Jak najít Akcie pro dlouhodobé Investování (2020)

POČET SHLÉDNUTÍ: 0
DOBA ČTENÍ: 6 min



V dnešní době lákají mnoho investorů akcie pro dlouhodobé investování. Je důležité věnovat tomu čas, protože nikdo neví, zda jsme již dosáhli na trhu dna, nebo jsme uprostřed poklesu.

Vždy si můžete koupit akcie známých společností jako Apple (NASDAQ: AAPL), Amazon (NASDAQ: AMZN) nebo Facebook   (NASDAQ: FB). Existují však i jiné způsoby, jak najít akcie pro dlouhodobé investování. V tomto článku budeme ukážeme jeden takový způsob.

1. Akcie pro dlouhodobé Investování - Najděte a definujte sektor ekonomiky

Nejprve si vytvořte názor na sektor ekonomiky, ve kterém budete hledat společnost pro investování. Užitečným nástrojem v tomto ohledu může být web Finviz.com. Na něm pokračujte do záložky “Groups”. V této části najdeme hospodářská odvětví, která během krize trpí méně než ostatní.

Zdravotnictví

Pokud se koronavirus začal šířit v prosinci 2019, budeme potřebovat informace za poslední tři měsíce. Toto je období, během něhož akcie vykazovaly nejdramatičtější pokles.

Akcie pro dlouhodobé Investování - Výkonnost sektorů ekonomiky

Na obrázku výše vidíme, že sektor zdravotnictví trpěl nejméně ze všech. Je to však jednoduše proto, že krize zasáhla systém zdravotní péče a peníze byly přiděleny na vývoj vakcíny. To je důvod, proč byl tento sektor zasažen méně než ostatní, protože společnosti dostaly obrovský příliv peněz.

Je pozoruhodné, že během krize začaly farmaceutické společnosti provádět IPO, protože vyvodili, že je na to nyní nejlepší čas.

Rizika

Jakmile však pandemie skončí, mohou z tohoto odvětví peníze odtéct, takže očekávanou úrodu nemusíme v budoucnu sklidit. Proto je zdravotnictví rizikovým odvětvím pro dlouhodobé investice.

Musíte uhodnout, která společnost vakcínu vymyslí. I když máte pravdu, nezaručuje Vám to zisk, protože vědci na celém světě jsou zaneprázdněni vynalézáním vakcíny. V důsledku toho by se mohlo objevit více než jedna vakcína a každá země bude propagovat svou vlastní.

Utilities (veřejné služby) a Technologie

Proto se jeví jako rozumnější věnovat pozornost všem prvním třem odvětvím ekonomiky a hledat společnosti pro investice tam.

Jakkoliv se to zdát podivné, tak Utilities (veřejné služby) jsou druhým nejméně postiženým sektorem. Protože to veřejné služby jsou něčím, po čem bude kdykoli vysoká poptávka. Třetí vedoucí sektor jsou Technologie. Zaměříme se tedy na společnosti z druhého a třetího sektoru.

2. Zkontrolujte Finanční výsledky společností pro Akcie pro dlouhodobé Investice

Utilities

Na webu Finviz klikněte na záložku “Sceener” a poté vyberte „Sector“ - „Utilities“ a prostudujte si informace.

Screener akcií - Utiliies

Co nás zaujme na první pohled?

Krize zatlačila mnoho zemí k zavedení karantény, která ponechala velkou část populace bez příjmu. Společnosti, které nevyhodily své zaměstnance, je musí platit mzdou, i když nejdou do práce.

Společnosti mají kromě vyplácení zaměstnancům finanční vazby na své věřitele. Věřitelé mohou samozřejmě poskytnout odložení platby, ale společnosti je budou muset stejně zaplatit a stejnou částku. Z tohoto důvodu je vhodné zaměřit se na společnosti, které mají malé nebo vůbec žádné dluhy.

Dluhy

Chcete-li tak učinit, přejděte na záložku „Financial“ a podívejte se na sloupec „Debt/Eq“, kde je uvedena míra zadlužení. 0,00 znamená, že společnost nemá žádné dluhy, a proto má v budoucnu velmi malé riziko bankrotu a problémů.

Nakonec v sektoru Utilities dostaneme pouze dvě společnosti bez dluhů. Protože se však zaměřujeme na dlouhodobé investice, zajímá nás také zisk z dividend, takže bychom měli zkontrolovat, zda jsou společnosti ziskové.

Consolidated Water Co. Ltd.

Takže máme jen jednu společnost - Consolidated Water Co. Ltd. (NASDAQ: CWCO).

Akcie pro dlouhodobé Investování - Consolidated Water Co. Ltd. (NASDAQ - CWCO)

Consolidated Water Co. Ltd. vyrábí a instaluje zařízení na čištění vody. Čištěná voda je dodávána jak konečným spotřebitelům, tak komerčním nebo státním zákazníkům.

Čistý zisk Consolidated Water Co. Ltd. ve čtvrtém čtvrtletí roku 2019 činil pouhých 1,79 milionu USD, navíc nemá agregát peněz, který by mohl použít v případě finančních problémů. Akcie z tohoto sektoru tedy podle těchto jednoduchých kritérií nejsou vyhovují pro dlouhodobé investování.

Technologický sektor

Pojďme k akciím technologického sektoru. V části „Screener“ vyberte „Technologie“ a získáte seznam společností. Všimněte si, že v tomto sektoru nemá mnoho společností dluhy.

Screener akcií - Technologie

Způsob, jak mezi nimi udělat výběr těch méně rizikových, je věnovat pozornost největším emitentům v tomto odvětví. Chcete-li je vyfiltrovat, tak seřaďte výsledky podle „Market Cap“ (tržní kapitalizace) a vyberte společnosti, které vyplácejí dividendy.

Akcie pro dlouhodobé investování - Tržní kapitalizace

NVIDIA Corporation

První společností bez dluhů a která vyplácí dividendy je NVIDIA Corporation (NASDAQ: NVDA). Čistý zisk ve čtvrtém čtvrtletí roku 2019 činil 951 milionů USD. Objem volné hotovosti dosáhl 10,897 miliard USD, což bylo o 10% více než v předchozím čtvrtletí 2019. Ziskovost jejího podnikání je 25,6%.

Accenture Plc

Druhou společností na seznamu je Accenture Plc (NYSE: ACN).

Accenture Plc poskytuje konzultační, technologické a outsourcingové služby po celém světě. Čistý zisk ve čtvrtém čtvrtletí roku 2019 činil 1,235 miliardy USD. Všimněte si, že od roku 2005 průměrný zisk společnosti neustále roste.

Akcie pro dlouhodobé investování - Accenture Plc (NYSE - ACN)

Objem volné hotovosti společnosti přesahuje 5,4 miliardy USD a ziskovost společnosti je 11,1%.

Cognizant Technology Solutions Corporation

Další společností, která splňuje naše požadavky, je společnost Cognizant Technology Solutions Corporation (NASDAQ: CTSH).

Jedná se o velkou americkou společnost, která poskytuje IT služby komerčním klientům. Její čtvrtletní čistý zisk dosáhl 395 milionů USD. Volný objem hotovosti činí 3,424 miliard USD a zisk z jejich dividend činí 5,5% ročně.

Dlouhodobá investice do akcií - Cognizant Technology Solutions Corporation (NASDAQ - CTSH)

Takže výše uvedenou metodou jsme vybrali tři zajímavé společnosti:

  • NVIDIA Corporation (NASDAQ: NVDA)
  • Accenture Plc (NYSE: ACN)
  • Cognizant Technology Solutions Corporation (NASDAQ: CTSH)

3. Akcie pro dlouhodobé Investování - Technická analýza pro vstup do pozice

Pokud jste s výběrem na základě Vašich vlastních kritérií spokojeni a budete chtít akcie Vámi vybrané společnosti nakoupit, tak je vhodné použít technickou analýzu a snažit se najít vhodný okamžik/cenu pro případný nákup akcií.

Technická analýza NVIDIA Corporation

Akcie pro dlouhodobé Investování - Graf akcie NVIDIA

Cena akcií se pohybuje nad 200 denním klouzavým průměrem, což znamená, že převládá uptrend. Během posledního měsíce akcie vrátily 70% svého propadu. Pokud aktuálně dojde k proražení úrovně 280,00, tak to lze považovat za signál pro další růst .

Technická analýza Accenture Plc

Technicka analýza - graf Accenture Plc

Akcie se v současné době obchodují pod 200 denním klouzavým průměrem, což činí investice do společnosti na současné úrovni riskantní. Musíme počkat na proražení rezistence na 180,00 a udržení ceny nad 200 denním MA - pravděpodobnost růstu pak bude vyšší.

Technická analýza Cognizant Technology Solutions Corporation

Technická analýza ukazuje na proražení úrovně rezistence okolo 50,00, což je první signál růstu. Test této úrovně poskytne další příležitost nakoupit akcie za nižší cenu. Dalším signálem růstu bude proražení 200 denního MA. Počáteční cíle růstového pohybu jsou 65,00 a 70,00.

Akcie pro dlouhodobé Investování -Závěr

Prostou kontrolou v Screeneru jsme dostali seznam zajímavých společností, včetně Alphabet Inc (NASDAQ: GOOGL) a Facebook, Inc. (NASDAQ: FB). Jak vidíme, tento způsob hledání společností pro dlouhodobé investice může fungovat.

Můžete analyzovat každý sektor ekonomiky stejným způsobem, a tak sestavit své vlastní portfolio. Pomocí technické analýzy nakonec definujete vhodný vstup do pozice.

Akcie více než 3000 amerických společností můžete nakoupit v platformě R Trader. V případě dlouhodobého investování bude nejlepším typem účtu ten, který má pákový efekt 1: 1. Na něm neplatíte swapy.
Výsledkem je, že platíte pouze za otevření a uzavření pozice a můžete profitovat jednak na růstu ceny akcií a také na vyplácených dividendách.

Otevřít Obchodní Účet

Informační zdroje:

1. Finviz.com:

  • Market cap
  • Dividend
  • Debt/Eq
  • Zisková marže
  • Short Float
Finviz screener akcií

2. Macrotrends.net:

  • Cash on Hand
  • Dlouhodobé statistiky finančních výsledků
Macrotrends - informace o akciích pro dlouhodobé investice



Comments

Předchozí článek

Jak Obchodovat v MetaTrader 5 (MT5)

V tomto článku se podíváme na to, jak obchodovat v MetaTrader 5 (MT5). Tato obchodní platforma se nezadržitelně rozšiřuje mezi tradery a pomalu vytlačuje MetaTrader 4 do pozadí. Dozvíte se, jaké jsou rozdíly mezi MetaTrader 4 a MetaTrader 5 a jak MT5 nainstalovat. Ukážeme Vám důležitě prvky prostředí MetaTrader 5, jak umisťovat příkazy v MT5 […]

Další článek

Jak používat MetaTrader 4 (MT4)

MetaTrader 4 stále jedním z nejpopulárnějších softwarů mezi tradery. V tomto článku Vám stručně a přehledně ukážeme, jak nainstalovat MT4 a popíšeme jeho základní funkce a také práci s grafy.K tomu se dozvíte, jak zadávat objednávky v MetaTrader 4, jak připojit MT4 k VPS a jak nakopírovat a zprovoznit Expert Advisor (EA) v MT4. Co […]