Jak obchodovat Supporty a Rezistence (2020)

POČET SHLÉDNUTÍ: 36 views
DOBA ČTENÍ: 6 min



Supporty a Rezistence jsou základem klasické technické analýzy (TA). Mnoho obchodníků opovrhuje tak jednoduchým nástrojem a vyhýbá se tak studiu základů analýzy grafů. Je však obtížné popřít vliv horizontálních úrovní supportů a rezistencí na pohyby cen.

V tomto článku se dozvíte, co je to support a rezistence, ja je najít v grafu a jak je využít v tradingu.

Supporty a Rezistence - Úvod

Jakýkoli trend je posloupností úrovní supportů a rezistencí. Každý den tak můžeme vidět testy a breakouty (proražení) těchto důležitých oblastí. Abyste uměli tyto úrovně detekovat, doporučujeme věnovat pozornost tomuto aspektu analýzy a jeho studiu.

Supporty a Rezistence

Jednoduše řečeno, blízko úrovně supportu byste měli nakupovat, zatímco při testování oblasti rezistence byste měli prodávat. Co je to tedy support?

Co je to Support?

Teoreticky je úroveň supportu oblastí pod současnou tržní cenou, kde obchodníci mohou nakupovat. U této oblasti je vysoce pravděpodobné, že cena nezůstane pod tlakem prodejců.
V okamžiku testování úrovně supportu se ceny odrazí a začnou růst. Tlak prodejců se zmenší, protože si pod danou úrovní nemohou zajistit pokračování poklesu. Můžeme říci, že kupující začnou být silnější.

Co je to Support?

Takové úrovně lze zpravidla najít na grafu předem. Můžeme použít denní i hodinové grafy. Zkušení obchodníci však tvrdí, že delší časové rámce jsou důležitější. Například úroveň supportu na D1 bude mnohem silnější než úroveň supportu na M5.

Na D1 mohou ceny testovat úroveň supportu několik týdnů, než se medvědům podaří cenu snížit. Pokud jde o M5, jeden test může stačit k proobchodování pod tuto úroveň a pokračování k další úrovni.

Na konci rostoucího pohybu, můžeme při proražení supportu mluvit o konci uptrendu. Pokud cena následně vzroste a poté otestuje proražený support znovu můžeme vidět buď odraz a budoucí růst nebo naopak další breakout supportu - můžeme očekávat pohyb dolů a konec uptrendu.

Proražení supportu na konci uptrendu

Co je to Rezistence?

Úroveň rezistence je opakem k úrovni supportu. Zatímco support je pod současnou tržní cenou, rezistence je nad ní. Rezistence je tedy oblastí, kde je tlak prodejců mnohem vyšší než kupujících, cena se odrazí a začne klesat. Takže v okamžiku testování silné úrovně rezistence se cena začne pohybovat opačným směrem.

Co je to Rezistence?

V downtrendu jsou rezistence místem pro konzervativní vstup do shortu v souladu s trendem.

Obecným pravidlem je opět prodávat na rezistencích a nakupovat na úrovních supportu. Pokud tedy máme na trhu downtrend, tak korekce testují úrovně rezistence. V případě, že jsou nakupující slabí, ceny oslabí v souladu s aktuálním trendem.

Jak Najít na grafu Supporty a Rezistence

Bohužel, stejně jako jiné typy grafických analýz i identifikace supportu a rezistence je subjektivní. Kvalita detekování úrovní supportů a rezistencí v grafu tak závisí na odborných znalostech obchodníka. Pokud kreslíme úrovně poprvé, může být obtížné určit, která oblast je dobrá, a kterou je lépe přeskočit.

Například, existovalo pěkné cvičení. Obchodník začátečník dostal tištěný graf a bylo mu řečeno, aby nakreslil linie supportů a rezistencí. Po několika opakování tohoto cvičení se začátečník naučil snadno detekovat úrovně na skutečných grafech. Jinými slovy, praxe dělá mistra.

Jak Najít na grafu Supporty a Rezistence

Pro nakreslení důležitých cenových úrovní je nutné vidět, jak se cena od této oblasti v minulosti odrazila. Dále si jen jednoduše nakreslíme vodorovnou čáru.

Rovněž je třeba si uvědomit, že úroveň supportu nebo rezistence není určitá cena v grafu, ale spíše oblast. Cena může tedy kolísat o pár pipů sem nebo tam, pokud jsme na H1, nebo pár desítek pipů, pokud jsme na D1.

Jak využít Supporty a Rezistence v Tradingu

Existuje mnoho způsobů, jak používat úrovně supportů a rezistencí. Některé bude používat jedna skupina traderů, zatímco jiná skupina přidá do svých obchodních systémů jejich jiné způsoby využití.

Existují obchodníci, kteří jednoduše berou denní grafy a zadávají čekající obchodní příkazy k nákupu nebo prodeji poblíž supportu a rezistence, které považují za důležité.
Pokud v minulosti cena na D1 vytvořila úroveň rezistence, tak se jí s největší pravděpodobností nepodaří tuto oblast prorazit na první pokus, takže dojde k odrazu, který může přinést zisk.

Nejjednodušším způsobem je tedy nakupovat na úrovni supportu a prodávat na úrovni rezistence. Pokud je však na trhu býčí trend, můžeme nakupovat buď při korekcích na úrovních supportů, nebo při proražení úrovně rezistence.

Pokud je trend klesající, je dobré prodávat při testech rezistencí a poté, co ceny klesnou pod oblast supportu.

Obchodování odrazu od cenové úrovně Supportu a Rezistence

Jedná se o poměrně jednoduchý přístup, který se většinou používá při pohybu trhu do strany. Myšlenka je následující:

  • když cena testuje oblast supportu, nakoupíme a umístíme Stop Loss jen několik pipů pod úroveň supportu. Pokud se cena od této úrovně odrazí, můžeme buď zrealizovat zisk okamžitě, nebo přesunout SL na vstupní bod v očekávání silného odrazu od této oblasti.
Obchodování odrazu od cenové úrovně Supportu a Rezistence
  • Při testování oblasti rezistence je to stejné. Prodáváme v okamžiku testu úrovně a umístíme SL několik pipů nad tuto oblast rezistence. Bohužel nikdy předem nevíme, zda půjde o falešný průraz nebo ne, takže se jen držíme pravidel.

Jak Obchodovat průraz Supportu a Rezistence

Tuto možnost lze použít jak při pohybu do strany, tak při silném trendu. Tady to děláme opačně.

  • Když cena testuje support, nesnažíme se kupovat, ale jen čekáme, až klesne. V takovém okamžiku prodáváme a umístíme SL nad úroveň supportu. Budeme tedy sledovat, jak se úroveň supportu mění v rezistenci.
Jak obchodovat průraz Supportu a Rezistence
  • Stejné je to v okamžiku, kdy cena dosáhne úrovně rezistence. Zde nespěcháme, abychom otevřeli shortový obchod, ale místo toho počkáme, až se svíčka uzavře nad úrovní rezistence. Jakmile se to stane, můžeme vstoupit do longu a umístit SL pod proraženou úroveň. Zde uvidíme, jak se úroveň rezistence stane po proražení úrovní supportu.

Supporty a Rezistence v kombinaci s MACD

Mnohým traderům nestačí jen úrovně supportů a rezistencí, takže si přidají do grafu indikátor MACD. Následně hledají dobré signály v podobě divergence ceny a MACD. S úrovněmi supportů a rezistencí však bude kvalita těchto signálů vyšší a dostaneme další vstupní bod.

Supporty a Rezistence v kombinaci s MACD

Pokud například vidíme, že se na MACD formuje divergence, která se blíží úrovni rezistence, můžeme se shortem počkat, až signální linie indikátoru opustí oblast histogramu.

Dostaneme tak dva signály k prodeji:

  1. odraz od úrovně rezistence a
  2. divergenci na MACD.

Jako potvrzení můžeme čekat na proražení úrovně supportu a teprve poté otevřít shortový obchod.

Použití RSI na úrovních Supportu a Rezistence

Tentokrát opět jednoduše připojíme signál z populárního RSI k testu úrovně. Na rozdíl od MACD, na RSI je velmi pohodlné nakreslit trendové linie a proražení takové linie nám dává signál pro vstup do obchodu.

Takže při testu linie rezistence s otevřením obchodu nespěcháme, ale čekáme, až hodnoty RSI prorazí linii supportu. Teprve poté vstoupíme do obchodu. SL je nad úrovní rezistence.

Použití RSI na úrovních Supportu a Rezistence

Supporty a Rezistence - Závěr

Analýza grafu je subjektivním způsobem obchodování. Zpočátku se použití horizontálních úrovní supportu a rezistence může zdát složité. Ale mnoho obchodníků je používá na akciových trzích, Forexu nebo kryptoměnách.

Díky zkušenostem tyto úrovně v grafech snadno objevíte a díky přidání různých indikátorů si můžete navrhnout svou obchodní strategii, jedinečnou a jednoduchou. Dosažení zisku nemusí nutně vyžadovat použití komplikovaných strategií. Můžete se držet jednoduchých metod - hlavní věcí je dodržování pravidel money managementu.

Otevřít Obchodní Účet




Comments

Předchozí článek

Jak využít Fibonacciho úrovně a Fibonacci retracement na Forexu

Fibonacciho úrovně jsou jedním z nejznámějších a nejpopulárnějších obchodních nástrojů na Forexu. V tomto článku Vám představíme co to jsou Fibonacciho úrovně, ukážeme, jak nastavit Fibonacci indikátor v obchodní platformě MetaTrader a na konkrétních příkladech uvidíte několik přístupů, jak obchodovat Fibonacci retracement. Fibonacciho úrovně - Úvod Fibonacciho úrovně se objevily díky slavnému italskému matematikovi Leonardovi […]

Další článek

Jak obchodovat Triple Screen systém (2020)

Triple Screen systém byl vytvořen populárním traderem Alexandrem Elderem. Jde o jednu z nejznámějších strategií vhodnou pro všechny finanční trhy. V tomto článku se dozvíte, jak funguje trading systém Tripple Screen a podrobně Vám ukážeme, na co se zaměřit a jak pracovat s jednotlivými screeny (obrazovkami). Jak funguje Obchodní systém Triple Screen Elderova strategie Triple […]