لطالما كان المتوسط ​​المتحرك في ساحة التداول وأصبح جزءًا جوهريًا من العديد من استراتيجيات التداول. على الرغم من بساطته ، يعمل المؤشر على جميع الأطر الزمنية تقريبًا ومع أي أداة.

هناك الكثير من المؤشرات التي تستند إلى المتوسط ​​المتحرك ، كونها في جوهرها نفس المتوسط ​​المتحرك القديم متناوب قليلاً. هذا مؤشر للاتجاه ، ومهمته الرئيسية هي الإشارة إلى اتجاه السعر ، وتنعيم الضوضاء والتقلبات الطفيفة.

إعداد المؤشر

يحتوي المتوسط ​​المتحرك على عدة إعدادات:

  • الفترة هي عدد الأشرطة المستخدمة في العمليات الحسابية. يمكن أن يكون 1 أو أعلى.
  • Shift هو عدد الأشرطة التي سيتم إزاحة الفترة من خلالها.
  • الطريقة: هناك المتوسطات المتحركة البسيطة (SMA) والأسية (EMA) والمرجحة (WMA).
  • تنطبق على: إغلاق ، فتح ، مرتفع ، أو منخفض.

بالتناوب بين هذه المعلمات ، يمكن للمتداول إعداد مؤشر لأداة معينة وظروف تداول. هناك العديد من الطرق لاستخدام المؤشر. عادةً ما تستخدم المتوسطات المتحركة ذات الفترات الكبيرة للتداول على المدى المتوسط. يتطلب التداول خلال اليوم استخدام المتوسطات المتحركة بفترات أقل من 100.

كيف يبدو على الرسم البياني

بادئ ذي بدء ، قم بتعيين المعلمات. كلما كانت الفترة أصغر ، كلما اقترب المتوسط ​​المتحرك من الرسم البياني للسعر ، محاكياً السعر. في الصورة ، نرى EMA5 ، مما يعني أن فترة الحساب هي 5 أشرطة أخيرة ، والتحول هو صفر ، وينطبق على الإغلاق.

EMA5
EMA5

إذا اخترنا الفترة 100 ، فسيقوم المتوسط ​​المتحرك بتتبع الرسم البياني عن كثب وفي بعض الأحيان يتخطاه.

EMA100
EMA100

إذا استخدمنا فترة أعلى من 100 ، فسوف يتحرك مخطط المتوسط ​​المتحرك بعيدًا عن مخطط السعر ويغلقه بشكل نادر.

EMA200
EMA200

استخدام المتوسط ​​المتحرك لتداول الأسهم

استنادًا إلى حقيقة أن الرسوم البيانية للأسهم لا تختلف كثيرًا عن مخططات أزواج العملات ، يمكنك استخدام المؤشر دون قيود كبيرة. يقول اللاعبون في السوق أن "الدببة تعيش تحت MA200 والمضاربون على الصعود - فوقها". هذا يعني أن المؤشر يتحدث على المدى الطويل عن استمرار الاتجاه الحالي.

تداول الخيارات

هناك عدة خيارات للتداول بواسطة المؤشر:

  • عبور MAs
  • يرتد عن المتوسطات المتحركة
  • الانفصال عن المتوسطات المتحركة.

عبور MAs

هنا ، يمكنك التداول على أي إطار زمني ولكن ضع في اعتبارك أن المخططات الأصغر من M5 ستعطي العديد من الإشارات الخاطئة. سيكون M15 هو الأمثل للتداول اليومي.

ماذا ستفعلين.. إذًا؟

1. اختر الأسهم ذات التقلبات الجيدة وحجم التداول الذي يزيد عن 500 ألف لكل جلسة.

2. ارسم متوسطين متحركين على الرسم البياني - EMA8 و EMA18 (هذه مجرد أمثلة على الإعدادات التي يمكن تغييرها بناءً على تجربة المتداول) ، التحول: صفر ، تطبيق على: إغلاق.

يمكنك أيضًا استخدام إعدادات فيبوناتشي.

EMA8 و EMA18 - شراء
EMA8 و EMA18 - شراء

3. كإشارة لفتح مركز ، يمكنك أن تأخذ تقاطع المتوسطين المتحركين: المتوسط ​​السريع ذي الفترة 8 (الأحمر) والبطيء ذي الفترة 18 (الأزرق).
افتح صفقة شراء بعد أن يتجاوز المتوسط ​​المتحرك السريع المستوى البطيء من الأعلى.
افتح مركز بيع عندما يكون العكس - يتخطى المتوسط ​​المتحرك السريع المركز البطيء من الأسفل.

استراتيجية التداول التي تستخدم العديد من المتوسطات المتحركة منتشرة للغاية ولديها العديد من خيارات الإعداد. في مثل هذه الحالات ، يتم وضع وقف الخسارة خلف أقرب قمة أو قاع. أغلق المراكز عندما تتقاطع المتوسطات المتحركة والعكس صحيح.

EMA8 و EMA18 - نقاط البيع والشراء
EMA8 و EMA18 - نقاط البيع والشراء

يرتد عن المتوسط ​​المتحرك

بالنسبة لخيار التداول هذا ، نستخدم متوسط ​​متحرك واحد فقط مع فترة تزيد عن 50 (يمكن أن يكون أصغر ولكن سيكون هناك العديد من الإشارات الخاطئة). اختر الأسهم المحتملة للتداول بنفس الطريقة المذكورة أعلاه.

أضف EMA200 إلى الرسم البياني ؛ التحول صفر ، تنطبق على: قريب ، اللون الذي تختاره. كإشارة افتتاحية إضافية ، استخدم أنماط شموع الانعكاس من التحليل الفني الكلاسيكي: المطرقة ، المطرقة المقلوبة ، شوتينغ ستار ، الرجل المعلق ، دوجي ، الابتلاع ، أو الحرامي.

افتح مركزًا عندما يتشكل نمط الانعكاس في المكان الذي يلمس فيه الرسم البياني المتوسط ​​المتحرك. في مثل هذه الحالة ، يصبح خط المؤشر مستوى الدعم / المقاومة.

مثال على فتح صفقة شراء: بعد النمو ، تشكل عروض الأسعار تراجعًا إلى مستوى الدعم ، وهو EMA200 ، وعند الوصول إليه ، تشكل نموذج انعكاس Hammer. بعد إغلاق الشمعة ، افتح صفقة شراء. ضع SL خلف قاع المطرقة و TP - خلف أقرب ارتفاع.

يتم فتح مركز بيع على حد سواء مع الاختلاف الوحيد الذي يسحبه السعر بعد انخفاضه إلى المتوسط ​​المتحرك أدناه. ضع في اعتبارك أنك تتداول الاتجاه العام.

EMA200 - المطرقة
EMA200 - المطرقة

الانفصال عن المتوسطات المتحركة

المبادئ التي تتداول بها اختراقات المتوسطات المتحركة هي نفسها المستخدمة في تداول الاختراقات لخطوط الدعم / المقاومة الفنية. في هذه الحالة ، يعمل MA كواحد من هذه المستويات. طالما أن الاتجاه العام يمكن أن يتغير ، افتح صفقات ضده.

مثال على فتح مركز شراء: أمضت عروض الأسعار بعض الوقت تحت EMA200 واقتربت منها من أسفل مرة أخرى ، وكسرها بشمعة واحدة. بعد إغلاق هذه الشمعة ، فتحت الشمعة التالية فوق سعر إغلاق الشمعة السابقة ، والتي يمكن تفسيرها على أنها إشارة للشراء.

ضع SL عند أقرب قاع. كما ترى على الرسم البياني ، انعكس السعر وبدأ في تشكيل اتجاه صعودي. أغلق المركز بعد كسر السعر المتحرك في الاتجاه المعاكس.

EMA200 - شراء
EMA200 - شراء

مزايا وعيوب المتوسطات المتحركة

الإيجابيات:

  • مجموعة كاملة من الإعدادات
  • ينطبق على جميع الصكوك
  • يمكن دمجه مع مؤشرات أخرى
  • تشكل العديد من المتوسطات المتحركة استراتيجية تداول كاملة.

ستكون العيوب:

  • العديد من الإشارات الخاطئة على M1 و M5
  • متخلف
  • بيانات غير صحيحة في الشقق
  • يرتكب أخطاء في حالة وجود فجوات.

أسفل الخط

لطالما كان المتوسط ​​المتحرك أداة شائعة. يتم تطوير مؤشرات جديدة بناءً على ذلك. يمكن أن يؤدي استخدام المتوسط ​​المتحرك مع أدوات الاتجاه الأخرى إلى زيادة فرصك في النجاح في تداول الأسهم والمؤشرات في سوق الأسهم.

استثمر في الأسهم الأمريكية مع RoboForex بشروط مواتية! يمكن تداول الأسهم الحقيقية على منصة R StocksTrader من 0.0045 دولار لكل سهم ، مع حد أدنى لرسوم التداول قدره 0.25 دولار. يمكنك أيضًا تجربة مهاراتك في التداول في منصة R StocksTrader في حساب تجريبي ، ما عليك سوى التسجيل في RoboForex.com و افتح حساب تداول.


تم تحضير المواد بواسطة

يعمل في الفوركس منذ عام 2009 ، كما يتداول في سوق الأسهم. يشارك بانتظام في ندوات RoboForex على الويب المخصصة للعملاء ذوي الخبرة بأي مستوى.