5 identifikačních strategií Jak poznat Obrat Trendu

POČET SHLÉDNUTÍ: no views
DOBA ČTENÍ: 6 min



Každý trend skončí a dříve či později se obrátí. V tomto článku Vám ukážeme několik strategií, jak poznat obrat trendu.

Je lepší Obchodovat s trendem nebo proti němu?

Zkušení obchodníci se domnívají, že obchodování s trendem je mnohem účinnější než proti němu. Mnozí z vás už určitě slyšeli takové poučky jako např. „Trend je váš přítel“.

V souladu s tím však existuje touha najít místo obratu trendu, aby došlo ke vstupu do obchodu s minimálním rizikem a na samotném začátku trendu. 

Touha nakupovat za nízké ceny a prodávat za vysoké je docela pochopitelná. Opět platí jedna ze známých frází technické analýzy: „Současný trend se bude vyvíjet, dokud se neobrátí“.

Co je to Trend a kde se vytváří Obrat Trendu?

Na finančních trzích se trendem rozumí směrový pohyb ceny. Teoreticky, pokud vidíme pohyb, který vytváří nová vyšší High než byla ta předchozí a zároveň nová vyšší Low než byla ta předchozí, můžeme hovořit o uptrendu.

V takovém období se obchodníci snaží kupovat, protože současný pohyb bude pravděpodobně pokračovat.

Uptrend

Pokud očekáváme obrat býčího trendu, je pro nás důležité, aby nové maximum bylo nižší než to předchozí, stejně tak i nové minimum bylo nižší než to předchozí. V takovém okamžiku můžeme předpokládat obrácení trendu a pohyb směrem níže. Zde můžeme začít přemýšlet o prodeji tohoto instrumentu.

Naopak, pokud v pohybu ceny vidíme každé nové Low níže než bylo předchozí Low a stejně tak pro High, jde o downtrend.

Downtrend

Pokud jde o obrat takového trendu, je důležité, aby trh nevytvořil další minimum a cena prorazila minulé maximum. To je jednoduchý signál obratu trendu.

Jak je patrné, obrat je možné vyhledávat pro jakékoliv chování ceny na trhu. Obchodníci se však jen zřídka dívají jen na cenové pohyby, nejčastěji přidávají různé indikátory a nástroje pro lepší identifikaci obratu trendu.

Na jakém časovém rámci hledat signály pro Obrat Trendu

Zkušení obchodníci doporučují hledat signály obratů trendu na denních grafech. Celkově lze totéž provést samozřejmě i na kratších časových rámcích, ale je třeba si uvědomit, že v tomto případě bude obrat trendu pravděpodobně krátkodobé povahy, protože hlavní trend je vždy lépe detekován na D1.

Proražení Trendové linie jako signál pro Obrat Trendu

Nejjednodušším signálem obratu je průraz trendové linie. Pokud se jedná o uptrend, nakreslíme rostoucí trendovou linii a čekáme až dojde k jejímu proražení. Nejčastěji se po proražení cena vrátí a linii otestuje z druhé strany. Odtud pak začne opět klesat.

Proražení trendové linie uptrend

V downtrendu je trendová čára nakreslena na základě High. Pokud chceme vidět rostoucí trend, musí se cena nad downtrendovou čarou stabilizovat. 

Proražení trendové linie downtrend

Vyražení ceny z Kanálu jako signál pro Obrat Trendu

Dalším typem signálu je průraz hranice kanálu. Kreslení kanálů je o něco složitější než kreslení trendových linií, ale podstata je stejná: čekáme, až cena prorazí ven z kanálu.

To značí obrat trendu. Mnoho traderů také využívá šířku kanálu, aby zjistili potenciál budoucího cenového pohybu.

Obrat trendu - proražení kanálu

Tradeři, kteří obchodují z grafu, také rádi detekují obraty pomocí reverzních cenových patternů, jako jsou hlava a ramena, dvojité dno nebo diamant. Tyto patterny jsou jednoduché, ale existují triky a postupy, jak je v grafu najít a správně používat, protože pouze pokud budou dobře použity, mohou dávat dobré signály.

Obrat trendu - pattern Hlava a ramena

Jak využít Klouzavé průměry pro identifikaci Obratu Trendu

Téměř všechny trendové indikátory lze přizpůsobit pro daný instrument a použít je k hledání obratů trendů. Pokud mluvíme o klouzavých průměrech, které jsou jedním z nejlepších indikátorů trendu na trhu, mohou nám samozřejmě také ukázat obrat trendu.

Klouzavé průměry jako indikátor obratu trendu

Je důležité si uvědomit, že MA jsou za cenou zaostávajícím indikátorem. Takže signál konce trendu budou ukazovat až ve chvíli, kdy bude další trend již plně rozběhnutý. To však mnoho investorů považuje za irelevantní. Pokud bude nový trend dostatečně silný, bude část ztraceného zisku menší než potenciální zisk ze zbytku trendu.

Navíc tento indikátor signalizuje trend, takže budeme moci držet pozice a přidávat nové tak dlouho, jak je to možné. Po zahájení nového trendu existuje rovněž možnost získat potvrzení ve formě návratu cen k MA. Takový návrat umožní vstup ve směru trendu s menším rizikem.

Klouzavé průmery - Trend

Trendové indikátory však nepomohou určit obrat v rané fázi. Na druhé straně mohou ukázat, že současný trend zpomaluje a ztrácí sílu. K identifikaci dojde v okamžiku, kdy se po velké divergenci začnou linie opět přibližovat. Toho si můžeme snadno všimnout a začít hledat potvrzení změny trendu.

Jak identifikovat Obrat Trendu pomocí patternů

To je snad jeden z nejlepších způsobů, jak vstoupit do trh na konci trendu a s minimálním rizikem. Pokud jako obchodník preferujete analýzu grafu a sledujete cenu, bude vám tento způsob perfektně vyhovovat.

Jakýkoliv ze zde uvedených patternů může poskytnout dobrý vstupní bod už ve chvíli, kdy se formuje. Riziko se sníží při vstupu do obchodu co nejblíže k hornímu nebo spodnímu okraji patternu.

Pokud mluvíme o patternu Double Top (dvojitý vrchol), zde je důležité začít prodávat v okamžiku druhého testu formování úrovně rezistence s umístěním Stop Lossu nad touto oblastí.

Pokud se cena pohybuje naším směrem, budeme moci přidat další pozici po proražení úrovně supportu, jak je doporučeno v klasické technické analýze. Pokud cena bude naopak pokračovat v uptrendu, opustíme trh s minimálními ztrátami.

Obrat trendu - formace Dvojitý vrchol

Při tomto způsobu obchodování musíme zvládnout všechny aspekty patternu a pochopit, kdy opustit trh, protože pokud se cena bude pohybovat proti nám, tak pokračující trend může znamenat vážné ztráty.

Při obchodování obratových patternů získáváme příležitost vstoupit na trh v rané fázi ukončení trendu. To je jedna z hlavních výhod grafické analýzy. Povaha patternů a tržních trendů jsou úzce propojeny a my tak můžeme reagovat zejména na kolísání cen, nikoli na její výsledky, jako u indikátorů.

Divergence - dobrý signál Obratu Trendu

Alexander Elder označil signál divergence ceny s indikátorem MACD jako jeden z nejlepších způsobů, jak identifikovat obrat trendu na základě grafické analýzy.

Opravdovou sílu tohoto signálu můžeme vidět na trhu kryptoměn, kde tyto divergence velmi dobře fungují. Podle ní je také docela snadné vstoupit do trhu. Když signální linie opustí oblast histogramu, prodáme (pokud je signál nad nulou).

Obrat trendu - Divergence ceny a indikátoru

Pokud trend klesá a signál se vytvoří pod nulou, bude opuštění signální linie z oblasti histogramu signalizovat nákup. Existují však nuance:

  • Ne vždy víme, kde může vznikat takový signál
  • Někdy dochází k dvojitým divergencím (tj. když se cena pohybuje stále níže, zatímco signál zůstává v platnosti.)

V takových případech musíme tuto pozici držet, ale rizika výrazně narostou.

Obrat Trendu - Závěr

K detekci obratu trendu můžeme použít jednoduché nástroje technické analýzy, jako jsou trendové linie, kanály a obratové patterny. Nebo můžeme přidat indikátory, které však za cenou zaostávání.

Pro lepší výsledek můžete kombinovat několik výše diskutovaných nástrojů. Například, když se v MACD vytvoří divergence, obchodník čeká na proražení trendové linie jako potvrzení a teprve poté vstoupí do obchodu ve směru proti aktuálnímu trendu. Tímto způsobem získáme dva signály o ukončení současného trendu, což výrazně posílí naši pozici.

Obrat trendu - kombinace strategií

Je třeba si uvědomit, že hledání obratu trendu není vždy efektivní. Mnoho zkušených investorů stále doporučuje obchodování v souladu s trendem, aby se v případě chyby vyhnuli vážným ztrátám. Pokud však dokážete najít okamžik otočení trendu, tak proč signál nevyužít a nevstoupit do trhu s minimálním rizikem.

Otevřít Obchodní Účet




Comments

Předchozí článek

Jak obchodovat Triple Screen systém (2020)

Triple Screen systém byl vytvořen populárním traderem Alexandrem Elderem. Jde o jednu z nejznámějších strategií vhodnou pro všechny finanční trhy. V tomto článku se dozvíte, jak funguje trading systém Tripple Screen a podrobně Vám ukážeme, na co se zaměřit a jak pracovat s jednotlivými screeny (obrazovkami). Jak funguje Obchodní systém Triple Screen Elderova strategie Triple […]

Další článek

Partnerský program (Affiliate program) u RoboForex

V tomto článku Vám představíme Partnerský program (Affiliate program) RoboForex. Dozvíte se, jak lze vydělat peníze na Forexu bez toho, abyste museli sami obchodovat. Co je to Partnerský program (Affiliate program) na Forexu Nejprve je třeba pochopit, co pojem Partnerský program (Affiliate program) znamená. Partnerský program znamená spolupráci IB mezi brokerem a jeho partnerem, který […]