الشراء عند التوقعات ، البيع بناءً على الحقائق - هذه مقولة معروفة من قبل كل متداول. ومع ذلك ، ما هي تلك "التوقعات" ، وأي منها صحيحة؟ يجب أن يكون هذا هو الجزء الأصعب من القول بأكمله لأنه يوجد دائمًا متداولون يدعمون النمو المستقبلي في السوق الأسهم وأولئك الذين ينكرون وجهة النظر.

لمعرفة ما ينتظره اللاعبون في السوق ، أوصي بالتحقق من كلمات المتحدثين الذين يمكن اعتبارهم مسؤولين عن كلماتهم. بعبارة أخرى ، في حالة التنبؤ الخاطئ عن قصد ، يمكن تقديم الخبراء أنفسهم أو الشركة التي يمثلونها إلى المحكمة لتضليل المستثمرين ، وعادة ما يكون هؤلاء الأشخاص من كبار مديري الشركات. عادة ، يلقيون خطابًا في اليوم الذي يتم فيه نشر التقرير ربع السنوي ويقدمون توقعات للربع التالي ، والتنبؤ هو بالضبط توقع للمستقبل.

في كثير من الأحيان ، يحدث أن تكون التقارير ربع السنوية أفضل مما كان متوقعًا ، ولكن في المؤتمر الصحفي ، تقدم الإدارة توقعات ضعيفة للربع التالي ، وتبدأ الأسهم في الانخفاض. هذا يعني أن المشاركين في السوق يراقبون دائمًا التوقعات عن كثب.

يمكنك أيضًا التحقق من توقعات الكيانات المالية المنشورة على Finviz.com.

سأخبرك اليوم عن العديد من الشركات التي من المتوقع أن تنمو إيراداتها في المستقبل وسأوضح لك كيف تؤثر التوقعات على سعر السهم. دعونا نبدأ مع Plug Power.

شركة Plug Power Inc.

في 13 أكتوبر ، محللون من مورجان ستانلي (NYSE: MS) زيادة تصنيف شركة Plug Power Inc (NASDAQ: PLUG) وسعر السهم المستهدف من 35 إلى 40 دولارًا أمريكيًا. أسباب هذا التفاؤل كانت العقود الجديدة للشركة وتوقع نمو الإيرادات في المستقبل. في هذا الحدث ، ارتفع سعر سهم الشركة بنسبة 12٪ بين عشية وضحاها.

من الصعب جدًا كسب المال في مثل هذه الحالة لأنه في مثل هذه الظروف ، التقلبات في الأسهم مرتفع نوعًا ما. انتظر حتى يهدأ الإثارة وابدأ في الشراء في اليوم التالي أو بعد ذلك بقليل. يعد نمو الإيرادات عملية طويلة جدًا ستتبعها عناوين إيجابية حول الشركة.

مخطط سعر سهم Plug Power Inc
مخطط سعر سهم Plug Power Inc

بالنظر إلى الرسم البياني ، سترى أنه في 13 أكتوبر ، قفزت الأسهم بنسبة 12٪ ولكن في اليومين المقبلين كانت الأسهم تنخفض ؛ ومع ذلك ، في الوقت الحالي ، نمت الأسهم بنسبة 40٪ أكثر. ربحية كبيرة مع الحد الأدنى من المخاطر.

ما هي الخطوة التالية؟

في التاسع من تشرين الثاني (نوفمبر) ، نشرت شركة بلج باور تقريرًا ربع سنويًا أظهر أن توقعات الخبراء كانت خاطئة. تحولت الخسارة لكل سهم إلى 9 دولار أمريكي مقابل التوقعات البالغة 0.19 دولار أمريكي ، والتي كانت 0.08٪ أكثر من المتوقع. كما تبين أن الدخل أقل من التوقعات. يجب أن تكون هذه البيانات قد دمرت سعر السهم ، ولكن في الواقع ، انخفضت الأسهم بنسبة أقل من 130 ٪ خلال جلسة التداول. كان السبب هو توقعات الإدارة للربع القادم.

تتوقع إدارة Plug Power أن تكون النتائج في الربع الرابع أعلى مما كانت عليه في السنوات السابقة ، لتصل إلى 4 مليون دولار أمريكي ، في حين أن الخسارة في المخزون ستنخفض إلى 153 دولار أمريكي. نتيجة لذلك ، استمرت الأسهم في البيع وزادت بنسبة 0.07٪. في مثل هذه الظروف ، من المرجح أن تنمو الأسهم ولكن حاول اللحاق بها عند التصحيح.

وخلاصة القول: إن نمو التصنيف الذي قدمه محللو Morgan Stanley وتوقعاتهم بشأن نمو الإيرادات جذب انتباه المستثمرين لأسهم Plug Power ، بينما أدت التأكيدات التي قدمتها الإدارة إلى تسريع نمو الأسهم. فقط انتظر نتائج Q4. بحلول هذا الوقت ، ستكون الأسهم قد نمت بالفعل ، وإذا تبين أن التوقعات صحيحة ، فستكون قد انخفضت بالفعل لأن اللاعبين في السوق سيأخذون الأرباح.

والآن - للشركات التي أعلنت أيضًا عن زيادة ديونها في المستقبل.

نسيج ، وشركة

تابيستري ، إنك (NYSE: TPR) هي شركة أمريكية متخصصة في السلع الكمالية. وهي تمتلك علامات تجارية مثل Coach New York و Kate Spade New York و Stuart Weitzman. تبيع الشركة بضائعها عبر شبكة من 1,450 متجرًا ومواقع إنترنت وعملاء بالجملة وموزعين مستقلين. تأسست Tapestry في عام 1941 ، ثم غيرت اسم Coach Inc. فيما بعد.

في 11 تشرين الثاني (نوفمبر) ، نشرت الشركة تقريرًا عن الربع الثالث ، نما بموجبه دخل الشركة بنسبة 3٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. نما العائد على الأسهم بنسبة 26٪ ووصل إلى 41 دولار أمريكي. تعافى نسيج القماش بالكامل بعد أزمة COVID-0.82 ، وكانت إيراداته أفضل من المتوقع لمدة 19 أشهر على التوالي.

والآن أهم نقطة: رفعت إدارة تابستري توقعاتها لعام 2022 من 6.4 إلى 6.6 مليار دولار أمريكي من العائدات وأعلنت أنها سترسل مليار دولار أمريكي إلى إعادة شراء الأسهم.

عندما تم نشر التقرير الفصلي ، ارتفع سعر السهم بنسبة 9٪. نما حجم التداولات مرتين تقريبًا ، وزاد التقلب أيضًا.

Tapestry، Inc مخطط سعر سهم
Tapestry، Inc مخطط سعر سهم

في هذه الحالة ، يجب أن نتوقع تصحيحًا طفيفًا ، كما هو الحال في مشاركات Plug Power ، وبعد ذلك يمكن استئناف نمو المشاركات. أحد الحوافز الأخرى لشراء الأسهم هو اقتراب عطلة عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة التي ستدفع عائدات Tapestry إلى الأعلى.

أوبندور تكنولوجيز إنك

Opendoor Technologies Inc (NASDAQ: OPEN) هي شركة عبر الإنترنت متخصصة في العقارات السكنية في iBuying. يتيح iBuying لأصحاب المنازل بيع منازلهم دون وسيط أو وكيل عقارات ، مما يوفر أموالهم ووقتهم ، وتجنب المشاكل والنفقات التي تميز المعاملات العقارية.

تشتري شركة Opendoor Technologies المنازل بأسعار أقل من أسعار السوق ، وتقوم ببعض التجديدات ، وتبيعها. تقدم الشركة خدماتها لمن يحتاج لبيع أو شراء العقارات بسرعة. وفقًا لأحدث المعلومات ، تمتلك الشركة في المتوسط ​​كائنًا عقاريًا لمدة 3 أشهر تقريبًا ، مما يعني سيولة عالية جدًا. صمم Opendoor تطبيقًا يسمح بشراء منزل دون زيارته فعليًا. يدفع المشترون نفس رسوم العمولة التي سيدفعونها إذا استخدموا خدمات شركة تقليدية تشتري لهم منزلاً دون زيارتهم.

في العاشر من نوفمبر ، نشرت الشركة تقريرًا عن الربع الثالث ، نمت فيه الإيرادات من 10 مليونًا إلى 3 مليار دولار أمريكي. ووفقًا للتقرير ، تمكنت الشركة من بيع 338،2.27 منزلًا ، I ، e ، بزيادة 5,988٪ عن الربع الثاني ، واشترت 72،2 منزلًا ، بزيادة 15,181٪ عن الربع الثاني.

تتوقع إدارة Opendoor أن تنمو الإيرادات في الربع الرابع لتصل إلى 4-3.1 مليار دولار أمريكي. هذا ما يقرب من 3.2 مليار دولار أمريكي مقارنة بالربع الثالث.

في الوقت الحالي ، نمت أسهم الشركة بنسبة 20٪ ، ولكن قبل عدة أيام من النشر ، كانت أسهم الشركة تتراجع.

مخطط سعر سهم Opendoor Technologies Inc
مخطط سعر سهم Opendoor Technologies Inc

مجموعة Zillow تغادر سوق iBuying

سبب التغييرات هو منافس Opendoor - شركة تسمى مجموعة زيلو (NASDAQ: Z). الشيء هو ، في 3 نوفمبر ، أعلنت الشركة أنها ستترك العمل. كشف التقرير الذي نشرته مجموعة Zillow عن خسارة تزيد عن 320 مليون دولار أمريكي.

دخلت الشركة سوق iBuying في نهاية عام 2019 ، عندما كانت تكلفة العقارات مرتفعة. أدى الوباء الذي أعقب ذلك في عام 2020 إلى انخفاض أسعار العقارات ، وكما قال المدير العام للشركة ، أصبح من الصعب التنبؤ بالأسعار المستقبلية. وهذا يعني أن الأنشطة الإضافية لمجموعة Zillow في سوق iBuying أصبحت محفوفة بالمخاطر للغاية.

خاف المستثمرون من أن شركة Opendoor قد تتبع Zillow ، وقبل نشر التقرير ، بدأوا في بيع الأسهم. ومع ذلك ، لم تكن الأمور بهذا السوء. ومع ذلك ، لا يزال المشاركون في السوق حذرين إلى حد ما بشأن أوبيندور.

على أي حال ، انظر إلى الموقف من وجهة نظر أخرى. غادر منافستها Zillow السوق ، وبالتالي ، سيعمل المشترون مع Opendoor. سيكون لهذا تأثير جيد على دخل Opendoor ، وستكون شركة Opendoor قادرة على إغراق أسعار العقارات لأنه لا توجد شركة تقف في طريقها. نتيجة لذلك ، ستعمل الشركة تدريجياً على زيادة توقعاتها لنمو الإيرادات ، وبالتالي ، ستنمو أسهم Opendoor.

الأفكار إغلاق

الخيار الأفضل هو مراقبة البيانات الرسمية لإدارة الشركات. إذا توقعوا نمو الإيرادات في المستقبل ، فإن هذا دائمًا ما يكون له تأثير جيد على سعر السهم. ومع ذلك ، في بعض الأحيان ، تحسب مؤسسات التصنيف نمو إيرادات الشركات وتدلي بتصريحات قبل أن يتحدث المسؤولون. في مثل هذه الحالات ، تتفاعل الأسهم أيضًا ، وإذا تم تأكيد التوقعات ، ستستمر الأسهم في النمو.

بشكل عام ، لا يوجد شيء صعب في البحث عما ينتظره اللاعبون في السوق - فقط استمر في التحقق من موجز الأخبار الخاص بك.

استثمر في الأسهم الأمريكية مع RoboForex بشروط مواتية! يمكن تداول الأسهم الحقيقية على منصة R StocksTrader من 0.0045 دولار لكل سهم ، مع حد أدنى لرسوم التداول قدره 0.25 دولار. يمكنك أيضًا تجربة مهاراتك في التداول في منصة R StocksTrader في حساب تجريبي ، ما عليك سوى التسجيل في RoboForex.com و افتح حساب تداول.


تم تحضير المواد بواسطة

يعمل في السوق المالية منذ عام 2004. منذ عام 2012 ، يتداول الأسهم في البورصة الأمريكية وينشر مقالات تحليلية في سوق الأوراق المالية. تشارك بنشاط في إعداد وتقديم ندوات RoboForex التعليمية عبر الإنترنت.