تحليل الرسم أو المؤشر؟

التحليل البياني يهدف إلى الكشف أنماط معينة على الرسم البياني الذي يعكس غالبًا تفاعل الطلب والعرض (المشترين والبائعين). على سبيل المثال ، أ مثلث، غالبًا ما يظهر في طريق الاتجاه ، هو عادة نمط استمراري للاتجاه. في جوهر الأمر ، يحتاج المتداول الذي يمارس التحليل البياني فقط إلى معرفة هذه الحقيقة (أن المثلث هو نمط استمراري للاتجاه) لاتخاذ قرار. هذا يبسط التحليل ولكنه يخلق قيودًا إضافية.

إذا أراد المتداول معرفة أسباب حركة السعر ، فلن يكون هذا التفسير كافياً - فهم بحاجة إلى فهم أكثر تعقيدًا لآليات السوق. تقود هذه الحاجة العديد من المتداولين إلى تحليل حركة السعر.

يقول البعض أن تحليل حركة السعر هو مجرد تحليل أنماط الشموع البسيطة. قل ، السكك الحديدية أو دبوس بار إشارة إلى انعكاس قادم ، أو انفصال الشريط الداخلي عن إشارات الشراء ، إلخ.

في الواقع ، لن يكون مثل هذا النهج المبسط لتحليل حركة السعر فعالًا: إذا كنت حريصًا على فهم عمليات السوق من البداية ، فيجب أن يصبح تحليلك أكثر تعقيدًا وليس أبسط. سيزداد عدد التفاصيل والعوامل التي يجب الانتباه إليها بطريقة غير خطية ، وسيصبح اتخاذ القرارات أكثر صعوبة لأن عدد الأجزاء المتضاربة من الصورة سيزداد (ستظهر المزيد من الإشارات والسيناريوهات لكل من عمليات الشراء والمبيعات ).

بالطبع ، لا يحتاج المتداول إلى رؤية وفهم كل شيء: في النهاية ، يختار كل لاعب في السوق أسلوبين أو ثلاثة أنماط للتداول ويركز على عدة أنواع من الأحداث ، مثل اختراقات النطاقات أو ظهور الاتجاهات لمدة أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع ، إلخ. ومع ذلك ، فإن فهم حركة السعر يحرر المتداول من التركيز على أنماط معينة - يبدأون في تشغيل المبادئ ويصبحون قادرين على إيجاد فرص تداول في أي سوق تقريبًا.

من ناحية أخرى ، تصبح المعلومات وفيرة لدرجة أنها تحتاج إلى الترشيح والتخصص في عدد محدود من مواقف السوق ؛ من ناحية أخرى ، تتيح وفرة المعلومات للمتداول رؤية المزيد في السوق الذي لا يشكل نمطًا معروفًا للجميع ولا يقدم إجابات مباشرة.

ماذا يتكون تحليل حركة السعر؟

فهم الأنماط

النمط هو رقم على الرسم البياني يشير إلى بعض عمليات السوق ذات الاحتمالية الأعلى أو الأقل. على سبيل المثال ، إذا رأينا على الرسم البياني شمعة ذات جسم كبير والعديد من الشمعدانات الأخرى التي يتضمنها الأول ، فقد نفترض أن السوق يتماسك ، وفي الساعات القليلة التالية ، على الأقل ، سيبقى السعر ضمن النطاق . لماذا هذه المعلومات مفيدة؟ على سبيل المثال ، إذا قررنا الشراء جنبًا إلى جنب مع الاتجاه ، فيجب أن ننتظر حتى ينتهي التوحيد ، أو يهرب السعر من النطاق. وبالمثل ، قد نرى ملف 1-2-3 يشير ذلك غالبًا إلى انعكاس بداية.

ومع ذلك ، فإن مجرد معرفة الأنماط لا يكفي: هذا وحده لن يمنحك أي ميزة إحصائية لأن إمكانية التنبؤ بأي سوق مالي منخفضة للغاية ، ولا تزيد عن 60٪ ولكنها عادة ما تكون أقل. نادرًا ما ترتبط التوقعات بأحداث حقيقية. يجب تأكيد أي توقعات من خلال ديناميكيات الأسعار.

مشاهدة ديناميكيات الأسعار

سميت هذه النقطة على هذا النحو لسبب: في التاريخ ، تبدو الرسوم البيانية سلسة وجذابة ، ولكن في الوقت الفعلي ، يتحرك السوق بسلاسة من النقطة أ إلى النقطة ب نادرًا للغاية ، هذا إن حدث. في كثير من الأحيان ، يقفز السوق فجأة في هذا الاتجاه أو ذاك ، مما يتسبب في اختلال توازن المتداولين. كيف يمكننا استخدام هذه المعلومات؟

في الواقع ، فإن ديناميكيات الأسعار هي التي قد تشير بشكل غير مباشر إلى عمليات معينة في السوق. على سبيل المثال ، من المرجح أن تعني العدوانية المتزايدة وسرعة تحركات السوق نقصًا في الطلب والعرض الموجهين (عندما يتم تجميع الأصل لصفقات لاحقة متوسطة وطويلة الأجل) متبوعًا بعدم وجود اتجاه. على العكس من ذلك ، فإن مزيجًا من ديناميكيات الأسعار غير المستقرة في عمليات الدمج مع الاختراقات الشبيهة بالمسامير في اتجاه الاتجاه ، ستشير غالبًا إلى سيناريوهات الاتجاه.

الكل في الكل ، هذه المعلمات غير الرسمية مثل عدوانية السوق والإيقاع مجتمعة مع بعض مستويات السعر قد تقدم معلومات مفيدة وأعلى مزايا المتداول.

فهم منطق السوق

منطق السوق هو فهم مصالح وآفاق محركات السوق. على سبيل المثال ، إذا أدى الطلب المهني (Smart Money) إلى تراكم الأصول في السوق ، فستتبع هذه المرحلة عاجلاً أم آجلاً بمرحلة التوزيع عندما يقوم معظم المتداولين بالشراء بتهور ، ويدفعون أكثر وأكثر مقابل الأصل حتى نرى مفاجأة. ذروتها. في مثل هذه الحركات ، عادة ما يكون لدى المشتري المحترف فرص جيدة لإغلاق مركزه ، وبعد ذلك ، سيتوقف السوق عن الحركة أو تصحيح السعر بعد أن يبقى بدون دعم.

من خلال توحيد العناصر المذكورة أعلاه ، سنحصل على تحليل شامل لحركة السعر قد يساعد المتداول على أن يكون متقدمًا على السوق في قرارات التداول الخاصة به.

بادئ ذي بدء ، دعونا نفضح بعض الأساطير. غالبًا ما يتم خلط تحليل حركة السعر مع اتباع السعر ببساطة: "السعر يرتفع ، نشتري - السعر ينخفض ​​، نبيع" (أو العكس: "السعر يرتفع ، نبيع - السعر ينخفض ​​، نحن يشترى"). في الواقع ، تكون العملية أكثر تعقيدًا إلى حد ما ، وإذا نجحت الأساليب البسيطة القائمة على السعر ، فسيكون هناك العديد من المتداولين الذين يكسبون أموالًا حقيقية.

دعونا نكتشف: ما هو السعر؟

السؤال ليس بدائيًا كما يبدو. السعر له عدة وظائف رئيسية:

  1. يعكس السعر آخر صفقة مكتملة.

هذا واضح إلى حد ما: يتم تعيين عرض الأسعار عند المستوى الذي حدثت فيه التجارة ، بغض النظر عن من فتحها ، أو المشتري أو البائع.

  1. السعر هو آلية إعلانية تجذب المشترين / البائعين.

هذا أكثر فضولاً. السوق ، في جوهره ، هو مزاد مفتوح: إذا تذكرت كيف يعمل المزاد العادي ، فسترى من خلال العديد من عمليات السوق.

مثال مشرق

تخيل مزاد لبيع التحف. دار المزادات (أفضل بيوت المزادات عادة ما تكون باللغة الإنجليزية) تعرض شيئًا للبيع مقابل 1000 جنيه ، لكن اتضح أن لا أحد يريد شراء الشيء بهذا السعر. قام البائع بتخفيضها: 950 جنيهًا ، 900 ، 850 ، 800. أخيرًا ، رجل نبيل على اليمين جاهز للشراء. يبدأ بائع المزاد في العد لكن سيدة مسنة تعرض 850 جنيها. يشارك المزيد والمزيد من المشاركين في العملية ، وسرعان ما يتخطى السعر 1000 جنيه ، حيث بدأ التداول ، ماذا حدث؟ هل السعر لم يعد مرتفعا بعد الآن ، أو هل أدرك لاعبو المزاد فجأة قيمة اللوت؟ في الواقع ، انخرط المشاركون في عمل جماهيري ، خائفين من التنافس أو احتمال فقدان شيء مهم - على أي حال ، لا تشترك عملية المزاد مع التقييم الحقيقي لشيء ما.

تحدث عملية مماثلة في السوق مع الاختلاف الوحيد في السوق ، العرض (عدد الكثير on sale) ليس محدودًا كما هو الحال في المزاد العادي ، والسعر يرتفع ويهبط.

وبالتالي ، فإن حركة السعر قد يكون لها تأثير "إعلاني" فقط. هل سيؤدي ارتفاع السعر إلى جذب المزيد من البائعين أم انخفاض - المزيد من المشترين؟ للإجابة على السؤال ، لا تحتاج فقط إلى معرفة ما فعله السعر سابقًا (زيادة ، انخفاض ، بقاء ثابتًا) ولكن عليك أيضًا معرفة منطق اللاعبين في السوق.

لذا ، عليك أن تفهم: ما مدى مشاركة المتداولين في هذه المرحلة؟ من هم المتداولون (من منظور الأفق) الذين قد يدخلون السوق: متوسط ​​المدى أم قصير الأجل؟ أين هم بالفعل في المناصب ابدأ بالذعر وعابرة؟

الخلاصة

لا أحد منا لديه بلورة سحرية تعطي ضمانات 100٪ لما سيحدث بعد ذلك ؛ ومع ذلك ، فإن بعض الملاحظات تزيد من فرصك. القدرة على تقييم مشاركة وسلوك المتداولين أسمي منطق السوق ، وسنناقش ذلك في مقال منفصل.

بشكل عام ، لا يعد تحليل حركة السعر مجرد فهم لما كان يفعله السعر ، ولكنه أيضًا المضاربة على سلوك المتداولين الذين تسببوا في تحركات الأسعار.




التعليقات

المادة السابقة

أنماط التحليل الفني: كيفية تداول الألماس؟

في هذا الاستعراض ، سوف نتعرف على تداول الماس. هذا هو نمط تحليل تقني عكسي يعد بتصحيح أو عكس الاتجاه الحالي.

المقالة القادمة

أسبوع في السوق (09/14 - 09/20): The Times of Central Banks

هذا الأسبوع ملك للبنوك المركزية - كل يوم تقريبًا ستلقي أسواق رأس المال نظرة على بعض الهيئات التنظيمية الرئيسية وتفكر في قراراتها بشأن الائتمان والسياسة النقدية. لا يُتوقع حدوث انعطافات حادة - لم يحن الوقت لذلك - لكن التقلبات تعد بأن تكون عالية.