Obchodování zpráv: Jak vydělat na Non-Farm Payrolls?

POČET SHLÉDNUTÍ: 7 views
DOBA ČTENÍ: 4 min



Co je Non-Farm Payrolls a jak ho zobchodovat?

Non-Farm Payrolls (NFP) je základní ukazatel o zaměstnanosti v USA, který ukazuje změny v počtu zaměstnanců v zemi za poslední měsíc, a to mimo zemědělský sektor. Ukazatel je založen na průzkumu, na který odpovídá zhruba 400 000 společností a 50 000 domácností. Empiricky se zjistilo, že pokud se NFP každý měsíc stabilně zvýší o + 200 000, přebytek HDP se rovná zhruba 3%.

Data NFP jsou zveřejňována první pátek každého měsíce současně s dalším důležitým ukazatelem, kterým je míra nezaměstnanosti. Ta ukazuje procentuální podíl nezaměstnaných, ti kteří hledají zaměstnání, z celkového počtu pracovních sil v USA.

Proč je tedy NFP pro obchodníka zajímavé?

Odpověď je jednoduchá: Jde o jeden z velmi důležitých údajů o americké ekonomice, na který může trh výrazně reagovat. Dá se očekávat výrazný pohyb cen, který lze použít k obchodování.

Non-Farm Payrolls je poměrně nestálým ukazatelem. V závislosti na tom, jak se skutečná data liší od prognózy, může dojít k pohybu trhu jedním nebo druhým směrem třeba o sto bodů. Pokud je index mnohem lepší, než se očekávalo, dolar pravděpodobně výrazně poroste; Pokud se NFP ukáže mnohem horší, než se očekávalo, je pravděpodobné, že USD klesne.

Zvýšená volatilita NFP poskytuje dobré příležitosti pro obchodování. Pokud obchodník dokáže připravit dobrou obchodní strategii a dobře vstoupit do obchodu, může poměrně rychle (za jednu nebo dvě hodiny) dosáhnout pěkného zisku.

Například: 5. června 2019 se ukázalo, že údaje NFP jsou mnohem lepší, než se očekávalo - místo očekávaných +160 000 byl přebytek +224 000. Dolar reagoval výrazným růstem, zlato (XAU/USD) za dvě hodiny kleslo o více než 200 bodů (20 USD).

Tři kroky obchodování NFP

Výběr času obchodování

K tomu budeme potřebovat makroekonomický kalendář, ve kterém najdeme datum a čas zveřejnění NFP. Vezměme tedy např. index NFP a index nezaměstnanosti v USA v pátek 4. října 2019. Podíváme se na kalendář a vidíme, že zveřejnění zpráv je plánováno na 14:30 středoevropského času. Do této chvíle musíme provést technickou analýzu a navrhnout obchodní plán.

Příprava obchodního plánu

Chcete-li připravit dobře svůj obchodní plán, měli byste analyzovat cenový graf a rozhodnout o místě vstupu a čase obchodu. Zde bude velmi užitečná technická analýza, protože bude ukazovat na nejbližší silnou úroveň supportu/resistence, cenové patterny nebo grafické patterny, kterými se můžete řídit.

Tato technická analýza nám umožní najít dokonalý vstup do trhu a ukázat nám perspektivy budoucího cenového pohybu. Pokud splníme všechny nezbytné podmínky, tak nám kompletní obchodní plán dá jasná kritéria.

Připravil jsem obchodní plán pro zlato, XAU/USD. Dlouhodobý trend je rostoucí, v krátkodobém horizontu dochází ke klesající korekci; na H1 jsem nenašel žádné vytvořené cenové formace, ale zakreslil jsem důležité úrovně supportů a resistencí.

Hodinu před zveřejněním NFP se zlato obchodovalo blízko horní hranice úzkého cenového kanálu mezi úrovní supportu 1 505,00 USD a úrovní resistence na 1 510,00 USD. Rozhodl jsem se, že po zveřejnění NFP budu obchodovat breakout (proražení) nebo falešný breakout hranic tohoto kanálu.

Obchodování plánu

Těsně před zveřejněním NFP přepneme na nižší časový rámec M1 a pozorně sledujeme pohyb ceny na úrovních stanovených v plánu. V našem příkladu hned po zveřejnění zpráv ve 14:30 vyskočilo zlato nad hranici resistence 1 510,00 USD a nové lokální maximum stanovilo na 1 515,60 USD. Nepodařilo se mu tam však zůstat: medvědi převzali iniciativu a uzavřeli minutu pod 1 510,00 USD, což ukazuje falešný breakout (proražení).

Otevřel jsem svoji prodejní pozici na základě falešného breakoutu (proražení) 1 510,00 $ za cenu 1 508,00 $; Stop Loss byl 50 bodů na $ 1 513,00. V ideálním případě by SL měl být umístěn za lokální maximum na 1 515,60 $, ale je třeba vzít v úvahu také poměr SL k zisku: nesmí být menší než 1:1, raději 1:2.

Jako první cíl uzavření části zisku jsem si vybral support v podobě kulatého čísla $ 1 500,00; pokud by cena prorazila výrazně i tuto úroveň, držel bych pozici dále, až k dalšímu supportu. Nakonec cena XAU/USD opravdu ještě více poklesla, ale moje pozice byla uzavřena již na $ 1 501,00 se ziskem +70 bodů.

Za zmínku stojí, že pozice byla otevřena pouze na základě technických ukazatelů, výsledky zpráv nebyly brány v úvahu. Zveřejněná data mohou být analyzována později, když je obchod již otevřen, aby byly dobře vyhodnoceny perspektivy dalšího vývoje a učinilo se konečné rozhodnutí o tom, zda uzavřít část zisku co nejrychleji nebo udržet pozici déle.

V našem příkladu se ukázalo, že čísla NFP byla horší, než se očekávalo: +136 000 proti +162 000. Současně byly revidovány a zvýšeny předchozí údaje a míra nezaměstnanosti byla oproti prognóze 3,7% snížena na 3,5%. Výsledkem bylo, že dolar přestal klesat poměrně brzy a rychle obnovil svůj růst, nicméně kontroverze dat pohyb omezila.

Souhrn

Obchodování zpráv je velmi riskantní, protože může stejně rychle přinést zisk jako ztrátu. Obchodník by měl vždy učinit co nejvyváženější rozhodnutí, než se pustí do obchodování. V případě Non-Farm payrolls doporučuji krátkodobé intradenní obchodování, protože pokud ponecháme pozici přes víkend (sobota a neděle), situace se může dramaticky změnit.




Comments

Předchozí článek

Co jsou to Indexy a Jak je obchodovat?

V tradingových platformách se stále objevují nové instrumenty, které mohou být nováčky na trhu často podceňovány.

Další článek

Situační vs. Systematické obchodování: Které z nich je efektivnější?

Abyste byli úspěšní na finančních trzích, potřebujete elegantní obchodní systém, který vám dá jasnou představu o tom, jak vstoupit do trhu a kdy z něj odejít se ziskem nebo ztrátou. Pravidla money managementu se vyplatí také dodržovat, neboť Vás psychologicky připraví na řadu ztrátových i ziskových obchodů. Obchodování s vysoce kvalitním systémem se liší od […]