كل عام ، يتم بيع المزيد والمزيد من السيارات الكهربائية في جميع أنحاء العالم. في عام 2021 ، تم بيع 6.75 مليون سيارة كهربائية ، أي بزيادة 120٪ عن عام 2020. لولا النقص في أشباه الموصلات ، لكانت النتيجة مذهلة أكثر. يصل اليوم العدد الإجمالي للسيارات الكهربائية المباعة في العالم إلى ما يقرب من 16 مليونًا ، وهو ما يمثل 8.5٪ من إجمالي السيارات.

للقيادة المريحة ، تتطلب السيارات الكهربائية الكثير من نقاط الشحن. الطلب على تطوير شبكة محطات الشحن يجعل الشركات من هذا القطاع جذابة للغاية للاستثمارات. الشركة الرائدة في هذا القطاع هي ChargePoint Holdings Inc. (رمزها في بورصة نيويورك: CHPT). هذه هي الشركة التي خصص لها هذا المقال.

ما نعرفه عن ChargePoint Holdings

هذه الشركة ، التي تأسست عام 2007 ، تصنع المعدات والبرمجيات لشحن السيارات الكهربائية. وفقًا للفحص في 31 يناير 2022 ، تدير Charge Point Holdings أكبر شبكة لمحطات الشحن في العالم - 174,000 محطة في 16 دولة. يقع 51,000 منهم في أوروبا.

نفذت الشركة 13 جولة من الاستثمارات ، وقائمة المتحمسين للاستثمار في ميزاتها التنموية ، من بين شركات أخرى ، Daimler AG ، و BMW Siemens AG ، و Chevron Corp ، و Toyota Motor Corp ، و American Electric Power ، و Canada Pension Plan Investment Board ، سنغافورة GIC ، و Chevron Technology Ventures.

لاحظ مشاركة مجلس استثمار خطة المعاشات التقاعدية الكندية و GIC السنغافوري. مثل هذه الصناديق الكبيرة والمحافظة التي تستثمر في الشركة تعني أنها تعتبر ChargePoint واعدة.

علاوة على ذلك ، يمكن لمجلس الاستثمار في خطة المعاشات التقاعدية الكندية و GIC في سنغافورة الآن الضغط على مصالح الشركة في بلدانهم الأصلية. لن يسمح هذا للشركة الأمريكية بزيادة وجودها في السوق فحسب ، بل سيسمح أيضًا للابتعاد عن أقرب منافس - مثل شركة Blink Charging Co. (NASDAQ: BLNK).

لماذا تعتبر ChargePoint أكثر جاذبية من Plug Power

استثمار بديل لـ ChargePoint هو Plug Power Inc. (NASDAQ: PLUG). هذه الشركة تطور البنية التحتية للهيدروجين.

ومع ذلك ، مع كل الأحداث الأخيرة ، ارتفع سعر الغاز في أوروبا بما يزيد عن 2,000 دولار أمريكي لكل ألف متر مكعب. مع هذه الأسعار ، يفقد وقود الهيدروجين الجاذبية لأنه لا يزال ينتج في الغالب من الأحافير.

علاوة على ذلك ، فإن المركبات التي تعمل على الهيدروجين قليلة جدًا ، وهذا هو السبب في أن شركات صناعة السيارات في الوقت الحالي لا تخطط لاستثمار مليارات الدولارات في هذا القطاع.

في سوق السيارات الكهربائية ، الوضع مختلف تمامًا لأن هذه المركبات مصنوعة بالفعل من قبل جميع شركات صناعة السيارات العالمية. وفقًا لوكالة الطاقة الدولية (IEA) ، سيكون حجم المبيعات السنوية للسيارات الكهربائية قد وصل إلى 25 مليون سيارة بحلول عام 2030 ، وهذا هو أكثر التوقعات تشاؤمًا. إذا سارت الأمور بشكل أفضل ، فستصل المبيعات إلى 46 مليون سيارة.

في أي مرحلة من مراحل التطوير تكون ChargePoint

يقول المحللون إن ChargePoint Holdings لا تزال في المرحلة الأولى من تطورها ، وهو ما تؤكده السرعة التي ينمو بها دخلها. في الربع الرابع من العام المالي 4 ، بلغت إيرادات الشركة 2022 مليون دولار أمريكي ، بزيادة 80.7٪ عن نفس الفترة من العام المالي السابق.

عادة ، في المرحلة الأولى من التطوير ، تخسر الشركات ولكن يتم التعبير عن سرعة نمو إيراداتها بأرقام مكونة من رقمين. يحدث هذا لأنهم ، بهدف الاستحواذ على جزء من السوق ، يستثمرون مبالغ كبيرة في التسويق والبحث والاندماج.

في عام 2021 ، أنفقت ChargePoint Holdings على البحث والتطوير 93٪ أكثر من عام 2020 ، أي 145 مليون دولار أمريكي.

كيف فاجأ التقرير الفصلي وول ستريت

تجاوزت إحصائيات الربع الرابع وكامل العام المالي 4 جميع توقعات الخبراء. وفقًا للتقرير ، نما إجمالي الإيرادات السنوية بنسبة 2022٪ (مقارنة بالعام السابق) لتصل إلى 65 مليون دولار أمريكي. وفي الوقت نفسه ، نمت الإيرادات الفصلية من أنظمة الشحن الرئيسية بنسبة 242.3٪ لتصل إلى 109 مليون دولار أمريكي.

تقدم ChargePoint Holdings خدمات مجانية لإعداد المعدات والبرمجيات للكيانات القانونية ، مقابل طلب الاشتراك في الخدمات. خلال الفترة من نوفمبر إلى يناير ، نمت عائدات بيع الاشتراكات بنسبة 57٪ لتصل إلى 17.2 مليون دولار أمريكي.

تتوقع الإدارة أنه في الفترة من فبراير إلى أبريل 2022 ، قد تصل الإيرادات إلى 72-77 مليون دولار أمريكي وعلى مدار السنة المالية بأكملها - 450-500 مليون دولار أمريكي. يحب اللاعبون في السوق مثل هذه التوقعات المتفائلة ، ونما سعر السهم بنسبة 8٪ ، باختبار مستوى المقاومة من 15 دولارًا.

التحليل الفني لأسهم ChargePont Holdings

يتم تداول أسهم ChargePoint Holdings في اتجاه هبوطي ، وهنا شرح لسبب كونها طبيعية. بعد تحريض عام 2020 ، نمت أسهم الشركة بنسبة 220٪ لتصل إلى 50 دولارًا أمريكيًا ، وبلغت رسملتها 16.5 مليار دولار أمريكي. ومع ذلك ، بلغت الإيرادات في ذلك الوقت 40 مليون دولار أمريكي فقط.

للمقارنة: تبلغ رسملة ROKU Inc. (NASDAQ: ROKU) الآن 16.7 مليار دولار أمريكي ، بينما يبلغ دخلها ربع السنوي 865 مليون دولار أمريكي ، وصافي الربح 23 مليون دولار أمريكي.

لم يظل سعر سهم ChargePoint Holdings عند هذه المستويات لفترة طويلة وبدأ في الانخفاض تدريجيًا. كان أول مستوى دعم قوي يبدأ عنده اللاعبون في السوق شراء الأسهم عند 20 دولارًا أمريكيًا وبقي هناك لفترة طويلة. اختبرتها الأسعار 4 مرات ، وارتدت في كل مرة ثم ارتفعت بنسبة 30-85٪.

في أكتوبر 2021 ، حاول السعر اختراق مستوى الدعم لأول مرة. انخفضت الأسهم إلى 17.5 دولارًا أمريكيًا ، وتعافت بعد ذلك ، وارتفعت الأسعار إلى 28 دولارًا أمريكيًا مرة أخرى. في ذلك الوقت ، نشرنا ملف المادة الأولى عن الشركة في مدونتنا وأوصينا بشراء الأسهم إذا اخترقت مستوى 20 دولارًا أمريكيًا. أخيرًا تم اختراق المستوى في ديسمبر 2021 ؛ حاولوا التعافي لكنهم فشلوا.

في بداية عام 2022 ، اتجهت مؤشرات الأسهم الأمريكية إلى الانخفاض ، وكان السوق متشائمًا بشكل عام. حاول المستثمرون أن يدرجوا في الأسعار توقعات بزيادة محتملة في سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي وبداية تقليص رصيد البنك المركزي الأمريكي. مع كل هذا ، فإن الأسهم من ChargePoint Holdings إلى 11.5 دولارًا أمريكيًا ، وجديد مستوى الدعم تشكلت هناك.

مخطط أسعار أسهم ChargePoint Holdings
مخطط أسعار أسهم ChargePoint Holdings

الآن يجب أن نلاحظ مستوى المقاومة 15.5 دولارًا أمريكيًا ، وسيكون كسر هذا هو الإشارة الأولى للنمو المحتمل للسعر إلى 20 دولارًا أمريكيًا. وبعد ذلك ، إذا تمكنت الأسعار من الارتفاع بما يزيد عن 20 دولارًا أمريكيًا ، فقد ينعكس الاتجاه ويبدأ في اتجاه صعودي طويل المدى. سيعني هذا الانفصال انفصالا عن الهبوط خط الترند.

الأفكار إغلاق

ChargePoint Holdings هي الشركة الرائدة في سوق شواحن السيارات الكهربائية. سيؤدي النمو في مبيعات السيارات الكهربائية إلى زيادة الطلب المستقر على منتجات الشركة.

حاليًا ، يمكن اعتبار الاستثمارات في ChargePoint Holdings طويلة الأجل. الخطر هنا هو زيادة سعر الفائدة للاحتياطي الفيدرالي الذي سيجعل ديون الشركة تنمو أيضًا. في الوقت الحالي ، هذه هي نقطة الضعف الوحيدة.

استثمر في الأسهم الأمريكية مع RoboForex بشروط مواتية! يمكن تداول الأسهم الحقيقية على منصة R StocksTrader من 0.0045 دولار لكل سهم ، مع حد أدنى لرسوم التداول قدره 0.5 دولار. يمكنك أيضًا تجربة مهاراتك في التداول في منصة R StocksTrader في حساب تجريبي ، ما عليك سوى التسجيل في RoboForex و افتح حساب تداول.


تم تحضير المواد بواسطة

يعمل في السوق المالية منذ عام 2004. منذ عام 2012 ، يتداول الأسهم في البورصة الأمريكية وينشر مقالات تحليلية في سوق الأوراق المالية. تشارك بنشاط في إعداد وتقديم ندوات RoboForex التعليمية عبر الإنترنت.