Forex Trading 2020 - Úplný návod pro začátečníky

POČET SHLÉDNUTÍ: 10  
DOBA ČTENÍ: 10 min



Forex je OTC trh na kterém se kupují nebo prodávají měny, jako tomu je ve směnárně. Forex trading je název činnosti, při které jednotlivec nebo společnost nekupuje a prodává měny.

Mnoho lidí si klade otázku: „Jak se mohu stát obchodníkem a začít dělat Forex trading?“ Zkusme postupně sledovat profesní dráhu budoucího „velkého kluka z Wall Street“.

V tomto článku se podrobně podíváme na klíčové prvky Forex tradingu. Ukážeme, jak otevřít obchodní pozici, jak nastavit čekající objednávky a jaké typy strategií se pro Forex trading používají. Na závěr přidáme 8 tipů pro začínající Forex tradery.

Jak začít Forex Trading

Počáteční fáze Forex tradingu a obchodování na dalších finančních trzích jsou velmi podobné. Podívejme se blíže na tento proces na příkladu měnového trhu.

Nejprve si obchodník vybere brokera a rozhodne se, kterou obchodní platformu použije pro obchodování. Řada obchodních terminálů dostupných na trhu splňuje všechny požadavky a preference.

Po výběru platformy se musí trader rozhodnout o typu obchodního účtu. V prvním kroku je lepší jít na standardní demo účet, který forex traderovi pomůže naučit se otevírat a uzavírat obchodní pozice, umisťovat úrovně Stop Lossů a Take Profitů a používat grafy a indikátory.

Stop Loss je ochranný obchodní příkaz zadaný traderem k omezení možných ztrát v případě negativního vývoje na trhu. Úroveň této objednávky je zpravidla definována na základě aktuální situace na trhu, rizik, která si obchodník může dovolit a jeho obchodní strategie.

Take Profit je příkaz uzavření pozice ve chvíli, kdy kotace instrumentu dosáhne určité konkrétní cenové hladiny. Parametry objednávky jsou stanoveny obchodníkem na základě jeho prognóz nebo podle jeho obchodní strategie. Příkazy Take Profit lze umístit nejen při otevření pozice, ale i později. Existují také metody obchodování bez Stop Lossů a Take Profitů, kdy obchodník po vyhodnocení aktuální situace na trhu uzavře každou transakci ručně.

Otestování Forexu

Předpokládejme, že si obchodník vybere terminál MetaTrader 4, otevře demo účet s 10 000 virtuálními USD a rozhodne se otevřít pozici na páru EUR/USD o velikosti 1 lot. V tomto případě otevírá trader svou obchodní pozici s virtuálními penězi a pokud je ztratí, nevzniknou žádné skutečné finanční ztráty. Každý obchodník má možnost otevřít několik demo účtů u stejného brokera a obchodovat s libovolným množstvím virtuálních prostředků.

Pojďme spočítat zisk podle příkladu na páru EUR/USD. Obchodník nakoupil 1 lot (100 000 jednotek základní měny, v tomto případě EUR, za 1,1250. O něco později se cena zvýšila o 20 pipů a dosáhla 1,1270. Každý pip má v tomto případě hodnotu 10 USD, obchodník tak získá 200 USD.

Bod (pip, tick) je minimální vzdálenost, která je u měnových párů uvedena v případě změny ceny.

Jak se provádí transakce na Forexu

Na trhu je vždy mnoho kupujících i prodávajících a každý z nich má vlastní představu o tom, co se v současné době na trhu děje. Obchodníci a investoři každou minutu otevírají a uzavírají mnoho pozic. Pro provedení transakce na finančním trhu je třeba zaslat brokerovi příkaz k otevření nebo zavření pozice.

Na Forexu neexistuje pravidlo, které by omezovalo délku trvání obchodní pozice.

Forex Trading - Jak otevřít obchodní pozici

Obchodní příkazy se zpravidla zasílají prostřednictvím obchodních platforem a znamenají nákup nebo prodej finančního instrumentu (například EUR/USD) za současnou tržní cenu. 

Chcete-li to provést, musíte v obchodním terminálu MetaTrader 4 zvolit „Nový pokyn“.

Forex Trading - Jak otevřít obchodní pozici
Vytvoření nové objednávky v MetaTrader 4.

Kliknutím na „Nový pokyn“ otevřete nové okno s různými parametry pro objednávku, kterou chcete zadat. Po výběru požadovaného instrumentu v rozbalovacím seznamu Symbol se zobrazí aktuální bidová a asková cena. V našem případě lze EUR/USD koupit za 1,11958 nebo prodat za 1,11943. Rozdíl mezi cenou Ask a Bid se nazývá Spread.

Okno Nový obchodní pokyn
Příklad vytvoření nové objednávky v MetaTrader 4.

V okně objem si můžeme zvolit velikost naší pozice, která bude mít vliv na budoucí zisk. Níže pak nastavit úrovně pro Stop Loss (pozice bude automaticky uzavřena se ztrátou, když cena dosáhne této úrovně) a Take Profit (pozice bude automaticky uzavřena se ziskem, když cena dosáhne této úrovně).

Poročilé nastavení pozice

V kolonce „Komentář“ můžete popsat svou objednávku. Toto pole můžete nechat prázdné. Po zadání všech parametrů Vaší objednávky klikněte na „Prodat za tržní cenu“ (pokud očekáváte, že cena poklesne) nebo na „Koupit za tržní cenu“ (když předpokládáte, že cena vzroste). Režim provedení „za tržní cenu“ v obou případech otevře pozici za aktuální tržní cenu.

Nastavení Stop Loss a Take Profit
Nastavení Stop Loss a Take Profit

Po otevření objednávky se obchod zobrazí v grafu. V našem příkladě šlo o prodejní objednávku na páru EUR/USD o velikosti 1 lot se Stop Lossem na 1.1295 a Take Profitem na 1.1175. Stop Loss je příkaz zaslaný brokerovi k uzavření aktuální pozice, když cena dosáhne stanovené hodnoty.

Tento typ příkazu se zpravidla používá k minimalizaci možných ztrát. Take Profit je další příkaz zaslaný makléři, ale jeho cílem je uzavřít současnou pozici v zisku.

Otevřené Forex trading objednávky v MetaTrader 4
Otevřené objednávky v MetaTrader 4

Všechny otevřené pozice se zobrazí v záložce "Obchodování" v sekci "Terminál". Zde vidíte počet objednávek, čas otevření, typ pozice (Sell znamená shortovou pozici, Buy znamená long pozici) a Size (ukazuje objem).

SL je zkratka pro „Stop Loss“, TP  pro „Take Profit“. „Cena“ zobrazuje aktuální cenu aktiva, zatímco „Zisk“ ukazuje aktuální finanční výsledek pozice.

Při zadávání úrovně Stop Lossu mějte na paměti, že v případě shortového obchodu musí být umístěný nad cenou. V případě longového obchodu pak naopak pod cenou.

Take Profit má také své nuance: pokud obchodník prodává, úroveň by měla být umístěna pod aktuální cenu. V opačném případě by měl být nad ní.

Uzavření Forex trading pozice v MetaTrader 4
Uzavření Forex trading pozice v MetaTrader 4

Chcete-li pozici uzavřít, musíte kliknout pravým tlačítkem myši na požadovanou pozici a vybrat příkaz „Zavřít pokyn“. Poté bude Vaše pozice uzavřena a přesunuta do karty “Historie účtu”. Další možností, jak zavřít svou pozici, je kliknout na křížek vedle čísla ve sloupci Zisk.

Uzavření pozice v MetaTrader 4

Jak nastavit Čekající objednávky při Forex Tradingu

Na trhu existují situace, kdy nemůžete otevřít novou pozici za aktuální cenu. V takových případech nabízejí terminály zvláštní typy příkazů s názvem „Čekající pokyn“. Jsou to příkazy k nákupu nebo prodeji instrumentu nad nebo pod současnou tržní cenou.

Příklad čekající Forex trading objednávky
Příklad čekající Forex objednávky

Chcete-li zadat čekající objednávku, musíte v rozbalovacím okně „Typ“ zvolit „Čekající pokyn“. Poté budete mít k dispozici 4 typy čekajících objednávek:

1. Buy Limit

Je čekající pokyn k nákupu pod aktuální tržní cenou. Například, obchodník chce koupit EUR/USD za 1,1100, ale aktuální cena je 1,1275. Umístí tak na páru EUR/USD příkaz Buy Limit na 1,1100. Po zadání objednávky dojde k nákupu až ve chvíli, kdy Ask cena dosáhne úrovně 1,1100.

Buy Limit objednávka
Příklad Buy Limit objednávky

2. Sell Limit

Je naopak čekající příkaz k prodeji nad aktuální tržní cenou. Například obchodník chce prodat EUR/USD za 1,1400, ale aktuální cena je 1,1275. Chce-li trader takovýto obchod uskutečnit, může zadat Sell Limit objednávku na 1,1400, aniž by musel sedět u počítače a čekat, než se pár EUR/USD vydá nahoru. Po zadání bude tato objednávka automaticky aktivována, jakmile Bid cena dosáhne 1,1400.

Sell Limit objednávka
Příklad Sell Limit objednávky

3. Buy Stop

Je čekající příkaz k nákupu nad aktuální tržní cenou. Například, obchodník chce koupit EUR/USD za 1,1355, ale aktuální cena je 1,1275. Chce-li obchodník koupit pár za 1,1355, má příležitost zadat Buy Stop příkaz, aniž by čekal u počítače, než se pár EUR/USD pohne nahoru. Po zadání bude tato objednávka automaticky aktivována, jakmile Bid cena dosáhne 1,1355.

Buy Stop objednávka
Příklad Buy Stop objednávky

4. Sell Stop

Je čekající příkaz k prodeji pod aktuální tržní cenou. Například, obchodník chce prodat EUR/USD za 1,1155, ale aktuální cena je 1,1275. Chce-li trader prodat pár na 1,1155, má příležitost zadat Sell Stop příkaz, aniž by čekal u počítače, než se pár EUR/USD pohne níže. Po zadání bude tato objednávka automaticky aktivována, jakmile Ask cena dosáhne 1,1155.

Sell Stop objednávka
Příklad Sell Stop objednávky

Základní typy Forex Trading strategií

Ceny na Forexu mohou růst nebo klesat - „zde není žádná třetí možnost“. Někdy se však cena pohybuje v určitém konkrétním rozmezí v dříve vytvořených mantinelech supportů a rezistencí.

Můžeme tedy rozlišit 3 základní typy obchodních systémů:

  1. Prvním systémem je strategie obchodování v souladu s trendem, která ukazuje vstupní body ve směru aktuálního trendu.
  2. Druhou je obchodní strategie postavená na pohybu do strany, která bere v potaz hranice pohybu, ve kterých se cena pohybuje.
  3. Pokud má trend začátek, jistě bude mít také konec, proto existuje třetí způsob obchodování, který se nazývá protitrendový. Ten vyhledává konec současného trendu a začátek nového.

Obchodování na Forexu s trendem

Trendové systémy mohou být dvou typů:

  • Systémy, které využívají analýzu cenového grafu.
  • Systémy, které jsou postaveny na základě indikátorů.

Pojďme nejdříve mluvit o obchodních systémech, které jsou založeny na analýze grafů, konkrétně - zakreslování trendových linií. Abychom však mohli obchodovat pomocí trendových systémů, měli bychom pochopit, jaký na trhu převládá trend.

Forex definuje trend jako stabilní pohyb cen v jednom směru. Trendy mohou být rostoucí (uptrend) nebo klesající (downtrend).

  • Trend se považuje za rostoucí, když je každé další maximum vyšší než předchozí a každé další minimum je také vyšší než předchozí.
  • Trend se považuje za klesající, když je každé další minimum nižší než předchozí a každé další maximum je také nižší než předchozí.

Trendové čáry

Pro identifikaci trendu jsou tak vyžadovány 4 klíčové body - 2 jsou minimální ceny v aktuálním časovém rámci, zatímco další 2 jsou maximální ceny ve stejném časovém rámci.

Na následujícím grafu je tato situace znázorněna.

Identifikace downtrendu
Příklad dpwntrendu a zakreslování trendových linií
Identifikace uptrendu
Příklad uptrendu a zakreslení trendových linií

Tyto 4 body nám pomáhají zakreslit trendovou linii a rozhodovat o jejím směru. Abychom našli vstupní bod, musíme vytvořit trendovou linii založenou na minimech v případě uptrendu a na maximech v případě downtrendu.

Třetí kontakt ceny s trendovou linií lze považovat za nejjednodušší a nejúčinnější vstupní bod ve směru aktuálního trendu. V důsledku toho je docela snadné najít vstupní bod. 

Nejzávažnějším problémem na trhu je najít výstupní bod, tj. cenu, kde budeme realizovat zisk. V tomto obchodním systému je výstupní bod pro uzavření pozice linie tzv. kanálu. Jde o rovnoběžnou linii k trendové čáře vytvořenou podle High nebo Low cen (v závislosti na aktuálním trendu).

Otevření Forex trading pozice v downtrendu
Příklad vstupního bodu pro short pozici
Otevření Forex trading pozice v uptrendu
Příklad vstupního bodu pro long pozici

Právě jsme diskutovali o systému obchodování v souladu s trendem na základě analýzy grafů. Nyní se pojďme podívat na strategii obchodování pomocí indikátorů.

Forex trendová Strategie založená na Indikátorech

Nejoblíbenějším trendovým indikátorem je klouzavý průměr. Tento indikátor je základem pro téměř 60 % všech indikátorů používaných na trzích. Tento konkrétní obchodní systém je velmi jednoduchý.

Nejprve byste měli do grafu vložit jeden klouzavý průměr. Při volbě periody výpočtu je důležité si uvědomit, že čím kratší je doba, tím více falešných signálů může indikátor vydávat. V případě delších období však bude indikátor výrazně zaostávat v definování vstupních bodů. Období klouzavého průměru by mělo být definováno individuálně pro každý měnový pár na základě analýzy dostupných historických dat.

Chcete-li definovat vstupní bod pomocí klouzavého průměru, měli byste počkat, dokud cena neprorazí úroveň tohoto indikátoru. Proražení směrem vzhůru bude signalizovat vstup do longové pozice. Proražením směrem dolů bude signál do shortu. Signál k uzavření pozice bude zpětný průraz klouzavého průměru.

Forex trading pozice na základě klouzavého průměru
Příklad strategie s použitím klouzavého průměru s 50 denní periodou

Výše jsme probrali jednoduché, ale poměrně účinné trendové systémy. Nyní pojďme mluvit o systémech při obchodování do strany. 

Forex Trading při pohybu do strany

Pro identifikaci pohybu trhu do strany bychom měli definovat klíčové úrovně, mezi nimiž se měnový pár pohybuje. Jinými slovy, najdeme support a rezistenci. Zpravidla by měly existovat alespoň tři klíčové body, které pomáhají pochopit, že cena se v současné době obchoduje v range. A samozřejmě je důležité vidět, že v danou chvíli na trhu nejsou žádné známky uptrendu nebo downtrendu.

Poté, co jsme našli support a rezistenci, musíme jen počkat, až jich cena znovu dosáhne. Současně bude signálem pro vstup do longové pozice situace, kdy cena dosáhne supportu. Zároveň na supportu bude umístěn Take Profit pro shortovou pozici.

Forex trading při pohybu trhu do strany
Příklad pohybu do strany

Když obchodujete v range, měli byste mít na paměti, že se cena nemůže neustále pohybovat v tomto rozsahu, proto jsou nejbezpečnější první odrazy od hranic tohoto pohybu do strany. S každým dalším odrazem se zvyšuje riziko ztráty.

Protitrendový Forex Trading systém

Pojďme se teď podívat na nejrizikovější strategii, která dává vstupní body proti současnému trendu. Strategie používá indikátor MACD (Moving Average Convergence / Divergence), který je verzí klouzavých průměrů.

To, co indikátor ukazuje, je měření vzdálenosti mezi dvěma z nich. V základním nastavení s 12 a 26 denní periodou. Tato vzdálenost označuje sílu současného trendu. Když se vzdálenost zmenšuje, považuje se to za první signál, že trend oslabuje a může se obrátit. Není příliš vhodné tuto situaci vizuálně hledat na klasických indikátorech klouzavého průměru, proto se pro tyto účely používá ukazatel MACD.

Signálem k otevření pozice proti současnému trendu je tedy pohyb linií MACD ve směru, který je opačný k pohybu ceny. Jinými slovy, pokud se maxima na MACD snižují, ale na cenovém grafu jsou vyšší, je to známka divergence a signálu k prodeji.

Protitrendový vstup do short pozice
Příklad vstupu do short pozice

Pokud se minima na MACD zvyšují, ale na cenovém grafu jsou nižší, je to známka konvergence. Jde o signál k nákupu.

Protitrendový vstup do long pozice
Příklad vstupu do long pozice

V tomto systému lze jako výstupní body použít nejbližší support nebo resistenci.

Forex Trading - Tipy pro začátečníky

Obchodování je práce, která vyžaduje získání znalostí a tvrdou práci. Na inženýrské vědy se na univerzitách zpravidla studuje od 3 do 5 let, lékařské profese 5–6 let plus nejméně 3 roky praxe.

V průběhu školení získávají budoucí specialisté znalosti, osvojí si své dovednosti a získají zkušenosti. Totéž se děje i v obchodování - abyste získali efektivní obchodní dovednosti, musíte si přečíst velké množství knih napsaných různými uznávanými autory finančního světa a strávit spoustu času učením se základních a technických aspektů událostí, které se odehrávají v tomto odvětví.

Zároveň existuje mnoho strategií, které lze použít „ručně“. Kromě toho máte příležitost získat zkušenosti obchodováním na demo účtech nebo implementací obchodních robotů.

Proč ale existuje tolik různých strategií, pokud stačí jediná zisková strategie? Vysvětlení je velmi jednoduché: „1000 lidí, tisíc chutí“.

8 konkrétních rad pro Forex Trading:

  • Rada č. 1. Neučte se všechny strategie, které najdete na internetu. Vyberte si tu, která vyhovuje Vašim požadavkům a „sdílí“ Vaši vizi trhu.
  • Rada č. 2. Zaměřte se na jeden přístup a pořádně se ho naučte. Přizpůsobte se „rytmu“ této strategie a také si přizpůsobte některé její aspekty. Každý obchodní systém má své specifické vlastnosti, jejichž podrobná studie Vám pomůže těžit z jeho výhod a minimalizovat nevýhody.
  • Rada č. 3. Vytvořte svá pravidla, jak uplatňovat strategii přesně tak, jak jste ji pochopili a jak by měla přinášet zisk. Nezapomeňte na jedno. Vytvořte si jasný plán, jak systém aplikovat a v dané situaci se ho držte.
  • Rada č. 4. Poučte se ze svých chyb. Pečlivě analyzujte vše, co se děje na trhu, co se pokazilo. Své chyby rychle opravte.
  • Rada č. 5. Ve všech případech zadávejte Stop Loss. Pokud dostanete několik ztrát v řadě, na pár dní zastavte obchodování. Některé chyby pramení z běžné únavy. Někdy stačí si jen odpočinout.
  • Rada č. 6. Zvláštní pozornost věnujte grafům H4, protože jsou obvykle nejziskovější.
  • Rada č. 7. Určitě sledujte korelaci hlavních měnových párů.
  • Rada č. 8. Berte obchodování jako zaměstnání a každý měsíc vyberte část svého zisku. Považujte tyto peníze za svůj plat.

Otevřít Obchodní Účet




Comments

Předchozí článek

3 fakta o Bitcoin halvingu (2020). Kolik bude cena Bitcoinu?

Bitcoin je fenomén nejen mezi kryptoměnami. V roce 2020 dojde u Bitcoinu k významné události - halvingu (nebo chcete-li půlení). V tomto článku odpovíme na 3 nejčastěji kladené otázky o halvingu Bitcoinu v roce 2020. Co je to Bitcoin halving? Halving  je snížení - půlení odměny těžařům za vytěžený blok. Pokud těžaři získávají 12,5 BTC, […]

Další článek

Jak obchodovat Ropu (2020) | Jednoduchá strategie

V tomto článku Vám ukážeme, jak obchodovat ropu pomocí jednoduché strategie. Ropa je trendový instrument, což znamená, že poměrně často vykazuje směrový pohyb, buď nahoru nebo dolu. Většina začátečníků se vyhýbá obchodování ropy, protože vzhledem ke zvýšené volatilitě vypadá komplikovaně. V době krize se může ropa skutečně projevovat až neuvěřitelně. Dobrým příkladem byl nedávný květnový […]