Jak si vytvořit Obchodní systém (2020)

POČET SHLÉDNUTÍ: 20 views
DOBA ČTENÍ: 3 min



Trading a investování je seriózní činnost, která vyžaduje systematický přístup, a proto je nezbytné vyvinout si vlastní komplexní obchodní systém. Často se stává, že začátečníci na finančních trzích berou trading jako nějaký způsob hledání štěstí nebo hazard, ale ne jako seriózní, systematickou a někdy rutinní práci.

V tomto článku se podíváme na to, co všechno byste měli zvážit a promyslet, abyste byli schopni vytvořit si vlastní obchodní systém.

Cesta k Obchodnímu systému

„Nováčci” často používají metody a taktiky z hazardních her, jako je Martingale, kdy hráč po každé ztrátě zdvojnásobí svou sázku.

Poměrně časté jsou také přístupy, které znamenají průměrování transakční ceny nákupem nebo prodejem aktiv za lepší cenu, když se trh pohybuje proti nim. Další věcí, která stojí za pozornost, je způsob výběru vstupních bodů. V mnoha případech jsou vstupní body vybírány náhodně a jako hrubý odhad situace (Ostatní signály technických indikátorů však mohou být v tu chvíli zcela odlišné).

Po čase, kdy obchodník získal nějaké bolestivé zkušenosti, se začíná učit základy fundamentální a technické analýzy, účastní se různých seminářů a webinářů pořádaných odborníky na obchodování a analýzu finančních trhů, nakoupí si předplatné tradingových doporučení a signálů.
Jak čas plyne, obchodník získává smíšené výsledky spolu se znalostmi a dovednostmi, což vede k poznání, že je potřeba uplatňovat systematický přístup.

Co je to Obchodní systém

Co je to Obchodní systém

Definice obchodního systému zahrnuje metodu nebo rozsah pravidel, která obchodníkům umožňují:

  • pochopit ve velmi krátkém časovém období, co se na trhu v současné době děje a 
  • posoudit, zda existuje šance na otevření pozice a pokud ano
    • jaké pozice, long nebo short.

Jinými slovy, systém by měl odpovídat na otázky jako:

  • Je v pořádku nakoupit hned teď?
  • Mám prodat?
  • Měl bych obchodovat hned teď, nebo by bylo lepší dát si přestávku?

Jaké jsou prvky Obchodního systému

Obchodní systém by měl obsahovat prvky strategie, taktiky a money managementu. Strategie jsou definovány segmentem trhu, kde obchodník obchoduje: Forex, akciový trh, kryptoměnový trh, komoditní trh nebo všechny dohromady. Po rozhodnutí o trhu je nutné zvolit obchodní instrumenty a časové rámce.

Avšak nejdůležitější věcí ve strategii je pohled obchodníka na trh. Může to být např. logická (ne nutně lineární) posloupnost událostí a pravidelné oceňování aktiv. Zde by měl obchodník specifikovat logiku chování patternů a pravidel na trhu, které budou vytvářet signály pro otevírání a uzavírání pozic.

Taktika by měla pomoci definovat, jak pozice otevírat a uzavírat:

  • podle signálů indikátoru
  • po proražení ceny, na určité úrovni
  • při pullbacku (návrat ceny)
  • zda by měla být uzamčena ztrátová pozice
  • jak velký by měl být zisk pro uzavření pozice
  • jak je definován Stop Loss
  • zda by měla být pozice trailována.
Jaké jsou prvky Obchodního systému

Mnoho lidí si myslí, že money/risk management je jádrem celého obchodního systému, který má dlouhodobě zaručovat trvalý zisk. Zde by měl obchodník:

  • stanovit výši svého počátečního kapitálu
  • postup (a periodicitu) výplaty zisku nebo jeho reinvestici.

Trader by měl také rozhodnout o:

  • minimální velikosti lotu
  • maximálním objemu pozice

ať už použije systém „Martingale“ nebo ne, nebo aplikuje přístup průměrování cen. 

Nejdůležitější otázky, na které je třeba odpovědět jsou úrovně Stop Lossu a Take Profitu pro každou transakci, samozřejmě v případě, pokud systém vůbec předpokládá použití příkazů Stop Loss a Take Profit.

Váš Obchodní systém

Někdo by se mohl zeptat: jak to, že za ty roky nikdo nevytvořil univerzální perfektní obchodní systém?

Otázka je jistě velmi logická, ale odpověď je velmi jednoduchá: v průběhu let bylo vytvořeno stovky a tisíce obchodních systémů, ale žádný z nich nelze považovat za perfektní pro všechny tradery.

Obchodování je pro každého obchodníka velmi osobní věc, takže je nemožné, aby každý použil stejné metody a přístupy. Nelze však popřít skutečnost, že nově vyvinuté systémy využívají myšlenky implementované ve starých systémech a často se navzájem prolínají.

Recept na vytvoření vlastního obchodního systému je poměrně jednoduchý. Měli byste pochopit, že to není možné bez znalostí a dovedností. Každý obchodník by si měl vytvořit obchodní systém založený na své vlastní povaze.

Pokud rádi déle spíte, vytvořte systém pro intradenní nebo střednědobé obchodování. Pokud chcete vydělat milion v krátkém časovém období, buďte připraveni investovat nejméně půl milionu - v důsledku toho musíte naplánovat svůj zisk na základě skutečných peněz, které máte.

V první řadě se však obchodník musí rozhodnout, kolik peněz chce vydělat za den, týden, měsíc a kolik peněz je ochoten riskovat. A v neposlední řadě by měl obchodník přísně následovat svůj obchodní systém a vyhýbat se jakýmkoliv emočním výbuchům.

Otevřít Obchodní Účet




Comments

Předchozí článek

Smash Day pattern - Obchodování podle Larryho Williamse

Smash Day pattern je jednou z technik slavného burzovního obchodníka Larryho Williamse. Své schopnosti potvrdil vítězstvím v prestižní soutěži World Cup Trading Championships (mistrovství světa v obchodování futures) s fenomenálním výsledkem - zisk přes 11000 % za rok. V tomto článku se budeme zabývat jeho patterny Smash Day a Specialist Trap. Jak obchodovat Smash Day […]

Další článek

Microsoft, Adobe, Apple: Obnoví Akcie svá maxima?

V současné celosvětové pandemii a poklesu cen ropy panují stále větší pochybnosti o tom, jaké akcie nakoupit. Jak může člověk ochránit svůj kapitál? Do kterého odvětví by měl investovat? Obnoví akcie svá maxima? Bohužel však existuje více otázek než odpovědí. Pojďme se podívat na některá odvětví a firmy. Produkce ropy po korona krizi Produkce ropy […]