مناطق الهامش في الفوركس ، أو كيفية توقع تحركات الأسعار

مناطق الهامش في الفوركس ، أو كيفية توقع تحركات الأسعار

وقت القراءة: 5 دقيقة



يستخدم العديد من التجار مستويات الدعم / المقاومة في التداول وتحليل السوق. اليوم ، سوف أفكر في نوع من التناظرية لهذه - تسمى مناطق الهامش ، وهي معروفة من قبل عدد قليل من اللاعبين في السوق.

مناطق الهامش في وظيفة الفوركس بشكل مشابه لمستويات الدعم / المقاومة. تشكل عروض الأسعار ارتدادًا أو اختراقًا للمستويات ، وهذا ما يُبنى عليه التداول بمناطق الهامش.

من أين نأخذ مناطق الهامش؟

يتم تحديد مناطق الهامش بواسطة البورصة نفسها. على سبيل المثال ، دعونا نأخذ بورصة شيكاغو التجارية ، حيث يتم تداول أكبر حجم من خيارات العملات والعقود الآجلة.

على موقع البورصة ، انتقل إلى قسم العملات الأجنبية ، ثم - لتداول خيارات العملات الأجنبية.

موقع ويب CME
موقع ويب CME

اختر عقدك وتحقق من المواصفات في قسم الهامش ؛ ل زوج العملات EUR / USD، هم انهم:

موقع ويب CME

في المواصفات ، يمكنك التحقق من فترة البدء وفترة انتهاء الصلاحية ومجموع الصيانة للعقد. في مثالنا ، تسري العقود الآجلة لليورو من أبريل 2021 إلى يوليو 2021 ، وشمس الصيانة 2,200 دولار أمريكي. هذا يعني أن شراء العقود الآجلة لليورو بدون نفوذ، يجب أن يكون لديك 2,200،XNUMX دولار أمريكي على وديعتك.

موقع ويب CME

احسب حجم منطقة الهامش بالنقاط من فترة بداية العقود الآجلة. في المثال أعلاه ، دخلت العقود الآجلة حيز التنفيذ في يوم الاثنين الثالث من شهر أبريل. ارسم خطًا عند فتحة الشمعة (الفتحة على CME).

كيف تحسب مركز منطقة الهامش؟

لتعيين المستوى ، قسّم مبلغ الصيانة (2,200 دولارًا أمريكيًا) على سعر نقطة واحدة من حركة السعر (12.5 دولارًا أمريكيًا) ؛ هذا يجعل 176 نقطة. أضف 10٪ ، وهنا نحصل على مستويات الهامش لدينا. الإضافة ضرورية لتحديد نطاق المستويات.

ضع في اعتبارك أنه في المحطات الطرفية حيث يتم استخدام طريقة مكونة من أربعة أرقام لكتابة الاقتباسات ، سيتم حساب المستوى على أنه 176 + 17.6 = 196.6 نقطة ، بينما في النظام المكون من خمسة أرقام ، سيتم كتابته على أنه 1,966 نقطة.

الخطوة التالية هي تحديد +196.9 و -196.6 نقطة على الرسم البياني بعيدًا عن سعر الافتتاح في بورصة شيكاغو التجارية في 19 أبريل (يوم الإثنين الثالث تمامًا). بهذه الطريقة نحصل على مستويات الهامش على المدى المتوسط.

فهي ليست مناسبة تمامًا للتداول خلال اليوم بسبب السعر المنخفض التقلبات. بالنسبة للتداول على المدى المتوسط ​​والطويل ، يمكن أن تكون بمثابة مستويات دعم / مقاومة. يتم رسم مستويات جديدة متوسطة الأجل بعد انتهاء صلاحية العقد الآجل الحالي وفتح عقد جديد.

EUR / USD - مستويات الهامش

مستويات الهامش خلال اليوم

للتداول اليومي ، استخدم نفس طريقة الحساب فقط قسّم النتيجة على 4. يتم رسم المستويات بناءً على سعر الافتتاح للشمعة الأولى لكل ساعة في جلسة تداول بورصة شيكاغو التجارية. كما يمكنك الاستنتاج من الاسم ، يتم رسم المستويات اللحظية كل يوم.

استخدام مستويات الهامش في التداول

المستويات التالية مناسبة للتداول بمستويات الهامش: USD / CHF ، EUR / USD ، USD / JPY ، GBP / USD ، AUD / USD ، NZD / USD.

الأطر الزمنية هي M30 و Н1 و H4 و D1.

للتداول اليومي ، تكون جلسة التداول أمريكية. بالنسبة للتداول على المدى المتوسط ​​، فإن أي جلسة ستفعل.
بناءً على الرسم البياني الذي يحتوي على مستويات الهامش ، يمكنك عمل عدة افتراضات:

  1. هناك اتجاه صعودي عليه.
  2. تعمل مستويات الهامش كمستويات دعم ومقاومة.
  3. حاليا ، هناك تشكيل تصحيح.
  4. إذا تراجع الرسم البياني إلى مستوى انتهاء صلاحية العقد ، فمن المرجح أن يرتد ويستأنف النمو.
  5. الهدف من مزيد من النمو هو مستوى الهامش العلوي (مستوى المقاومة).
  6. لشراء تصحيح ، ضع ملف جني الأرباح على مستوى المقاومة (الحد السفلي لمستوى الهامش العلوي).
  7. ضع إيقاف الخسارة تحت سعر الافتتاح للعقد الآجل.
  8. في المرحلة الحالية ، تكون المبيعات ممكنة فقط عند الارتداد عن المستوى الأعلى.
EUR / USD - إشارة للشراء

مثال على التداول بأوامر معلقة

مع الطلبات المعلقة ، يتم استخدام مستويات الهامش كأشكال عكسية ، وأنت تتداول في الارتداد عنها.

عند الحد السفلي لمستوى الهامش العلوي ، ضع حد بيع ، مع وقف خسارة بمقدار 10 نقاط فوق الحد العلوي.

عند الحد العلوي من مستوى الهامش السفلي ، ضع حد شراء ، مع وقف خسارة 10 نقاط تحت الحد السفلي.

في كلتا الحالتين ، ضع أمر جني الأرباح عند المستوى الافتتاحي للعقود الآجلة.

إستراتيجية التداول اليومي (قصير الأجل)

قبل فتح جلسة التداول في بورصة شيكاغو التجارية ، يتم حساب مستويات الصيانة والهامش.

يتم قسمة عدد النقاط المحسوب على أربعة ، ثم يتم تمييز المستويات على الرسم البياني بالنسبة لسعر الافتتاح للشمعة الأولى لكل ساعة. في هذه الحالة ، يتم وضع نقاط الاختراق مع أوامر إيقاف البيع وإيقاف الشراء على مستويات الهامش.

إذا تم تشغيل أحد الطلبات ، فسيتم حذف الأمر الثاني. ضع SL على سعر افتتاح أول شمعة لكل ساعة. أغلق صفقاتك في الساعة 9 مساءً بتوقيت شيكاغو. لجلسة التداول التالية ، ارسم مستويات الهامش مرة أخرى.

الملخص

في البداية ، يبدو رسم مستويات الهامش للعقود الآجلة أمرًا غير مريح ومعقد. سيتعين عليك البحث عن معلومات حول العقود الآجلة وصيانتها وإجراء الحسابات ورسم الخطوط على الرسم البياني.

ومع ذلك ، بعد القيام بذلك عدة مرات ، ستصبح الأمور أسهل. قد يكون هناك أيضًا بعض البرامج النصية لمحطة المؤشرات على الإنترنت والتي ستساعدك في رسم المستويات.

في كثير من الأحيان ، يكون المتداولون على يقين من أن السوق يتحرك بطريقة فوضوية وغير متوقعة. في كثير من الأحيان ، يكونون على حق ، ولكن إذا درست تحركات السوق عن كثب ، فسترى أنماطًا معينة يمكنك استخدامها لاحقًا. مثل أي استراتيجية تداول أخرى ، فإن الاستراتيجية القائمة على مستويات الهامش تحتاج إلى اختبار على حساب تجريبي قبل استخدامها بشكل حقيقي.




سننشر مقالات بناءً على أفضل الاقتراحات.

التعليقات

المادة السابقة

كيفية استخدام إستراتيجية بولينجر للتداول في أسواق الفوركس والأسهم والعقود الآجلة

من بين المؤشرات الأكثر شيوعًا لتداول الأسهم ، هناك Bollinger Bands. إنها حساسة للغاية لتقلبات السوق وقد تعمل ليس فقط كمستويات دعم / مقاومة ولكن كمستويات مستهدفة أيضًا. تعتمد إستراتيجية بولينجر بالضبط على هذه الخصائص المميزة للمؤشر.

المقالة القادمة

تقارير ربع سنوية حديثة لكل من Alphabet و Apple و Facebook و Amazon و Microsoft

التقارير الفصلية المذهلة لعمالقة تكنولوجيا المعلومات في الولايات المتحدة - Alphabet و Apple و Facebook و Amazon و Microsoft - جعلت مؤشرات S&P 500 و NASDAQ تنمو. الأول نما بنسبة 0.8٪ إلى 4211.47 نقطة خلال أسبوع والأخير - بنسبة 0.5٪ إلى 14082.55 نقطة.