تستخدم أي استراتيجية اتجاه تقريبًا المتوسطات المتحركة لأنها تساعد المتداولين على تحديد الاتجاه بسرعة. ومع ذلك ، فإن التكتيكات المسماة "الاختراق اليومي والمتوسط ​​المتحرك" تعمل بشكل مختلف.

وفقًا لهذه الإستراتيجية ، سيتداول المتداول عكس اتجاه المتوسطات المتحركة. للقيام بذلك ، سيتعين عليهم اتباع قواعد غير معتادة لاستخدام المتوسطات المتحركة.

المتوسط ​​المتحرك في إستراتيجية "الاختراق اليومي والمتوسط ​​المتحرك"
المتوسط ​​المتحرك في إستراتيجية "الاختراق اليومي والمتوسط ​​المتحرك"

إذا أظهرت المتوسطات المتحركة اتجاهًا صعوديًا ، فيجب على المتداول البحث عن إشارة للبيع. إذا أظهرت المتوسطات المتحركة اتجاهًا هبوطيًا - والعكس صحيح ، يجب على المتداول البحث عن إشارة للشراء. اتضح أنه نوع من استراتيجية الاتجاه المعاكس.

أكثر من ذلك ، فإن ADX عادة ما يتم إضافة المؤشر هنا للحصول على تأكيد لدخول السوق. هذا المزيج من المؤشرات يسمح "بالتقاط" استكمال الاتجاه الحالي في وقت مبكر.

مؤشر ADX في إستراتيجية "الاختراق اليومي والمتوسط ​​المتحرك"
مؤشر ADX في إستراتيجية "الاختراق اليومي والمتوسط ​​المتحرك"

يعتقد مؤلفو الاستراتيجية أنه يمكن استخدامها للعمل مع أي أداة ولكن فقط يوميًا إطار زمني.

تتناول المقالة تفاصيل استراتيجية "الاختراق اليومي والمتوسط ​​المتحرك" - سنناقش كيفية التداول ضد الاتجاه السائد ومحاولة "اللحاق" بالاختراق باستخدام أسلوب بسيط مؤشرات.

كيفية تخصيص المؤشرات للتداول حسب الإستراتيجية

لاستخدام الاستراتيجية ، تحتاج إلى تطبيق ثلاثة مؤشرات على إطار زمني يومي.

1. المتوسط ​​المتحرك البسيط (SMA) بفترة 20 ، يتم بناؤه بأقل الأسعار واختيار منخفض. متوسط ​​حسابي يستخدم أقل الأسعار خلال الفترة بدلاً من أسعار الإغلاق.

مؤشر المتوسط ​​المتحرك البسيط
مؤشر المتوسط ​​المتحرك البسيط

2. المتوسط ​​المتحرك الأسي (EMA) بفترة 34. يختلف المتوسط ​​المتحرك الأسي عن المتوسط ​​المتحرك البسيط لأنه يولي مزيدًا من الاهتمام لأحدث البيانات. هذا هو المتوسط ​​المتحرك الأكثر شعبية لدى المتداولين.

مؤشر المتوسط ​​المتحرك الأسي
مؤشر المتوسط ​​المتحرك الأسي

3. ADX بفترة 13. فترة أسرع من الفترة الأكثر استخدامًا وهي 14. يتطلب تكوين الإشارة مستوى 25 على الرسم البياني للمؤشر. يمكنك حذف الأسطر الإضافية في الإعدادات ، وترك فقط الخط الرئيسي والمستوى المحدد.

مؤشر ADX
مؤشر ADX

كيفية الشراء بواسطة "Daily Breakout and Moving Average"

بعد إضافة المؤشرات ، يحتاج المتداول إلى تقييم سلوك كل منها للعثور على إشارات لفتح مركز. دعنا نلقي نظرة فاحصة على كيفية الشراء من خلال الإستراتيجية:

  • خط EMA 34 فوق خط SMA 20. انتبه إلى أن الاتجاه يتجه نحو الانخفاض.
  • كسر مؤشر ADX 25 وتحرك صعودا.
كيفية الشراء بواسطة "Daily Breakout and Moving Average"
كيفية الشراء بواسطة "Daily Breakout and Moving Average"

طرق الخروج من صفقة شراء:

1. يغلق المتداول مركزًا عند تقاطع المتوسطات المتحركة. ننتظر حتى تعبر خطوط SMA 20 خط EMA 34 من الأسفل إلى الأعلى.

ميزة هذه الطريقة هي أن المتداول لا يأخذ الربح في وقت مبكر جدًا ولكن فقط بعد الحصول على إشارة من المتوسطات المتحركة. هذا هو السبب في أن الربح المحتمل من هذه الصفقة قد يكون أكبر بكثير من الربح من المستويات الثابتة. ال إيقاف الخسارة حجم الطلب هو 30-50 نقطة.

الخروج من المركز عن طريق المتوسط ​​المتحرك
الخروج من المركز عن طريق المتوسط ​​المتحرك

2. طريقة بديلة هي وضع مستويات ثابتة لأخذ الربح ووقف الخسارة بغض النظر عن تقاطع المتوسطات المتحركة. ال جني الأرباح يتم وضع الطلب على بعد 100-150 نقطة من نقطة الدخول. حجم أمر إيقاف الخسارة هو 30-50 نقطة.

عيب هذه الطريقة هو مستوى جني الأرباح الصارم ، والذي يمنع المتداول من إبرام 200 أو 300 نقطة في صفقة ما. سيكون الحجم دائمًا هو نفسه بغض النظر عن سلوك السوق. ومع ذلك ، فإن حجم الربح هذا يتطابق مع متوسط ​​تقلبات الأسعار خلال اليوم.

الخروج من وضع حسب المستويات
الخروج من وضع حسب المستويات

مثال على الشراء عن طريق "Daily Breakout and Moving Average"

في المثال ، دعنا نلقي نظرة على امتداد USD / CHF مخطط 24 فبراير 2021. أولاً ، نقوم بتقييم وضع المتوسطات المتحركة. يتحرك خط EMA 34 فوق خط SMA 20. هذه هي الإشارة الأولى لفتح صفقة شراء.

تزيد قيمة مؤشر ADX عن 25 وتغلق فوقه. إنها الإشارة الثانية للمتداول لفتح مركز طويل في بداية يوم التداول التالي. لهذا السبب قمنا بفتح أمر شراء عند 0.9040.

مثال على الشراء عن طريق "Daily Breakout and Moving Average"
مثال على الشراء عن طريق "Daily Breakout and Moving Average"

يتم وضع أمر إيقاف الخسارة عند 0.9010 أو 0.8990 ، بينما يتم وضع أمر جني الأرباح عند 0.9140 أو 0.9190. في وقت لاحق ، وصل السعر إلى مستوى أخذ الربح.

إذا استخدمنا الطريقة الأخرى ، حيث يتم إغلاق المركز عندما يعبر خط SMA 20 خط EMA 34 من الأسفل إلى الأعلى ، فقد يكون الربح المحتمل 50 نقطة أكثر.

وقف الخسارة وجني الأرباح عند الشراء حسب الإستراتيجية
وقف الخسارة وجني الأرباح عند الشراء حسب الإستراتيجية

مثال آخر هو طلب في USD / CHF في 2 فبراير 2021. خط EMA 34 أعلى من خط SMA 20 ، وقيمة مؤشر ADX تزيد عن 25.

تم فتح صفقة شراء عند 0.8970. تم وضع أمر إيقاف الخسارة عند 0.8940 أو 0.8920. يتم وضع أمر جني الأرباح عند 0.9070 أو 0.9120. ومع ذلك ، وصل السعر فقط إلى 0.9047 ثم انعكس.

تم إغلاق المركز مع خسارة. على الأرجح ، لتقليل المخاطر ، يجب على المتداول نقل أمر إيقاف الخسارة إلى نقطة الدخول عندما يصل الربح إلى 50-60 نقطة. في المثال أعلاه ، وصل الربح إلى 77 نقطة ، ولكن تبين في النهاية أن المركز خاسر.

مثال على الشراء عن طريق "Daily Breakout and Moving Average"
مثال على الشراء عن طريق "Daily Breakout and Moving Average"

كيفية البيع عن طريق "المتوسط ​​المتحرك والاختراق اليومي"

المركز القصير من خلال الإستراتيجية له أيضًا قواعده:

  • خط EMA 34 أقل من خط SMA 20. الاتجاه الحالي تصاعدي ، لكن المتداول يبحث عن إشارة للبيع.
  • كسر مؤشر ADX 25 وتحرك هبوطيًا.
كيفية البيع عن طريق "المتوسط ​​المتحرك والاختراق اليومي"
كيفية البيع عن طريق "المتوسط ​​المتحرك والاختراق اليومي"

طرق الخروج من مركز قصير هي نفسها طرق طويلة:

طرق الخروج من صفقة قصيرة:

  1. يقوم المتداول بإغلاق مركز عند تقاطع المتوسطات المتحركة. ننتظر خط SMA 20 لعبور خط EMA 34 من أعلى إلى أسفل. حجم أمر إيقاف الخسارة هو 30-50 نقطة.
  2. يتم وضع أمر جني الأرباح على بعد 100-150 نقطة من سعر الافتتاح. حجم أمر إيقاف الخسارة هو 30-50 نقطة.

مثال على البيع بواسطة "Daily Breakout and Moving Average"

في المثال ، دعنا نلقي نظرة على امتداد GBP / USD مخطط 7 يونيو 2021. يتحرك خط EMA 34 أسفل خط SMA 20. انخفضت قيمة مؤشر ADX إلى أقل من 25. هذه إشارتان لفتح مركز قصير ، لذلك يمكن للمتداول فتح أمر بيع.

مثال على البيع بواسطة "Daily Breakout and Moving Average"

قام المتداول بفتح مركز قصير عند 1.4153. يتم وضع أمر إيقاف الخسارة عند 1.4183 أو 1.4203 ، بينما يتم وضع أمر جني الأرباح عند 1.4053 أو 1.4003. لاحقًا ، وبعد تصحيح طفيف ، يصل السعر إلى هذه المستويات. كان أكبر انخفاض 368 نقطة ، بانخفاض إلى 1.3785. ربما ، قد يكون من الجيد إضافة زائدة توقف إلى الإستراتيجية عندما يتحرك أمر إيقاف الخسارة بعد الرسم البياني للسعر.

وقف الخسارة وجني الأرباح عند البيع حسب الإستراتيجية
وقف الخسارة وجني الأرباح عند البيع حسب الإستراتيجية

في الختام

استراتيجية "الاختراق اليومي والمتوسط ​​المتحرك" هي طريقة غير معتادة لاستخدام المتوسطات المتحركة. بمعنى آخر ، يتداول المتداول عكس الاتجاه الرئيسي.

تظهر إشارات البيع عندما تُظهر المتوسطات المتحركة الاتجاه الصعودي وإشارات الشراء - الاتجاه الهبوطي. نظرًا لسلوك وخصائص مؤشر ADX ، يحاول واضعو الاستراتيجية "اللحاق" باللحظة التي ينتهي فيها الاتجاه والتداول ضده.

الحجج الهامة لصالح الإستراتيجية هي فرصة العمل مع جميع أدوات التداول والقواعد الثابتة لوضع إيقاف الخسارة وجني الأرباح. يمكن تعديل هذه القواعد لزيادة الربح وتقليل المخاطر.


تم تحضير المواد بواسطة

محلل مالي ومتداول ناجح. في ممارسته يفضل الآلات شديدة التقلب. يقدم ندوات يومية عبر الإنترنت حول التداول وتصميم مواد RoboForex التعليمية.