في هذه النظرة العامة ، سنناقش خاصية أنظمة التداول مثل الاستقرار. كلما ظل النظام مستقرًا تحت تأثير الأحداث المحيطة ، سيكون تداولك من خلال النظام أكثر استقرارًا.

ما هو استقرار نظام التداول؟

وفقًا للمتداولين ذوي الخبرة وخبراء البورصة ، يجب ألا يركز المتداول فقط على الربح في صفقات منفصلة. يجب أن يكون هدف التداول الرئيسي هو استقرار النتائج الإيجابية التي ستؤدي إلى النمو المستدام لرأس المال الخاص بك. يُفضل النمو التدريجي لرأس المال الخاص بك دون حدوث زيادات وخسائر خطيرة على مخطط الربحية المليء بالقمم والانخفاضات.

للوصول إلى نتائج جيدة في جميع الظروف ، يجب أن يكون أي نظام أو استراتيجية تداول مستقرة. استقرار أ نظام التداول هي قدرتها على تحقيق نتائج جيدة في ظروف تداول مختلفة. هذا يعني أنه عندما تتغير الظروف ، سيكون النظام قادرًا على التكيف معها والاستمرار في إظهار النتائج الإيجابية.

يجب أن يكون لنظام التداول المستقر منطق تداول واضح ومفهوم ومرن بدرجة كافية للتكيف مع ظروف السوق الحالية.

هناك عدة أنواع من استقرار أنظمة التداول: استقرار مرحلة السوق ، استقرار جلسة التداول ، استقرار الإطار الزمني ، استقرار الأداة ، والمزيد. دعونا نركز على بعض هذه الأنواع.

استقرار مرحلة السوق

يجب أن يتأكد المتداول من أن نظام التداول يعمل بشكل جيد في ظروف السوق المختلفة (المراحل). تتغير الأسواق طوال الوقت من الاتجاه إلى التوحيد والعكس. يفقد العرض والطلب التوازن ، ويبدأ أي منهما في السيطرة. بشروط ، هناك أربعة أنواع من مراحل السوق:

  • تراكم
  • التوجه:
  • التوزيع
  • الاتجاه المعاكس

من الناحية المثالية ، يجب أن يعمل النظام بشكل جيد على قدم المساواة في جميع مراحل السوق ؛ ومع ذلك ، فإن القليل من الأنظمة عالمية جدًا. في أغلب الأحيان ، استراتيجيات الاتجاه تبين أن تكون عاجزًا الشقق، في حين أن تلك الأنظمة التي تعمل بشكل جيد في الشقق ، تفقد فعاليتها في الاتجاهات.

وبالتالي ، فإن الهدف الرئيسي هنا هو تحديد مرحلة السوق التي تجعل نظامك غير فعال ويمتنع عن التداول في مثل هذه المراحل في المستقبل. في مثل هذه الحالات ، يمكنك استخدام أنظمة تداول أخرى تحقق نتائج جيدة في مرحلة السوق الحالية.

مراحل السوق

استقرار جلسة التداول

استقرار جلسة التداول هو القدرة على الحفاظ على الكفاءة بغض النظر عن الوقت من اليوم (سواء كان ذلك في الليل أو الصباح أو بعد الظهر أو المساء). كما نعلم ، تكون الأسواق أكثر تقلباً في وقت واحد من اليوم وأقل متقلب في البعض الآخر. يفسر ذلك الوقت الذي تفتح فيه أكبر منصات التداول في العالم.

هناك أربع جلسات تداول في اليوم (UTC + 2 ، EET):

  • المحيط الهادئ (22: 00-06: 00)
  • آسيوي (2: 00-11: 00)
  • الأوروبية (8:00 حتي 17:00)
  • أمريكي (15:00 - 24:00).

الأسواق هي الأكثر تقلباً خلال الجلسات الأوروبية والأمريكية. تحتاج إلى التحقق من إحصائيات التداول في الجلسات المختلفة. تحتاج بعض الأنظمة إلى تقلبات متزايدة ، وبعضها يعمل بشكل أفضل في أوقات الهدوء (جلسات المحيط الهادئ أو الآسيوية). على سبيل المثال ، قبل عدة سنوات ، سلخ فروة الرأس في الليل كانت شائعة.

جلسات التداول

استقرار الإطار الزمني

يعني هذا النوع من الاستقرار أن نظامك يعمل بشكل جيد على قدم المساواة على أطر زمنية مختلفة. الاتفاق العام هو أن أصغر إطار زمني، كلما زادت صعوبة التداول بسبب ضجيج السوق. ومن ثم ، فإن جميع أنظمة التداول لديها الحد الأدنى من الإطار الزمني حيث تظل فعالة.

حدد الأطر الزمنية الأفضل لنظامك وركز عليها. توفر الأطر الزمنية الأصغر مزيدًا من فرص التداول ، بينما تكون الإشارات على الإطارات الأكبر أكثر موثوقية. إذا كانت استراتيجيتك تعمل بشكل جيد على H1 و M15 ولكن أداؤها يتقلص على M5 ، فلا يجب عليك التداول على أطر زمنية تحت M15.

الأطر الزمنية

استقرار الأصول

يمكن تسمية الإستراتيجية بأنها مستقرة الأصول إذا كانت تعمل بشكل جيد مع مجموعة واسعة من أدوات التداول. ومع ذلك ، من النادر رؤية مثل هذه الأنظمة العالمية. كقاعدة عامة ، تكون معظم الأنظمة فعالة مع أدوات معينة ولكنها تعمل بشكل سيئ أو حتى تخسر مع أدوات أخرى: جميع الأدوات لها تقلبات مختلفة ، وتتفاعل مع الأخبار بشكل مختلف. تتأثر بالمواسم ، إلخ.

وبالتالي ، إذا لم يكن نظامك عالميًا ، فحدد قائمة الأدوات التي تجعله أكثر كفاءة. تحقق من إحصائيات أدوات التداول المختلفة: أزواج العملات والأسهم والمعادن والنفط وما إلى ذلك. يمكنك استخدام عدة أنظمة في وقت واحد ، يعمل كل منها بشكل أفضل مع مجموعة معينة من الأدوات.

أدوات التداول

الأفكار إغلاق

الاستقرار هو خاصية مهمة لنظام التداول الذي يوضح قدرته على البقاء فعالاً في ظروف تجارية مختلفة. من المهم دراسة إحصاءات التداول الخاصة بك جيدًا وتحديد حدود استقرار نظامك - نقاط القوة والضعف فيه. بمعرفة هذه الخصائص المميزة ، يمكنك التداول بطريقة يظهر فيها نظامك أعلى كفاءة.


تم تحضير المواد بواسطة

تداول في الأسواق المالية منذ عام 2004. تشكل المعرفة والخبرة التي اكتسبها منهجه الخاص في تحليل الأصول ، ويسعده مشاركتها مع المستمعين في ندوات RoboForex عبر الإنترنت.