Průvodce Price Action 2020 - Strategie, Patterny, Indikátory

POČET SHLÉDNUTÍ: 96  
DOBA ČTENÍ: 6 min



V tomto článku probereme základy populární metody obchodování zvané Price Action. Ta je zaměřena na cenové pohyby, bez používání klasických indikátorů. I přesto obsahuje jednoduchá a jasná pravidla a je velmi účinným nástrojem v rukách zkušeného obchodníka. 

Trading strategie Price Action

Price Action je založena na odhalování určitých schémat v pohybu ceny, které se následně využívají pro obchodování. Price Action je tak v podstatě další úrovní technické analýzy, protože také využívá supporty, resistence a různé cenové patterny (vzorce).

Hlavní pravidlo Price Action (a celé technické analýzy) je: “v ceně jsou obsaženy všechny informace”. Znamená to, že pohyb ceny je založený na všech událostech na světě:

  • hospodářských
  • politických nebo i
  • vyšší moci

Všechny nové informace, které přicházejí, ovlivňují cenu na trhu v tom daném okamžiku. Proto analyzujeme přímo cenové grafy, aniž bychom brali v úvahu fundamentální data.

Existuje několik základních přístupů obchodování Price Action. Známými zastánci a popularizátory Price Action jsou dva obchodníci známí jako James16 a Jaroo. Bez ohledu na určité rozdíly v přístupu jsou všechny způsoby analýzy založeny na používání cenových patternů (nebo svíčkových formací) spolu s dalšími prvky Price Action.

V Price Action se prakticky nepoužívají indikátory, a pokud ano, tak jen jako dodatečný filtr. Například klouzavý průměr může být použit jako dynamická úroveň supportu/resistence. Fibonacciho návraty a expanze ukazují místa, kde se cena může zastavit nebo obrátit zpět do směru aktuálního cenového pohybu.

Jak se definují zóny Nabídky a Poptávky na základě Price Action

V technické analýze je nejdůležitějším faktorem určování supportů a resistencí. V Price Action se tyto úrovně nazývají zóny poptávky a nabídky. Poptávka a nabídka totiž určuje pohyb cen. Poptávkové a nabídkové zóny jsou definovány cenovou oblastí, ve které cena změnila svůj směr nebo zahájila silný impulsní pohyb.

Pro obchodníky hrají zóny nabídky a poptávky nejdůležitější roli. Téměř vždy poskytují nejlepší vstupní body s výborným poměrem zisku k potenciálnímu riziku.
Čím vyšší je časový rámec, tím důležitější tyto zóny jsou. Nejlepším časovým rámcem pro jejich analýzu je D1 (denní), W1 (týdenní), M1 (měsíční).

Při obchodování podle Price Action je velká pozornost věnována tradingovým patternům vytvořeným právě v nabídkových a poptávkových zónách.

Price Action - zóny Nabídky a Poptávky

Cenové Patterny - Svíčkové Formace

Obchodní signály vznikají v Price Action vytvořením určitého cenového patternu (vzorce) v grafu. Historie má tendenci se opakovat, proto patterny, které dobře fungovaly v minulosti, mohou dobře fungovat i v budoucnu. Teď si pojďme říct něco o hlavních patternech Price Action: 

Pin Bar

Pin Bar je nejslavnějším obratovým patternem Price Action. Jde o svíčku s velmi dlouhým knotem a malým tělem, které se nachází na druhém okraji svíčky. Čím delší je knot, tím je signál považovaný za silnější.

Medvědí Pin Bar

Formuje se na vrcholech tržních pohybů, má dlouhý horní stín a malé tělo na druhé straně svíčky. Když cena klesne pod Low Pin Baru, můžeme vstoupit do short pozice se Stop Lossem nad jeho High. 

Price Action - Medvědí Pin Bar

Býčí Pin Bar

Formuje se na dně tržních pohybů, má dlouhý spodní stín a malé tělo na druhé straně svíčky. Když cena vzroste nad High Pin Baru, můžeme vstoupit do long pozice se Stop Lossem pod jeho Low.

Price Action - Býčí Pin Bar

Double Bar: DBLHC a DBHLC

Tento pattern se skládá ze dvou svíček, které mají stejné High/Low.

DBLHC (býčí pattern)

Skládá se ze dvou nebo více svíček se stejným Low (maximální rozdíl 3 ticky/pipy). Zároveň musí poslední svíčka formace zavřít na High předchozí svíčky. Vstupní bod k nákupu je nad High poslední svíčky patternu, Stop Loss pod jejím Low.

Double Bar DBLHC býčí pattern

DBHLC (medvědí pattern)

Skládá se ze dvou nebo více svíček se stejným High (maximální rozdíl 3 ticky/pipy). Zároveň musí poslední svíčka formace zavřít pod Low předchozí svíčky. Vstupní bod k nákupu je pod Low poslední svíčky patternu, Stop Loss nad jejím High.

Double Bar DBHLC medvědí pattern

Rails - Kolejnice

Tento pattern se skládá ze dvou po sobě jdoucích svíček, které jdou rozdílným směrem, zároveň musí mít velmi podobná, až stejná, těla. 

Býčí pattern

První svíčka je medvědí, druhá pak býčí. Vstup do longu je nad High patternu, SL pod jeho Low. 

Rails - Kolejnice býčí pattern

Medvědí pattern

První svíčka je býčí, druhá pak medvědí. Vstup do short pozice je pod Low patternu, SL nad jeho High.

Rails - Kolejnice medvědí pattern

OVB - Engulfing

Pattern se skládá ze dvou svíček (rostoucí a klesající), přičemž druhá svíčka musí plně pohltit první svíčku.

BUOVB (Býčí Engulfing)

Druhá (býčí) svíčka patternu musí plně pohltit první (medvědí) svíčku. Close cena býčí svíčky musí být nad High medvědí svíčky. Nákupní příkaz bude mírně nad High býčí svíčky a SL pod jejím Low.

BUOVB (Býčí Engulfing)

BEOVB (Medvědí Engulfing)

Druhá (medvědí)  svíčka patternu musí plně pohltit první (býčí) svíčku. Close cena medvědí svíčky musí být pod Low býčí svíčky. Prodejní příkaz bude mírně pod Low medvědí svíčky a SL nad jejím High.

BEOVB (Medvědí Engulfing)

IB - Inside Bar

Tento pattern se skládá ze dvou nebo více svíček, kde celá poslední (nebo více posledních) svíčka musí být uvnitř rozpětí té první svíčky. První svíčka definuje celý pattern.

Býčí Inside Bar

Býčí Inside bar se skládá z velké medvědí svíčky a jedné nebo více svíček uvnitř jejího rozpětí. Nákupní pozice je umístěna nad High první medvědí svíčky, SL pod její Low.

Býčí Inside Bar

Medvědí Inside Bar

Medvědí Inside bar se skládá z velké býčí svíčky a jedné nebo více svíček uvnitř její range. Prodejní pozice je umístěna pod Low první býčí svíčky, SL nad její High.

Medvědí Inside Bar

Indikátory Price Action

Jako pomoc při hledání patternů price action bylo vytvořeno několik počítačových indikátorů. Tyto indikátory vyhledávají patterny automaticky. Pomáhají traderům, aby se naučili definovat důležité formace v cenovém grafu a také šetří obchodníkovi čas.

Vezměme si například indikátor Price Action Dashboard pro MT4. Tento indikátor pomáhá najít v grafu tři silné patterny:

  1. Pin Bar
  2. Vertical Bar (BUOVB a BEOVB)
  3. Double Bar (DBLHC a DBHLC)

Tento indikátor je k dispozici ke stažení na internetu. Chcete-li začít, stáhněte si jej a nainstalujte do MT4. Pro instalaci zvolte tento postup:

  • V platformě klikněte na Soubor, pak Otevřít Složku dat
  • Následně MQL4 a Indicators
  • Do složky Indicators zkopírujte soubor s indikátorem
  • Poté restartujte platformu
  • Následně můžete vložit indikátor do grafu prostřednictvím hlavní nabídky platformy - Vložit / Ukazatele / Vlastní / Price Action Dashboard.

Indikátor je standardně nastaven na tři měnové páry - EURUSD, GBPUSD, USDJPY. Ostatní instrumenty lze přidat ručně pomocí symbolů. Jiné měnové páry, zlato, kryptoměny, CFDs atd. Také lze přizpůsobit časové rámce: od M1 až po MN. Ve výchozím nastavení jsou M1-M15 a MN vypnuté.

MetaTrader 4 Price Action Dashboard indikátor

Všechny patterny, které indikátor našel, se objeví v grafu označené smajlíkem a názvem patternu a také ve speciální informační tabuli pod grafem. Kliknutím na požadovaný instrument (časový rámec je uvedený v závorce) ve sloupci Chart se přesunete do grafu s nalezeným cenovým patternem.

Informační tabule indikátoru Price Action Dashboard

Price Action a Cenové patterny - Shrnutí

Price action je populární a efektivní způsob obchodování, využívající cenové patterny. Je potřeba si uvědomit, že Price Action není jen o tradingových patternech. Jde o propracovaný soubor prvků:

V tomto článku jsme nemohli probrat všechny aspekty obchodování podle Price Action, které jsou nezbytné pro úspěch. Proto doporučuji odbornou literaturu, jako je kniha A. Bashaeva “Price Action Trading Technique”.

Otevřít Obchodní Účet




Comments

Předchozí článek

Jak funguje Strategie Pump and Dump? Ukázky a Příklady

Aby mohl obchodník vydělat peníze na akciovém trhu, musí mít buď trpělivost, nebo obchodní systém (např. strategie Pump and Dump o jejíž ukázky a příklady se s Vámi podělíme níže). Trpělivost na trhu cenných papírů vydělává nejvíce. Jediné, co musí obchodník udělat, aby dosáhl zisku, je nakoupit bez pákového efektu akcie několika různých společností (kvůli […]

Další článek

3 Trading Strategie Lindy Raschke

Všeobecně se říká, že v tradingu se pohybuje mnohem méně žen než mužů. To však neznamená, že jejich vliv na tento obor je menší. V tomto článku Vám představíme 3 trading strategie Lindy Raschke, které znamenaly revoluci. Kdo je Linda Raschke? Linda Bradford Raschke je slavná a talentovaná obchodnice. Narodila se v USA v roce […]