بدأ عام 2021 بداية مبهجة في سوق الأسهم. مؤشرات الأسهم كان المنظمون الأمريكيون ينمون ، وواصلوا ضخ الأموال في الاقتصاد ووعدوا بدعم الأعمال طالما ظل التضخم تحت السيطرة. كانت الأمور هادئة وسهلة التنبؤ: يمكن للمرء شراء الأسهم وانتظر أرباحهم.

الكل في الكل ، كانت الأشياء مملة ، باستثناء فقط إيلون ماسك يزعج البورصة بتغريداته. أضاف علامة التجزئة الخاصة بالبيتكوين إلى حسابه ، مما أدى إلى نمو حاد في العملة المشفرة ؛ عند عرض التصميم الجديد لـ Tesla Model 3 ، "نسي" إغلاق مقدمة لعبة The Witcher 3 على لوحة القيادة ، مما جعل أسهم المطور ، CD Projekt SA (أسواق OTC: OTGLY)، تنمو على الفور. يا له من قاطع سلام وصانع مرح!

Reddit و GameStop

من فراغ ، حول المستثمرون انتباههم من Musk إلى مجموعة صغيرة لم يلاحظها أحد من قبل للمتداولين فيها رديتقرر أعضاؤها أن يفعلوا ما هو أفضل من المسك في التأثير على أسعار الأسهم.

لاحظ أحد المستخدمين شركة صغيرة تسمى جيم ستوب كورب (رمزها في بورصة نيويورك: GME) التي تبيع أقراص DVD ووحدات تحكم الألعاب وملحقات ألعاب الكمبيوتر. كانت الشركة تبلغ عن خسائر لمدة عامين ، وبدأ دخلها في الانخفاض منذ عام 2015. لم يكن هناك شيء مثير للاهتمام في الشركة فيما يتعلق بشراء الأسهم - باستثناء تفاصيل دقيقة واحدة.

تعويم قصير

لاحظ أحد مستخدمي Reddit أنه كان هناك عدد كبير جدًا من الصفقات القصيرة المفتوحة في تلك الأسهم - أكثر من 70٪ (أكثر من 120٪ الآن).

كان من المنطقي بيع أسهم شركة كانت تعاني من مشاكل مالية وخاطرت بأن تصبح من بقايا المتاجر الأخرى غير المتصلة بالإنترنت. حاول أن تتذكر آخر مرة ذهبت فيها بالفعل إلى متجر لشراء فيلم على قرص DVD. في هذه الأيام ، يمكننا مشاهدة أحدث الإصدارات عبر الإنترنت من خلال اشتراك أو مقابل دفعة واحدة.

لاختصار القصة الطويلة ، حصل مستخدمو Reddit على فكرة لإخافة البائعين ، وجعلهم يغلقون مراكزهم. بعبارة أخرى ، قرروا إثارة ضغط قصير.

ضغط قصير

يعني الضغط القصير الشراء الإجباري لصفقات البيع ، أي يصبح بائعي الأسهم مشترين ، مما يؤدي إلى زيادة سعر السهم. مع الأخذ في الاعتبار عدد المراكز القصيرة في أسهم GameStop ، فإن سعرها كان محكومًا عليه بالسقوط الصاروخي.

مثال على الضغط القصير في أسهم Tesla

في الواقع ، الفكرة قديمة قدم سوق الأوراق المالية نفسها ، وتحدث ضغوط قصيرة كل أسبوع تقريبًا.

الق نظرة على أسهم شركة مشهورة عالميًا تسلا (NASDAQ: TSLA). كانت هناك أيضًا ضغوط قصيرة هناك لأنه لمدة 9 سنوات (منذ اللحظة التي نفذت فيها الاكتتاب العام الأولي) ظلت الشركة تخسر مهددة بالإفلاس. أوصى العديد من محللي وول ستريت ببيع أسهم Tesla ، ولعب المستثمرون على المدى القصير بلا مبالاة.

كان هناك الكثير من عمليات الضغط القصيرة في هذا المخزون. حدث ألمع واحد في فبراير 2020. في غضون ثلاثة أيام ، نمت الأسهم بنسبة 67 ٪. وفقًا لبيانات معينة ، خسرت المراكز القصيرة في أسهم Tesla أكثر من 5 مليارات دولار أمريكي في ذلك الوقت.

مخطط سعر سهم Tesla (NASDAQ: TSLA)

بشكل عام ، كان المتداولون يستخدمون هذه الطريقة دائمًا ، فقط تلك الشبكات الاجتماعية جعلت من السهل عليهم العثور على بعضهم البعض وتنسيق إجراءاتهم. نتيجة لذلك ، زعزعت أسعار العديد من الأسهم في جميع أنحاء العالم. إنهم يولون اهتمامًا كبيرًا للشركات التي لديها الكثير من المراكز القصيرة المفتوحة.

كيف تجد مثل هذه الأسهم؟

يمكن لأي متداول استخدام هذه الطريقة ، ليس هناك سر في ذلك. كل ما تحتاجه هو فتح Finviz.com واختيار Short Float أعلى من 30٪ في الماسح الضوئي. في قائمة الشركات ، اختر تلك التي لديها أعلى Short Float.

خاف العديد من المتداولين وبدأوا في إغلاق صفقات البيع الخاصة بهم ، لذلك لا تكاد توجد شركة لم تتفاعل من خلال زيادة السعر. سأعطيك عدة أمثلة فقط.

أولاً ، مخزون AMC Entertainment Holdings، Inc. (NYSE: AMC). أغلق العديد من الوسطاء التداولات فيه بسبب أحداث السوق الحالية. لقد تجاوزت نسبة تعويمها القصير 41٪ الآن. منذ نهاية شهر يناير ، ارتفع سعر السهم من 2 إلى 20 دولارًا أمريكيًا ، أي بنسبة 1,000،XNUMX٪.

الرسم البياني لسعر سهم AMC Entertainment Holdings، Inc. (NYSE: AMC)

ثانياً ، مخزون Bed Bath & Beyond Inc. (NASDAQ: BBBY). دعا مستخدمو Reddit بنشاط لشرائها. الطفو القصير يزيد عن 65٪ ؛ نما سعر السهم من 30 إلى 50 دولارًا أمريكيًا.

مخطط سعر سهم Bed Bath & Beyond Inc. (NASDAQ: BBBY)

وبالطبع ، فإن أسهم GameStop ، المعروفة الآن للجميع ، مع Short Float تزيد عن 120٪. لدينا حرب حقيقية بين الثيران والدببة هنا. تتواجد أيضًا وسائل الإعلام والوسطاء والمجتمعات المختلفة ، حيث يطلق البعض على المشترين اسم "المتطرفين" ، بينما يهاجم البعض الآخر أولئك الذين يوصون علنًا ببيع أسهم GME على الإنترنت.

(NYSE: GME) مخطط سعر سهم GameStop Corp.

أصبح الوضع مع أسهم GameStop سخيفًا. هناك أكثر من 100٪ من الأسهم يتم تداولها على المكشوف الآن ، مما يعني أن نفس الأسهم يتم بيعها لدى وسطاء مختلفين أكثر من مرة. يرتفع سعر السهم بما يزيد عن 200 دولار أمريكي خلال جلسة التداول. بالنسبة لأسهم مثل هذه الشركة ، هذا التقلبات إنه مجنون.

في بعض الأحيان ، مع اقتراب نهاية جلسة التداول ، يبدو أن الدببة يربحون ؛ ومع ذلك ، في صباح اليوم التالي ، تبدأ الصفقات أعلى بنسبة 100 إلى 200٪ من سعر الإغلاق. بشكل عام ، هذا ليس مكانًا للأرواح الرقيقة وأولئك الذين يفضلون كسب أموالهم بهدوء.

كانت نتيجة كل هذه الجلبة معروفة منذ البداية - وسينخفض ​​سعر السهم إلى 20 أو حتى 3 دولارات أمريكية - مما يعني أدنى مستوياته لأن الشركة لا تزال تخسر ، ومستقبلها غامض. يمكن أن تحصل GameStop على بعض فرص النجاح إذا قدمت خطة تطوير شاملة جديدة أو ، الأفضل حتى ، تم دمجها بواسطة شركة أكبر.

متى نشتري؟

من السهل العثور على الأسهم ذات المراكز القصيرة جدًا. من الأصعب اللحاق باللحظة التي يحين فيها وقت الشراء. بالطبع ، هناك علامات يمكنك التحقق منها. سأريكم هذا في مثال أسهم GameStop.

كانت الأسهم في الاتجاه الهبوطي بدءًا من عام 2015. نما ربح البائعين جنبًا إلى جنب مع انخفاض السعر ، مما أدى في الوقت نفسه إلى زيادة عدد أولئك الذين يريدون جني الأموال مع استمرار انخفاض السعر (هذا هو التفسير الوحيد لمثل هذا الاتجاه الهبوطي الطويل). نتج عن هذا الوضع طفو قصير هائل. ما التالي؟

بعد ذلك ، حان الوقت لجني الأرباح ، أي يحتاج البائعون إلى إغلاق مراكزهم ، مما يعني شراء الأسهم. بعبارة أخرى ، بغض النظر عن انتباه مستخدمي Reddit ، فإن أسعار الأسهم كانت ستظل تنمو ، وإن لم يكن ذلك مثيرًا للإعجاب ولكن على أي حال.

هذا هو بالضبط ما حدث. منذ أغسطس 2020 ، ارتفعت أسعار أسهم GME (في Reddit ، تم ذكر الأسهم لأول مرة في نوفمبر 2020). لشراء الأسهم مقدمًا ، قبل أن تبدأ في النمو ، يمكنك استخدام مؤشر بسيط ومعروف - المتوسط ​​المتحرك لمدة 200 يوم.

بهذه الطريقة ، سوف يمنحك انفصال المتوسط ​​المتحرك عن السعر الإشارة. قبل وصول مستخدمي Reddit ، نمت أسعار أسهم GME بنسبة 200٪.

(NYSE: GME) الرسم البياني لأسعار سهم GameStop Corp + MA (200)

مع مخزون Bed Bath & Beyond Inc. (NASDAQ: BBBY) ، كان الوضع مشابهًا. بدأت الأسهم في النمو قبل وقت طويل من ارتفاع الطلب ، وتجاوزت ربحية الاستثمارات في هذه الشركة 100٪ في ظروف هادئة تمامًا.

الرسم البياني لسعر سهم Bed Bath & Beyond Inc. (NASDAQ: BBBY) + المتوسط ​​المتحرك (200)

اخترقت أسهم AMC Entertainment Holdings، Inc. (NYSE: AMC) المتوسط ​​المتحرك لمدة 200 يوم للمرة الأولى في أغسطس 2020 وللمرة الثانية - قبل يومين من ظهور الطلب الهستيري.

Посмотреть автосохранение

الرسم البياني لسعر سهم AMC Entertainment Holdings، Inc. (NYSE: AMC) + MA (200)

تلخيص لما سبق

لزيادة فرصك في شراء الأسهم مع الضغط القصير القادم ، ابحث عن الأسهم ذات العوم القصير الذي يزيد عن 30٪. كلما زاد عدد المراكز القصيرة الموجودة في السهم ، زاد احتمال حدوث ضغط قصير.

لتخمين لحظة الشراء ، استخدم المتوسط ​​المتحرك لمدة 200 يوم. سيعطيك الانفصال الصاعد للخط الإشارة.

من الصعب التنبؤ إلى أي مستوى قد ينمو السهم. ومع ذلك ، إذا نمت عروض الأسعار بسرعة وفتحت مع وجود فجوات ، فهذا يعني أن الارتفاع قريب ، لذا فقد حان الوقت لجني الأرباح.

بعد عدة أيام من الضغط القصير ، في 90٪ من الحالات ، يبدأ سعر السهم في الانخفاض للعودة إلى مستوياته الأولية. هذا يجذب انتباه المزيد من المستثمرين الذين يتوقون إلى ربح سهل ، والذين يفتحون صفقات قصيرة.

اسمحوا لي أن أحذرك مرة وإلى الأبد من أن كسب المال من الأسهم أمر محفوف بالمخاطر. فقط انظر إلى ما يحدث مع أسهم GME. ومع ذلك ، توجد استراتيجيات معينة ؛ يمكنك أن تقرأ عن واحد منهم في مقالتي حول Pump and Dump.

أسفل الخط

في البداية ، تم تقديم القصة الكاملة لأسهم GameStop على أنها حملة صليبية ضد الأغنياء من أجل الفقراء. كما لو أن التجار الصغار اتحدوا لشراء الأسهم التي تداولتها صناديق التحوط على المكشوف في الواقع ، اشترى أولئك الذين بدأوا اللعبة الأسهم في البداية واحتاجوا إلى أشخاص آخرين لمواصلة شرائها لزيادة السعر. علاوة على ذلك ، فعلوا ذلك قبل أن يبدأ البائعون في إغلاق مراكزهم.

بدأ البائعون في الإغلاق ولكن في Reddit ، أوصوا بشراء أسهم GME حتى عندما كان السعر أعلى من 400 دولار أمريكي ، موضحين أنه من منظور الارتفاع إلى 5,000 دولار أمريكي.

هناك مثل هذا الاحتمال ولكنه ضئيل. من خلال لقطات الشاشة في Reddit التي تحقق أرباحًا بملايين من الناس ، يتضح أن اللعبة لم تبدأ من قبل المتداولين الفقراء على الإطلاق. لقد نما السهم بنسبة 2,000٪. لكسب الملايين ، كان على المرء أن يستثمر 100,000،200 دولار أمريكي ، وعندما ارتفع السهم فوق XNUMX دولار أمريكي ، أصبح من الواضح أنه تم شراؤه من قبل المتداولين بمئات وآلاف الدولارات الأمريكية في حساباتهم.

لسوء الحظ ، لن يبلغ سعر السهم 5,000 دولار أمريكي. لا يوجد شيء يشبه Robinhood في هذه القصة. اشترى البعض في البداية وأثار غضب الآخرين - وأولئك الذين يخاطرون بالقفز إلى السيارة الأخيرة.

وبالتالي ، فإن الطريقة الأكثر أمانًا لكسب المال من هذه الأسهم هي استخدام الطريقة الموضحة أعلاه.

استثمر في الأسهم الأمريكية مع RoboForex بشروط مواتية! يمكن تداول الأسهم الحقيقية على منصة R Trader من 0.0045 دولار لكل سهم ، مع حد أدنى لرسوم التداول قدره 0.25 دولار. يمكنك أيضًا تجربة مهاراتك في التداول في منصة R Trader في حساب تجريبي ، ما عليك سوى التسجيل في RoboForex.com و افتح حساب تداول.


تم تحضير المواد بواسطة

يعمل في السوق المالية منذ عام 2004. منذ عام 2012 ، يتداول الأسهم في البورصة الأمريكية وينشر مقالات تحليلية في سوق الأوراق المالية. تشارك بنشاط في إعداد وتقديم ندوات RoboForex التعليمية عبر الإنترنت.