الاكتتاب العام لشركة Honest Company: حركة نمط حياة صحي

الاكتتاب العام لشركة Honest Company: حركة نمط حياة صحي

وقت القراءة: 5 دقيقة



في الوقت الحاضر ، يدرك عدد متزايد من البالغين أن العيش بأسلوب حياة صحي أمر مهم ليس فقط في مرحلة الطفولة. إنه الآن شيء لممارسة الرياضة ، وتناول الطعام الصحي ، وتجنب التبغ والكحول ، واختيار مستحضرات التجميل الخضراء فقط. على مدى عدة سنوات ، أصبح تصنيع المنتجات وبيعها من أجل أسلوب حياة صحي صناعة قوية بأحجام تقدر بالمليارات.

في عام 2012 ، أحد مشاهير هوليود جيسيكا ألبا مؤسس شركة صادقة، التي اختارت مهمتها لإنشاء مجتمع من المستهلكين الواعين وتغيير الكثير من السلع الاستهلاكية. في الرابع من مايو ، سيكون للشركة اكتتاب عام في بورصة ناسداك. ستبدأ أسهمها في التداول في اليوم التالي تحت عنوان "HNST"شريط.

أعمال الشركة الصادقة

تروج شركة Honest بنشاط لأفكار الاستهلاك الرشيد. تسعى الشركة جاهدة لاستخدام الابتكارات عند إنشاء منتجاتها ، مما يسمح لها بتوسيع نطاق السلع التي تقدمها. تقوم شركة Honest بتطوير منتجات متطورة وآمنة بيئيًا فقط.

أعمال الشركة الصادقة

عند الترويج لسلعها ، تلفت The Honest Company انتباه عملائها إلى الأشياء الأكثر أهمية بالنسبة لهم - المنزل ، والأسرة ، والصحة. تعمل الشركة مع أشخاص من أي عمر وجنس في كل مرحلة من مراحل حياتهم ، بغض النظر عن مكان وجودهم ، في المنزل أو على الطريق.

أعمال الشركة الصادقة

تقدم الشركة حاليًا ثلاث فئات من السلع:

  • المنتجات المنزلية.
  • حفاضات ومناديل.
  • منتجات النظافة الشخصية والعناية بالبشرة.

تبيع الشركة منتجاتها مباشرة أو من خلال قنوات على الإنترنت ، بما في ذلك موقعها الرسمي على الإنترنت. الطريقة الأخرى للشركة لبيع البضائع هي الاشتراك وكانت رائدة في هذا المجال في الصناعة. أكثر من نصف الإيرادات تأتي من القنوات عبر الإنترنت. تبلغ نسبة كفاءة نفقات التسويق 0.9 ، مما يعني أن كل دولار يتم إنفاقه على التسويق ينتج عنه عائد قدره 0.9 دولار. يمكن اعتبار هذا مجال نمو الشركة ، والذي سنناقشه بمزيد من التفصيل عند الحديث عن أدائها المالي.

تعمل شركة Honest على توسيع عائلة منتجاتها لأن السوق المستهدف في مرحلة مبكرة من التطوير. الشركات الرئيسية التي استثمرت في شركة Honest Company هي شركاء مشروع Lightspeed, عام محفز, إخلاصو THC المشتركة العداد. سيكون من الأفضل مراجعة أعمال شركة Honest Company من منظور تطوير الاتجاهات في السوق المستهدفة.

السوق ومنافسي شركة The Honest Company

وتعتقد الشركة أن سوق السلع البيئية لرعاية الأطفال والنظافة الشخصية بلغ 130 مليار دولار في عام 2019. ومن المتوقع أن يبلغ متوسط ​​معدل النمو السنوي حتى عام 2025 3٪ ، وهو ما أكدته الأبحاث في الماضي. على سبيل المثال ، وفقًا لـ أخبار الأعمال الغذائيةفي 2014-2017 ، كانت هذه القراءة 3.5٪.

الأسواق المستهدفة لشركة Honest Company

ستبلغ حصة المنتجات "النظيفة" في هذا السوق حوالي 5٪ ، مع إمكانية النمو. قد يكون السبب في ذلك هو التغييرات في المشاعر في المجتمع. وفقا لمسح من نيلسن، 48٪ من المستهلكين يغيرون عاداتهم لصالح منتجات صحية أكثر. والجدير بالذكر أن هذا الرقم بين جيل الألفية السائد كان 75٪.

يتميز هذا السوق بشركات اكتسبت مجالاتها السوقية. أكبرهم هم:

  • جونسون آند جونسون المستهلك
  • بروكتر أند جامبل
  • إستي لودر
  • شركة كلوروكس
  • كيمبرلي كلارك
  • باسيفيكا بيوتي
  • لوريال

تعتمد المبيعات الأعلى وهوامش الربح المرتفعة للشركة بشكل مباشر على مدى سرعة تغير أذواق وتفضيلات الجمهور المستهدف. قررت شركة Honest Company التركيز على المنتجات التي لا يدخرها الأشخاص عادةً. دعنا نتعمق في التقارير المالية للشركة.

الأداء المالي

وفقًا لتقرير S-1 ، لا تحقق الشركة أرباحًا صافية ، ولهذا السبب دعونا نركز على تحليل إيراداتها. خلال عام 2020 ، بلغ حجم مبيعات شركة Honest Company 300.52 مليون دولار أمريكي ، بزيادة قدرها 27.56٪ مقارنة بعام 2019. إذا قارن المرء 2019 و 2018 ، لم يكن هناك أي نمو في المؤشر. جعل جائحة الفيروس التاجي الناس أكثر حذرا بشأن صحتهم.

شركة صادقة الأداء المالي

بلغ إجمالي الربح في عام 2020 ، 107.90 مليون دولار ، بزيادة قدرها 42.25٪ مقارنة بعام 2019. ونتيجة لذلك ، بلغ هامش الربح الإجمالي 35.9٪ ، مما يشير إلى نمو كفاءة الأعمال وصافي الربح المحتمل في المستقبل. تم تأكيد هذه الفكرة أيضًا من خلال سرعة تقليل الخسارة الصافية.

شركة صادقة الأداء المالي

بلغ صافي خسارة الشركة في عام 2020 14.47 مليون دولار ، أي بانخفاض 53.44٪ مقارنة بعام 2019. إذا استمرت وتيرة التطوير الحالية للشركة ، فقد تحقق صافي ربح بنهاية هذا العام.

يبلغ النقد والنقد المعادل في الميزانية العمومية لشركة Honest Company 63.68 مليون دولار ، في حين أن إجمالي المطلوبات يساوي 38.43 مليون دولار. في هذه الحالة ، يبلغ صافي رصيدها النقدي 25.26 مليون دولار. كما نرى ، فإن الشركة في مأمن من الإفلاس.

الجوانب القوية والضعيفة لشركة The Honest Company

لنقم الآن بتقييم مخاطر ومزايا الاستثمار في أسهم الشركة. أعتقد أن الجوانب القوية لشركة Honest Company هي:

  • العلاقات العامة والترويج من قبل أحد مشاهير هوليود.
  • ارتفع معدل نمو الإيرادات في العام الماضي بنسبة 25٪.
  • في عام 2020 ، تم تخفيض صافي خسارة الشركة بأكثر من 50٪.
  • السوق المستهدف في مرحلة مبكرة من التطور.
  • ادارة الصوت.
  • نموذج مبيعات مميز على اساس الاشتراك.
  • تطبيق الابتكارات عند إنشاء عائلة منتجاتها.

عوامل الخطر للاستثمار في الشركة هي كما يلي:

  • منافسون أقوياء.
  • الاعتماد على الذوق الشخصي للجمهور المستهدف.
  • الشركة خاسرة ولا تدفع أرباحًا.
  • نمو الإيرادات غير مستقر.

تفاصيل الاكتتاب العام وتقدير رسملة شركة Honest

خلال عدة جولات أولية من التمويل ، جمعت الشركة 376 مليون دولار. وكلاء الاكتتاب في الاكتتاب العام هم صمويل أ. راميريز وشركاه ، وشركة سيتي جروب جلوبال ماركتس ، وشركة بنسيرا للأوراق المالية ، ولوب كابيتال ماركتس ذ.م.م ، وسي إل كينج آند أسوشيتس ، وشركة تيلسي الاستشارية ، وشركة مورجان ستانلي وشركاه ذ. و JP Morgan Securities LLC و Jefferies LLC و BofA Securities ، Inc.

خلال الاكتتاب العام ، تخطط الشركة الصادقة لبيع 25.8 مليون سهم عادي بسعر 14-17 دولارًا لكل سهم. إذا تم بيع الأسهم بأعلى سعر في هذا النطاق ، فقد تجمع الشركة حوالي 400 مليون دولار برسملة تصل إلى 1.4 مليار دولار.

نظرًا لأن الشركة تتكبد خسائر ، لتقييم إمكانات أسهمها ، فإننا نستخدم المضاعف ، ونستخدم نسبة السعر إلى المبيعات (نسبة السعر إلى المبيعات). في وقت الاكتتاب العام ، قد يكون p / s 4.67 ، بينما خلال فترة الإغلاق قد يصل إلى 8. في هذه الحالة ، قد يكون الاتجاه الصعودي لأسهم شركة Honest Company 70٪ (8 / 4.67 * 100٪).

مع كل ما قيل ، أوصي بهذه الشركة للاستثمارات متوسطة الأجل.

استثمر في الأسهم الأمريكية مع RoboForex بشروط مواتية! يمكن تداول الأسهم الحقيقية على منصة R Trader من 0.0045 دولار لكل سهم ، مع حد أدنى لرسوم التداول قدره 0.25 دولار. يمكنك أيضًا تجربة مهاراتك في التداول في منصة R Trader في حساب تجريبي ، ما عليك سوى التسجيل في RoboForex.com و افتح حساب تداول.




سنغطي أي موضوع موضعي عن التداول والاستثمار إذا وجدته مفيدًا.

التعليقات

المادة السابقة

كيف تتداول باستراتيجية أقل من مؤشر من الانسحاب؟

تعتمد إستراتيجية "From Pullback" التي لا تحتوي على مؤشر على افتراض عادل تمامًا بأن حركة السعر ، وخاصة الاندفاع ، ستستمر إلى حد ما في نفس الاتجاه بدلاً من تغييرها. تنطبق الإستراتيجية على الفوركس والعقود الآجلة وأسواق الأسهم.

المقالة القادمة

رد فعل أسهم شركة Pfizer ضعيفًا في تقرير ربع سنوي جيد

سجلت شركة Pfizer نموًا في إيراداتها وأرباحها ربع السنوية بنسبة 45٪. حققت مبيعات اللقاح ضد COVID-19 3.5 مليار دولار ، وهو ما يمثل 59 ٪ من المتوقع. ومع ذلك ، بعد نشر التقرير ، نمت الأسهم بنسبة 0.3٪ فقط.