مورجان ستانلي وجولدمان ساكس: بيع أسهم الجمعة مقابل 19 مليار دولار

مورجان ستانلي وجولدمان ساكس: بيع أسهم الجمعة مقابل 19 مليار دولار

المشاهدات: عدد المشاهدات 35
وقت القراءة: 2 دقيقة



يبدو أننا لا نعرف شيئًا عن عمليات التصفية الضخمة والسريعة للأصول ؛ أو على الأقل ، لم نكن نعرف قبل يوم الجمعة الماضي. نجح جولدمان ساكس ومورجان ستانلي في مفاجأة سوق الأسهم كما لو كانا يثبتان أنه لا يوجد شيء مستحيل. ماذا حدث؟ لماذا ا؟ إلى ماذا أدى؟ هذا مجرد جزء من الأسئلة التي يطرحها التجار. دعنا نكتشف معا.

باع بنك جولدمان ساكس الأسهم مقابل 10.5 مليار دولار بين عشية وضحاها

وفقًا لـ Bloomberg ، في 26 مارس ، أغلق أحد أكبر البنوك الاستثمارية في العالم Goldman Sachs صفقة بقيمة 6.6 مليار دولار في مرحلة ما قبل السوق. تم بيع أسهم شركات تكنولوجيا المعلومات الصينية العملاقة مثل Tencent Music Entertainment Group و Baidu و Vipshop Holdings.

عندما بدأت جلسة التداول ، واصل البنك التخلص من الأصول الصينية. تطرقت صفقات الحزمة إلى GSX Techedu و iQiyi. في وقت لاحق ، باع البنك أسهم المجموعات الإعلامية الأمريكية - Discovery Communications و ViacomCBS - وشركة Farfetch البريطانية والبرتغالية. بلغ إجمالي الصفقات 3.9 مليار دولار.

تصفية أصول مورجان ستانلي بمبلغ 8 مليارات دولار

وفقًا لصحيفة فاينانشيال تايمز ، انضمت مجموعة مورجان ستانلي المالية الأمريكية يوم الجمعة إلى عملية البيع الضخمة وغير المتوقعة التي بدأها بنك جولدمان ساكس. باعت أسهماً مقابل 8 مليارات دولار بين عشية وضحاها.

يلاحظ بلومبرج أن Morgan Stanley يقف وراء غالبية صفقات الحزمة من قبل Goldman Sachs. تمتنع الشركات المالية العملاقة عن إبداء أي تعليقات ، بما في ذلك بشأن مصالح المستثمرين التي يمثلونها.

ما علاقة Archegos Capital Management به؟

وفقًا لـ CNBC و IPO Edge ، في مثل هذه الحالة الطارئة والهائلة ، قامت البنوك بتصفية أصول مكتب الاستثمار العائلي Archegos Capital Management الذي أسسه بيل هوانج في عام 2013.

تذكر Forbes هذه الحقيقة الغريبة: في قاعدة بيانات EDGAR (جمع البيانات الإلكترونية وتحليلها واسترجاعها) التي تستخدمها لجنة الأوراق المالية والبورصات ، فإن المعلومات حول Archegos Capital Management غير متوفرة تقريبًا.

ضع في اعتبارك أنه نظرًا لكونه مكتبًا عائليًا ، فقد سُمح لـ Archegos بعدم تقديم التقارير والبيانات إلى SEC. في هذه الأثناء ، في عام 2012 ، اتُهم السيد هوانج بالتداول من الداخل والتلاعب بالسوق وفرضت عليه هيئة الأوراق المالية والبورصات غرامة قدرها 44 مليون دولار.

أدى البيع إلى تراجع السوق

وفقًا لـ Forbes ، انخفضت الأسهم المتداولة بمقدار 35 مليار دولار تمامًا. وقد تعرضت الأسهم التالية لأكبر انخفاضات:

  • GSX Techedu (NYSE: GSX) - بنسبة 41.56٪ ، من 66.75 إلى 39.01 دولارًا أمريكيًا.
  • ديسكفري (NASDAQ: DISCA) - بنسبة 27.45٪ ، من 57.75 إلى 41.9 دولار أمريكي.
  • ViacomCBS (NASDAQ: VIAC) - بنسبة 27.31٪ ، من 66.35 إلى 48.23 دولارًا أمريكيًا.
  • iQiyi (NASDAQ: IQ) - بنسبة 13.20٪ ، من 20.08 إلى 17.43 دولارًا أمريكيًا.

تلخيص لما سبق

في 26 مارس ، باع Morgan Stanley و Goldman Sachs الأسهم المملوكة لشركة Archegos Capital Management الغامضة. وبلغت التكلفة الإجمالية حوالي 19 مليار دولار. وأثارت التصفية ركودًا في السوق وهبوطًا في أسعار أسهم شركات تكنولوجيا المعلومات الصينية العملاقة وممتلكات وسائل الإعلام الأمريكية بما مجموعه 35 مليار دولار.

لماذا قامت مثل هذه المنظمات المالية الموثوقة بإدارة أصول مكتب عائلي مشكوك فيه؟ هل المنظمون يضعون المسؤولية على أي شخص؟ كيف يمكن لرجل تم تغريمه بسبب التداول من الداخل والتلاعب بالسوق بشكل قانوني أن يقدم بياناته إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات؟

هذه بالفعل أسئلة مهمة ، أليس كذلك؟ يسألهم العديد من المحللين بعد هذه الصفقة المذهلة. لسوء الحظ ، لا توجد إجابات حتى الآن.

ماذا تقرأ عن Morgan Stanley و Goldman Sachs على مدونة R؟




سنغطي أي موضوع موضعي عن التداول والاستثمار إذا وجدته مفيدًا.

التعليقات

المادة السابقة

الفراشة: كيف تتداول النموذج البياني؟

في هذه النظرة العامة ، سوف أصف بالتفصيل نمطًا شائعًا للتداول التوافقي يسمى الفراشة. سأوضح لك اختلافه عن نموذج جارتلي وأعطيك أمثلة على تداول الفراشة.

المقالة القادمة

أسبوع في السوق (03/29 - 04/04): إحصاءات وبعض أوبك +

قد يكون الأسبوع الأخير من مارس وبداية أبريل في الأسواق المالية والأصول الأخرى عاطفيًا إلى حد ما بسبب الجلسة المقررة لأوبك + وتدفق إحصاءات التوظيف الأمريكية.