Obchodování EUR/USD - charakteristika, faktory, strategie

DOBA ČTENÍ: 5 min



V tomto článku si probereme obchodování euro dolaru (neboli měnový pár EUR/USD). Jde o jeden z nejlikvidnějších a nejpopulárnějších měnových párů na Forexu.

Dozvíte se něco málo o historii EUR USD na Forexu, jaké jsou charakteristické rysy Forex EUR USD. Podíváme se také na hlavní faktory, které ovlivňují forex kurz USD EUR a v neposlední řadě nastíníme EUR/USD obchodní strategie.

Historie páru EUR/USD

Historie měnového páru EUR/USD

Euro (EUR) je poměrně mladá měna, která se „narodila“ v roce 1999. Společná evropská měna nahradila celou řadu národních měn (německou marku, francouzský frank, italskou liru a mnoho dalších). Jednou ze zvláštností eura je proto jeho citlivost nejen na makroekonomická data, ale také na zprávy z různých zemí EU.

Nová měna začala obíhat v bezhotovostní formě 1. ledna 1999. Mince a bankovky se objevily 1. ledna 2002. Pokud jde o použití pro mezinárodní platby, je euro na druhém místě za americkým dolarem. Je to také druhá nejpopulárnější světová rezervní měna (po USD). Při oficiálním zahájení obchodování byl směnný kurz EUR/USD přibližně 1,1800.

Historie obchodování EURUSD

Od začátku obchodování v roce 1999 se kurz mnohokrát změnil. Po několik prvních letech zůstaly perspektivy eura neurčité a kotace stabilně klesala až dosáhla minima 0,8200. Poté tento pár rostl po dobu sedmi let a v roce 2008 dosáhl svého historického maxima 1,6000. Později se pár významně korigoval kvůli bankovní krizi a různým problémům v eurozóně. V současné době se pár obchoduje poblíž 1,1300.

Graf USD EUR
Historický vývoj kurzu EUR/USD

Jaké jsou Charakteristické rysy páru EUR/USD

EUR/USD je hlavní měnový pár, který se vyznačuje zvýšenou likviditou. To není nijak překvapivé, protože spojuje dvě hlavní rezervní měny - dolar a euro. Tyto měny tvoří většinu objemu denních obchodů na Forexu (přibližně 20 % celkového objemu).

Chování páru EUR/USD je jakýmsi indikátorem ukazujícím a srovnávajícím ekonomickou situaci v USA a Evropě. Pokud americká ekonomika stabilně roste, zatímco EU má nějaké problémy, pár EUR/USD klesá. Naopak, pokud USA zpomalí, zatímco EU se může pochlubit dobrými výsledky, EUR/USD roste.

Podívejte se na hlavní obchodní charakteristiky páru:

  • Aktivní čas obchodování: 24 hodin denně kromě víkendu. Nejaktivnější během evropské a americké obchodní seance (toto je čas, kdy dochází k nejvíce obchodům a důležitým cenovým změnám).
  • Spread: to je jedna z hlavních výhod páru EUR/USD. Díky super vysoké likviditě je spread EURUSD minimální. Na populárních účtech ECN zůstává spread obvykle menší než 1 bod.
Spread EURUSD
Spread EUR/USD

Spready pro všechny nástroje najdete na našich webových stránkách v sekci „Smluvní specifikace

Jaké faktory ovlivňují měnový pár EUR/USD

Faktory které ovlivňují forex kurz USD EUR

Forex kurz EUR/USD ukazuje vztah dvou hlavních ekonomik na světě - USA a EU. Volatilitu páru proto ovlivňují důležité ekonomické a politické zprávy ze Spojených států i Evropy. Těmto faktorům se říká fundamentální. Existují však i technické faktory ovlivňující obchodování na Forexu. Pojďme se podívat na oba typy.

Fundamentální faktory ovlivňující EURUSD

  • Důležitá ekonomická data z USA a EU jsou:
  1. Změny úrokových sazeb
  1. Míra nezaměstnanosti
  1. Nonfarm Payrolls
  1. Míra růstu HDP
  1. Ukazatele inflace (CPI, PPI)
  1. Index průmyslové produkce
  1. Maloobchodní tržby
  1. Obchodní bilance
  1. Index spotřebitelské důvěry
  1. ISM, IFO
  • Projevy důležitých osob: tiskové konference šéfů ECB a FEDu, projevy a komentáře předních politiků. Například Trumpovy tweety mohou vyvolat výrazné pohyby páru.
  • Politické události: změny ve vládě, volby, nepokoje, domácí politická nestabilita (například Brexit).
  • Vyšší moc: přírodní katastrofy, technické katastrofy, teroristické činy, epidemie.

Ekonomický kalendář“ na webu RoboForex vám pomůže sledovat důležité zprávy a ekonomické ukazatele.

Technické faktory, které mají vliv na kurz EURUSD

  • Současný trend: trend je pro obchodování zásadní. V uptrendu jsou výhodnější nákupy. V downtrendu byste měli prodávat. Při pohybu do strany můžete obchodovat v obou směrech z hranic cenového rozpětí.
  • Důležité úrovně supportů a resistencí, které jsou historicky vytvářeny růsty a poklesy ceny v grafu. Jedná se o důležité orientační body pro analýzu a předpovědi dalšího cenového pohybu měnového páru.
  • Cenové patterny: různé patterny pokračování nebo obratu trendu vycházející z technické analýzy (svíčky a cenové patterny).

3 obchodní Strategie pro EUR/USD

Obchodní strategie EUR/USD

Existuje několik přístupů jak obchodovat EURUSD. Každý obchodník si zvolí svůj vlastní styl. Někteří používají pouze jeden způsob, vypilovaný a dovedený do dokonalosti, zatímco jiní kombinují několik obchodních metod.

Vybrali bychom tři způsoby obchodování EUR/USD (tyto metody jsou vhodné i pro další významné měnové páry):

  1. Obchodování pomocí fundamentální analýzy: obchody se provádějí na základě analýzy fundamentálních dat. Může se jednat o krátkodobé obchodování na základě vyhlašovaných zpráv nebo dlouhodobé obchodování založené na vývoji fundamentálních ukazatelů jak americké ekonomiky, tak ekonomiky eurozóny.
  2. Obchodování pomocí technické analýzy: obchody se provádějí na základě analýzy. Tradeři používají graf USD EUR s nastavením časového rámce, který odpovídá jejich obchodní strategii.
    Můžete použít klasickou technickou analýzu i originální metody (Elliottovy vlny, Lindy Raschke, Victor Sperandeo, Bill Williams, Joe Ross a další). Cenové nebo svíčkové patterny patří mezi obchodníky k oblíbeným způsobům analýzy.
  3. Obchodování podle indikátorů: obchodujete na základě signálů vašich preferovaných indikátorů. Můžete použít jednoduchý systém nebo systém, který obsahuje několik indikátorů. Na základě signálů indikátorů jsou také vytvářeny automatické obchodní systémy - AOS.

Jako trader se nemusíte omezovat pouze na pár EUR/USD. Existuje spousta dalších lákavých měnových párů a finančních nástrojů.

Z hlediska času stráveného obchodováním může být obchodování:

  • Intraday obchodování: jedná se o obchodování, kdy nedržíte vaší pozici do dalšího dne. Vyznačuje se malými Stop Lossy a Take Profity, vyžaduje mnoho času a železnou disciplínu. Vhodné pro malý kapitál.
  • Swingové obchodování: obchody trvají několik hodin až 2–3 dny. SL a TP jsou větší, obchodování vyžaduje méně času a větší kapitál.
  • Dlouhodobé: pozice jsou drženy několik týdnů. Tento styl je vhodnější pro investory. Pro dlouhodobé obchodování potřebujete mnohem méně volného času pro, ale mnohem více kapitálu.

EUR USD Forex - Závěr

Měnový pár EUR/USD je poměrně mladý. Jeho tradingový život začal teprve nedávno. Bez ohledu na „mladý věk“ se tato dvojice měn stala jedničkou v objemu obchodů na Forexu. Díky vynikající likviditě, dostupnosti a malému spreadu se pár těší legitimní popularitě mezi obchodníky.

Začněte výběrem své trading strategie a procvičováním na demo účtu. Poté se přepněte na malý reálný účet.

Otevřít Obchodní Účet




Comments

Předchozí článek

Akcie s vysokým ziskovým potenciálem - Jak do nich investovat?

V tomto článku vám ukážeme, jak si vybrat akcie s vysokým ziskovým potenciálem, do kterých investovat. Oproti jiným trhům přináší totiž akciový trh příležitosti, kdy akcie mohou zhodnotit o desítky a někdy i stovky procent během velmi krátké doby. Uvidíte i konkrétní příklady akcií, jejichž cena může v červenci růst o desítky procent. Jak najít […]

Další článek

Akcie Novavax [2020]: Koupit nebo prodat?

Akcie společnosti Novavax (NASDAQ: NVAX) v době po korona krizi vyletěly raketově na 100 USD. Ukázalo se, že chamtivost hráčů na finančním trhu nemá žádná omezení. V tomto článku se podrobně podíváme na společnost Novavax a pokusíme se odpovědět na otázku, zda je dobré nakoupit její akcie či nikoliv. Akcie Novavax jsou pravděpodobně předražené Varujeme […]