النقل البحري هو وسيلة النقل الأكثر استخدامًا في التجارة الدولية. لطالما كان شحن الشحن عبر المحيط هو الوسيلة الأكثر فعالية من حيث التكلفة لنقل البضائع من حيث التكاليف اللوجستية لأنه يقدم أفضل مجموعات الأسعار والوقت. تتشكل العديد من الصناعات ذات الصلة حول الأعمال اللوجستية البحرية ، من بناء السفن إلى التزود بالوقود. ينمو قطاع الأعمال هذا بقوة بشكل خاص في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بعد نقل الكثير من القدرة التصنيعية من أوروبا وأمريكا الشمالية.

اليوم سنتحدث عن أحد ممثلي هذا القطاع. تخطط CBL International Ltd. للاكتتاب العام في بورصة ناسداك في 16 ديسمبر 2022. إنها الأسهم سيتم تداولها تحت شريط BANL.

معلومات موجزة عن CBL International

معلومات موجزة عن CBL International

تم تأسيس CBL International Ltd. في عام 2015 في جزر كايمان. هذا اختصاص مشترك للشركات التي تعمل في منطقة آسيا والمحيط الهادئ ، لا سيما في الصين. يوفر المُصدر خدمات إعادة التزود بالوقود للسفن التجارية ، وعملائها الرئيسيون هم مشغلو شحن الحاويات. ميزة العمل مع ناقلات الحاويات هي أن سفنها تبحر في طرق محددة وفقًا للجداول الزمنية. هذا يبسط إلى حد كبير الخدمات اللوجستية لتوصيل الوقود ويقلل من تكلفة هذه الخدمات.

أعمال CBL الدولية
أعمال CBL الدولية

وفقًا لشركة Frost & Sullivan Limited ، فإن نصف أكبر 10 مشغلين لشحن الحاويات (أكثر من 85٪ من أسطول الحاويات في العالم) كانوا عملاء منتظمين لشركة CBL International خلال الأرباع الثمانية الماضية. في 8 يونيو 30 ، شكلت 2022٪ من إيرادات المُصدر. تحرص الشركة على زيادة حصتها في سوق آسيا والمحيط الهادئ. للمضي قدمًا ، تعتزم CBL International زيادة وتيرة توسعها العالمي.

أعمال CBL الدولية
أعمال CBL الدولية

وفقًا لتقرير Frost & Sullivan ، تبلغ حصة المُصدر من سوق التزويد بالوقود في سنغافورة 36٪ ، وفي الصين تبلغ 12٪ ؛ و 5٪ في منطقة آسيا والمحيط الهادئ ككل. في الوقت نفسه ، تمتلك الشركة ثاني أكبر كمية وقود يتم شحنها في أسواق جمهورية الصين الشعبية وسنغافورة. لقد استفاد جائحة COVID-19 من أعمال CBL International ، حيث أدت الاضطرابات في سلاسل التوريد العالمية إلى زيادة الطلب على خدمات ناقلات الحاويات ، وهم العملاء الرئيسيون للشركة. يعمل المُصدر في ستة وثلاثين منفذًا رئيسيًا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

أعمال CBL الدولية
أعمال CBL الدولية

في 30 يونيو 2022 ، كان حجم الاستثمار الذي تلقته CBL International يصل إلى 490,000 دولار أمريكي. وكان المستثمرون الرئيسيون هم CBL Asia Limited و Straits Energy Resources Berhad.

آفاق سوق CBL الدولي القابل للتوجيه

وفقًا لأبحاث السوق المتحالفة ، بلغت قيمة سوق وقود السفن العالمي 109.6 مليار دولار أمريكي في عام 2020. وبحلول عام 2030 ، من المتوقع أن يرتفع التقدير إلى 164.9 مليار دولار أمريكي. معدل النمو السنوي المركب المتوقع من 2021 إلى 2030 هو 4.3٪. في عام 2021 ، استحوذت منطقة آسيا والمحيط الهادئ على 47 ٪ من سوق وقود السفن العالمي. ويرجع ذلك إلى حصتها الكبيرة في التجارة البحرية العالمية ، والنشاط التجاري المرتفع.

الدوافع الرئيسية لنمو هذا السوق هي الطلب على الغاز المسال كبديل للوقود نفط. وتجدر الإشارة إلى أن مبادرات خفض استهلاك الوقود ستعيق نمو الصناعة ، حيث تواجه تنظيمًا حكوميًا متزايدًا يهدف إلى الحد من التلوث.

سوق CBL International القابل للعنونة
سوق CBL International القابل للعنونة

المنافسون الأساسيون:

  • تيانجين تنمية الموانئ القابضة المحدودة
  • شركة شيفرون
  • اكسون موبيل
  • TotalEnergies SE.
  • BP plc
  • شركة شل بي إل سي

الأداء المالي لشركة CBL International

في النصف الأول من عام 2022 ، بلغ صافي ربح CBL International 1.09 مليون دولار أمريكي ، بانخفاض 24.48٪ على أساس سنوي. وفي نهاية عام 2021 وصل المؤشر إلى مستوى 3.57 مليون دولار ، وبلغ معدل النمو النسبي مقارنة بإحصاءات عام 2020 24.02٪. بلغ صافي الربح خلال الاثني عشر شهرًا الماضية 12 مليون دولار أمريكي.

الأداء المالي لشركة CBL International
الأداء المالي لشركة CBL International

ارتفعت إيرادات الشركة للربع الأول من هذا العام بنسبة 47.88٪ لتصل إلى 235.7 مليون دولار أمريكي ، ولكامل عام 2021 بنسبة 39.39٪ لتصل إلى 326.54 مليون دولار أمريكي. في الاثني عشر شهرًا الماضية ، بلغت المبيعات 402.85 مليون دولار أمريكي.

الأداء المالي لشركة CBL International
الأداء المالي لشركة CBL International

في 30 يونيو 2021 ، كان لدى الشركة 4.51 مليون دولار أمريكي في حساباتها بإجمالي مطلوبات قدرها 23.95 مليون دولار أمريكي.

نقاط القوة والضعف في CBL International

نقاط القوة:

  • سوق واعد يمكن معالجته
  • ارتفاع معدل نمو الإيرادات
  • قاعدة عملاء منتظمة
  • نظام سداد مرن للخدمات
  • مناصب قيادية في الأسواق الصينية والسنغافورية
  • استثمارات كبيرة في التوسع في الأسواق الأخرى

نقاط الضعف:

  • منافسة عالية
  • الاعتماد على المنظمين الصينيين ، حيث يشارك المستثمرون الأجانب في رأس مال الشركة
  • اعتماد كبير على 5 عملاء رئيسيين
  • لا توجد خطط للدفع أرباح للمساهمين

ما نعرفه عن الاكتتاب العام لشركة CBL International

الاكتتاب العام للاكتتاب العام لشركة CBL International Ltd. هو Pacific Century Securities، LLC. المصدر يعتزم بيع 3.75 مليون سهم عادي. قد يصل إجمالي عائدات بيع الأسهم إلى 14 مليون دولار أمريكي ، باستثناء بيع الخيارات العادية من قبل المكتتب. إذا نجح العرض ، فإن رسملة CBL International Ltd. ستبلغ 120 مليون دولار أمريكي.

نحن نستخدم P / S (الرسملة / الإيرادات) نسبة لقيمة هذه الشركة. قيمة P / S للمُصدر هي 0.30. في ظل ظروف السوق الحالية ، يمكن أن يصل مضاعف السعر / الربح في قطاع خدمات إعادة إمداد الوقود خلال فترة الإغلاق إلى 0.52. وفي هذه الحالة قد يصل الاتجاه الصعودي لأسهم المُصدر إلى 73٪ ((3 / 2.17-1) * 100٪).

استثمر في الأسهم الأمريكية مع RoboForex بشروط مواتية! يمكن تداول الأسهم الحقيقية على منصة R StocksTrader من 0.0045 دولار لكل سهم ، مع حد أدنى لرسوم التداول قدره 0.5 دولار. يمكنك أيضًا تجربة مهاراتك في التداول في منصة R StocksTrader في حساب تجريبي ، ما عليك سوى التسجيل في RoboForex و افتح حساب تداول.


تم تحضير المواد بواسطة

يعمل في السوق منذ عام 2012. حاصل على تعليم عالي في المالية والاقتصاد. بدأ التداول في سوق العملات الأجنبية ، ثم أصبح مهتمًا بسوق الأسهم ، وهو الآن متخصص في تحليل الاكتتابات الأولية واستثمارات المحفظة.