هذه المقالة عبارة عن مراجعة لإستراتيجية تداول تعتمد على مجموعة من المتوسطات المتحركة تحت عنوان "إستراتيجية المضاربة مع المتوسط ​​المتحرك الأسي". تشير تكتيكاتها إلى إغلاق سريع للصفقات المربحة على الرسوم البيانية الدقيقة وخمس دقائق. لمثل هذا العمل النشط ، نحتاج إلى أدوات مع الحد الأدنى من هوامش الربح. كل نقطة ربح مهمة ، لذلك يتم استخدام أزواج العملات الرئيسية EUR / USD و GBP / USD و AUD / USD و USD / CAD.

مؤشرات الاستراتيجية
مؤشرات الاستراتيجية

ستُظهر الإستراتيجية بوضوح كيفية الجمع بين الإشارات من ثلاثة متوسطات متحركة بفترات مختلفة ، سيكون العدد الإجمالي لها على الرسم البياني 38. سنقوم بتفصيل قواعد فتح المراكز ، إضافة إلى الاتجاه قصير المدى وخيارات الإغلاق.

إضافة مؤشرات إستراتيجية سلخ فروة الرأس مع EMA

يجب إضافة مؤشرات الموفينج افيرج الأسي ذات الفترات المختلفة فقط إلى الرسم البياني. عادة ما يستخدم المتداولون هذه الأداة لتحديد الاتجاه في السوق - إذا كان السعر أعلى من خط EMA ، يكون الاتجاه صعوديًا ومن المتوقع شراء. إذا كان السعر تحت خط EMA ، فهذا اتجاه هبوطي ومن المفترض أن تبيع.

سيعطي تقاطع خطوط المؤشر إشارة لفتح الصفقات ، إذا كان الموفينج افيرج الأسي مع فترة زمنية أصغر يعبر المتوسط ​​الأسي مع فترة زمنية أكبر لأسفل - فهذه إشارة لتطور الحركة الهبوطية. إذا كان هناك تقاطع لـ EMA مع فترة زمنية أصغر و EMA مع فترة أكبر من الأسفل إلى الأعلى - فهذه إشارة للحركة الصعودية.

في كثير من الأحيان ، حتى اختبار خط EMA يشير إلى انفصال وشيك عنه واستمرار الاتجاه الحالي. في حالتنا ، سيشكل 38 سطرًا من مؤشر EMA مناطق دعم ومقاومة على الرسم البياني ، وسيكون اختبار السعر إشارة لفتح مركز.

الآن دعنا نتحدث عن إعدادات المؤشر:

الموفينج افيرج الأسي مع الفترات 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 7 ، 8 ، 9 ، 10 ، 11 ، 12 ، 13 ، 14 ، 15 - اختر اللون الأرجواني لجميع الخطوط. هذه المقاييس سريعة الحركة ، وستظل دائمًا قريبة من مخطط الأسعار قدر الإمكان. قد نقول إنها تميز اتجاهًا قصير المدى.

خطوط EMA الأرجواني
خطوط EMA الأرجواني

المتوسطات المتحركة الأسية بفترات 17 ، 19 ، 21 ، 23 ، 25 ، 27 ، 29 ، 31 ، 33 ، 35 ، 37 ، 39 ، 41 - حدد اللون الأزرق. ستكون هذه الخطوط بعيدة عن الرسم البياني للسعر وتميز اتجاه المدى المتوسط.

خطوط EMA الزرقاء
خطوط EMA الزرقاء

الموفينج افيرج الأسي مع الفترات 44 ، 47 ، 50 ، 53 ، 56 ، 59 ، 62 ، 65 ، 68 ، 71 ، 74 - حدد اللون الأخضر. ستكون هذه الخطوط بعيدة عن مخطط الأسعار قدر الإمكان وتعكس اتجاهًا طويل المدى.

خطوط EMA الخضراء
خطوط EMA الخضراء

كيفية فتح صفقة شراء على إستراتيجية المضاربة على EMA

تتضمن قواعد الإستراتيجية عدة خيارات لفتح صفقات الشراء. على سبيل المثال ، إذا كان الاتجاه يتطور ، فإن التكتيك يسمح لك بالعمل في اتجاه هذا الاتجاه ، بدلاً من الدخول فقط في بداية تشكيله. هذه ميزة مهمة لاستراتيجية المضاربة ، لأنك لست مضطرًا إلى انتظار تغيير الاتجاه ، فقط حدد الاتجاه واعمل وفقًا للقواعد المقترحة.

لنلقِ نظرة على القواعد الأساسية لفتح مركز طويل على مخطط M1:

يتم فتح أول صفقة شراء عندما تعبر خطوط EMA الأرجواني خطوط EMA الخضراء من أعلى إلى أسفل.

إشارة لفتح مركز طويل
إشارة لفتح مركز طويل

يتم فتح المراكز الطويلة التالية عندما يختبر السعر خطوط EMA الخضراء أو الزرقاء ويعود إلى خطوط المؤشر الأرجواني.

إشارة لفتح مراكز إضافية
إشارة لفتح مراكز إضافية

يتم تعيين وقف الخسارة 12 نقطة أسفل نقطة الدخول.

وقف الخسارة لصفقة طويلة
وقف الخسارة لصفقة طويلة

يتم تعيين جني الأرباح للمركز الأول 5-7 نقاط فوق نقطة الدخول.

جني الأرباح لصفقات الشراء
جني الأرباح لصفقات الشراء

يجب تعيين جني الأرباح للمراكز التالية عند 4 نقاط فوق نقطة الدخول.

قواعد تحديد وقف الخسارة وجني الأرباح لفتح مركز طويل على مخطط M5:

  • تم تعيين وقف الخسارة أقل بمقدار 18 نقطة من نقطة الدخول
  • تم تعيين جني الأرباح للمركز الأول أعلى عند 12-20 نقطة من نقطة الدخول
  • تم تعيين جني الأرباح للصفقات التالية أعلى بمقدار 7 نقاط من نقطة الدخول

مثال على شراء استراتيجية المضاربة باستخدام EMA

ضع في اعتبارك الوضع على مخطط زوج العملات GBP / USD من 30.10.2022. كان السعر يتحرك في زخم صعودي وفي مرحلة ما كان هناك انخفاض وانهيار لخطوط EMA الأرجوانية للخط الأخضر من أعلى إلى أسفل. هذه إشارة لفتح صفقة شراء. سيكون تقاطع الخطوط مرئيًا عند إغلاق الشمعدان وعندما تتشكل شمعة جديدة ، يمكن فتح مركز شراء.

مثال على الشراء حسب الإستراتيجية
مثال على الشراء حسب الإستراتيجية

بدأ السعر في الارتفاع بعد تذبذب طفيف. يمكنك فتح مركز عند الساعة 19:10 عند 1.1105. تم تعيين وقف الخسارة عند 1.1087. انخفض السعر من نقطة الدخول بحوالي 6 نقاط. تم تعيين جني الأرباح عند 12 إلى 20 نقطة ، لذلك سيكون الربح الأول عند 1.1117. سيصل السعر إلى هذه النقطة في غضون 20 دقيقة ، وسيتم أخذ أقصى ربح قدره 20 نقطة في غضون 40 دقيقة.

وقف الخسارة وجني الأرباح من استراتيجيات الشراء
وقف الخسارة وجني الأرباح من استراتيجيات الشراء

كيفية فتح مركز بيع على إستراتيجية المضاربة باستخدام EMA

لنلقِ نظرة على قواعد فتح مركز قصير على مخطط M1:

يتم فتح المركز القصير الأول عندما تعبر خطوط EMA الوردية خطوط EMA الخضراء من الأسفل إلى الأعلى.

إشارة لفتح صفقة قصيرة
إشارة لفتح صفقة قصيرة

يتم فتح المراكز القصيرة التالية عندما يختبر السعر خطوط EMA الخضراء أو الزرقاء ويعود إلى خطوط المؤشر الوردي.

إشارة لفتح مراكز إضافية
إشارة لفتح مراكز إضافية

تم تحديد وقف الخسارة عند 12 نقطة فوق نقطة الدخول.

وقف الخسارة لصفقة قصيرة
وقف الخسارة لصفقة قصيرة

جني الأرباح للمركز الأول - 5-7 نقاط تحت نقطة الدخول.

جني الأرباح لصفقات البيع
جني الأرباح لصفقات البيع

يجب تعيين جني الأرباح للمراكز التالية 4 نقاط أسفل نقطة الدخول.

قواعد تحديد وقف الخسارة وجني الأرباح لفتح مركز قصير على مخطط M5:

  • تم تعيين وقف الخسارة أعلى بمقدار 18 نقطة من نقطة الدخول
  • تم تعيين جني الأرباح للمركز الأول على أقل من 12-20 نقطة من نقطة الدخول
  • تم تعيين جني الأرباح للصفقات التالية أقل بمقدار 7 نقاط من نقطة الدخول

مثال على استراتيجية البيع بالمضاربة باستخدام الموفينج افيرج الأسي

ضع في اعتبارك الوضع على مخطط زوج العملات EUR / USD من 02.11.2022. بعد انخفاض طفيف ، بدأ السعر في الارتفاع. ثم تم اختراق خط EMA الأرجواني بالخط الأخضر من الأسفل إلى الأعلى. هذه إشارة لفتح مركز قصير. سيكون تقاطع الخطوط مرئيًا عند إغلاق الشمعة ، ومع تكوين شمعة جديدة ، من المتوقع فتح مركز بيع.

مثال على البيع بالاستراتيجية
مثال على البيع بالاستراتيجية

يوصى بفتح مركز عند الساعة 07:40 عند 0.9888. تم تعيين وقف الخسارة عند 0.9905. ارتفع السعر من نقطة الدخول بنحو 4 نقاط. تم تعيين جني الأرباح أقل بمقدار 12-20 نقطة. سيكون الإغلاق الأول للمركز مع الربح عند المستوى 0.9875. وصل السعر إلى هذا المستوى في 85 دقيقة. لم يتم إغلاق مركز ربح 20 نقطة لأن السعر انعكس إلى الأعلى.

وقف الخسارة وجني الأرباح من استراتيجيات الشراء
وقف الخسارة وجني الأرباح من استراتيجيات الشراء

في الختام

استراتيجية السكالبينج EMA هي تكتيك فريد حيث يتم استخدام 38 مؤشرًا في وقت واحد. قواعد الدخول بسيطة للغاية ، على الرغم من اختلافها عن الاستخدام المعتاد للمتوسطات المتحركة. في هذه الإستراتيجية ، يتم فتح مركز بيع عندما يتجاوز الموفينج افيرج الأسي السريع المركز البطيء من الأسفل إلى الأعلى. يتم فتح مركز الشراء عندما يتجاوز الصائم المركز البطيء من أعلى إلى أسفل. 

توفر الإستراتيجية أيضًا فرصة للعمل في اتجاه الاتجاه السائد ، وهي ميزة إضافية كبيرة ، لأنه لا توجد حاجة لانتظار تغيير الاتجاه لفتح المراكز. على الجانب السلبي ، تجدر الإشارة إلى أن حجم وقف الخسارة مخيب للآمال إلى حد ما ، حيث اتضح أنه أكبر من جني الأرباح ، وهذا ليس صحيحًا دائمًا من وجهة نظر إدارة المخاطر.


تم تحضير المواد بواسطة

محلل مالي ومتداول ناجح. في ممارسته يفضل الآلات شديدة التقلب. يقدم ندوات يومية عبر الإنترنت حول التداول وتصميم مواد RoboForex التعليمية.