Jak Poznat a Obchodovat Falešný průraz (False breakout)

POČET SHLÉDNUTÍ: 11  
DOBA ČTENÍ: 5 min



Víte, jak poznat Falešný průraz (False breakout)? V některých případech může být pro tradera nejasné, zda došlo k proražení cenové úrovně a zda bude předchozí trend pokračovat. Může jít totiž o Falešný průraz (False breakout). To znamená, že se cena brzy vrátí a půjde opačným směrem. V některých případech může taková formace znamenat úplný obrat trendu.

V tomto článku se dozvíte, co je to Falešný průraz (False breakout), jaké jsou jeho typy, jak je poznat a jak je využít v tradingu.

Co je to Falešný průraz (False breakout)

Tento typ proražení se týká technické analýzy. Pokud hodnotíme graf bez indikátorů, bude naše hodnocení vždy do jisté míry subjektivní. Je třeba mít na paměti, že i tak se jedná o nedílnou součást analýzy grafu.

Zpravidla se taková situace vyskytuje při testování úrovní supportů/resistencí. Tato situace se podobá obratové formaci. Může však také jít o testování standardních trendových linií, nebo i dokončení různých patternů technické analýzy, jako jsou např. trojúhelník nebo Hlava a ramena, a to ve chvíli, kdy cena prorazí z patternu ven.

Ve většině případů falešný průraz vytvoří “knot“ japonské svíčky. To znamená, že cena se pokusila prolomit úroveň supportu/rezistence, ale prodávající/nakupující nebyli dostatečně silní, aby se za touto úrovní udrželi. Poté se cena odrazí a vzroste výše/níže. To znamená sílu kupujících/prodejců a předpovídá další růst/pokles.

Typy Falešných průrazů

Larry Williams byl jedním z prvních odborníků, kteří popsali falešné breakouty. Nazval ho Specialists Trap (Léčka specialistů). Pokud je trh v uptrendu, vytvoří se pattern při proražení úrovně resistence výše. Low této svíčky má pak roli jakési kritické úrovně.

Falešný průraz (False breakout) - Specialists Trap (Léčka specialistů)

V případě poklesu pod tuto úroveň bychom měli očekávat obrat trhu a celkový pokles. Larry Williams si myslí, že Falešný průraz (False breakout) můžeme vidět v momentě, kdy do trhu vstupují obchodníci na základě emocí.

Býčí past

Tento pattern se vytváří v uptrendu. Po odrazu od úrovně resistence se ceny konsolidují v pohybu do strany. Trh jakoby nabíral na síle. Pohyb může následně pokračovat. Pokud jsme na denním časovém rámci, může to trvat 3 až 5 dní. Poté je tato úroveň proražena. Zdá se, že býkům se cenu podařilo ještě více posunout výše a jsme na začátku pokračování uptrendu.

Cena se však vrátí zpět pod úroveň resistence. A pokud následně prorazí minimum svíčky, která prorazila úroveň resistence, budeme svědky falešného průrazu neboli býčí pasti.

Býčí past

Tato situace znamená obrat trendu a začátek poklesu. Autor však neuvádí žádné cíle, kam by mohl trh dojít. V technické analýze připomíná tento pattern formaci Double Top (dvojitý vrchol).

Medvědí past

V tomto případě je situace zrcadlově obrácená. Medvědí past je vytvořena v downtrendu. Ceny se zde také konsolidují během 3 až 5 dnů po odrazu od úrovně supportu. Poté se medvědi znovu pokusí prorazit lokální minimum a pokračovat v downtrendu. Zavírací cena (Close) dne může prolomit úroveň supportu. Vše vypadá, že trh je připraven k dalšímu poklesu.

Medvědí past

O pár dní později (obvykle tři) se však ceny vrátí nad úroveň supportu. To by mohlo signalizovat potenciální obrat a slabost medvědů, kteří se svým prodejem dostali do pasti. Tato situace je podobná jako u formace Double Bottom (dvojité dno).

Falešný průraz (False breakout) Obchodního rozpětí (Range)

Vzniká v okamžiku, kdy je cena stlačena uvnitř range. Existují jasné úrovně supportů a resistencí. V okamžiku, kdy cena prorazí ven z range, zavírací (close) cena se dostane výrazně pod úroveň supportu nebo nad úroveň resistence. Následně se však vrátí zpátky do oblasti range a začne se pohybovat v opačném směru.

Falešný průraz (False breakout) Obchodního rozpětí (Range)

Teď malý tip. Většině případů skutečného proražení kanálu (range) předchází pattern diamantu na nižších časových rámcích. To nám zvyšuje pravděpodobnost úspěšného proražení z range. Pokud nenajdete žádný diamant, může dojít právě k falešnému proražení a cena se může vrátit do oblasti range.

Pattern diamantu

Jak poznat Falešný průraz (False breakout)

Různí techničtí analytici uvádí rozdílné vzorce falešných průrazů cenových úrovní nebo trendových linií. Například, že skutečné proražení vyžaduje uzavření nad úrovní resistence. Pokud se ceny v brzké době vrátí pod úroveň, může být průraz falešný, takže zde nelze očekávat žádný další růst.

Existuje také pravidlo 3% vztahující se na důležité cenové úrovně a linie. Říká se, že ceny musí stoupnout nad úroveň o více než 3%.

Představte si, že sledujeme pěkný růst ceny zlata. Důležitá oblast supportu je na úrovni 1455. Pokud je tato úroveň při korekci proražena, můžeme mluvit o možném obratu do downtrendu.

Pokud zde použijeme pravidlo 3%, cena musí klesnout pod 1411, aby byl průraz potvrzený. Pokles na 1450 a návrat do směru uptrendu znamená falešný průraz, po kterém je pravděpodobné, že růst bude pokračovat.

Falešný průraz (False breakout) - pravidlo 3%

Toto pravidlo je však pouze nástrojem, který pomáhá rozlišovat mezi skutečným a falešným průrazem. Jiní obchodníci přidávají např. časové filtry nebo následné testy proražených úrovní, aby se zabránilo falešným průrazům.

Jak využít Falešný průraz (False breakout)

Larry Williams poukazuje na skutečnost, že není možné předem vědět, zda bude úroveň proražena nebo ne. Kromě toho trvá na tom, abychom používali naše vlastní metody analýzy trhu k efektivnímu využití falešných proražení.

Jestliže na grafu vidíme uptrend a jeho struktura připomíná Double Top, je pravděpodobné, že po proražení úrovně resistence bude následovat obrat a pokles ceny. Pokud to tedy vypadá, že se bude tento pattern vytvářet, neměli bychom očekávat žádný další růst.

Naopak, jestliže trh klesá a jeho struktura připomíná Double Bottom, neměli bychom po proražení spěchat s shortem. Pokud se ceně podaří vrátit se brzy po proražení zpátky, je pravděpodobné, že dojde k obratu na trhu.

Obchodníci velmi často používají indikátor MACD, který v grafu velmi dobře ukazuje divergence. Pokud v okamžiku, kdy dojde k proražení důležité úrovně, dojde k divergenci ceny a MACD, je pravděpodobné, že toto proražení bude falešné a trh se vydá opačným směrem.

Jak Poznat a Obchodovat Falešný průraz (False breakout) - Závěr

Pro zkušeného obchodníka, který ke své práci využívá supporty/resistence a trendové linie, může být pochopení falešných průrazů dalším potvrzením jeho myšlenek.

Například, pokud trh nejeví tendenci k proražení, znamená to, že bychom měli očekávat obrat. Pokud ceny prorazily uptrendovou linii a rychle se vrátily, pak je růst stále silný a lze očekávat pokračování rostoucího trendu.

Bohužel, kvůli nedostatku zkušeností, může být takové obchodování pro začátečníky obtížné. Je mnohem snazší začít s klouzavými průměry a Ichimoku. A po získání zkušeností se můžete vrátit k hledání falešných průrazů.

Otevřít Obchodní Účet




Comments

Předchozí článek

Jak si vytvořit Obchodní systém (2020)

Trading a investování je seriózní činnost, která vyžaduje systematický přístup, a proto je nezbytné vyvinout si vlastní komplexní obchodní systém. Často se stává, že začátečníci na finančních trzích berou trading jako nějaký způsob hledání štěstí nebo hazard, ale ne jako seriózní, systematickou a někdy rutinní práci. V tomto článku se podíváme na to, co všechno […]

Další článek

Elliottovy vlny - Teorie a Praxe 2020

Dříve či později se trader či investor potká s termínem Elliott Wave Theory (Elliottovy vlny). Jde o metodu analýzy struktury trhu, která může s velkou přesností předpovídat budoucnost. Jejich naděje nejsou liché, protože odborníci opakovaně prokázali úžasné výsledky v obchodování a analýze pomocí této teorie. Tento článek se tedy věnuje analýze trhu pomocí Elliottových vln. […]