How to Swing-Trade On Forex?

Jak swingově obchodovat na Forexu?

POČET SHLÉDNUTÍ: 0
DOBA ČTENÍ: 5 min



Vážení čtenáři, mnoho z vás již jistě slyšelo o swingovém tradingu, ale možná jste nevěděli, že sami jste swingaři (máme samozřejmě na mysli swingové obchodníky, ne to, co jste si právě mysleli). V tomto článku se proto podíváme právě na swingové obchodování.

Trocha historie swingového obchodování

Swingový trading je přístup k finančním trhům, který se objevil docela dávno. Je třeba poznamenat, že se nejedná o systém, ale o styl obchodování. To znamená, že může obsahovat několik taktik a strategií tržního chování.

Tento přístup popsal v 50. letech minulého století George Douglas Taylor ve své knize The Taylor Trading Technique. Tato metoda byla navržena především pro akciový trh, ale stala se stejně populární i na jiných trzích. Pod pojmem „swingové obchodování“ můžeme swing označit jako „pohybující se stabilním tempem“ a „úspěšné uzavření obchodu“ nebo „pozastavení pohybu“, které znamená vysokou míru rizika.

Stejně jako u každého jiného přístupu i swingové obchodování používá k dosažení zisku z tržních operací změnu ceny. Pozice může zůstat v trhu od několika hodin až po několik dnů. Swingové obchodování tak vyžaduje profesionalitu a sebeovládání. 

Takový styl umožňuje ukončení obchodu po nahromadění dostatečného zisku a zůstání stranou, zatímco trh vykazuje krátkodobé, ale intenzivní výkyvy volatility. Pokud nemáte dostatek času na  intraday obchodování a nechcete si nechat ujít peníze, které se objevily na trhu, je pro vás vhodné právě swingové obchodování.

Trocha historie swingového obchodování

Princip swingového obchodování

Hlavní princip swingového tradingu je obchodovat v souladu se současným trendem. Jinými slovy, swingový obchodník se vyhýbá obdobím korekce na trhu a snaží se podílet na všech tržních impulsech - swingových pohybech.

Obecně platí pravidlo: koupit na pullbacku, zamknout zisk při obratu trendu. Jedním ze signálů ke vstupu do obchodu, je proražení support/resistence úrovně.

Moderní swingový obchodník obvykle studuje dlouhodobé obchody a může držet své pozice ne celé hodiny, ale týdny a dokonce měsíce, což závisí na délce trendu, který sleduje. Délka trendu zase závisí na situaci na trhu.

Taktické nástroje swingových obchodníků

Technická analýza

Toto je první volba téměř pro všechny obchodníky. Díky tomu může obchodník zjistit, jaký instrument obchodovat. Prvky technické analýzy se mohou lišit, ale všechny mají za cíl definovat převládající trend. 

Například indikátor Moving Average může definovat support úroveň v uptrendu nebo úroveň resistence downtrendu. Pro definování cílů pohybů a úrovní korekce může obchodník použít Fibo.

Fundamentální analýza

Fundamentální analýza z hlediska sledování statistik a zpráv je dalším způsobem pro swingové obchodování. Tato metoda pomáhá sledovat nové střednědobé a dokonce i dlouhodobé trendy. Publikace o nezaměstnanosti, zaměstnanosti, sazbách HDP, změnách úrokových sazeb a čtvrtletní zprávy společností vyžadují od tradera, který chce vydělat peníze, rychlou a adekvátní reakci.

Obchodování proti trendu

Tuto metodu používá pouze ta část swingových obchodníků, která je schopna se vypořádat s vysokými riziky. Zpravidla najdou maximum swingového pohybu v uptrendu, kde vstoupí do medvědí pozice. Z obchodu vystupují na konci korekce. Obchodují tak minimum downtrendového pohybu. 

Japonská svíčka

Svíčkové grafy je snadnější číst a interpretovat než tradiční sloupcové a histogramové grafy. Obchodníci mohou pomocí svíčkových patternů definovat medvědí nebo býčí převahu na trhu. Tyto informace pomáhají nastavit obchodníkovi tradingové priority.

Strategické prvky swingového obchodování

Strategie výběru obchodní range

Moderní software nám umožňuje sledovat a analyzovat trendy různého rozsahu a délky. S těmito možnostmi může swingový obchodník sestavit svou taktiku a strategii v různých časových rámcích, což mu může poskytnout další ziskový potenciál a množství grafů k analýze.

Pokud chce trader dosáhnout vysokého příjmu, ale nechce sledovat dynamiku grafu, měl by zvolit H4 nebo D1. Pro ty, kteří chtějí obchodovat aktivněji, budou vhodné grafy H1, M30 a M15.

Po výběru časového rámce pro definování trendu, tj. trendu, v jehož souladu otevřete obchod, by měl trader vstupovat do obchodu na nižším časovém rámci. Například, pokud je vaším hlavním časovým rámcem D1, měli byste obchodovat z H4, pro H4 používáme H1, H1-M15, M30-M5.

Strategie skromnosti

Začátečníci obvykle usilují u většiny instrumentů o zisk od 10 % do 15 %, zatímco zkušenější swingaři dávají přednost skromným ziskům od 1 % do 3 %. Pro některé se tyto cíle mohou zdát příliš skromné, ale je zde faktor účinnosti strategie, protože hlavní věcí při obchodování swingového trhu je čas. Hlavní pozornost obchodníka zůstává zaměřena nikoli na týdenní nebo měsíční zisk, ale na jeho akumulaci. Pokud je průměrná délka obchodu delší než 3 dny, může obchodník během této doby uzavřít několik menších obchodů, což poskytne vyšší celkový zisk.

Pokud je obchodník spokojen s měsíčním navýšením kapitálu z 15 % na 20 %, může ziskem 5-10 % týdně podstatně zvýšit celkovou ziskovost. Obchodníci by ovšem měli mít stále na paměti možné ztráty. Menší zisky mohou zvýšit kapitál, avšak jen v případě, že ztráty jsou také menší. Namísto běžného Stop Lossu 1-2 %, mohou obchodníci reagovat rychleji na menší ztráty v řádu 0,2-0,5 %. Toto je klíčová součást jakéhokoli obchodního systému, protože obrovské ztráty mohou prakticky vymazat nárůst dosažený menšími zisky.

Strategie zachycení zisku při impulsním pohybu

Dokud nevíme, jak dlouho bude daný trend trvat, mohou obchodníci vstoupit do býčího swingového obchodu pouze poté, co se ujistí, že měnový pár nebo jiný instrument udržuje počáteční růst.

Za tímto účelem můžeme v trhu hledat korekce ceny. Pokud je cena stále vyšší než high (maximum) předchozího dne, může obchodník vstoupit do obchodu po analýze rizik a nalezení vstupního bodu.

Nejprve najdeme nejnižší bod, který bude sloužit pro umístění SL (Stop Loss). Pokud cena klesne pod tento bod, může obchodník ukončit obchod, aby předešel větší ztrátě. Dále najdeme nejvyšší bod předchozího trendu, který bude cílem pro zisk. Pokud ho cena dosáhne a jde výše, je dobré obchod zvážit a alespoň z části uzamknout dosažený zisk.

Příklad swingového obchodování

Když v grafu vidíme následující:

Příklad swingového obchodování

V časovém rámci pro vstup, jste v případě prodeje mohli vidět následující:

Příklad swingového obchodování

Nebo nákupu:

Příklad swingového obchodování

V obou případech jsme použili Parabolic SAR a Bill Williams´s Fractals indikátory. Pomáhají poměrně snadno najít vstupní body. Mohou být použity dohromady nebo nezávisle na sobě.

Přepnout na swing?

Swingové obchodování je jedním z nejlepších obchodních stylů pro začátečníky i zkušené tradery. To naznačuje skutečný potenciál zisku pro zkušené obchodníky. Swingoví obchodníci mají pro obchody na své straně podstatnou dynamiku a minimalizují tak rizika. Pro velké hráče na trhu se samozřejmě může zdát swingové obchodování příliš mělké (bez dostatečné likvidity). Vyhovovat však bude těm, kteří nemají velký počáteční kapitál. To vše samozřejmě vyžaduje, aby obchodník byl schopen zachytit tržní trend a udržet si pozici co nejdéle bez ohledu na náladu ostatních hráčů.

Swingový trader věnuje velkou pozornost tomu, aby dokonale provedl analýzu trhu a rozvíjel svou intuici obchodníka, Jedině tak můžete uspět ve swingovém obchodování.




Comments

Předchozí článek

Jaké akcie koupit na rostoucím akciovém trhu? Sorrento Therapeutics!

Sorrento Therapeutics (NASDAQ: SPNE) je státní biofarmaceutická společnost vyvíjející nové způsoby léčby rakoviny, zánětů a nová řešení autoimunitní léčby.

Další článek

See You Later Alligator: Seznámení se s indikátorem Alligator

V tomto článku si budeme povídat o indikátoru Alligator, který byl vymyšlený známým burzovním guru Billem Williamsem. Ten je známý hlavně díky svým knihám o obchodování, mezi které patří např. “Trading Chaos”, a svou školou “Profundity Trading Group”.