ما هي معنويات السوق في الفوركس ، وكيف يتم استخدامها في التداول

ما هي معنويات السوق في الفوركس ، وكيف يتم استخدامها في التداول

وقت القراءة: 7 دقيقة



في هذه النظرة العامة ، سوف أطلعك على فكرة مثل معنويات السوق في الفوركس. يساعد في تأكيد الاتجاه الحالي ويحذرك من نهايته المحتملة.

ما هي معنويات السوق؟

وقت الاستحمام اصبح اكثر متعة معنويات السوق يعني المزاج السائد لمعظم المشاركين في السوق في لحظة معينة. كلمة "عاطفة" من أصل فرنسي وتعني "الشعور ، المزاج". تُظهر معنويات السوق ما يحرص عليه المشاركون في السوق حاليًا - شراء أداة مالية (مجموعة من الأصول) أو بيعها.

بمعنى آخر ، معنويات السوق هي التوازن الحالي لتفاؤل المتداولين والمستثمرين وغيرهم من اللاعبين في السوق وتشاؤمهم بشأن سوق أو أصول مالية معينة. هذا نوع من المشاعر الجماعية بناءً على توقعات معينة. تتكون التوقعات ، كقاعدة عامة ، من الأخبار والعوامل الأساسية المختلفة.

على سبيل المثال ، إذا كان المشاركون في السوق متأكدين من أن سوق الأسهم سوف ينمو ، فإنهم يبدأون في شراء الأسهم بنشاط وبالتالي يدعمون الاتجاه الصعودي. على العكس من ذلك ، إذا كان معظم اللاعبين متأكدين من أن سعر السهم سينخفض ​​، وسيظهر اتجاه هبوطي - سيبدأون في بيع الأصول التي يتوقعون تراجعها قريبًا. نتيجة لذلك ، سيصبح عرض السوق مفرطًا ، مما يؤدي إلى انخفاض السعر.

تُظهر معنويات سوق الفوركس ما يفضله معظم المشاركين في السوق الآن: شراء أو بيع العملات. يستخدم المتداولون عبارات مثل "شراء دولارات" - وهذا يعني أن المتداولين مستعدون لشراء الدولار الأمريكي مقابل العملات الأخرى ، أو "بيع الدولارات" - مما يعني أن المتداولين مستعدون لبيع الدولار الأمريكي مقابل العملات الأخرى.

تتأثر معنويات وتوقعات السوق بعدة عوامل. العوامل التي تدعم سعر العملة تشكل معنويات إيجابية (مزاج للشراء). العوامل التي تدفع العملة للأسفل تشكل معنويات سلبية في السوق (مزاجية للبيع). تحقق أدناه من العوامل التي تؤثر على معنويات سوق الفوركس.

ما هي العوامل التي تؤثر على معنويات سوق الفوركس؟

تتأثر معنويات السوق في الغالب بما يسمى بالعوامل الأساسية. وهي تشمل العديد من الأحداث المالية والاقتصادية والسياسية التي تؤثر بشكل مباشر على أسعار العملات. يتم دراسة هذه العوامل من قبل التحليل الأساسي. فيما يلي أهم هذه العوامل:

  • السياسة النقدية للبنوك المركزية: يمكن لدورات زيادة وخفض سعر الفائدة الرئيسي أن تشكل اتجاهات صعودية وهبوطية طويلة الأجل في العملة الوطنية. إذا توقع اللاعبون في السوق ارتفاع السعر ، فإن معنويات السوق ستكون صعودية: سيكون اللاعبون في السوق مستعدين للشراء. إذا كان من المتوقع حدوث انخفاض في سعر الفائدة ، فإن الأمور تسير بالعكس.
  • العوامل الاقتصادية: إذا كانت الأخبار المتعلقة باقتصاد الدولة إيجابية (الناتج المحلي الإجمالي ، والتوظيف ، والإنتاج ، وما إلى ذلك) ، فإن معنويات السوق بشأن العملة تتحسن.
  • العوامل السياسية: الانتخابات ، استقالات الحكومة ، الفضائح ، العقوبات ، إلخ ، يمكن أن تشكل معنويات سلبية في السوق تجاه العملة.
  • شائعات وتوقعات: وتشمل عوامل سياسية واقتصادية ولكن على شكل إشاعات وتوقعات.
  • قوة قاهرة: كوارث طبيعية ، كوارث من صنع الإنسان ، أعمال إرهابية ، أوبئة. كل هذا يمكن أن يشكل معنويات سلبية خطيرة تجاه العملة.

يمكن أن يكون تأثير العوامل الأساسية على معنويات سوق الفوركس قصير المدى (عدة دقائق إلى عدة أيام) أو طويل المدى (عدة أسابيع ، شهور ، سنوات). على سبيل المثال ، يمكن أن يكون للمعلومات حول نمو البطالة في الشهر الماضي تأثير سلبي قصير المدى على معنويات السوق ، في حين أن إعلان رئيس البنك المركزي حول ضرورة زيادة أسعار الفائدة يمكن أن يشكل معنويات إيجابية طويلة الأجل تجاه العملة.

مؤشرات لتقييم معنويات سوق الفوركس

لاكتشاف معنويات السوق الحالية ، يمكن استخدام مؤشرات مختلفة. يحاولون تقييم معنويات السوق والتعبير عنها بالأرقام أو الرسوم البيانية. من خلالهم ، يمكن للمرء أن يستنتج المواقف الحالية وآراء المتداولين وكيف يمكنهم التأثير على تحركات الأسعار.
فيما يلي ثلاثة مؤشرات شائعة لتقييم معنويات الفوركس.

DXY

وقت الاستحمام اصبح اكثر متعة DXY (مؤشر الدولار الأمريكي) هو المؤشر الرئيسي الذي يظهر معنويات السوق الحالية تجاه العملة العالمية الرائدة. يعكس الاتجاه الذي يسير فيه المؤشر (الاتجاه الحالي) توازن السوق الفعلي. نمو المؤشر يعني معنويات السوق الإيجابية ونمو الدولار مقابل العملات الرئيسية ، في حين أن تراجع المؤشر يعني معنويات سلبية وضعف العملة الرئيسية.

يتم تداول DXY في البورصات كعقود آجلة وخيارات. من خلال التحليل الفني ، يمكنك تحليل الرسم البياني للمؤشر واكتشاف المعنويات الحالية تجاه الدولار الأمريكي: إيجابية أو سلبية أو محايدة. يمكنك العثور على مخطط DXY على مصادر إعلامية مختلفة مثل tradingview.com.

مخطط سعر مؤشر الدولار الأمريكي

تقارير COT عن العقود الآجلة للعملات

A تقرير COT (التزامات التجار) هو نشرة أسبوعية توضح المراكز الإجمالية لمختلف اللاعبين في أسواق العقود الآجلة. يتم نشر COT كل يوم جمعة من قبل CFTC الأمريكية. على الرغم من أن هذه البيانات تشير إلى العقود الآجلة ، إلا أنها ترتبط بقوة بسوق الفوركس.

يظهر COT مراكز طويلة وقصيرة نظيفة في العقود الآجلة على العملات (والأصول الأخرى) لثلاث مجموعات من المتداولين:

  • المتحوطون التجاريون هم شركات وكيانات كبيرة تستخدم سوق العقود الآجلة للتحوط من مخاطرها في أسواق العملات والأسواق الفورية. أنها تؤثر على المشاعر العامة بشكل معتدل.
  • كبار المتداولين هم من كبار المستثمرين المؤسسيين وصناديق التحوط والمنظمات الأخرى التي تتداول في سوق العقود الآجلة من أجل الاستثمار وتحقيق الأرباح. مشاعر هذه المجموعة أكثر أهمية.
  • صغار التجار: تتكون معظم هذه الفئة من اللاعبين في السوق الخاصة أو الشركات الصغيرة. تأثيرهم على السوق نادر.

يمكنك تتبع معنويات السوق للعقود الآجلة للعملة من خلال COT على موارد تحليلية مختلفة ، مثل finviz.com. تحت مخططات العقود الآجلة للعملات ، يمكنك العثور على رسم تخطيطي حيث يتم تمثيل المجموعات الثلاث من المتداولين المذكورة أعلاه بثلاثة أسطر. عندما تكون الخطوط موجبة ، تسود مراكز الشراء ، بينما عندما تكون الخطوط في المنطقة السلبية ، فهذا يعني أن مراكز البيع هي المسيطرة.

تقارير COT - العقود الآجلة للين الياباني

المتوسطات المتحركة

أداة أخرى شعبية وتوضيحية لتقييم المشاعر هي المتوسطات المتحركة. أنها تظهر متوسط ​​قيمة زوج العملات المختار في فترة معينة. إذا ارتفع السعر فوق المتوسط ​​، فهذا يعني أن المعنويات الحالية إيجابية ؛ إذا انخفض إلى ما دون المتوسط ​​، فإن المعنويات تكون سلبية.

لتقييم المشاعر قصيرة المدى ، استخدم المتوسط ​​المتحرك مع فترة قصيرة (من 5 إلى 50) ، للمشاعر طويلة المدى - المتوسط ​​المتحرك مع فترة أكبر (100 ، 200). على سبيل المثال ، عندما يتجاوز السعر المتوسط ​​المتحرك البسيط لـ 200 يوم من أسفل ، فإن هذا يعني أن المعنويات أصبحت إيجابية ، وربما يبدأ الاتجاه الصعودي. والعكس صحيح ، إذا انخفضت الأسعار إلى ما دون المتوسط ​​المتحرك البسيط لـ 200 يوم ، فإن هذا يعني معنويات سلبية ويعد بالاتجاه الهبوطي.

يتجاوز سعر زوج دولار / ين USD / JPY المتوسط ​​المتحرك البسيط لـ 200 يوم

استخدام معنويات الفوركس في التداول

أود أن أفرد أنظمة استخدام معنويات السوق في التداول. تفترض الإستراتيجية الأولى استخدام المشاعر لتأكيد اتجاه السوق الحالي ، أي أنها تساعدك على اختيار الاتجاه الرئيسي n الذي ستتداوله. تفترض الإستراتيجية الثانية استخدام الإشارات لنهاية الاتجاه الحالي وبداية التصحيح أو حتى الانعكاس.

تأكيد الاتجاه الحالي

يمكنك استخدام المؤشرات المذكورة أعلاه. عندما لا تكون المؤشرات قريبة جدًا من حدودها القصوى ، فيمكنها مساعدتك في تأكيد الاتجاه الحالي:

  1. يوضح مؤشر DXY اتجاهًا صعوديًا (معنويات إيجابية تجاه الدولار) أو اتجاه هبوطي (معنويات سلبية تجاه الدولار).
  2. يوضح الرسم البياني المستند إلى COT عندما يبدأ كبار المتداولين في تغيير مراكزهم: إذا كانت سلبية ، فهذا يؤكد الاتجاه الهبوطي ، وإذا كانت إيجابية - اتجاه صعودي.
  3. عندما يعبر مخطط D1 المتوسط ​​المتحرك البسيط لـ 200 يوم صعودًا ، فإن هذا يؤكد الاتجاه الصعودي ، وإذا تجاوزه لأسفل ، فهذا يعني وجود اتجاه هبوطي.
  4. الأخبار: الأخبار الإيجابية تدعم الترند الصاعد ، والأخبار السلبية تدعم الاتجاهات الهابطة.

على سبيل المثال:

خذ D1 من USD / JPY:

  1. ارتفع الرسم البياني فوق المتوسط ​​المتحرك البسيط لـ 200 يوم.
  2. يوضح DXY حركة صعودية.
  3. خطوط COT على العقود الآجلة للين ليست في أقصى الحدود ، وخطوط كبار التجار انطلقت نحو الأسفل (بيع الين مقابل الدولار).
  4. الأخبار إيجابية ، أسواق الأسهم تنمو - وهذا يدعم نمو زوج دولار أمريكي / ين ياباني.

الكل في الكل ، مؤشرات المعنويات تدعم الاتجاه الصعودي في الزوج ؛ استعمال تحليل التكنولوجيا للعثور على نقاط الدخول لشراء المراكز.

USD / JPY - تأكيد الاتجاه الحالي

إشارات التصحيحات والانعكاسات المحتملة

عندما تصل المؤشرات إلى أقصى حدودها ، أو تتغير إشاراتها إلى عكسها ، فإن هذا يحذرك من تصحيح أو انعكاس محتمل:

  1. DXY يغير الاتجاه ؛ عكس أنماط قد تتشكل.
  2. يوضح مخطط COT التطرف ، تظهر خطوط كبار التجار والمتحوطون التجاريون تباعدًا خطيرًا.
  3. يفتح مخطط السعر بعيدًا جدًا عن المتوسط ​​المتحرك البسيط لـ 200 يوم ، وبعد ذلك يبدأ الحركة المعاكسة ، ويغلق المتوسطات المتحركة أسرع (مثل 7 ، 14).
  4. الأخبار: الأخبار الإيجابية تثير تصحيحاً إيجابياً والسلبية تفعل ذلك.

على سبيل المثال:

بعد موجة دافعة صعودية قوية على D1 لزوج USD / JPY ، ظهرت إشارات باحتمال حدوث تصحيح أو انعكاس هبوطي:

  1. مخطط الزوج بعيد عن المتوسط ​​المتحرك البسيط لـ 200 يوم ، ثم يتجاوز المتوسطات المتحركة الأسرع (7,14 ، XNUMX) من أعلى.
  2. انعكس DXY إلى أسفل.
  3. تظهر خطوط COT للعقود الآجلة للين الحدود القصوى لهذا العام ، وقد تباعدت خطوط كبار التجار والمتحوّلين التجاريين إلى أقصى حد.
  4. الخبر محايد.

تشير المؤشرات إلى أن الدولار الأمريكي / الين الياباني قد بدأ في تصحيح هبوطي. الامتناع عن الشراء ؛ يمكنك حتى استخدام التحليل الفني للعثور على نقاط الدخول للمبيعات قصيرة الأجل.

USD / JPY - إشارات لتصحيحات وانعكاسات محتملة

الأفكار إغلاق

تعكس معنويات سوق الفوركس المزاج السائد في سوق العملات. من خلال مؤشرات مختلفة ، يمكنك تقييم من يسيطر على السوق - الثيران (يؤمنون بنمو العملة) أو الدببة (الاعتماد على انخفاضها). معنويات سوق الفوركس هي مكمل مفيد لقواعد التحليل الأساسي والفني.




سننشر مقالات بناءً على أفضل الاقتراحات.

التعليقات

المادة السابقة

ذعر مستثمري Intel و AMD: NVIDIA تنشئ وحدة المعالجة الخاصة بها

قدمت NVIDIA وحدة المعالجة الجديدة الخاصة بها والتي تسمى NVIDIA Grace. هذا يعني أنه في المستقبل ، قد تستغني الشركة عن منتجات Intel و AMD ، في حين أن اندماج Arm Limited سيجعل NVIDIA محتكرًا لسوق وحدات المعالجة. مزيد من القراءة - في مقالتنا.

المقالة القادمة

ما هي الشركات الأمريكية التي ستقدم تقريرًا هذا الأسبوع؟ الجزء 2: NextEra Energy و Verizon و Intel و AT&T

دعنا نواصل مراجعة التقارير ربع السنوية للشركات الأمريكية. في يوم الأربعاء 21 أبريل ويوم الخميس 22 أبريل ، تم تقديم التقارير من قبل NextEra Energy و Verizon و Intel و AT&T - وسأتحدث عنها أدناه.