Co jsou to Indexy a Jak je obchodovat?

POČET SHLÉDNUTÍ: 5 views
DOBA ČTENÍ: 4 min



V tomto článku se zaměříme na indexy a jejich obchodování.

Mnoho začínajících obchodníků na Forexu si myslí, že je možné obchodovat pouze měnové páry. Existuje však mnohem více obchodních instrumentů, než se na první pohled zdá. V tradingových platformách se stále objevují nové instrumenty, které mohou být nováčky na trhu často podceňovány.

V současné době si obchodník může vždy vybrat instrument, který dokonale vyhovuje jeho vkusu a preferencím. Mohou to být

Co jsou to Indexy?

Obchodní index je index průměrné ceny určité sady instrumentů, jako jsou akcie různých společností, spojené do jedné skupiny. Indexy jsou počítány různými ratingovými agenturami a organizacemi podle různých vzorců, jako je jednoduchá průměrná cena, vážená průměrná cena atd. Není však třeba se učit vzorce, protože indexy nebudete muset nikdy sami vypočítávat.

Populární indexy

Každá burza má vlastní sadu indexů pro obchodování, nejoblíbenější jsou:

  • Index Dow Jones. Tento index spojuje akcie 30 největších společností. Mimochodem, byl mezi prvními indexy, které byly kdy vypočítány a použity k obchodování.
  • Další populární je index S&P 500 (Standard & Poor's). Jak by se dalo uhodnout z názvu, v tomto indexu je 500 společností obchodovaných na burze. Perfektně se hodí pro začínající obchodníky, protože má vynikající likviditu a volatilitu. Navíc S&P 500 reaguje na pohyby jednotlivých společností poměrně klidně, protože pro výpočet je použito velké množství akcií.
  • Index NASDAQ-100 spojuje akcie 100 největších nefinančních společností obchodovaných na burze NASDAQ.

Nejoblíbenější Indexy na evropských burzách

Nejoblíbenější akciové indexy na evropských burzách jsou :

  • Index DAX 30. Obsahuje 30 největších společností v Německu.
  • CAC 40 index je francouzský index sdružující 40 největších francouzských společností.
  • FTSE 100 je britský index počítaný pro 100 společností s největší kapitalizací.

V Rusku

Nejoblíbenější indexy v Rusku jsou :

  • Ruský MOEX index a RTS index spojují 50 největších ruských společností, pouze MOEX se počítá v rublech, zatímco RTS – v dolarech.

V Asii

  • Nikkei 225 je index tokijské burzy počítaný pro 225 společností.
  • Shanghai Composite je index šanghajské burzy.

Jak Obchodovat Indexy

Graf indexu se neliší od žádného jiného obchodního instrumentu, ačkoli mnoho obchodníků stále hledá nějaké zvláštnosti. Ve skutečnosti není obchodování s indexy obtížnější než, řekněme, CFD nebo měnovými páry.

Indexy lze analyzovat prakticky jakýmkoli indikátorem, technickou nebo price action analýzou. Rovněž je třeba věnovat pozornost fundamentálním datům, v případě obchodování indexů budete muset sledovat různé zdroje a analyzovat spoustu informací.

Na tom není nic nadpřirozeného, fundamentální analýza jednoduše vyžaduje poněkud specifický přístup k datům. Růst indexů znamená, že akcie společností, které tvoří index, posilují, zatímco index klesá, společnostem se nevede příliš dobře.

Použití Technické (grafické) analýzy

Indexy, jakož i další instrumenty, někdy vytvářejí v grafech určité grafické patterny. Tyto vzory mohou být použity pro vstup do trhu. Pouze musíte věnovat pozornost otevírací době burzy, na které je váš index obchodován. Mějte na paměti, že trh nefunguje 24/7 a je pravděpodobné, že se v grafu budou vytvářet gapy. Ty pak mohou určitým způsobem ovlivňovat proces formování různých patternů.

V případě intradenního obchodování nehrají gapy rozhodující roli. Nejlepší časové rámce pro tento způsob tradingu jsou od M5 do M30. To vám umožní provést analýzu velkého počtu svíček téměř bez gapů. Nejjednodušší je definovat patterny jako vlajka, klín, hlava a ramena a jejich obrácené verze.

Akciové indexy někdy reagují velmi rychle na zprávy, proto by se začátečníci měli během prvních 30 minut po otevření burzy zdržet obchodování.

Obchodování Supportů a Resistencí

Další populární možností obchodování indexů je sledování odrazů od úrovní supportů a resistencí. Existuje několik variant obchodování supportů a resistencí, ale my budeme diskutovat o komplexním přístupu používajícím reverzních svíček a formací, jako Hammer, Hanging Man, Inverted Hammer, Shooting Star, Doji a Engulfing.

Odrazy od úrovní mohou být vyhledávány na jakémkoliv časovém rámci, přičemž gapy vznikající při zahájení obchodní seance nebudou mít žádný výrazný vliv. Je však třeba mít na paměti rizika střednědobého obchodování. Stop Loss, který bude přeskočený gapem, bude realizován za nejhorší možnou cenu.

Příklad obchodování indexu S&P 500

Na H1 vidíme index S&P 500. Nakreslíme čáry supportu a resistence. Čím vyšší byla cena blízko určité historické hodnoty, tím silnější je tato úroveň a tím vyšší je pravděpodobnost odrazu (není však vyloučeno ani proražení). Cena se přiblížila úrovni klíčové resistence a poprvé vytvořila obratovou svíčku Shooting Star; tím byl signál zaktivován. Index následně klesl, takže obchodník získal několik bodů.

Jak Obchodovat Indexy

O něco později se cena opět přiblížila této úrovni a po jejím otestování opět vytvořila Shooting Star. Obchodníkovi se podařilo znovu uskutečnit prodejní obchod podle pravidel obchodování patternů price action (Stop Loss byl umístěn nad high (maximum) signální svíčky). V tomto případě bylo riziko k potenciálnímu zisk opět menší než 1:4.

Příklad obchodování indexu S&P 500

Tuto obchodní strategii lze poněkud pozměnit: místo horizontálních linií supportů a resistencí můžeme použít kanály, jsou-li přítomny v grafu. V takovém případě by měl být nákup proveden od spodního okraje kanálu a při prodeji od horního okraje kanálu. Vzhledem k tomu, že indexy se obvykle dlouhodobě pohybují jedním směrem, doporučuje se obchodování podle trendů. Pozice proti trendu budou mít menší zisk a jsou rizikovější.

Indexy obchodování S&P 500

Indexy - Závěr

V tomto článku jsme rozebrali několik populárních indexů a některé možnosti obchodování. V jednom článku je poměrně obtížné popsat všechny obchodní strategie použitelné pro obchodování indexů. Indexy mají určité zvláštnosti, ale analýza a srovnání budou stačit k tomu, aby si obchodník mezi nimi vybral vhodný instrument.

Díky indexům se sortiment obchodních nástrojů výrazně rozšířil. A co víc, díky vývoji společností a neustálému (byť skromnému) růstu akcií se většina indexů pohybuje směrem nahoru. Obchodování trendu tak může být v celkové perspektivě výhodnější než obchodování proti trendu.

Otevřít Obchodní Účet




Comments

Předchozí článek

Ztráty: Jak se s nimi vyrovnat, jak je snížit a proměnit v zisk

Dnes budeme hovořit o přístupu ke ztrátám, o jejich povaze, o způsobech, jak ztráty omezit, o chybách, a jak se z nich poučit, a konečně o způsobech, jak proměnit ztráty v zisk.

Další článek

Obchodování zpráv: Jak vydělat na Non-Farm Payrolls?

Non-Farm Payrolls (NFP) je základní ukazatel o zaměstnanosti v USA, který ukazuje změny v počtu zaměstnanců v zemi za poslední měsíc, a to mimo zemědělský sektor.