هذه المقالة مخصصة لاستخدام مؤشر On Balance Volume. يربط التغييرات في سعر الأداة المالية بحجم التجارة.

ماذا يظهر OBV؟

يوضح مؤشر On Balance Volume (OBV) تقلبات الأسعار وفقًا للتغيرات في حجم التداول خلال فترة زمنية معينة. تم تصميم المؤشر في الستينيات من قبل المستثمر والمحلل المالي جوزيف جرانفيل ولا يزال محدثًا حتى الآن.

OBV هو مؤشر بسيط ولكنه فعال. لا يستخدم المتوسط ​​، وبالتالي لا يوجد به تأخير. يعتمد المؤشر على النظرية القائلة بأن أي تغيير جدي في حجم التجارة يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع الأسعار. قارن مؤلف المؤشر الحجم بالبخار الذي دفع قطارًا بخاريًا للأمام.

طريقة حساب ومظهر OBV

  • إذا كان سعر إغلاق الشمعة الحالية أعلى من سعر الإغلاق للشمعة السابقة ، فسيتم إضافة حجم التداول خلال هذه الفترة إلى قيمة المؤشر.
  • إذا كان سعر إغلاق الشمعة الحالية أقل من سعر الإغلاق للشمعة السابقة ، فإن الحجم ينقص من حجم المؤشر.
  • إذا تزامن كلا سعري الإغلاق ، فإن OBV لا يتغير.

يتم تمثيل OBV في نافذة منفصلة أسفل مخطط الأسعار كخط الحساب الرئيسي. تظهر ديناميكيات الخط ما إذا كانت أحجام التجارة تؤكد اتجاه السوق الحالي. يتم تثبيت OBV مسبقًا على معظم منصات التداول ، بما في ذلك ميتاتريدر 4 و ميتاتريدر 5.

كيف يبدو OBV
كيف يبدو OBV

خصائص وإعدادات OBV

لتثبيت OBV على الرسم البياني لأداتك على MetaTrader 4 أو MetaTrader 5 ، انقر فوق القائمة الرئيسية / إدراج / مؤشرات / وحدات التخزين / حجم الرصيد.

صيغ الحساب كالتالي:

  • إذا كان سعر إغلاق الفترة الحالية أعلى من سعر إغلاق الفترة السابقة:

OBV = OBV (n-1) + الحجم

  • إذا كان سعر إغلاق الفترة الحالية أقل من السعر السابق:

OBV = OBV (n-1) - الحجم

  • إذا كان سعر إغلاق الفترة الحالية هو نفسه في السعر السابق ، فلن تتغير القيمة:

OBV = OBV (ن -1)

في الصيغ:

  • OBV هي القيمة الحالية.
  • OBV (ن -1) هي قيمة الفترة السابقة.
  • الصوت هو حجم التجارة الحالي.

لاحظ أن الأكثر فائدة هو حجم التجارة الحقيقي في أسواق الأسهم والسلع. في الفوركس، نحن نستخدم ما يسمى بـ "حجم التجزئة" ، وهو نسبي تمامًا ولكن لا يزال من الممكن استخدامه في التداول.

عند تثبيت OBV ، يمكنك تغيير المعلمات التالية في نافذة الإعدادات:

  • "تطبيق على" - اختر السعر الذي ستستند إليه حسابات المؤشر. بشكل افتراضي ، هذا هو سعر الإغلاق.
  • "النمط" - يمكنك اختيار لون خط المؤشر وعرضه ونوعه.
إعدادات OBV
إعدادات OBV

استخدام OBV في التداول

يتطلب التداول مع OBV أكبر الأطر الزمنية (H1 وأعلى) وإشارتان رئيسيتان - تأكيد الاتجاه وانحراف خط المؤشر ومخطط السعر.

تأكيد الاتجاه الحالي

عند تكوين قمم على الرسم البياني يتم تأكيدها من خلال ارتفاع متساوٍ في المؤشر ، فهذا يعني أن هناك اتجاه صعودي مستقر. والعكس صحيح: عندما تتأكد قيعان جديدة للسعر على الرسم البياني من خلال قيعان متجددة لخط المؤشر ، يكون الاتجاه الهبوطي الحالي قويًا.

للتداول ، يمكنك استخدام المهم مستويات الدعم / المقاومة:

  • إذا اخترق السعر مستوى مقاومة قوي لأعلى ، وقام خط المؤشر بتجديد أعلى مستوى محلي في نفس الوقت ، يمكنك فتح صفقة شراء.
  • عندما ينخفض ​​السعر إلى أسفل مستوى دعم مهم ، ويؤكد خط المؤشر الاختراق عن طريق تجديد قاعه المحلي ، استخدم الإشارة للبيع.

على سبيل المثال:

  • في D1 من زوج العملات EUR / USD في الترند الصاعد ، يتم كسر مستوى مقاومة قوي عند 1.1000.
  • يؤكد خط OBV الاختراق ، مرتفعًا فوق أعلى المستويات السابقة. ومن ثم ، يمكنك فتح مركز شراء.
  • ضع إيقاف الخسارة خلف المستوى المكسور وخذ الربح بعد الوصول إلى مستوى مقاومة قوي.
تم تأكيد الاتجاه الحالي على مخطط EUR / USD
تم تأكيد الاتجاه الحالي على مخطط EUR / USD

اختلاف

يظهر الاختلاف عندما لا تتطابق أقصى درجات المؤشر مع الرسم البياني للسعر.

  • يظهر الاختلاف الصعودي (إشارة للشراء) عندما يشكل الرسم البياني للسعر قاعًا جديدًا تحت المستوى السابق بينما يتضح أن قاع OBV أعلى من السابق. حجم التجارة لا يؤكد قوة الدببة. بعد تشكل الاختلاف وانعكاس السعر لأعلى ، يوصى بالشراء.
  • يظهر تباعد هبوطي (إشارة للبيع) بعد أن تبين أن ارتفاعًا جديدًا على الرسم البياني للسعر أعلى من المستوى السابق ، في حين أن القمة على خط OBV تفشل في الارتفاع فوق المستوى السابق. تتقلص أحجام التجارة ، مما يدل على ضعف المضاربين على الارتفاع. بعد التباعد وانعكاس السعر إلى أسفل ، يوصى بالبيع.

على سبيل المثال:

  • في H4 من XAU / USD في الاتجاه الهبوطي ، تكوّن تباعد صعودي: جدد مخطط الذهب قيعانه بينما لم يحدث ذلك في OBV.
  • بعد أن ينعكس السعر صعودًا ، افتح مركز شراء.
  • ضع أمر إيقاف الخسارة خلف القاع المحلي وجني أرباحك بمجرد اقتراب السعر من مستوى مقاومة مهم.
الاختلاف الصعودي على مخطط الذهب
الاختلاف الصعودي على مخطط الذهب

الأفكار إغلاق

يحد مؤشر On Balance Volume ديناميكيات أسعار الأصل لأحجام التداول. الأحجام الكبيرة عادة ما تسبق حركات السوق القوية. بصرف النظر عن التقييم العام للسوق ، يؤكد OBV إشارات التداول من خلال الاتجاه ويوضح المكان الذي قد يبدأ فيه السعر في الانعكاس إذا كان هناك اختلاف. قبل استخدام المؤشر الحقيقي ، تدرب على أ حساب تجريبي مجاني.


تم تحضير المواد بواسطة

تداول في الأسواق المالية منذ عام 2004. تشكل المعرفة والخبرة التي اكتسبها منهجه الخاص في تحليل الأصول ، ويسعده مشاركتها مع المستمعين في ندوات RoboForex عبر الإنترنت.