ما هي غريزة القطيع في الفوركس ، وكيف تؤثر على التداول؟

ما هي غريزة القطيع في الفوركس ، وكيف تؤثر على التداول؟

المشاهدات: عدد المشاهدات 906
وقت القراءة: 6 دقيقة



يجب أن يعمل المتداول بمفرده - أو على الأقل ، هذا هو الرأي الذي غالبًا ما يعبر عنه الخبراء. على سبيل المثال ، أوراكل من أوماها (وهو لقب وارن بافيت) يقول إن المستثمر لا ينبغي أن يركز على أفكار الأغلبية ولكن لا ينبغي أن تتعارض مع الجمهور.

قد تكون الغالبية مخطئة ، ولكن عندما يتبع الشخص الحشد ، فإنهم يأخذون على أنفسهم عبئًا من المسؤولية عن قرار خاطئ. يمكنك حتى أن تلاحظ أنه عندما يتداول الأشخاص معًا ، فإنهم يفتحون المراكز بسهولة أكبر بكثير مما لو كانوا يتداولون بمفردهم ، مع عدم وجود أي شخص آخر للتشاور. قد يكون التصرف ضد الرأي العام خطأ أيضًا لأنه في مثل هذه الحالات لا يتخذ المتداول قرارات بناءً على التحليل ولكنه يحاول فقط نكاية الآخرين وإثبات أنهم على حق.

من الصعب العثور على متداولين متطابقين: لكل شخص آفاق استثمارية وحدود مخاطر. البعض على استعداد لتحمل أ السحب. بمقدار 100 نقطة ، بينما يغلق الآخرون المركز بمجرد أن ينخفض ​​السعر قليلاً إلى ما دون نقطة الدخول. تجعل الأرباح أيضًا الأشخاص يتصرفون بطرق مختلفة: يغلق البعض مركزًا بحد أدنى من الربح ، بينما يقوم الآخرون بإخراج كل ما يمكنهم الخروج منه. دعونا نكتشف كيف غريزة القطيع يمكن أن يضر التاجر.

مهارات فريدة للمتداول

بيل وولف في كتابه يوم وولف ويفز يشير إلى المعرفة والمهارات التي يجب أن يمتلكها المتداول للنجاح. يجب أن يكتسبوا هذه المهارات بأنفسهم وأن يصلوا بها إلى الكمال. هذا ما يميز المستثمر الجيد عن البقية. في هذا الكتاب ، ورد أيضًا أن Wolfe Waves ليست طريقة تداول شائعة جدًا ، ولهذا السبب يمكنها رفع المتداول إلى مستوى جديد من العمل.

من ناحية أخرى ، إذا كان المتداول يعمل في مجموعة أو يقرأ المنتديات ويتخذ قرارات بناءً على المحادثات هناك (على سبيل المثال ، شراء هذا الأصل أو ذاك) ، فإنه يفقد المهارات ويستخدم الضوضاء الجانبية للتداول.

مع هذا النهج الثاني ، قد يبدأ المستثمر في العمل ضد أفكاره الخاصة. على سبيل المثال ، يتوقعون زوج العملات EUR / USD ينخفض ​​، ولكن في المنتديات والأخبار ، فإن الغالبية تشتري اليورو أو مستعدة لشرائه لأن الأمور تسير على ما يرام في الولايات المتحدة ، و بايدن أطلقت آلة الطباعة مرة أخرى. بهذه الطريقة ، قد يغير المستثمر رأيه بشأن السوق تحت ضغط الجماهير والأخبار. هنا ، يتم تفعيل غريزة القطيع: الكثير من الناس لا يمكن أن يكونوا مخطئين - ويتم دفع مهارات التداول بعيدًا إلى الأبد.

طبعا القرار صائب اليوم ولكن هل سيكون صائبا غدا؟ هذا هو السؤال الرئيسي. يمكن للمتداول التوقف عن تحليل السوق واتخاذ القرارات بناءً على خبرته - وإذا كان الأمر كذلك ، فستفقد جميع مزايا ذوي الخبرة والمهمة للوصول إلى نتيجة طويلة الأجل.

التداول غير طبيعي

في كتاب علم النفس توماس أوبرليشنر، يمكنك العثور على بعض الاستبيانات والاختبارات موزعة في مجموعة من المستجيبين. عند تحليل النتائج ، خلص المؤلف إلى أنه بالنسبة للناس ، من الأسهل بكثير تحمل التداولات الخاسرة من المواقف المربحة.

بمجرد أن أ خسارة يظهر في الحساب ، يكون الشخص مستعدًا لمشاهدته وهي تنمو ، حتى لو كان هناك حد أدنى من إمكانية تحقيق الربح. مع الصفقات المربحة ، تكون الأمور على عكس ذلك تمامًا: في أغلب الأحيان ، يكون الناس على استعداد لأخذها على الفور وعدم السماح لها بالنمو أبدًا ، حتى لو كان ذلك محتملاً للغاية.

تظهر مثل هذه الاستطلاعات والاختبارات أن الناس لا يستطيعون تقييم المخاطر بشكل صحيح ويأملون في حدوث انعكاس حتى النهاية المريرة ، في حين أنه من الحكمة إغلاق المراكز الخاسرة والسماح للنمو المربح.

ومع ذلك ، فإن الجمهور سيفعل العكس تمامًا. يكون هذا أكثر وضوحًا في الاتجاهات القوية عندما يبدأ اللاعبون في السوق البيع عندما يكون السعر "مرتفعًا جدًا" أو يبدأون في الشراء عندما يبدو السعر "منخفضًا جدًا".

تأثير التأخر

ظهرت فكرة "عندما يبدأ تلميع الأحذية في شراء الأسهم ، حان الوقت لمغادرة السوق" في الثلاثينيات خلال فترة الكساد الكبير في الولايات المتحدة. عندما تبدأ الغالبية في شراء الأسهم ، استعد لانهيار سوق الأسهم. يمكننا أن نرى موقفًا مشابهًا في نهاية عام 1930 عندما بيتكوين وصل إلى أعلى مستوى له عند 20,000،XNUMX دولار أمريكي ولا يبدو أن هناك شيئًا يتوقع وقوع كارثة.

سعر بيتكوين الرسم البياني

ومع ذلك ، بعد عام ، انخفض سعره إلى 3,000 دولار أمريكي لكل عملة ، وشهدت الصناعة بأكملها انخفاضًا ملحوظًا في النشاط. في أوقات النمو القوي ، عندما استمرت الأسعار في الارتفاع دون تراجع ، كان العديد من الأشخاص الذين لم يكونوا مهتمين بالتداول من قبل يراقبون سعر الأصل وناقشوا وجهات نظره للتغلب على 100,000،XNUMX دولار أمريكي. لم يمر عشاء عائلي دون مناقشة مستقبل البيتكوين. كما نعلم ، لم تستمر النشوة ، وانهارت عملة البيتكوين جنبًا إلى جنب مع آمال المستثمرين الأفراد. يوضح هذا المثال أن الجمهور يشتري بنشاط في الجزء العلوي من السوق. يؤدي هذا السلوك إلى تأخر شديد عندما تدخل الغالبية السوق بعد فوات الأوان وبسعر مرتفع للغاية.

حدث شيء مماثل ل مركز المساعدة الأسهم: بدأ المستثمرون من القطاع الخاص من Reddit في شراء الأسهم لمعارضة الثقة التي كانت تبيع تلك الأسهم. في البداية ، كان سعر السهم يرتفع بالفعل ، وكانت وسائل الإعلام تصرخ أن المستثمرين الأفراد انتصروا في الحرب مع المتداولين المحترفين. وصل سعر السهم إلى 480 دولارًا أمريكيًا ، وزاد مجتمع "المشترين" عدة مرات. استمر التجار الأفراد في الشراء ، على أمل أن يتجاوز السعر 1,000 دولار أمريكي لأن الكثيرين أطلقوا على هذا المستوى الهدف التالي في المنتديات وأقنعوا الآخرين بالاحتفاظ بالأسهم حتى الوصول إلى هذا المستوى. في النهاية ، تراجعت الأسهم إلى 50 دولارًا أمريكيًا ، وتعرض أولئك الذين اندفعوا إلى شرائها مقابل 400 دولار أمريكي لكل منها ، بدفع من وسائل الإعلام ، لخسائر ملموسة.

مخطط سعر GameStop

اشتري عندما يتدفق الدم

الجانب الآخر من الموقف عندما يبدأ غير المتخصصين في الشراء المكثف هو التراجع الشديد في أسعار الأدوات المالية. يبدأ المستثمرون المتمرسون في الشراء عندما يبدو أن هذا هو الحال ، ولن يرتفع السعر مرة أخرى.

على سبيل المثال ، منذ وقت ليس ببعيد ، ارتفع سعر البيتكوين إلى 42,000 دولار أمريكي ولكنه انخفض إلى 30,000 ألف دولار أمريكي بعد ذلك بوقت قصير. لقد خرج المستثمرون الأفراد للتو من السوق: ربما استخدموا الرافعة المالية وانتظروا ارتفاع السعر بعد الشراء مباشرة. في الوقت نفسه ، لاعب رئيسي مايكل سايلور كتب أن شركته كانت تشتري Bitcoin. على Twitter ، نصح بالشراء عندما ينخفض ​​السعر. في الواقع ، قد يكون الانخفاض بمقدار 12,000 دولار أمريكي خلال الليل كارثة بالنسبة للمستثمر الخاص الذي جعلته نشوته يشترون في الذروة ؛ ومع ذلك ، بالنسبة للمتداول المتمرس ، فهذه فرصة للشراء بسعر أفضل.

سعر بيتكوين الرسم البياني

من غير المريح نفسياً شراء ، على سبيل المثال ، إثيريم عندما ينخفض ​​من 1,350 إلى 100 دولار أمريكي ، أي أكثر من 13 مرة ، لذلك يبدو أنه سيصل إلى الصفر قريبًا. نفس الشيء حدث للنفط في بداية عام 2020 ، عندما انخفضت الأسعار بشكل كبير ، وتحول سعر العقود الآجلة إلى ما دون الصفر. ومع ذلك ، اليوم ، برنت تكاليف النفط أكثر من 61 دولارًا أمريكيًا للبرميل. من المنطقي تمامًا ، لا يمكن أن يظل سعر النفط قريبًا من الصفر ، خوف منع التجار من الشراء.

مخطط سعر Ethereum

الخلاصة:

لقد رأينا للتو بعض الأمثلة حول كيف يمكن أن يضر تأثير الأغلبية بمستثمر فردي ، مما يجعله ينسى قواعده ويتصرف بطريقة غير عقلانية. في الحشد ، تتجنب المسؤولية عن أخطائك ، وتفتح المراكز بسهولة ، لكن النتيجة قد تكون كارثية. وخير مثال على ذلك هو انخفاض العملة المشفرة في نهاية عام 2017 أو انخفاض أسهم GameStop في يناير 2021.

يحاول المتداولون المتمرسون أيضًا إنشاء استراتيجيات يتتبعون من خلالها عدد الصفقات المفتوحة في الأداة ، وإذا كان أعلى من 80٪ في اتجاه واحد ، فإنهم يفتحون مراكزهم في الاتجاه المعاكس. أيضًا ، يشتري اللاعبون الرئيسيون عندما يكون السوق في حالة ذعر ، ويغادر اللاعبون الضعفاء السوق مع خسائر كبيرة.

أولاً وقبل كل شيء ، يجب على المتداول أن يؤمن بنفسه ، ويعمل بجودة عالية استراتيجية التداول، والتشبث بهم إدارة المال قواعد. ابق بعيدًا عن الأغلبية ولكن لا تتعارض معها عن قصد - لا يمكن أن يكون وارن بافيت مخطئًا.




سنغطي أي موضوع موضعي عن التداول والاستثمار إذا وجدته مفيدًا.

التعليقات

المادة السابقة

ما الذي يحدث مع مخزون شركات القنب ولماذا؟

هذا الأسبوع ، ارتفعت مخزونات شركات القنب في البداية ، ثم تراجعت. يسمي المحللون العديد من العوامل التي أثرت في سوق القنب الطبي والترفيهي ، وأفعال مشتركي WallStreetBets بينهم.

المقالة القادمة

تلعثم في السوق: هل هو حب جديد؟

بعد الاكتتاب العام ، تضاعف سعر سهم الشركة تقريبًا. من خلال العرض ، جذبت الشركة 2.15 مليار دولار بدلاً من 1.8 مليار المخطط لها. بلغت حصة مؤسسها 1.6 مليار دولار أمريكي مما يجعلها أصغر مليارديرة عصامية.