التضخم والركود والركود والتضخم المصحوب بركود - وكلمات مخيفة أخرى لا يزال المستثمرون يسمعونها في سوق الأسهم. ماذا بعد؟ تشديد السياسة الائتمانية والنقدية ، وخفض رصيد البنك المركزي ، وتصفية برنامج التيسير الكمي. مع مثل هذه الأخبار ، يصبح من الصعب التفكير في شراء أي منها الأسهم.

عندما تنخفض مؤشرات الأسهم فجأة

عادة ، يعاني سوق الأوراق المالية من الذعر والسقوط مؤشرات في الأوقات التي لا يشك فيها أحد في أي مشكلة. يقوم المستثمرون ببساطة بشراء الأسهم ومراقبة نمو أرباحهم.

لا تثير الأخبار السلبية دائمًا ردود فعل فورية: فهم حجم كارثة مستقبلية يحتاج إلى وقت. ومع ذلك ، يقوم المستثمرون الأكثر خبرة بتقييم الموقف بسرعة والبدء في التصرف على الفور.

نتيجة لذلك ، تبدأ الأسعار في سوق الأسهم بالانخفاض والتسارع لأن المستثمرين الآخرين ليس لديهم المزيد من الوقت للتفكير. ومن ثم ، تنخفض مؤشرات الأسهم عندما يأخذ المستثمرون أرباحهم ، ولا يحاولون جني الأموال عند الانخفاض.

ما هي معنويات السوق الآن

أظهر الاستطلاع الذي أجرته شركة Investors Intelligence في آذار (مارس) الماضي أن عدد الذين يخططون لشراء الأسهم قد انخفض إلى 30٪ ، بينما ارتفع عدد الذين يرغبون في البيع على المكشوف إلى 34.5٪. بمعنى آخر ، السوق الحالي هبوطي.

على مدار الـ 12 عامًا الماضية ، حدث هذا 6 مرات ، ودائمًا ما وصلت أسعار S&P 500 إلى بعض المستويات المنخفضة من حيث بدأت في النمو بعد ذلك. يختار اللاعبون في السوق إما النقد أو المراكز القصيرة - وهذا ما يحفز نمو أسعار الأسهم.

هناك بعض النقد المدخر الذي يمكن أن يدعم سوق الأسهم ويزيد الطلب على الأسهم. وهناك بائعون سيتعين عليهم إغلاق مراكزهم إذا ارتفعت الأسعار ، مما سيؤدي أيضًا إلى زيادة الأسعار.

لماذا لا يتسرع بنك الاحتياطي الفيدرالي في زيادة سعر الفائدة

يمكن وصف الوضع الحالي على النحو التالي: الأخبار سلبية ، وينتظر نصف المتعاملين في السوق هبوطًا مفاجئًا لمؤشرات الأسهم ، بينما ينتظر الثاني لحظة جيدة لشراء بعض الأسهم. لكن الشراء مخيف لأن هناك زيادة في سعر الفائدة يجب اتباعها ، مما سيؤثر على الشركات التي تعاني من أعباء ديون خطيرة ، مما قد يؤدي إلى تعثرها وإفلاسها.

يمكن أن يؤثر إفلاس الشركات على الشركات التابعة لها ومورديها ، مما يضعهم على حافة البقاء أيضًا. في النهاية ، قد نصبح شهودًا لأزمة أخرى.

يتفهم بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا جيدًا ، وبالتالي ، فإنه لا يتعجل رفع سعر الفائدة. تقوم المؤسسة بإعداد السوق للتغيير منذ عدة أشهر ، مما يساعد المستثمرين على تقييم جميع المخاطر المحتملة.

ما الذي يجب النظر إليه عند اتخاذ قرارات الاستثمار

عندما يكون هناك الكثير من الجدل في السوق ، وتكون حجج جميع الأطراف مبنية على أسس جيدة ، تحليل التكنولوجيا سيكون الخيار الأفضل لاتخاذ قرارات الاستثمار. سوف يساعد في العثور على المفتاح ومستوياتها، في فترات الاختراق التي يمكن للمرء أن يخطط لفتحها.

علاوة على ذلك ، سيظهر التحليل الفني معنويات السوق: في أي المستويات يميل المستثمرون إلى شراء الأسهم وعند انخفاض الأسهم التي يقومون بحسابها. ميزة أخرى للتحليل الفني هي إمكانية رؤية السيناريوهات التي يمكنها إلغاء التوقعات الحالية.

لقد درسنا السوق بدقة وقمنا بإعداد قائمة بأربع شركات. طالما أن السوق هبوطي في الوقت الحالي ، فإن القائمة تحتوي بشكل أساسي على الشركات التي من المحتمل أن تتراجع أسهمها قريبًا.

الاتحاد المحيط الهادئ

يتم تداول أسهم شركة Union Pacific Corporation (NYSE: UNP) في اتجاه صعودي. وللوهلة الأولى ، لا توجد مؤشرات على حدوث تراجع. ومع ذلك ، عند إجراء تحقيق أكثر شمولاً ، يمكن ملاحظة ذلك التقلبات من الأسهم قد زادت. في كثير من الأحيان ، هذا يعني أن الاتجاه يقترب من نهايته.

مخطط سعر سهم شركة يونيون باسيفيك
مخطط سعر سهم شركة يونيون باسيفيك

عند الارتفاع الصاروخي إلى 280 دولارًا أمريكيًا ، عادت الأسعار قريبًا إلى 240 دولارًا أمريكيًا وتجاوزتها بالفعل. هذا هو المستوى الرئيسي للمضاربين على الارتفاع لأنهم يحتفظون به منذ ديسمبر 2021.

قامت الدببة بـ 12 محاولة لاختراقها لكنها فشلت دائمًا - حتى هذا الوقت. الآن يجب أن نتوقع المزيد من الانخفاض في الأسعار إلى مستوى الدعم 220 دولارًا أمريكيًا. ويدعم المضاربون على الانخفاض أيضًا الأخبار السيئة والتقلبات المرتفعة في السوق.

سنباور

تعرضت أسهم Sun Power Corporation (NASDAQ: SPWR) لضغط هبوطي منذ ثلاثة أسابيع بالفعل. على الرسم البياني ، يتم تداول الأسهم في اتجاه هبوطي ، وقد ارتد السعر بالفعل عن خط الترند. أدى هذا إلى تسريع هبوط الأسهم.

مخطط سعر سهم شركة SunPower Corporation
مخطط سعر سهم شركة SunPower Corporation

ضع في اعتبارك مستوى المقاومة عند 20 دولارًا أمريكيًا. في فبراير ، حاول المضاربون على الارتفاع تغيير الوضع ، وتوقفت الأسهم عن الانخفاض عند 15 دولارًا أمريكيًا ، وبدأت الأسعار في التعافي. لقد نما بنسبة 50٪ خلال ثلاثة أسابيع وحصلوا على ما يزيد عن 20 دولارًا أمريكيًا.

يشير اختراق مستوى المقاومة الخطير هذا إلى احتمال نهاية الاتجاه الهبوطي. للفوز مرة واحدة وإلى الأبد ، كان على الثيران فقط دفع السعر فوق خط الاتجاه. ومع ذلك ، تبين أن البائعين أقوى. في النهاية ، ارتدت الأسعار من خط الاتجاه واخترقت مستوى الدعم بمقدار 20 دولارًا أمريكيًا إلى أسفل.

السعر الآن هو العودة إلى 15 دولارًا أمريكيًا. إذا فشل المضاربون على الارتفاع في الصمود عند مستوى الدعم هذا ، فسوف يشهد السوق سعرًا أقل. مستوى الدعم التالي لـ SunPower في 10 دولارات أمريكية.

سهول جميع خطوط الأنابيب الأمريكية

من خلال التحليل الفني ، يمكن أن تنمو أسهم شركة Plains All American Pipeline LP (NASDAQ: PAA). اهتم بمجال عمل الشركة: نقل المحروقات في الولايات المتحدة وكندا.

الآن الوضع في سوق الهيدروكربونات على النحو التالي: الولايات المتحدة تحاول استبدال الغاز و نفط الإمدادات في أوروبا. وبالتالي ، سيزداد الطلب على نقل الهيدروكربونات لإرسال الموانئ ، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة أرباح الشركة. بمعنى آخر ، لا توجد أسباب فنية فحسب ، بل أسباب أساسية أيضًا لنمو أسهم الشركة.

على الرسم البياني ، يمكن ملاحظة أنه منذ مايو 2021 ، تم تداول أسهم Plains All American Pipeline في نطاق يتراوح بين 9 و 12 دولارًا أمريكيًا. في يناير ، قام المشترون بمحاولة شرسة للارتفاع فوق الحد العلوي للنطاق. ومع ذلك ، فشلوا في النجاح وقرروا اختيار تكتيكات مختلفة.

بعد انخفاض الأسعار إلى 10 دولارات أمريكية ، بدأ النمو التدريجي إلى 12 دولارًا أمريكيًا. يمكن ملاحظة الآن أن المضاربين على الصعود يعيدون شراء أي انخفاض في السعر ، وقد أمّن السعر فوق 11 دولارًا أمريكيًا. يبدو كما لو أن الثيران يراكمون قوتهم قبل هجوم حاسم. يقترب السعر من 12 دولارًا أمريكيًا ، وإذا اخترق هذا المستوى ، فيمكن توقع المزيد من النمو إلى 14 دولارًا أمريكيًا.

مخطط سعر سهم American Pipeline LP
مخطط سعر سهم American Pipeline LP

Adtalem التعليم العالمي

تبدو أسهم شركة Adtalem Global Education Inc. (NYSE: ATGE) غريبة تمامًا. منذ عام 2019 ، تم تداول ما بين 20 و 40 دولارًا أمريكيًا ، مما يعني أن النطاق هو 100 ٪. في مثل هذه الحالة ، يمكن جني الأرباح بمجرد شراء الأسهم عند الحد السفلي من النطاق وبيعها عند الحد العلوي. يوضح الرسم البياني أن معظم لاعبي السوق يختارون هذه الإستراتيجية.

عندما انخفض السعر إلى ما دون 25 دولارًا أمريكيًا ، بدأ المستثمرون في شراء الأسهم ، وارتفع السعر. للمرة الأخيرة ، تم اختبار مستوى الدعم البالغ 20 دولارًا أمريكيًا في فبراير ، وبعد ذلك بدأ السعر في الارتفاع وارتفع بنسبة 45٪ خلال ثلاثة أسابيع. الآن ترتد الأسعار من مستوى الدعم. لسوء الحظ ، فقد جزء كبير من الربح ، ولكن هناك احتمالية للنمو إلى الحد العلوي من النطاق.

لا يمكننا التأكد مما إذا كان السعر سيرتفع لأعلى ، لذلك من الأفضل مراقبة الرسم البياني. في هذه الحالة ، سيكون التلميح هو انفصال 31.5 دولارًا أمريكيًا. هذا يعني أن المستثمرين يواصلون الشراء بالسرعة السابقة ، وبهذه الطريقة يمكن أن يصل السعر إلى 40 دولارًا أمريكيًا.

مخطط سعر سهم Adtalem Global Education
مخطط سعر سهم Adtalem Global Education

الأفكار إغلاق

متى التحليل الأساسي لا يساعد في اتخاذ قرارات الاستثمار ، فالتحليل التكنولوجي سيوفر لنا. إنه يظهر معركة بين الثيران والدببة ، وستأتي لحظة نفهم فيها من سيفوز.

في مثل هذه الحالات ، يجب أن يقف المتداول في الجانب الأقوى ويتداول في هذا الاتجاه. عندما تتفق التحليلات الأساسية والتقنية ، تزداد احتمالية جني الأرباح. لاحظ أن معنويات سوق الأسهم سلبية اليوم.

استثمر في الأسهم الأمريكية مع RoboForex بشروط مواتية! يمكن تداول الأسهم الحقيقية على منصة R StocksTrader من 0.0045 دولار لكل سهم ، مع حد أدنى لرسوم التداول قدره 0.5 دولار. يمكنك أيضًا تجربة مهاراتك في التداول في منصة R StocksTrader في حساب تجريبي ، ما عليك سوى التسجيل في RoboForex و افتح حساب تداول.


تم تحضير المواد بواسطة

يعمل في السوق المالية منذ عام 2004. منذ عام 2012 ، يتداول الأسهم في البورصة الأمريكية وينشر مقالات تحليلية في سوق الأوراق المالية. تشارك بنشاط في إعداد وتقديم ندوات RoboForex التعليمية عبر الإنترنت.