طريقة VSA: كيفية تداول الأحجام

طريقة VSA: كيفية تداول الأحجام

المشاهدات: عدد المشاهدات 54
وقت القراءة: 5 دقيقة



إن طريقة VSA تم تصميمه في القرن العشرين من قبل لاعب ناجح في سوق الأوراق المالية توم ويليامز. في البداية ، أراد ويليامز دراسة استراتيجية تداول تسمى طريقة Wycoff. ومع ذلك ، تعرف لاحقًا على آليات السوق والميثوس بشكل جيد لدرجة أنه قام بتحسين الإستراتيجية وأطلق عليها طريقة VSA.

في جوهرها ، هذه طريقة Wycoff مبسطة تعتمد على الأحجام وأسعار إغلاق القضبان والفروق (في هذه الحالة ، نقصد بالسبريد الفرق بين أعلى وأدنى شريط).

كيف تعمل الطريقة؟

VSA تعني تحليل حجم الانتشار. من الناحية النظرية ، يكون السوق دائمًا في إحدى المراحل التالية:

  • التراكم هو حركة جانبية ، يقوم خلالها كبار المشاركين في السوق بتجميع المراكز.
  • الانخفاض / النمو هو تطور اتجاه صعودي أو هبوطي.
  • التوزيع هو حركة جانبية ، حيث يقوم اللاعبون الرئيسيون بإغلاق مراكزهم لبيع الأصل للمتداولين الصغار.

في مرحلة التراكم ، يشبه وضع السوق ضغط الزنبرك. الأصل يتراكم الحجم للحركة القادمة. السعر ب مسطحة يمكن أن تستمر لفترة طويلة. يتراكم اللاعبون الرئيسيون في السوق مواقف يتوقعون دفعة سعرية. كلما طالت هذه المرحلة ، كلما تأرجح السعر.

الانخفاض / النمو هو المرحلة التي يتم فيها إطلاق الربيع. تشكل الأسعار اتجاهًا واضحًا وتصل إلى قممها أو قيعانها في الجزء المرئي من الرسم البياني.

في مرحلة التوزيع ، يقوم المتداولون بإغلاق مراكزهم المفتوحة في مرحلة التراكم وجني الأرباح. يمكن أن تصبح هذه المرحلة مرحلة تراكم أخرى ، وسوف تكرر الدورة نفسها.

طريقة VSA - مراحل السوق

الأطر الزمنية لطريقة VSA

لتحليل وضع السوق ، الأطر الزمنية من M5 إلى H4. في D1 وما فوق ، تصبح هذه الطريقة غير منتظمة. في الصناديق الصغيرة ، يكون غير مستقر ، ويعطي الكثير من الإشارات الخاطئة.

الأنماط الرئيسية لطريقة VSA

  • Up Bar: سعر إغلاق الشريط التالي أعلى من سعر الإغلاق للشريط السابق.
  • الشريط السفلي: سعر إغلاق الشريط أقل من سعر الإغلاق السابق.
  • شريط المستوى: سعرا إغلاق عند نفس المستوى.
طريقة VSA - الأنماط الرئيسية

فكرة الطريقة

تعتمد الطريقة على فكرة أن وضع السوق يتحكم فيه اللاعبون الرئيسيون الذين يثيرون حركات كبيرة في عروض الأسعار. من الناحية النظرية ، الأمور بسيطة: اشترى لاعب رئيسي حجمًا كبيرًا من الأصل ، وارتفع سعره ؛ ثم يبيعون كمية كبيرة ، والسعر ينخفض. لكن في الحقيقة ، الأمور تختلف.

إذا قرر مشارك كبير في السوق شراء ، على سبيل المثال ، ألف الكثير من الأسهم (واللوت الواحد هو مائة سهم) ، فقد يفتقر البائعون ببساطة إلى هذا الحجم. يوجد في السوق سيولة ، وقد يستغرق تراكم المراكز وقتًا طويلاً.

في سوق الأوراق المالية ، يحصل المتداولون على الحجم الحقيقي وجميع البيانات المرتبطة به. ومع ذلك ، يظهر سؤال: من أين يتم أخذ أحجام الأوامر في الفوركس؟

من بين المتداولين الذين يمارسون طريقة VSA ، يستخدم الكثيرون أحجامًا من العقود الآجلة ، ومع ذلك ، فإن عدد أدوات anaysis هنا محدود. وبالتالي ، فإن ما تبقى هو مؤشرات الحجم وأحجام التجزئة. يظهر التحليل أن حجم العلامة في MT4 يتناسب جيدًا مع طريقة VSA.

بالنسبة للمتداول برأس مال صغير ، فإن هذه المعلومات تعطي ميزة صغيرة. يمكنهم فتح مركز في نفس الاتجاه مع لاعب رئيسي. هناك مفهوم مفاده أن المشاركين الرئيسيين في السوق يمكنهم الوصول إلى مزيد من المعلومات ولديهم خبرة أكبر مقارنة بالمستثمرين الأفراد والمتداولين.

كيف تتداول بطريقة VSA؟

مبدأ العمل لهذه الطريقة هو البحث عن أماكن الانعكاسات المحتملة أو الهروب من الشقق. تتكرر الانعكاسات في الارتفاعات والانخفاضات.

انفصال عن قناة أفقية

عند دمج الأبناء في شقة ، تقترب عروض الأسعار من الحد العلوي للقناة. بعد اختبار خط المقاومة ، يُظهر مؤشر أحجام التجزئة شمعة كبيرة مما يعني أن الحجم قد زاد. ثم تم كسر حدود القناة ، وبدأت الأسعار في تطوير اتجاه صعودي.

لاحظ أن الشمعدانات التي تشكلت بعد الانفصال هي أشرطة صاعدة (سعر إغلاق الشمعة التالية أعلى من سعر الإغلاق السابق).

هذه الإشارات ليست كافية لفتح صفقة شراء تشير طريقة VSA إلى مزيد من النمو. ومن ثم ، فإننا نستخدم هذه الإشارة فقط لتأكيد الديناميكيات الصاعدة.

طريقة VSA - انفصال عن قناة أفقية

انعكاس في الجزء العلوي من الاتجاه

في المثال السابق ، رأينا السعر ينمو بشكل حاد جنبًا إلى جنب مع حجم التجارة. طالما لم يغلق جميع اللاعبين في السوق مراكزهم عند هذا النمو ، فسيبدأون في فعل ذلك عندما يصل السعر إلى ارتفاعات معينة. في تلك اللحظة ، سوف يجنون الأرباح ، وسوف تنمو أحجام التجارة مرة أخرى. كما ترى في الصورة أدناه ، فإن الشمعة لها ظل كبير ، مما يعني سيطرة البائعين على المشترين. كما زاد أيضًا الرسم البياني لحجم العلامة في هذه الشمعة. تدعو هذه العوامل معًا إلى حدوث انعكاس ، ويظهر الرسم البياني أن السعر قد انخفض في النهاية.

طريقة VSA - انعكاس في الجزء العلوي من الاتجاه

القراء اليقظون ، على دراية بأساسيات تحليل الشموع، يجب أن تكون قد لاحظت أن طريقة VSA تستخدم أنماط انعكاس من هذا النوع الكلاسيكي من التحليل. تشكل هذه الطريقة أيضًا أساس إستراتيجية شائعة حركة الأسعار.

الأفكار إغلاق

في هذه النظرة العامة ، وصفت جزءًا صغيرًا فقط من الطريقة. لبدء استخدامه عمليًا ، ستحتاج إلى فهم آليات السوق ومبادئ الاتجاه جيدًا. أود أن أقول إن طريقة VSA ذاتها سهلة الاستخدام ولكن عليك استثمار وقتك وجهدك في دراسة السوق.

على الرغم من أن هذه الطريقة عالمية ، إلا أنها ليست جاهزة استراتيجية التداول. يستخدم المتداولون الطريقة لفهم الوضع في أصولهم بشكل أفضل واستخلاص استنتاجات حول مزيد من التطوير للوضع.

ستكون طريقة VSA هي الأمثل كمرشح إضافي للإبلاغ عن اتجاه عروض الأسعار. كما أنه يعمل بشكل جيد مع تحليل الشموع و أنماط الرسوم البيانية.




سنغطي أي موضوع موضعي عن التداول والاستثمار إذا وجدته مفيدًا.

التعليقات

المادة السابقة

عمالقة التكنولوجيا يندمجون مع صانعي السيارات

هل سينجح تعاون كيا موتورز مع آبل وفورد مع جوجل مالياً؟ ستنتج شركة صناعة السيارات الكورية الجنوبية سيارات بدون طيار لشركة Apple ، بينما ستقوم شركة Ford Motor بتركيب الأجهزة اللينة والأجهزة من Google على متن سياراتها.

المقالة القادمة

نما عمالقة تكنولوجيا المعلومات بنسبة 50٪ خلال الأوبئة

في عام 2020 ، ارتفع الدخل السنوي الإجمالي لشركات تكنولوجيا المعلومات الكبرى بنسبة 24٪ إلى 1.1 تريليون دولار أمريكي ، بينما نمت رسملة السوق بنسبة 50٪ لتصل إلى 8 تريليون دولار أمريكي. كما قد تكون خمنت ، نحن نتحدث عن Apple و Microsoft و Amazon و Alphabet و Facebook.