Jak na Range Trading (Obchodování Trhu do strany)

POČET SHLÉDNUTÍ: 20 views
DOBA ČTENÍ: 4 min



Pohyb trhu do strany, známý také jako range, chop, obchodní rozpětí nebo cenové rozpětí, je stav, ve kterém trh tráví většinu času. Range trading neboli obchodování trhu do strany je tedy přístup, který by měl každý trader zařadit do svého arzenálu, protože ho využije častěji, než trendový přístup.

Z různých zdrojů se dočtete, že trh se pohybuje v 70 % do strany a pouze ve 30 % na něm panuje rostoucí nebo klesající trend. Dá se říci, že pohyb do strany představuje jakousi cenovou rovnováhu. Avšak hned po proražení ceny z oblasti range lze očekávat výrazný pohyb.

V tomto článku Vám ukážeme, jak identifikovat range (obchodní rozpětí) a podělíme se o několik populárních přístupů, jak obchodovat range.

Range - Jak identifikovat na grafu Pohyb do strany

V literatuře je range charakterizován jako boční pohyb ceny bez jasného směru nahoru nebo dolů. Jednoduše řečeno, cena se pohybuje doprava, místní maxima a minima jsou na velmi podobných úrovních.

V uptrendu by každé další maximum a minimum mělo být vyšší než předchozí. Tento stav pak můžeme nazvat býčím trendem. V tuto chvíli je důležité hledat pouze ty obchodní myšlenky, které jsou v souladu s rostoucí trendem.

Pokud jsou každé další maximum a minimum pod předchozím, pak jde o klesající trend. Zde by měly být vyhledávány signály pro další pokles ceny.

A konečně, pokud neexistuje jasný trend a ceny se otáčí z úrovně resistence níže a následně z úrovně supportu výše, jde o pohyb trhu do strany (range). V této situaci můžeme obchodovat na obě strany.

Podívejme se na příklad range na grafu EUR/USD. Jak je vidět na grafu, horní hranice kanálu je blízko 1,1530. Po otestování této linie od ní cena klesla a přesunula se zpět k nejbližší oblasti supportu. A od 1,0550 se znovu odrazila výše až k horní hranici našeho kanálu.

Range (Obchodní rozpětí) na grafu EURUSD

Je důležité, aby se cena několikrát odrazila od úrovně supportu a několikrát také otestovala resistenci. To pro nás znamená, že se cena pohybuje do strany.

Jak obchodovat Range (Pohyb do strany)

Tento typ pohybu je považován za dobrý pro začínající obchodníky. Začátečníci zpravidla rádi průměrují své pozice a v pohybu do strany se, na rozdíl od silných trendů, vracejí ceny k původním hodnotám.

Můžeme tedy snadno zůstat v otevřené ztrátě a dokonce na ní vydělat peníze. Každopádně bychom se měli řídit pravidly Money Managementu a pokusit se obchodovat podle systému, tj. vyhýbat se intuitivnímu obchodování.

Obchodování Range s Divergencemi MACD

Pokud v silném trendu fungují dobře klouzavé průměry, v pohybu do strany naopak funguje velmi dobře divergence na MACD. Můžeme dokonce říci, že jakmile se všechny signály z MACD formují jeden po druhém, trh se dostal do range.

Pojďme se podívat na pár USD/CHF. Chceme-li použít MACD, přepneme se na H1. Kombinace větších a menších časových rámců je nedílnou součástí analýzy grafů. Jakmile obchodník identifikoval range na vyšším časovém rámci, jednoduše hledá vstupní body na menších časových rámcích.

USDCHF - Obchodování Range s Divergencemi MACD

Divergence, kterým bychom měli věnovat pozornost jsou ty, které se vytvářejí v okamžiku testování horní nebo dolní hranice našeho kanálu. Naopak, pokud se signál vytvoří uprostřed kanálu, měli bychom ho ignorovat.

Jak můžeme vidět, pokud byla jedna z hranic testována a na MACD se objevil signál, je vysoce pravděpodobné, že se ceny vrátí zpět do kanálu a budou se pohybovat opačným směrem. Vstup do obchodu by měl být podle pravidel obchodování divergence MACD. Je důležité počkat, až signální linie unikne z oblasti histogramu indikátoru. To bude vstupní bod.

Obchodování Rozpětí s indikátorem RSI - Přeprodané a překoupené oblasti

Zde také uvidíme odrazy a následný pohyb v opačném směru hned po otestování úrovní nad 80 nebo pod 20 na indikátoru RSI. A co víc, samotný vznik těchto formací bude znamenat pohyb do strany.

USDCHF - Obchodování Range s indikátorem RSI

Návrat hodnot indikátoru pod 80 a test horní hranice kanálu dávají signál k prodeji. Návrat hodnot indikátoru nad 20 a test dolního okraje kanálu bude signalizovat nákup.

Obchodování Odrazů od úrovní Obchodního rozpětí (Range)

Pokud se trh pohybuje do strany, můžeme jednoduše obchodovat odraz od hranice kanálu. V takovém případě je ochranný Stop Loss umístěn o něco výše než nejbližší maximum (pokud prodáváme) nebo o něco níže než nejbližší minimum (pokud nakupujeme).

USDCHF - Obchodování Odrazů od úrovní Obchodního rozpětí (Range)

Pokud je například úroveň resistence na 0,9905, můžeme v okamžiku testování této oblasti otevřít prodejní pozici se SL nad 0,9935. Pokud ceny stále stoupají, mohou snadno uniknout z kanálu a začít tím nový trend, takže je lepší pozici uzavřít.

Pomohou Klouzavé průměry při Obchodování pohybu do strany?

Bohužel jeden z nejlepších trendových ukazatelů je v těchto fázích trhu zbytečný. Pojďme se znovu podívat na příklad páru USD/CHF. Jak vidíme, po překřížení MA nedojde k impulsnímu pohybu a cena se stále pohybuje proti našemu signálu. V pohybu do strany budeme neustále vidět přechody MA a zaznamenávat tak ztráty.

USDCHF - Klouzavý průměr při pohybu do strany

Obchodování Range - Závěr

Obchodování v range je pohodlné z několika hledisek. Za prvé, obchodní rozpětí má jasné hranice. Obchodník vždy chápe, kde prodávat a kde nakupovat. Snadno se kontrolují rizika, SL je umístěn mimo kanál. Nejoblíbenější a nejjednodušší oscilátory, jako jsou MACD a RSI, fungují dobře. Stejně tak divergence, která dává jasný vstupní bod.

Nevýhodou tohoto trhu je výskyt falešných průrazů (false breakout) při testech hranicí oblasti range, což může obchodníka přesvědčit o začátku impulsního trendového pohybu. Kanály nejsou také vždy jasně viditelné na grafu a jejich detekce je velmi subjektivní.

Otevřít Obchodní Účet




Comments

Předchozí článek

Stojí za to Koupit akcie Tesla v roce 2020?

V roce 2018 zaznamenala společnost Tesla (NASDAQ: TSLA) svůj první čistý zisk od IPO. V únoru 2020 dosáhly akcie Tesla maxim 968,99 USD. Krize okolo koronaviru měla na akcie TSLA silný vliv, protože během pár týdnů poklesly až na 350,51 USD. Od těchto minim ale cena akcií Tesla vystoupala na nová historická maxima (okolo 1000 USD), […]

Další článek

Hlavní Makroekonomické ukazatele, které ovlivňují Forex

Makroekonomické ukazatele nás informují o výkonnosti ekonomiky nebo ekonomického bloku. A výkonnost ekonomiky souvisí se sílou nebo slabostí její měny. V tomto článku se podrobně podíváme na hlavní makroekonomické ukazatele a jejich vliv na měnové kurzy. Znalosti a porozumění těmto ukazatelům jsou základem fundamentální analýzy a predikce vývoje cen. Úrokové sazby Úroková sazba je účinným […]